Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 501 | 5 501 | 56 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 567 | 239 819 | 747 | 7 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 443 052 | 401 207 | 41 845 | 54 851 |
BF | Prêts | 101 045 | 101 045 | 100 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 484 | 484 | 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 943 098 | 646 527 | 296 571 | 315 719 |
BT | Marchandises | 2 613 332 | 2 613 332 | 2 484 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 153 909 | 56 906 | 1 097 003 | 1 117 009 |
BZ | Autres créances | 393 189 | 393 189 | 562 322 | |
CF | Disponibilités | 492 856 | 492 856 | 344 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 583 | 43 583 | 27 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 696 869 | 56 906 | 4 639 963 | 4 535 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 967 | 703 433 | 4 936 534 | 4 851 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 151 034 | 151 034 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 356 647 | 356 647 | ||
DH | Report à nouveau | -854 877 | -760 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 490 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 752 805 | 2 752 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 693 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 725 | 465 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 697 | 1 196 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 005 | 232 346 | ||
EA | Autres dettes | 170 302 | 172 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 183 729 | 2 066 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 534 | 4 851 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 729 | 2 066 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 295 364 | 5 006 709 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 374 388 | 5 085 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 349 | 19 494 | ||
FQ | Autres produits | 408 | 11 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 461 145 | 5 116 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 436 558 | 3 360 497 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -128 788 | -340 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6 264 | 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 373 336 | 1 211 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 149 | 63 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 222 | 737 444 | ||
FZ | Charges sociales | 209 198 | 184 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 899 | 20 777 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 653 | 21 057 | ||
GE | Autres charges | 35 910 | 26 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 791 872 | 5 284 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -330 727 | -168 009 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 221 | 35 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 491 | 80 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 713 | 80 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 749 | 13 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 749 | 13 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 964 | 66 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -270 763 | -101 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 589 | 1 105 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 521 | 5 690 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 803 | 6 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 | 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 270 763 | 6 525 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 661 | 5 203 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 814 661 | 5 298 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 490 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 445 | 55 | 5 501 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 182 | 25 843 | 641 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 620 627 | 25 899 | 646 527 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 692 | 31 692 | ||
6T | Sur comptes clients | 76 969 | 8 895 | 28 958 | 56 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 969 | 8 895 | 28 958 | 56 906 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 662 | 8 895 | 60 651 | 56 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 895 | 28 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 101 045 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 484 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 393 | |||
UX | Autres créances clients | 948 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VB | T. V. A. | 77 858 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000 | |||
VC | Groupe et associés | 40 632 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 210 | 1 590 680 | 101 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 501 | 5 501 | 56 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 567 | 239 819 | 747 | 7 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 443 052 | 401 207 | 41 845 | 54 851 |
BF | Prêts | 101 045 | 101 045 | 100 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 484 | 484 | 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 943 098 | 646 527 | 296 571 | 315 719 |
BT | Marchandises | 2 613 332 | 2 613 332 | 2 484 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 153 909 | 56 906 | 1 097 003 | 1 117 009 |
BZ | Autres créances | 393 189 | 393 189 | 562 322 | |
CF | Disponibilités | 492 856 | 492 856 | 344 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 583 | 43 583 | 27 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 696 869 | 56 906 | 4 639 963 | 4 535 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 967 | 703 433 | 4 936 534 | 4 851 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 151 034 | 151 034 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 356 647 | 356 647 | ||
DH | Report à nouveau | -854 877 | -760 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 490 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 752 805 | 2 752 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 693 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 725 | 465 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 697 | 1 196 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 005 | 232 346 | ||
EA | Autres dettes | 170 302 | 172 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 183 729 | 2 066 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 534 | 4 851 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 729 | 2 066 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 295 364 | 5 006 709 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 374 388 | 5 085 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 349 | 19 494 | ||
FQ | Autres produits | 408 | 11 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 461 145 | 5 116 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 436 558 | 3 360 497 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -128 788 | -340 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6 264 | 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 373 336 | 1 211 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 149 | 63 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 222 | 737 444 | ||
FZ | Charges sociales | 209 198 | 184 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 899 | 20 777 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 653 | 21 057 | ||
GE | Autres charges | 35 910 | 26 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 791 872 | 5 284 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -330 727 | -168 009 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 221 | 35 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 491 | 80 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 713 | 80 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 749 | 13 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 749 | 13 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 964 | 66 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -270 763 | -101 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 589 | 1 105 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 521 | 5 690 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 803 | 6 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 | 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 270 763 | 6 525 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 661 | 5 203 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 814 661 | 5 298 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 490 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 445 | 55 | 5 501 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 182 | 25 843 | 641 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 620 627 | 25 899 | 646 527 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 692 | 31 692 | ||
6T | Sur comptes clients | 76 969 | 8 895 | 28 958 | 56 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 969 | 8 895 | 28 958 | 56 906 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 662 | 8 895 | 60 651 | 56 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 895 | 28 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 101 045 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 484 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 393 | |||
UX | Autres créances clients | 948 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VB | T. V. A. | 77 858 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000 | |||
VC | Groupe et associés | 40 632 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 210 | 1 590 680 | 101 529 |