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de Heimersdorf
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 773 | 14 773 | ||
AH | Fonds commercial | 289 653 | 289 653 | 289 653 | |
AP | Constructions | 14 127 | 1 140 | 12 986 | 13 787 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 712 | 372 874 | 199 838 | 142 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 504 743 | 351 946 | 152 797 | 157 611 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 444 | 50 444 | 32 213 | |
BF | Prêts | 6 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 799 | 20 799 | 20 699 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 467 251 | 740 734 | 726 517 | 662 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 500 | 35 500 | 20 100 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 359 | 3 359 | 5 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 278 314 | 89 944 | 1 188 370 | 1 014 234 |
BZ | Autres créances | 55 126 | 55 126 | 184 590 | |
CF | Disponibilités | 1 101 215 | 1 101 215 | 878 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 075 | 9 075 | 8 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 482 588 | 89 944 | 2 392 644 | 2 112 130 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 839 | 830 678 | 3 119 161 | 2 774 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 222 287 | 222 287 | ||
DH | Report à nouveau | 1 134 766 | 1 045 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 192 | 169 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 751 245 | 1 547 054 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 965 | 19 074 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 965 | 19 074 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 706 | 101 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 | 2 230 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 729 | 203 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 162 | 495 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 385 | 379 927 | ||
EA | Autres dettes | 46 940 | 24 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 342 951 | 1 208 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 161 | 2 774 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 321 | 1 147 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 267 | 11 267 | 7 878 | |
FG | Production vendue services | 5 254 431 | 5 254 431 | 4 399 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 265 698 | 5 265 698 | 4 407 708 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 912 | 29 395 | ||
FQ | Autres produits | 6 330 | 6 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 311 940 | 4 443 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 900 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 123 521 | 910 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 400 | 2 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 425 795 | 2 070 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 517 | 26 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 981 230 | 960 844 | ||
FZ | Charges sociales | 235 244 | 218 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 844 | 104 981 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 684 | 9 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 965 | 19 074 | ||
GE | Autres charges | 2 610 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 976 299 | 4 324 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 641 | 118 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 559 | 3 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 559 | 3 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 881 | 1 963 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 881 | 1 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 678 | 1 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 318 | 119 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 554 | 55 755 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 554 | 55 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347 | 1 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 242 | 6 898 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 590 | 7 952 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 035 | 47 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 091 | -1 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 053 | 4 502 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041 861 | 4 333 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 192 | 169 307 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 837 | 9 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 773 | 14 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 167 | 110 844 | 11 051 | 725 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 940 | 110 844 | 11 051 | 740 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 965 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 074 | 24 965 | 19 074 | 24 965 |
6T | Sur comptes clients | 36 260 | 53 684 | 89 944 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 260 | 53 684 | 89 944 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 335 | 78 649 | 19 074 | 114 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 648 | 19 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 799 | 20 799 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 597 | |||
UX | Autres créances clients | 1 170 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 083 | |||
VB | T. V. A. | 38 400 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 360 | |||
VC | Groupe et associés | 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 314 | 1 363 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 706 | 62 076 | 113 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 162 | 514 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 995 | 116 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 285 | 110 285 | ||
VW | T.V.A. | 146 437 | 146 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 668 | 14 668 | ||
VI | Groupe et associés | 28 | 28 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 940 | 46 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 221 | 1 011 591 | 113 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 765 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 773 | 14 773 | ||
AH | Fonds commercial | 289 653 | 289 653 | 289 653 | |
AP | Constructions | 14 127 | 1 140 | 12 986 | 13 787 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 712 | 372 874 | 199 838 | 142 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 504 743 | 351 946 | 152 797 | 157 611 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 444 | 50 444 | 32 213 | |
BF | Prêts | 6 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 799 | 20 799 | 20 699 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 467 251 | 740 734 | 726 517 | 662 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 500 | 35 500 | 20 100 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 359 | 3 359 | 5 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 278 314 | 89 944 | 1 188 370 | 1 014 234 |
BZ | Autres créances | 55 126 | 55 126 | 184 590 | |
CF | Disponibilités | 1 101 215 | 1 101 215 | 878 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 075 | 9 075 | 8 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 482 588 | 89 944 | 2 392 644 | 2 112 130 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 839 | 830 678 | 3 119 161 | 2 774 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 222 287 | 222 287 | ||
DH | Report à nouveau | 1 134 766 | 1 045 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 192 | 169 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 751 245 | 1 547 054 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 965 | 19 074 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 965 | 19 074 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 706 | 101 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 | 2 230 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 729 | 203 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 162 | 495 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 385 | 379 927 | ||
EA | Autres dettes | 46 940 | 24 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 342 951 | 1 208 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 161 | 2 774 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 321 | 1 147 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 267 | 11 267 | 7 878 | |
FG | Production vendue services | 5 254 431 | 5 254 431 | 4 399 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 265 698 | 5 265 698 | 4 407 708 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 912 | 29 395 | ||
FQ | Autres produits | 6 330 | 6 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 311 940 | 4 443 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 900 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 123 521 | 910 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 400 | 2 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 425 795 | 2 070 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 517 | 26 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 981 230 | 960 844 | ||
FZ | Charges sociales | 235 244 | 218 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 844 | 104 981 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 684 | 9 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 965 | 19 074 | ||
GE | Autres charges | 2 610 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 976 299 | 4 324 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 641 | 118 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 559 | 3 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 559 | 3 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 881 | 1 963 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 881 | 1 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 678 | 1 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 318 | 119 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 554 | 55 755 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 554 | 55 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347 | 1 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 242 | 6 898 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 590 | 7 952 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 035 | 47 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 091 | -1 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 053 | 4 502 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041 861 | 4 333 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 192 | 169 307 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 837 | 9 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 773 | 14 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 167 | 110 844 | 11 051 | 725 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 940 | 110 844 | 11 051 | 740 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 965 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 074 | 24 965 | 19 074 | 24 965 |
6T | Sur comptes clients | 36 260 | 53 684 | 89 944 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 260 | 53 684 | 89 944 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 335 | 78 649 | 19 074 | 114 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 648 | 19 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 799 | 20 799 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 597 | |||
UX | Autres créances clients | 1 170 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 083 | |||
VB | T. V. A. | 38 400 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 360 | |||
VC | Groupe et associés | 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 314 | 1 363 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 706 | 62 076 | 113 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 162 | 514 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 995 | 116 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 285 | 110 285 | ||
VW | T.V.A. | 146 437 | 146 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 668 | 14 668 | ||
VI | Groupe et associés | 28 | 28 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 940 | 46 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 221 | 1 011 591 | 113 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 765 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 773 | 14 773 | ||
AH | Fonds commercial | 289 653 | 289 653 | 289 653 | |
AP | Constructions | 14 127 | 1 140 | 12 986 | 13 787 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 712 | 372 874 | 199 838 | 142 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 504 743 | 351 946 | 152 797 | 157 611 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 444 | 50 444 | 32 213 | |
BF | Prêts | 6 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 799 | 20 799 | 20 699 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 467 251 | 740 734 | 726 517 | 662 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 500 | 35 500 | 20 100 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 359 | 3 359 | 5 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 278 314 | 89 944 | 1 188 370 | 1 014 234 |
BZ | Autres créances | 55 126 | 55 126 | 184 590 | |
CF | Disponibilités | 1 101 215 | 1 101 215 | 878 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 075 | 9 075 | 8 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 482 588 | 89 944 | 2 392 644 | 2 112 130 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 839 | 830 678 | 3 119 161 | 2 774 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 222 287 | 222 287 | ||
DH | Report à nouveau | 1 134 766 | 1 045 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 192 | 169 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 751 245 | 1 547 054 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 965 | 19 074 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 965 | 19 074 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 706 | 101 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 | 2 230 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 729 | 203 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 162 | 495 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 385 | 379 927 | ||
EA | Autres dettes | 46 940 | 24 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 342 951 | 1 208 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 161 | 2 774 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 321 | 1 147 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 267 | 11 267 | 7 878 | |
FG | Production vendue services | 5 254 431 | 5 254 431 | 4 399 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 265 698 | 5 265 698 | 4 407 708 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 912 | 29 395 | ||
FQ | Autres produits | 6 330 | 6 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 311 940 | 4 443 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 900 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 123 521 | 910 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 400 | 2 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 425 795 | 2 070 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 517 | 26 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 981 230 | 960 844 | ||
FZ | Charges sociales | 235 244 | 218 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 844 | 104 981 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 684 | 9 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 965 | 19 074 | ||
GE | Autres charges | 2 610 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 976 299 | 4 324 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 641 | 118 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 559 | 3 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 559 | 3 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 881 | 1 963 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 881 | 1 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 678 | 1 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 318 | 119 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 554 | 55 755 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 554 | 55 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347 | 1 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 242 | 6 898 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 590 | 7 952 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 035 | 47 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 091 | -1 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 053 | 4 502 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041 861 | 4 333 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 192 | 169 307 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 837 | 9 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 773 | 14 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 167 | 110 844 | 11 051 | 725 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 940 | 110 844 | 11 051 | 740 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 965 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 074 | 24 965 | 19 074 | 24 965 |
6T | Sur comptes clients | 36 260 | 53 684 | 89 944 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 260 | 53 684 | 89 944 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 335 | 78 649 | 19 074 | 114 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 648 | 19 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 799 | 20 799 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 597 | |||
UX | Autres créances clients | 1 170 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 083 | |||
VB | T. V. A. | 38 400 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 360 | |||
VC | Groupe et associés | 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 314 | 1 363 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 706 | 62 076 | 113 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 162 | 514 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 995 | 116 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 285 | 110 285 | ||
VW | T.V.A. | 146 437 | 146 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 668 | 14 668 | ||
VI | Groupe et associés | 28 | 28 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 940 | 46 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 221 | 1 011 591 | 113 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 765 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 773 | 14 773 | ||
AH | Fonds commercial | 289 653 | 289 653 | 289 653 | |
AP | Constructions | 14 127 | 1 140 | 12 986 | 13 787 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 712 | 372 874 | 199 838 | 142 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 504 743 | 351 946 | 152 797 | 157 611 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 444 | 50 444 | 32 213 | |
BF | Prêts | 6 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 799 | 20 799 | 20 699 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 467 251 | 740 734 | 726 517 | 662 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 500 | 35 500 | 20 100 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 359 | 3 359 | 5 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 278 314 | 89 944 | 1 188 370 | 1 014 234 |
BZ | Autres créances | 55 126 | 55 126 | 184 590 | |
CF | Disponibilités | 1 101 215 | 1 101 215 | 878 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 075 | 9 075 | 8 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 482 588 | 89 944 | 2 392 644 | 2 112 130 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 839 | 830 678 | 3 119 161 | 2 774 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 222 287 | 222 287 | ||
DH | Report à nouveau | 1 134 766 | 1 045 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 192 | 169 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 751 245 | 1 547 054 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 965 | 19 074 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 965 | 19 074 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 706 | 101 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 | 2 230 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 729 | 203 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 162 | 495 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 385 | 379 927 | ||
EA | Autres dettes | 46 940 | 24 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 342 951 | 1 208 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 161 | 2 774 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 321 | 1 147 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 267 | 11 267 | 7 878 | |
FG | Production vendue services | 5 254 431 | 5 254 431 | 4 399 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 265 698 | 5 265 698 | 4 407 708 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 912 | 29 395 | ||
FQ | Autres produits | 6 330 | 6 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 311 940 | 4 443 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 900 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 123 521 | 910 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 400 | 2 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 425 795 | 2 070 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 517 | 26 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 981 230 | 960 844 | ||
FZ | Charges sociales | 235 244 | 218 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 844 | 104 981 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 684 | 9 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 965 | 19 074 | ||
GE | Autres charges | 2 610 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 976 299 | 4 324 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 641 | 118 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 559 | 3 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 559 | 3 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 881 | 1 963 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 881 | 1 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 678 | 1 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 318 | 119 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 554 | 55 755 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 554 | 55 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347 | 1 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 242 | 6 898 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 590 | 7 952 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 035 | 47 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 091 | -1 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 053 | 4 502 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041 861 | 4 333 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 192 | 169 307 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 837 | 9 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 773 | 14 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 167 | 110 844 | 11 051 | 725 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 940 | 110 844 | 11 051 | 740 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 965 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 074 | 24 965 | 19 074 | 24 965 |
6T | Sur comptes clients | 36 260 | 53 684 | 89 944 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 260 | 53 684 | 89 944 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 335 | 78 649 | 19 074 | 114 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 648 | 19 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 799 | 20 799 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 597 | |||
UX | Autres créances clients | 1 170 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 083 | |||
VB | T. V. A. | 38 400 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 360 | |||
VC | Groupe et associés | 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 314 | 1 363 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 706 | 62 076 | 113 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 162 | 514 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 995 | 116 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 285 | 110 285 | ||
VW | T.V.A. | 146 437 | 146 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 668 | 14 668 | ||
VI | Groupe et associés | 28 | 28 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 940 | 46 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 221 | 1 011 591 | 113 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 765 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 773 | 14 773 | ||
AH | Fonds commercial | 289 653 | 289 653 | 289 653 | |
AP | Constructions | 14 127 | 1 140 | 12 986 | 13 787 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 712 | 372 874 | 199 838 | 142 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 504 743 | 351 946 | 152 797 | 157 611 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 444 | 50 444 | 32 213 | |
BF | Prêts | 6 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 799 | 20 799 | 20 699 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 467 251 | 740 734 | 726 517 | 662 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 500 | 35 500 | 20 100 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 359 | 3 359 | 5 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 278 314 | 89 944 | 1 188 370 | 1 014 234 |
BZ | Autres créances | 55 126 | 55 126 | 184 590 | |
CF | Disponibilités | 1 101 215 | 1 101 215 | 878 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 075 | 9 075 | 8 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 482 588 | 89 944 | 2 392 644 | 2 112 130 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 839 | 830 678 | 3 119 161 | 2 774 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 222 287 | 222 287 | ||
DH | Report à nouveau | 1 134 766 | 1 045 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 192 | 169 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 751 245 | 1 547 054 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 965 | 19 074 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 965 | 19 074 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 706 | 101 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 | 2 230 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 729 | 203 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 162 | 495 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 385 | 379 927 | ||
EA | Autres dettes | 46 940 | 24 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 342 951 | 1 208 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 161 | 2 774 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 321 | 1 147 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 267 | 11 267 | 7 878 | |
FG | Production vendue services | 5 254 431 | 5 254 431 | 4 399 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 265 698 | 5 265 698 | 4 407 708 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 912 | 29 395 | ||
FQ | Autres produits | 6 330 | 6 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 311 940 | 4 443 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 900 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 123 521 | 910 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 400 | 2 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 425 795 | 2 070 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 517 | 26 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 981 230 | 960 844 | ||
FZ | Charges sociales | 235 244 | 218 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 844 | 104 981 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 684 | 9 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 965 | 19 074 | ||
GE | Autres charges | 2 610 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 976 299 | 4 324 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 641 | 118 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 559 | 3 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 559 | 3 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 881 | 1 963 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 881 | 1 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 678 | 1 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 318 | 119 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 554 | 55 755 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 554 | 55 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347 | 1 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 242 | 6 898 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 590 | 7 952 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 035 | 47 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 091 | -1 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 053 | 4 502 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041 861 | 4 333 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 192 | 169 307 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 837 | 9 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 773 | 14 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 167 | 110 844 | 11 051 | 725 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 940 | 110 844 | 11 051 | 740 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 965 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 074 | 24 965 | 19 074 | 24 965 |
6T | Sur comptes clients | 36 260 | 53 684 | 89 944 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 260 | 53 684 | 89 944 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 335 | 78 649 | 19 074 | 114 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 648 | 19 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 799 | 20 799 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 597 | |||
UX | Autres créances clients | 1 170 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 083 | |||
VB | T. V. A. | 38 400 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 360 | |||
VC | Groupe et associés | 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 314 | 1 363 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 706 | 62 076 | 113 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 162 | 514 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 995 | 116 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 285 | 110 285 | ||
VW | T.V.A. | 146 437 | 146 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 668 | 14 668 | ||
VI | Groupe et associés | 28 | 28 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 940 | 46 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 221 | 1 011 591 | 113 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 765 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 918 |