Déposant 1 : Société Euroaméricaine de Commerce, SARL
Numéro de SIREN : 350129557
Adresse :
848 Chemin du Carreyrat
82000 MONTAUBAN
FR
Mandataire 1 : Société Euroaméricaine de Commerce, M. Ruiz Emmanuel
Adresse :
848 Chemin du Carreyrat
82000 MONTAUBAN
FR
Bénéficiare 1 : COPSONIC
Bénéficiare 1 : COPSONIC TECHNOLOGIES, SAS
Numéro de SIREN : 848859682
Adresse :
1471 Route de St Nauphary
82000 MONTAUBAN
FR
Déposant 1 : Société Euroaméricaine de Commerce, SARL
Numéro de SIREN : 350129557
Adresse :
848 Chemin du Carreyrat
82000 MONTAUBAN
FR
Mandataire 1 : Société Euroaméricaine de Commerce, M. Ruiz Emmanuel
Adresse :
848 Chemin du Carreyrat
82000 MONTAUBAN
FR
Bénéficiare 1 : COPSONIC
Déposant 1 : SECOM – GMixon – Pixeliris, SARL
Numéro de SIREN : 350129557
Adresse :
848 Chemin du Carreyrat
82000 MONTAUBAN
FR
Mandataire 1 : SECOM – GMixon – Pixeliris
Adresse :
848 Chemin du Carreyrat
82000 MONTAUBAN
FR
Déposant 1 : Société Euro-Américaine de Commerce (SECOM) SARL
Numéro de SIREN : 350129557
Mandataire 1 : Société Euro-Américaine de Commerce (SECOM)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 749 | 9 749 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 | 1 970 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 707 | 155 304 | 80 403 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 329 | 5 329 | ||
BJ | TOTAL (I) | 252 754 | 167 022 | 85 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 198 589 | 33 606 | 1 164 983 | |
BZ | Autres créances | 174 902 | 174 902 | ||
CF | Disponibilités | 26 316 | 26 316 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 796 | 3 796 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 403 603 | 33 606 | 1 369 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 357 | 200 628 | 1 455 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | |||
DG | Autres réserves | 222 785 | |||
DH | Report à nouveau | -344 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 866 | |||
DL | TOTAL (I) | -291 336 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 193 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 617 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 296 | |||
EA | Autres dettes | 35 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 747 065 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 855 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 697 | 253 920 | 315 616 | |
FG | Production vendue services | 588 959 | 588 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 650 655 | 253 920 | 904 575 | |
FO | Subventions d’exploitation | 72 914 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 641 | |||
FQ | Autres produits | 4 356 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 989 486 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 127 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 632 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 951 016 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 029 | |||
FY | Salaires et traitements | 324 803 | |||
FZ | Charges sociales | 87 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 634 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 000 | |||
GE | Autres charges | 14 534 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 521 657 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -532 171 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 849 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -550 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -149 554 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 486 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 352 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -400 866 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 700 | 196 | 4 147 | 9 749 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 760 | 38 438 | 39 924 | 157 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 460 | 38 634 | 44 072 | 167 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 224 | 31 000 | 7 618 | 33 606 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 224 | 31 000 | 7 618 | 33 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 224 | 31 000 | 7 618 | 33 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 000 | 7 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 295 | |||
UX | Autres créances clients | 1 133 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 985 | |||
VB | T. V. A. | 5 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 616 | 1 377 287 | 5 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 640 | 251 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 318 | 11 108 | 391 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 500 | 19 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 617 | 773 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 339 | 38 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 060 | 45 060 | ||
VW | T.V.A. | 110 353 | 110 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544 | 7 544 | ||
VI | Groupe et associés | 63 693 | 63 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000 | 35 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 065 | 1 355 855 | 391 210 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 749 | 9 749 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 | 1 970 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 707 | 155 304 | 80 403 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 329 | 5 329 | ||
BJ | TOTAL (I) | 252 754 | 167 022 | 85 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 198 589 | 33 606 | 1 164 983 | |
BZ | Autres créances | 174 902 | 174 902 | ||
CF | Disponibilités | 26 316 | 26 316 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 796 | 3 796 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 403 603 | 33 606 | 1 369 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 357 | 200 628 | 1 455 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | |||
DG | Autres réserves | 222 785 | |||
DH | Report à nouveau | -344 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 866 | |||
DL | TOTAL (I) | -291 336 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 193 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 617 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 296 | |||
EA | Autres dettes | 35 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 747 065 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 855 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 697 | 253 920 | 315 616 | |
FG | Production vendue services | 588 959 | 588 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 650 655 | 253 920 | 904 575 | |
FO | Subventions d’exploitation | 72 914 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 641 | |||
FQ | Autres produits | 4 356 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 989 486 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 127 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 632 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 951 016 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 029 | |||
FY | Salaires et traitements | 324 803 | |||
FZ | Charges sociales | 87 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 634 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 000 | |||
GE | Autres charges | 14 534 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 521 657 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -532 171 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 849 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -550 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -149 554 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 486 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 352 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -400 866 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 700 | 196 | 4 147 | 9 749 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 760 | 38 438 | 39 924 | 157 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 460 | 38 634 | 44 072 | 167 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 224 | 31 000 | 7 618 | 33 606 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 224 | 31 000 | 7 618 | 33 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 224 | 31 000 | 7 618 | 33 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 000 | 7 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 295 | |||
UX | Autres créances clients | 1 133 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 985 | |||
VB | T. V. A. | 5 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 616 | 1 377 287 | 5 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 640 | 251 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 318 | 11 108 | 391 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 500 | 19 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 617 | 773 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 339 | 38 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 060 | 45 060 | ||
VW | T.V.A. | 110 353 | 110 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544 | 7 544 | ||
VI | Groupe et associés | 63 693 | 63 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000 | 35 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 065 | 1 355 855 | 391 210 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 749 | 9 749 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 | 1 970 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 707 | 155 304 | 80 403 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 329 | 5 329 | ||
BJ | TOTAL (I) | 252 754 | 167 022 | 85 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 198 589 | 33 606 | 1 164 983 | |
BZ | Autres créances | 174 902 | 174 902 | ||
CF | Disponibilités | 26 316 | 26 316 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 796 | 3 796 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 403 603 | 33 606 | 1 369 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 357 | 200 628 | 1 455 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | |||
DG | Autres réserves | 222 785 | |||
DH | Report à nouveau | -344 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 866 | |||
DL | TOTAL (I) | -291 336 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 193 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 617 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 296 | |||
EA | Autres dettes | 35 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 747 065 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 855 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 697 | 253 920 | 315 616 | |
FG | Production vendue services | 588 959 | 588 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 650 655 | 253 920 | 904 575 | |
FO | Subventions d’exploitation | 72 914 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 641 | |||
FQ | Autres produits | 4 356 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 989 486 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 127 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 632 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 951 016 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 029 | |||
FY | Salaires et traitements | 324 803 | |||
FZ | Charges sociales | 87 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 634 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 000 | |||
GE | Autres charges | 14 534 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 521 657 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -532 171 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 849 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -550 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -149 554 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 486 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 352 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -400 866 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 700 | 196 | 4 147 | 9 749 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 760 | 38 438 | 39 924 | 157 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 460 | 38 634 | 44 072 | 167 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 224 | 31 000 | 7 618 | 33 606 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 224 | 31 000 | 7 618 | 33 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 224 | 31 000 | 7 618 | 33 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 000 | 7 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 295 | |||
UX | Autres créances clients | 1 133 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 985 | |||
VB | T. V. A. | 5 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 616 | 1 377 287 | 5 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 640 | 251 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 318 | 11 108 | 391 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 500 | 19 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 617 | 773 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 339 | 38 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 060 | 45 060 | ||
VW | T.V.A. | 110 353 | 110 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544 | 7 544 | ||
VI | Groupe et associés | 63 693 | 63 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000 | 35 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 065 | 1 355 855 | 391 210 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 749 | 9 749 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 | 1 970 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 707 | 155 304 | 80 403 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 329 | 5 329 | ||
BJ | TOTAL (I) | 252 754 | 167 022 | 85 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 198 589 | 33 606 | 1 164 983 | |
BZ | Autres créances | 174 902 | 174 902 | ||
CF | Disponibilités | 26 316 | 26 316 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 796 | 3 796 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 403 603 | 33 606 | 1 369 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 357 | 200 628 | 1 455 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | |||
DG | Autres réserves | 222 785 | |||
DH | Report à nouveau | -344 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 866 | |||
DL | TOTAL (I) | -291 336 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 193 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 617 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 296 | |||
EA | Autres dettes | 35 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 747 065 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 855 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 697 | 253 920 | 315 616 | |
FG | Production vendue services | 588 959 | 588 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 650 655 | 253 920 | 904 575 | |
FO | Subventions d’exploitation | 72 914 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 641 | |||
FQ | Autres produits | 4 356 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 989 486 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 127 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 632 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 951 016 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 029 | |||
FY | Salaires et traitements | 324 803 | |||
FZ | Charges sociales | 87 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 634 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 000 | |||
GE | Autres charges | 14 534 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 521 657 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -532 171 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 849 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -550 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -149 554 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 486 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 352 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -400 866 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 700 | 196 | 4 147 | 9 749 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 760 | 38 438 | 39 924 | 157 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 460 | 38 634 | 44 072 | 167 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 224 | 31 000 | 7 618 | 33 606 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 224 | 31 000 | 7 618 | 33 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 224 | 31 000 | 7 618 | 33 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 000 | 7 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 295 | |||
UX | Autres créances clients | 1 133 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 985 | |||
VB | T. V. A. | 5 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 616 | 1 377 287 | 5 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 640 | 251 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 318 | 11 108 | 391 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 500 | 19 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 617 | 773 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 339 | 38 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 060 | 45 060 | ||
VW | T.V.A. | 110 353 | 110 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544 | 7 544 | ||
VI | Groupe et associés | 63 693 | 63 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000 | 35 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 065 | 1 355 855 | 391 210 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 749 | 9 749 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 | 1 970 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 707 | 155 304 | 80 403 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 329 | 5 329 | ||
BJ | TOTAL (I) | 252 754 | 167 022 | 85 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 198 589 | 33 606 | 1 164 983 | |
BZ | Autres créances | 174 902 | 174 902 | ||
CF | Disponibilités | 26 316 | 26 316 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 796 | 3 796 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 403 603 | 33 606 | 1 369 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 357 | 200 628 | 1 455 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | |||
DG | Autres réserves | 222 785 | |||
DH | Report à nouveau | -344 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 866 | |||
DL | TOTAL (I) | -291 336 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 193 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 617 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 296 | |||
EA | Autres dettes | 35 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 747 065 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 855 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 697 | 253 920 | 315 616 | |
FG | Production vendue services | 588 959 | 588 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 650 655 | 253 920 | 904 575 | |
FO | Subventions d’exploitation | 72 914 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 641 | |||
FQ | Autres produits | 4 356 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 989 486 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 127 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 632 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 951 016 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 029 | |||
FY | Salaires et traitements | 324 803 | |||
FZ | Charges sociales | 87 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 634 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 000 | |||
GE | Autres charges | 14 534 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 521 657 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -532 171 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 849 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -550 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -149 554 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 486 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 352 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -400 866 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 700 | 196 | 4 147 | 9 749 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 760 | 38 438 | 39 924 | 157 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 460 | 38 634 | 44 072 | 167 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 224 | 31 000 | 7 618 | 33 606 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 224 | 31 000 | 7 618 | 33 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 224 | 31 000 | 7 618 | 33 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 000 | 7 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 295 | |||
UX | Autres créances clients | 1 133 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 985 | |||
VB | T. V. A. | 5 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 616 | 1 377 287 | 5 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 640 | 251 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 318 | 11 108 | 391 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 500 | 19 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 617 | 773 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 339 | 38 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 060 | 45 060 | ||
VW | T.V.A. | 110 353 | 110 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544 | 7 544 | ||
VI | Groupe et associés | 63 693 | 63 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000 | 35 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 065 | 1 355 855 | 391 210 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 563 |