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Mandataire 1 : S.N.E., SAS, c/o SONEPAR FRANCE INTERSERVICES SAS, M. Christophe BRIE
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Bénéficiare 1 : S.N.E.
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 402 | 81 402 | ||
AH | Fonds commercial | 2 433 595 | 2 433 595 | ||
AN | Terrains | 379 930 | 8 | 379 921 | |
AP | Constructions | 3 969 969 | 2 955 258 | 1 014 710 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 045 | 742 993 | 48 052 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 134 710 | 12 972 563 | 6 162 147 | |
AV | Immobilisations en cours | 232 029 | 232 029 | ||
CU | Autres participations | 1 507 798 | 1 507 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 195 032 | 195 032 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 725 509 | 16 752 224 | 11 973 285 | |
BT | Marchandises | 29 240 708 | 1 864 224 | 27 376 484 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 815 985 | 565 071 | 24 250 913 | |
BZ | Autres créances | 16 123 046 | 16 123 046 | ||
CF | Disponibilités | 29 802 036 | 29 802 036 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 349 004 | 349 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 100 330 779 | 2 429 295 | 97 901 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 056 288 | 19 181 520 | 109 874 768 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 917 700 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 098 551 | |||
DD | Réserve légale (1) | 91 770 | |||
DG | Autres réserves | 7 658 718 | |||
DH | Report à nouveau | 15 717 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 463 181 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 256 605 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 203 782 | |||
DP | Provisions pour risques | 426 535 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 406 234 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 832 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 822 753 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 107 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 951 621 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 663 | |||
EA | Autres dettes | 21 724 091 | |||
EC | TOTAL (IV) | 72 838 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 109 874 768 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 526 217 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 822 753 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 160 655 | 2 866 559 | 168 027 215 | |
FG | Production vendue services | 5 711 980 | 5 711 980 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 170 872 635 | 2 866 559 | 173 739 194 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 825 727 | |||
FQ | Autres produits | 77 519 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 175 642 440 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 763 585 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 863 679 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 671 240 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421 220 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 785 465 | |||
FZ | Charges sociales | 3 215 449 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 361 242 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 694 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 808 | |||
GE | Autres charges | 818 017 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 573 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 069 042 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 52 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 633 523 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 685 718 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 440 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 440 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 235 278 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 304 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 999 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 025 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 904 515 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054 803 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 874 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957 022 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 517 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 511 213 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 294 696 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 831 515 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 463 181 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 284 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 402 | 81 402 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 143 829 | 1 361 241 | 834 249 | 16 670 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 225 232 | 1 361 241 | 834 249 | 16 752 224 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 682 239 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 224 681 | 829 439 | 797 515 | 4 256 605 |
4A | Provisions pour litiges | 262 936 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 406 234 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 918 878 | 307 808 | 393 916 | 1 832 770 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 528 398 | 664 174 | 1 864 224 | |
6T | Sur comptes clients | 722 663 | 410 694 | 568 286 | 565 071 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 272 649 | 410 694 | 1 254 048 | 2 429 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 416 208 | 1 547 941 | 2 445 479 | 8 518 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 673 502 | 1 540 964 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 874 439 | 904 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 032 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 437 565 | |||
UX | Autres créances clients | 24 378 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 854 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 748 | |||
VB | T. V. A. | 1 223 180 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 348 | |||
VC | Groupe et associés | 686 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 184 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 349 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 483 067 | 41 288 035 | 195 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 822 753 | 6 822 753 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 852 200 | 540 200 | 302 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 107 890 | 36 107 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 071 079 | 2 071 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 243 | 1 522 243 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 504 | 504 | ||
VW | T.V.A. | 3 007 695 | 3 007 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 350 100 | 350 100 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 663 | 379 663 | ||
VI | Groupe et associés | 802 927 | 802 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 921 163 | 20 921 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 838 217 | 72 526 217 | 302 000 | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 402 | 81 402 | ||
AH | Fonds commercial | 2 433 595 | 2 433 595 | ||
AN | Terrains | 379 930 | 8 | 379 921 | |
AP | Constructions | 3 969 969 | 2 955 258 | 1 014 710 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 045 | 742 993 | 48 052 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 134 710 | 12 972 563 | 6 162 147 | |
AV | Immobilisations en cours | 232 029 | 232 029 | ||
CU | Autres participations | 1 507 798 | 1 507 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 195 032 | 195 032 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 725 509 | 16 752 224 | 11 973 285 | |
BT | Marchandises | 29 240 708 | 1 864 224 | 27 376 484 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 815 985 | 565 071 | 24 250 913 | |
BZ | Autres créances | 16 123 046 | 16 123 046 | ||
CF | Disponibilités | 29 802 036 | 29 802 036 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 349 004 | 349 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 100 330 779 | 2 429 295 | 97 901 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 056 288 | 19 181 520 | 109 874 768 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 917 700 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 098 551 | |||
DD | Réserve légale (1) | 91 770 | |||
DG | Autres réserves | 7 658 718 | |||
DH | Report à nouveau | 15 717 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 463 181 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 256 605 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 203 782 | |||
DP | Provisions pour risques | 426 535 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 406 234 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 832 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 822 753 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 107 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 951 621 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 663 | |||
EA | Autres dettes | 21 724 091 | |||
EC | TOTAL (IV) | 72 838 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 109 874 768 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 526 217 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 822 753 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 160 655 | 2 866 559 | 168 027 215 | |
FG | Production vendue services | 5 711 980 | 5 711 980 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 170 872 635 | 2 866 559 | 173 739 194 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 825 727 | |||
FQ | Autres produits | 77 519 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 175 642 440 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 763 585 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 863 679 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 671 240 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421 220 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 785 465 | |||
FZ | Charges sociales | 3 215 449 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 361 242 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 694 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 808 | |||
GE | Autres charges | 818 017 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 573 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 069 042 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 52 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 633 523 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 685 718 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 440 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 440 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 235 278 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 304 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 999 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 025 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 904 515 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054 803 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 874 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957 022 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 517 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 511 213 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 294 696 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 831 515 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 463 181 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 284 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 402 | 81 402 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 143 829 | 1 361 241 | 834 249 | 16 670 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 225 232 | 1 361 241 | 834 249 | 16 752 224 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 682 239 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 224 681 | 829 439 | 797 515 | 4 256 605 |
4A | Provisions pour litiges | 262 936 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 406 234 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 918 878 | 307 808 | 393 916 | 1 832 770 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 528 398 | 664 174 | 1 864 224 | |
6T | Sur comptes clients | 722 663 | 410 694 | 568 286 | 565 071 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 272 649 | 410 694 | 1 254 048 | 2 429 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 416 208 | 1 547 941 | 2 445 479 | 8 518 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 673 502 | 1 540 964 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 874 439 | 904 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 032 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 437 565 | |||
UX | Autres créances clients | 24 378 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 854 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 748 | |||
VB | T. V. A. | 1 223 180 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 348 | |||
VC | Groupe et associés | 686 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 184 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 349 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 483 067 | 41 288 035 | 195 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 822 753 | 6 822 753 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 852 200 | 540 200 | 302 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 107 890 | 36 107 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 071 079 | 2 071 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 243 | 1 522 243 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 504 | 504 | ||
VW | T.V.A. | 3 007 695 | 3 007 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 350 100 | 350 100 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 663 | 379 663 | ||
VI | Groupe et associés | 802 927 | 802 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 921 163 | 20 921 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 838 217 | 72 526 217 | 302 000 | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 402 | 81 402 | ||
AH | Fonds commercial | 2 433 595 | 2 433 595 | ||
AN | Terrains | 379 930 | 8 | 379 921 | |
AP | Constructions | 3 969 969 | 2 955 258 | 1 014 710 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 045 | 742 993 | 48 052 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 134 710 | 12 972 563 | 6 162 147 | |
AV | Immobilisations en cours | 232 029 | 232 029 | ||
CU | Autres participations | 1 507 798 | 1 507 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 195 032 | 195 032 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 725 509 | 16 752 224 | 11 973 285 | |
BT | Marchandises | 29 240 708 | 1 864 224 | 27 376 484 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 815 985 | 565 071 | 24 250 913 | |
BZ | Autres créances | 16 123 046 | 16 123 046 | ||
CF | Disponibilités | 29 802 036 | 29 802 036 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 349 004 | 349 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 100 330 779 | 2 429 295 | 97 901 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 056 288 | 19 181 520 | 109 874 768 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 917 700 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 098 551 | |||
DD | Réserve légale (1) | 91 770 | |||
DG | Autres réserves | 7 658 718 | |||
DH | Report à nouveau | 15 717 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 463 181 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 256 605 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 203 782 | |||
DP | Provisions pour risques | 426 535 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 406 234 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 832 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 822 753 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 107 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 951 621 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 663 | |||
EA | Autres dettes | 21 724 091 | |||
EC | TOTAL (IV) | 72 838 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 109 874 768 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 526 217 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 822 753 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 160 655 | 2 866 559 | 168 027 215 | |
FG | Production vendue services | 5 711 980 | 5 711 980 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 170 872 635 | 2 866 559 | 173 739 194 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 825 727 | |||
FQ | Autres produits | 77 519 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 175 642 440 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 763 585 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 863 679 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 671 240 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421 220 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 785 465 | |||
FZ | Charges sociales | 3 215 449 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 361 242 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 694 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 808 | |||
GE | Autres charges | 818 017 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 573 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 069 042 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 52 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 633 523 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 685 718 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 440 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 440 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 235 278 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 304 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 999 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 025 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 904 515 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054 803 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 874 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957 022 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 517 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 511 213 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 294 696 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 831 515 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 463 181 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 284 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 402 | 81 402 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 143 829 | 1 361 241 | 834 249 | 16 670 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 225 232 | 1 361 241 | 834 249 | 16 752 224 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 682 239 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 224 681 | 829 439 | 797 515 | 4 256 605 |
4A | Provisions pour litiges | 262 936 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 406 234 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 918 878 | 307 808 | 393 916 | 1 832 770 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 528 398 | 664 174 | 1 864 224 | |
6T | Sur comptes clients | 722 663 | 410 694 | 568 286 | 565 071 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 272 649 | 410 694 | 1 254 048 | 2 429 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 416 208 | 1 547 941 | 2 445 479 | 8 518 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 673 502 | 1 540 964 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 874 439 | 904 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 032 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 437 565 | |||
UX | Autres créances clients | 24 378 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 854 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 748 | |||
VB | T. V. A. | 1 223 180 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 348 | |||
VC | Groupe et associés | 686 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 184 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 349 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 483 067 | 41 288 035 | 195 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 822 753 | 6 822 753 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 852 200 | 540 200 | 302 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 107 890 | 36 107 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 071 079 | 2 071 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 243 | 1 522 243 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 504 | 504 | ||
VW | T.V.A. | 3 007 695 | 3 007 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 350 100 | 350 100 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 663 | 379 663 | ||
VI | Groupe et associés | 802 927 | 802 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 921 163 | 20 921 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 838 217 | 72 526 217 | 302 000 | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 402 | 81 402 | ||
AH | Fonds commercial | 2 433 595 | 2 433 595 | ||
AN | Terrains | 379 930 | 8 | 379 921 | |
AP | Constructions | 3 969 969 | 2 955 258 | 1 014 710 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 045 | 742 993 | 48 052 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 134 710 | 12 972 563 | 6 162 147 | |
AV | Immobilisations en cours | 232 029 | 232 029 | ||
CU | Autres participations | 1 507 798 | 1 507 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 195 032 | 195 032 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 725 509 | 16 752 224 | 11 973 285 | |
BT | Marchandises | 29 240 708 | 1 864 224 | 27 376 484 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 815 985 | 565 071 | 24 250 913 | |
BZ | Autres créances | 16 123 046 | 16 123 046 | ||
CF | Disponibilités | 29 802 036 | 29 802 036 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 349 004 | 349 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 100 330 779 | 2 429 295 | 97 901 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 056 288 | 19 181 520 | 109 874 768 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 917 700 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 098 551 | |||
DD | Réserve légale (1) | 91 770 | |||
DG | Autres réserves | 7 658 718 | |||
DH | Report à nouveau | 15 717 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 463 181 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 256 605 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 203 782 | |||
DP | Provisions pour risques | 426 535 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 406 234 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 832 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 822 753 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 107 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 951 621 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 663 | |||
EA | Autres dettes | 21 724 091 | |||
EC | TOTAL (IV) | 72 838 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 109 874 768 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 526 217 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 822 753 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 160 655 | 2 866 559 | 168 027 215 | |
FG | Production vendue services | 5 711 980 | 5 711 980 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 170 872 635 | 2 866 559 | 173 739 194 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 825 727 | |||
FQ | Autres produits | 77 519 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 175 642 440 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 763 585 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 863 679 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 671 240 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421 220 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 785 465 | |||
FZ | Charges sociales | 3 215 449 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 361 242 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 694 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 808 | |||
GE | Autres charges | 818 017 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 573 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 069 042 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 52 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 633 523 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 685 718 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 440 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 440 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 235 278 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 304 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 999 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 025 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 904 515 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054 803 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 874 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957 022 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 517 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 511 213 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 294 696 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 831 515 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 463 181 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 284 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 402 | 81 402 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 143 829 | 1 361 241 | 834 249 | 16 670 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 225 232 | 1 361 241 | 834 249 | 16 752 224 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 682 239 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 224 681 | 829 439 | 797 515 | 4 256 605 |
4A | Provisions pour litiges | 262 936 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 406 234 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 918 878 | 307 808 | 393 916 | 1 832 770 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 528 398 | 664 174 | 1 864 224 | |
6T | Sur comptes clients | 722 663 | 410 694 | 568 286 | 565 071 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 272 649 | 410 694 | 1 254 048 | 2 429 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 416 208 | 1 547 941 | 2 445 479 | 8 518 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 673 502 | 1 540 964 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 874 439 | 904 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 032 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 437 565 | |||
UX | Autres créances clients | 24 378 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 854 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 748 | |||
VB | T. V. A. | 1 223 180 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 348 | |||
VC | Groupe et associés | 686 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 184 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 349 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 483 067 | 41 288 035 | 195 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 822 753 | 6 822 753 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 852 200 | 540 200 | 302 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 107 890 | 36 107 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 071 079 | 2 071 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 243 | 1 522 243 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 504 | 504 | ||
VW | T.V.A. | 3 007 695 | 3 007 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 350 100 | 350 100 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 663 | 379 663 | ||
VI | Groupe et associés | 802 927 | 802 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 921 163 | 20 921 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 838 217 | 72 526 217 | 302 000 | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 402 | 81 402 | ||
AH | Fonds commercial | 2 433 595 | 2 433 595 | ||
AN | Terrains | 379 930 | 8 | 379 921 | |
AP | Constructions | 3 969 969 | 2 955 258 | 1 014 710 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 045 | 742 993 | 48 052 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 134 710 | 12 972 563 | 6 162 147 | |
AV | Immobilisations en cours | 232 029 | 232 029 | ||
CU | Autres participations | 1 507 798 | 1 507 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 195 032 | 195 032 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 725 509 | 16 752 224 | 11 973 285 | |
BT | Marchandises | 29 240 708 | 1 864 224 | 27 376 484 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 815 985 | 565 071 | 24 250 913 | |
BZ | Autres créances | 16 123 046 | 16 123 046 | ||
CF | Disponibilités | 29 802 036 | 29 802 036 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 349 004 | 349 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 100 330 779 | 2 429 295 | 97 901 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 056 288 | 19 181 520 | 109 874 768 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 917 700 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 098 551 | |||
DD | Réserve légale (1) | 91 770 | |||
DG | Autres réserves | 7 658 718 | |||
DH | Report à nouveau | 15 717 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 463 181 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 256 605 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 203 782 | |||
DP | Provisions pour risques | 426 535 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 406 234 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 832 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 822 753 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 107 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 951 621 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 663 | |||
EA | Autres dettes | 21 724 091 | |||
EC | TOTAL (IV) | 72 838 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 109 874 768 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 526 217 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 822 753 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 160 655 | 2 866 559 | 168 027 215 | |
FG | Production vendue services | 5 711 980 | 5 711 980 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 170 872 635 | 2 866 559 | 173 739 194 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 825 727 | |||
FQ | Autres produits | 77 519 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 175 642 440 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 763 585 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 863 679 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 671 240 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421 220 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 785 465 | |||
FZ | Charges sociales | 3 215 449 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 361 242 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 694 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 808 | |||
GE | Autres charges | 818 017 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 573 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 069 042 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 52 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 633 523 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 685 718 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 440 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 440 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 235 278 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 304 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 999 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 025 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 904 515 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054 803 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 874 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957 022 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 517 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 511 213 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 294 696 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 831 515 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 463 181 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 284 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 402 | 81 402 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 143 829 | 1 361 241 | 834 249 | 16 670 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 225 232 | 1 361 241 | 834 249 | 16 752 224 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 682 239 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 224 681 | 829 439 | 797 515 | 4 256 605 |
4A | Provisions pour litiges | 262 936 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 406 234 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 918 878 | 307 808 | 393 916 | 1 832 770 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 528 398 | 664 174 | 1 864 224 | |
6T | Sur comptes clients | 722 663 | 410 694 | 568 286 | 565 071 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 272 649 | 410 694 | 1 254 048 | 2 429 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 416 208 | 1 547 941 | 2 445 479 | 8 518 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 673 502 | 1 540 964 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 874 439 | 904 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 032 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 437 565 | |||
UX | Autres créances clients | 24 378 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 854 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 748 | |||
VB | T. V. A. | 1 223 180 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 348 | |||
VC | Groupe et associés | 686 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 184 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 349 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 483 067 | 41 288 035 | 195 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 822 753 | 6 822 753 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 852 200 | 540 200 | 302 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 107 890 | 36 107 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 071 079 | 2 071 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 243 | 1 522 243 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 504 | 504 | ||
VW | T.V.A. | 3 007 695 | 3 007 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 350 100 | 350 100 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 663 | 379 663 | ||
VI | Groupe et associés | 802 927 | 802 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 921 163 | 20 921 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 838 217 | 72 526 217 | 302 000 | 10 000 |