Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 969 | 65 268 | 114 702 | 111 887 |
CU | Autres participations | 935 016 | 10 000 | 925 016 | 925 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 089 583 | 263 171 | 2 826 413 | 3 002 515 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 204 598 | 338 438 | 3 866 160 | 4 039 447 |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 525 | 214 525 | 325 507 | |
BZ | Autres créances | 31 512 | 31 512 | 41 724 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 372 546 | 2 372 546 | 2 433 758 | |
CF | Disponibilités | 3 342 839 | 3 342 839 | 2 976 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 808 | 4 808 | 4 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 966 231 | 5 966 231 | 5 782 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 170 829 | 338 438 | 9 832 391 | 9 821 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 208 158 | 8 083 872 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 175 | 124 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 388 333 | 9 308 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 420 | 14 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 638 | 499 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 444 058 | 513 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 832 391 | 9 821 773 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 058 | 513 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 958 771 | 958 771 | 1 051 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 771 | 958 771 | 1 051 256 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 706 | 12 415 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 979 553 | 1 063 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 264 | 34 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 373 | 13 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 520 416 | 522 443 | ||
FZ | Charges sociales | 228 271 | 311 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 222 | 19 570 | ||
GE | Autres charges | 1 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 835 546 | 901 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 007 | 162 404 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 466 | 39 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 164 | 83 835 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 518 | 6 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 149 | 130 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 131 145 | 130 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 152 | 292 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 572 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 572 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 000 | 18 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 977 | 187 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 702 | 1 217 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 527 | 1 093 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 175 | 124 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 706 | 12 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 046 | 32 222 | 65 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 046 | 32 222 | 65 268 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 689 | 9 518 | 273 171 | |
7C | TOTAL GENERAL | 282 689 | 9 518 | 273 171 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 089 583 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 214 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 865 | |||
VB | T. V. A. | 3 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 458 | 250 875 | 3 089 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 420 | 16 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 454 | 239 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 776 | 137 776 | ||
VW | T.V.A. | 48 446 | 48 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962 | 1 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 058 | 444 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 969 | 65 268 | 114 702 | 111 887 |
CU | Autres participations | 935 016 | 10 000 | 925 016 | 925 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 089 583 | 263 171 | 2 826 413 | 3 002 515 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 204 598 | 338 438 | 3 866 160 | 4 039 447 |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 525 | 214 525 | 325 507 | |
BZ | Autres créances | 31 512 | 31 512 | 41 724 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 372 546 | 2 372 546 | 2 433 758 | |
CF | Disponibilités | 3 342 839 | 3 342 839 | 2 976 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 808 | 4 808 | 4 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 966 231 | 5 966 231 | 5 782 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 170 829 | 338 438 | 9 832 391 | 9 821 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 208 158 | 8 083 872 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 175 | 124 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 388 333 | 9 308 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 420 | 14 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 638 | 499 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 444 058 | 513 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 832 391 | 9 821 773 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 058 | 513 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 958 771 | 958 771 | 1 051 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 771 | 958 771 | 1 051 256 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 706 | 12 415 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 979 553 | 1 063 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 264 | 34 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 373 | 13 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 520 416 | 522 443 | ||
FZ | Charges sociales | 228 271 | 311 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 222 | 19 570 | ||
GE | Autres charges | 1 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 835 546 | 901 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 007 | 162 404 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 466 | 39 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 164 | 83 835 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 518 | 6 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 149 | 130 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 131 145 | 130 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 152 | 292 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 572 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 572 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 000 | 18 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 977 | 187 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 702 | 1 217 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 527 | 1 093 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 175 | 124 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 706 | 12 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 046 | 32 222 | 65 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 046 | 32 222 | 65 268 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 689 | 9 518 | 273 171 | |
7C | TOTAL GENERAL | 282 689 | 9 518 | 273 171 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 089 583 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 214 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 865 | |||
VB | T. V. A. | 3 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 458 | 250 875 | 3 089 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 420 | 16 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 454 | 239 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 776 | 137 776 | ||
VW | T.V.A. | 48 446 | 48 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962 | 1 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 058 | 444 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 969 | 65 268 | 114 702 | 111 887 |
CU | Autres participations | 935 016 | 10 000 | 925 016 | 925 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 089 583 | 263 171 | 2 826 413 | 3 002 515 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 204 598 | 338 438 | 3 866 160 | 4 039 447 |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 525 | 214 525 | 325 507 | |
BZ | Autres créances | 31 512 | 31 512 | 41 724 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 372 546 | 2 372 546 | 2 433 758 | |
CF | Disponibilités | 3 342 839 | 3 342 839 | 2 976 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 808 | 4 808 | 4 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 966 231 | 5 966 231 | 5 782 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 170 829 | 338 438 | 9 832 391 | 9 821 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 208 158 | 8 083 872 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 175 | 124 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 388 333 | 9 308 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 420 | 14 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 638 | 499 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 444 058 | 513 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 832 391 | 9 821 773 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 058 | 513 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 958 771 | 958 771 | 1 051 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 771 | 958 771 | 1 051 256 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 706 | 12 415 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 979 553 | 1 063 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 264 | 34 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 373 | 13 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 520 416 | 522 443 | ||
FZ | Charges sociales | 228 271 | 311 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 222 | 19 570 | ||
GE | Autres charges | 1 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 835 546 | 901 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 007 | 162 404 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 466 | 39 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 164 | 83 835 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 518 | 6 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 149 | 130 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 131 145 | 130 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 152 | 292 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 572 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 572 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 000 | 18 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 977 | 187 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 702 | 1 217 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 527 | 1 093 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 175 | 124 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 706 | 12 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 046 | 32 222 | 65 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 046 | 32 222 | 65 268 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 689 | 9 518 | 273 171 | |
7C | TOTAL GENERAL | 282 689 | 9 518 | 273 171 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 089 583 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 214 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 865 | |||
VB | T. V. A. | 3 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 458 | 250 875 | 3 089 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 420 | 16 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 454 | 239 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 776 | 137 776 | ||
VW | T.V.A. | 48 446 | 48 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962 | 1 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 058 | 444 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 969 | 65 268 | 114 702 | 111 887 |
CU | Autres participations | 935 016 | 10 000 | 925 016 | 925 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 089 583 | 263 171 | 2 826 413 | 3 002 515 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 204 598 | 338 438 | 3 866 160 | 4 039 447 |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 525 | 214 525 | 325 507 | |
BZ | Autres créances | 31 512 | 31 512 | 41 724 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 372 546 | 2 372 546 | 2 433 758 | |
CF | Disponibilités | 3 342 839 | 3 342 839 | 2 976 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 808 | 4 808 | 4 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 966 231 | 5 966 231 | 5 782 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 170 829 | 338 438 | 9 832 391 | 9 821 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 208 158 | 8 083 872 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 175 | 124 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 388 333 | 9 308 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 420 | 14 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 638 | 499 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 444 058 | 513 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 832 391 | 9 821 773 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 058 | 513 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 958 771 | 958 771 | 1 051 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 771 | 958 771 | 1 051 256 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 706 | 12 415 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 979 553 | 1 063 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 264 | 34 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 373 | 13 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 520 416 | 522 443 | ||
FZ | Charges sociales | 228 271 | 311 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 222 | 19 570 | ||
GE | Autres charges | 1 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 835 546 | 901 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 007 | 162 404 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 466 | 39 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 164 | 83 835 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 518 | 6 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 149 | 130 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 131 145 | 130 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 152 | 292 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 572 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 572 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 000 | 18 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 977 | 187 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 702 | 1 217 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 527 | 1 093 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 175 | 124 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 706 | 12 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 046 | 32 222 | 65 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 046 | 32 222 | 65 268 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 689 | 9 518 | 273 171 | |
7C | TOTAL GENERAL | 282 689 | 9 518 | 273 171 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 089 583 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 214 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 865 | |||
VB | T. V. A. | 3 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 458 | 250 875 | 3 089 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 420 | 16 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 454 | 239 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 776 | 137 776 | ||
VW | T.V.A. | 48 446 | 48 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962 | 1 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 058 | 444 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 969 | 65 268 | 114 702 | 111 887 |
CU | Autres participations | 935 016 | 10 000 | 925 016 | 925 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 089 583 | 263 171 | 2 826 413 | 3 002 515 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 204 598 | 338 438 | 3 866 160 | 4 039 447 |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 525 | 214 525 | 325 507 | |
BZ | Autres créances | 31 512 | 31 512 | 41 724 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 372 546 | 2 372 546 | 2 433 758 | |
CF | Disponibilités | 3 342 839 | 3 342 839 | 2 976 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 808 | 4 808 | 4 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 966 231 | 5 966 231 | 5 782 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 170 829 | 338 438 | 9 832 391 | 9 821 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 208 158 | 8 083 872 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 175 | 124 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 388 333 | 9 308 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 420 | 14 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 638 | 499 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 444 058 | 513 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 832 391 | 9 821 773 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 058 | 513 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 958 771 | 958 771 | 1 051 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 771 | 958 771 | 1 051 256 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 706 | 12 415 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 979 553 | 1 063 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 264 | 34 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 373 | 13 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 520 416 | 522 443 | ||
FZ | Charges sociales | 228 271 | 311 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 222 | 19 570 | ||
GE | Autres charges | 1 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 835 546 | 901 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 007 | 162 404 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 466 | 39 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 164 | 83 835 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 518 | 6 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 149 | 130 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 131 145 | 130 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 152 | 292 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 572 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 572 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 000 | 18 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 977 | 187 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 702 | 1 217 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 527 | 1 093 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 175 | 124 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 706 | 12 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 046 | 32 222 | 65 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 046 | 32 222 | 65 268 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 689 | 9 518 | 273 171 | |
7C | TOTAL GENERAL | 282 689 | 9 518 | 273 171 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 089 583 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 214 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 865 | |||
VB | T. V. A. | 3 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 458 | 250 875 | 3 089 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 420 | 16 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 454 | 239 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 776 | 137 776 | ||
VW | T.V.A. | 48 446 | 48 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962 | 1 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 058 | 444 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 969 | 65 268 | 114 702 | 111 887 |
CU | Autres participations | 935 016 | 10 000 | 925 016 | 925 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 089 583 | 263 171 | 2 826 413 | 3 002 515 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 204 598 | 338 438 | 3 866 160 | 4 039 447 |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 525 | 214 525 | 325 507 | |
BZ | Autres créances | 31 512 | 31 512 | 41 724 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 372 546 | 2 372 546 | 2 433 758 | |
CF | Disponibilités | 3 342 839 | 3 342 839 | 2 976 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 808 | 4 808 | 4 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 966 231 | 5 966 231 | 5 782 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 170 829 | 338 438 | 9 832 391 | 9 821 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 208 158 | 8 083 872 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 175 | 124 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 388 333 | 9 308 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 420 | 14 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 638 | 499 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 444 058 | 513 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 832 391 | 9 821 773 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 058 | 513 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 958 771 | 958 771 | 1 051 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 771 | 958 771 | 1 051 256 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 706 | 12 415 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 979 553 | 1 063 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 264 | 34 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 373 | 13 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 520 416 | 522 443 | ||
FZ | Charges sociales | 228 271 | 311 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 222 | 19 570 | ||
GE | Autres charges | 1 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 835 546 | 901 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 007 | 162 404 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 466 | 39 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 164 | 83 835 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 518 | 6 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 149 | 130 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 131 145 | 130 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 152 | 292 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 572 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 572 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 000 | 18 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 977 | 187 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 702 | 1 217 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 527 | 1 093 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 175 | 124 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 706 | 12 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 046 | 32 222 | 65 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 046 | 32 222 | 65 268 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 689 | 9 518 | 273 171 | |
7C | TOTAL GENERAL | 282 689 | 9 518 | 273 171 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 089 583 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 214 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 865 | |||
VB | T. V. A. | 3 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 458 | 250 875 | 3 089 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 420 | 16 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 454 | 239 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 776 | 137 776 | ||
VW | T.V.A. | 48 446 | 48 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962 | 1 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 058 | 444 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 969 | 65 268 | 114 702 | 111 887 |
CU | Autres participations | 935 016 | 10 000 | 925 016 | 925 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 089 583 | 263 171 | 2 826 413 | 3 002 515 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 204 598 | 338 438 | 3 866 160 | 4 039 447 |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 525 | 214 525 | 325 507 | |
BZ | Autres créances | 31 512 | 31 512 | 41 724 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 372 546 | 2 372 546 | 2 433 758 | |
CF | Disponibilités | 3 342 839 | 3 342 839 | 2 976 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 808 | 4 808 | 4 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 966 231 | 5 966 231 | 5 782 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 170 829 | 338 438 | 9 832 391 | 9 821 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 208 158 | 8 083 872 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 175 | 124 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 388 333 | 9 308 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 420 | 14 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 638 | 499 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 444 058 | 513 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 832 391 | 9 821 773 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 058 | 513 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 958 771 | 958 771 | 1 051 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 771 | 958 771 | 1 051 256 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 706 | 12 415 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 979 553 | 1 063 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 264 | 34 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 373 | 13 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 520 416 | 522 443 | ||
FZ | Charges sociales | 228 271 | 311 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 222 | 19 570 | ||
GE | Autres charges | 1 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 835 546 | 901 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 007 | 162 404 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 466 | 39 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 164 | 83 835 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 518 | 6 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 149 | 130 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 131 145 | 130 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 152 | 292 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 572 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 572 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 000 | 18 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 977 | 187 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 702 | 1 217 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 527 | 1 093 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 175 | 124 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 706 | 12 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 046 | 32 222 | 65 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 046 | 32 222 | 65 268 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 689 | 9 518 | 273 171 | |
7C | TOTAL GENERAL | 282 689 | 9 518 | 273 171 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 089 583 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 214 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 865 | |||
VB | T. V. A. | 3 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 458 | 250 875 | 3 089 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 420 | 16 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 454 | 239 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 776 | 137 776 | ||
VW | T.V.A. | 48 446 | 48 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962 | 1 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 058 | 444 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 969 | 65 268 | 114 702 | 111 887 |
CU | Autres participations | 935 016 | 10 000 | 925 016 | 925 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 089 583 | 263 171 | 2 826 413 | 3 002 515 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 204 598 | 338 438 | 3 866 160 | 4 039 447 |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 525 | 214 525 | 325 507 | |
BZ | Autres créances | 31 512 | 31 512 | 41 724 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 372 546 | 2 372 546 | 2 433 758 | |
CF | Disponibilités | 3 342 839 | 3 342 839 | 2 976 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 808 | 4 808 | 4 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 966 231 | 5 966 231 | 5 782 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 170 829 | 338 438 | 9 832 391 | 9 821 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 208 158 | 8 083 872 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 175 | 124 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 388 333 | 9 308 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 420 | 14 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 638 | 499 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 444 058 | 513 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 832 391 | 9 821 773 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 058 | 513 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 958 771 | 958 771 | 1 051 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 771 | 958 771 | 1 051 256 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 706 | 12 415 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 979 553 | 1 063 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 264 | 34 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 373 | 13 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 520 416 | 522 443 | ||
FZ | Charges sociales | 228 271 | 311 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 222 | 19 570 | ||
GE | Autres charges | 1 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 835 546 | 901 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 007 | 162 404 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 466 | 39 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 164 | 83 835 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 518 | 6 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 149 | 130 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 131 145 | 130 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 152 | 292 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 572 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 572 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 000 | 18 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 977 | 187 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 702 | 1 217 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 527 | 1 093 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 175 | 124 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 706 | 12 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 046 | 32 222 | 65 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 046 | 32 222 | 65 268 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 689 | 9 518 | 273 171 | |
7C | TOTAL GENERAL | 282 689 | 9 518 | 273 171 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 089 583 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 214 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 865 | |||
VB | T. V. A. | 3 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 458 | 250 875 | 3 089 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 420 | 16 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 454 | 239 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 776 | 137 776 | ||
VW | T.V.A. | 48 446 | 48 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962 | 1 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 058 | 444 058 |