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de Rochefort
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 800 | 5 008 | 1 791 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
CU | Autres participations | 1 528 768 | 1 528 768 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 008 245 | 1 008 245 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 696 | 10 696 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 554 510 | 5 008 | 2 549 502 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 107 | 258 107 | ||
BZ | Autres créances | 180 081 | 180 081 | ||
CF | Disponibilités | 523 328 | 523 328 | ||
CJ | TOTAL (II) | 961 516 | 961 516 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 027 | 5 008 | 3 511 019 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 017 000 | |||
DH | Report à nouveau | -236 724 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 425 902 | |||
DP | Provisions pour risques | 81 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 987 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 440 | |||
EA | Autres dettes | 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 004 116 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 019 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 220 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 163 616 | 17 111 | 1 180 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 163 616 | 17 111 | 1 180 728 | |
FQ | Autres produits | 235 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 180 963 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 087 559 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 257 | |||
FY | Salaires et traitements | 365 011 | |||
FZ | Charges sociales | 158 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 008 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 895 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -529 931 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 156 210 | |||
GN | Différences positives de change | 35 758 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 968 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -449 045 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 220 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -96 893 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 032 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -354 372 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358 | 1 358 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008 | 5 008 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 | 5 008 | 1 358 | 5 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 000 | 81 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 000 | 81 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 008 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 696 | |||
UX | Autres créances clients | 258 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 823 | |||
VB | T. V. A. | 9 715 | |||
VC | Groupe et associés | 96 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 130 | 438 188 | 1 018 941 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 066 472 | 51 576 | 2 014 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 987 | 675 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 179 | 104 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 446 | 107 446 | ||
VW | T.V.A. | 41 500 | 41 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314 | 8 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 | 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 116 | 989 220 | 2 014 895 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 800 | 5 008 | 1 791 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
CU | Autres participations | 1 528 768 | 1 528 768 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 008 245 | 1 008 245 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 696 | 10 696 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 554 510 | 5 008 | 2 549 502 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 107 | 258 107 | ||
BZ | Autres créances | 180 081 | 180 081 | ||
CF | Disponibilités | 523 328 | 523 328 | ||
CJ | TOTAL (II) | 961 516 | 961 516 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 027 | 5 008 | 3 511 019 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 017 000 | |||
DH | Report à nouveau | -236 724 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 425 902 | |||
DP | Provisions pour risques | 81 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 987 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 440 | |||
EA | Autres dettes | 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 004 116 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 019 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 220 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 163 616 | 17 111 | 1 180 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 163 616 | 17 111 | 1 180 728 | |
FQ | Autres produits | 235 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 180 963 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 087 559 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 257 | |||
FY | Salaires et traitements | 365 011 | |||
FZ | Charges sociales | 158 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 008 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 895 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -529 931 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 156 210 | |||
GN | Différences positives de change | 35 758 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 968 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -449 045 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 220 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -96 893 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 032 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -354 372 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358 | 1 358 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008 | 5 008 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 | 5 008 | 1 358 | 5 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 000 | 81 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 000 | 81 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 008 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 696 | |||
UX | Autres créances clients | 258 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 823 | |||
VB | T. V. A. | 9 715 | |||
VC | Groupe et associés | 96 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 130 | 438 188 | 1 018 941 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 066 472 | 51 576 | 2 014 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 987 | 675 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 179 | 104 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 446 | 107 446 | ||
VW | T.V.A. | 41 500 | 41 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314 | 8 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 | 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 116 | 989 220 | 2 014 895 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 800 | 5 008 | 1 791 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
CU | Autres participations | 1 528 768 | 1 528 768 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 008 245 | 1 008 245 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 696 | 10 696 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 554 510 | 5 008 | 2 549 502 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 107 | 258 107 | ||
BZ | Autres créances | 180 081 | 180 081 | ||
CF | Disponibilités | 523 328 | 523 328 | ||
CJ | TOTAL (II) | 961 516 | 961 516 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 027 | 5 008 | 3 511 019 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 017 000 | |||
DH | Report à nouveau | -236 724 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 425 902 | |||
DP | Provisions pour risques | 81 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 987 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 440 | |||
EA | Autres dettes | 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 004 116 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 019 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 220 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 163 616 | 17 111 | 1 180 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 163 616 | 17 111 | 1 180 728 | |
FQ | Autres produits | 235 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 180 963 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 087 559 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 257 | |||
FY | Salaires et traitements | 365 011 | |||
FZ | Charges sociales | 158 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 008 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 895 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -529 931 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 156 210 | |||
GN | Différences positives de change | 35 758 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 968 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -449 045 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 220 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -96 893 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 032 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -354 372 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358 | 1 358 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008 | 5 008 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 | 5 008 | 1 358 | 5 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 000 | 81 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 000 | 81 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 008 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 696 | |||
UX | Autres créances clients | 258 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 823 | |||
VB | T. V. A. | 9 715 | |||
VC | Groupe et associés | 96 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 130 | 438 188 | 1 018 941 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 066 472 | 51 576 | 2 014 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 987 | 675 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 179 | 104 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 446 | 107 446 | ||
VW | T.V.A. | 41 500 | 41 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314 | 8 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 | 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 116 | 989 220 | 2 014 895 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 800 | 5 008 | 1 791 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
CU | Autres participations | 1 528 768 | 1 528 768 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 008 245 | 1 008 245 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 696 | 10 696 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 554 510 | 5 008 | 2 549 502 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 107 | 258 107 | ||
BZ | Autres créances | 180 081 | 180 081 | ||
CF | Disponibilités | 523 328 | 523 328 | ||
CJ | TOTAL (II) | 961 516 | 961 516 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 027 | 5 008 | 3 511 019 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 017 000 | |||
DH | Report à nouveau | -236 724 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 425 902 | |||
DP | Provisions pour risques | 81 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 987 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 440 | |||
EA | Autres dettes | 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 004 116 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 019 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 220 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 163 616 | 17 111 | 1 180 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 163 616 | 17 111 | 1 180 728 | |
FQ | Autres produits | 235 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 180 963 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 087 559 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 257 | |||
FY | Salaires et traitements | 365 011 | |||
FZ | Charges sociales | 158 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 008 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 895 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -529 931 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 156 210 | |||
GN | Différences positives de change | 35 758 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 968 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -449 045 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 220 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -96 893 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 032 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -354 372 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358 | 1 358 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008 | 5 008 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 | 5 008 | 1 358 | 5 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 000 | 81 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 000 | 81 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 008 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 696 | |||
UX | Autres créances clients | 258 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 823 | |||
VB | T. V. A. | 9 715 | |||
VC | Groupe et associés | 96 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 130 | 438 188 | 1 018 941 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 066 472 | 51 576 | 2 014 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 987 | 675 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 179 | 104 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 446 | 107 446 | ||
VW | T.V.A. | 41 500 | 41 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314 | 8 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 | 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 116 | 989 220 | 2 014 895 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 800 | 5 008 | 1 791 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
CU | Autres participations | 1 528 768 | 1 528 768 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 008 245 | 1 008 245 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 696 | 10 696 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 554 510 | 5 008 | 2 549 502 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 107 | 258 107 | ||
BZ | Autres créances | 180 081 | 180 081 | ||
CF | Disponibilités | 523 328 | 523 328 | ||
CJ | TOTAL (II) | 961 516 | 961 516 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 027 | 5 008 | 3 511 019 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 017 000 | |||
DH | Report à nouveau | -236 724 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 425 902 | |||
DP | Provisions pour risques | 81 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 987 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 440 | |||
EA | Autres dettes | 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 004 116 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 019 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 220 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 163 616 | 17 111 | 1 180 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 163 616 | 17 111 | 1 180 728 | |
FQ | Autres produits | 235 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 180 963 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 087 559 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 257 | |||
FY | Salaires et traitements | 365 011 | |||
FZ | Charges sociales | 158 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 008 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 895 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -529 931 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 156 210 | |||
GN | Différences positives de change | 35 758 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 968 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -449 045 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 220 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -96 893 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 032 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -354 372 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358 | 1 358 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008 | 5 008 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 | 5 008 | 1 358 | 5 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 000 | 81 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 000 | 81 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 008 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 696 | |||
UX | Autres créances clients | 258 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 823 | |||
VB | T. V. A. | 9 715 | |||
VC | Groupe et associés | 96 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 130 | 438 188 | 1 018 941 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 066 472 | 51 576 | 2 014 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 987 | 675 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 179 | 104 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 446 | 107 446 | ||
VW | T.V.A. | 41 500 | 41 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314 | 8 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 | 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 116 | 989 220 | 2 014 895 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 800 | 5 008 | 1 791 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
CU | Autres participations | 1 528 768 | 1 528 768 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 008 245 | 1 008 245 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 696 | 10 696 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 554 510 | 5 008 | 2 549 502 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 107 | 258 107 | ||
BZ | Autres créances | 180 081 | 180 081 | ||
CF | Disponibilités | 523 328 | 523 328 | ||
CJ | TOTAL (II) | 961 516 | 961 516 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 027 | 5 008 | 3 511 019 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 017 000 | |||
DH | Report à nouveau | -236 724 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 425 902 | |||
DP | Provisions pour risques | 81 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 987 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 440 | |||
EA | Autres dettes | 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 004 116 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 019 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 220 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 163 616 | 17 111 | 1 180 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 163 616 | 17 111 | 1 180 728 | |
FQ | Autres produits | 235 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 180 963 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 087 559 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 257 | |||
FY | Salaires et traitements | 365 011 | |||
FZ | Charges sociales | 158 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 008 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 895 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -529 931 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 156 210 | |||
GN | Différences positives de change | 35 758 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 968 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -449 045 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 220 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -96 893 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 032 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -354 372 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358 | 1 358 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008 | 5 008 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 | 5 008 | 1 358 | 5 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 000 | 81 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 000 | 81 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 008 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 696 | |||
UX | Autres créances clients | 258 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 823 | |||
VB | T. V. A. | 9 715 | |||
VC | Groupe et associés | 96 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 130 | 438 188 | 1 018 941 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 066 472 | 51 576 | 2 014 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 987 | 675 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 179 | 104 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 446 | 107 446 | ||
VW | T.V.A. | 41 500 | 41 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314 | 8 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 | 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 116 | 989 220 | 2 014 895 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 104 |