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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 1 690 000 | 169 000 | ||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 248 248 | 79 892 | 168 356 | 203 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 284 | 81 840 | 28 444 | 14 719 |
CU | Autres participations | 2 574 252 | 2 574 252 | 2 574 252 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 338 039 | 169 000 | 169 039 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 270 913 | 330 732 | 2 940 181 | 2 792 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 362 | 20 362 | 61 418 | |
BZ | Autres créances | 892 590 | 892 590 | 835 013 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 126 | 9 062 | 91 064 | 100 125 |
CF | Disponibilités | 591 799 | 591 799 | 837 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 973 | 4 973 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 609 850 | 9 062 | 1 600 788 | 1 833 784 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 763 | 339 794 | 4 540 969 | 4 626 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 635 450 | 635 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 166 | 109 166 | ||
DD | Réserve légale (1) | 63 545 | 63 545 | ||
DG | Autres réserves | 2 925 314 | 2 922 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 999 | 231 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 862 474 | 3 962 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 242 | 47 274 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 242 | 47 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 508 | 505 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 898 | 9 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 807 | 101 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 628 253 | 617 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 969 | 4 626 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 385 | 617 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 646 968 | 646 968 | 534 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 968 | 646 968 | 534 383 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 343 | 41 417 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 658 316 | 575 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 400 | 87 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 187 | 12 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 979 | 507 895 | ||
FZ | Charges sociales | 83 817 | 51 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 284 | 50 825 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 968 | 47 274 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 643 | 758 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 328 | -182 466 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 341 885 | 336 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 068 | 88 924 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 952 | 425 249 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 178 062 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 681 | 11 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 743 | 11 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 231 210 | 414 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 882 | 231 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 592 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 525 | 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 926 | 1 001 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 927 | 769 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 999 | 231 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 343 | 41 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 417 | 35 475 | 79 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 031 | 19 809 | 81 840 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 448 | 55 284 | 161 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 274 | 2 968 | 50 242 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 062 | 9 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 062 | 178 062 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 274 | 181 030 | 228 304 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 968 | |||
UG | - Financières | 178 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 338 039 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
UX | Autres créances clients | 20 362 | |||
VB | T. V. A. | 1 790 | |||
VC | Groupe et associés | 890 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 973 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 054 | 917 925 | 338 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 001 | 11 133 | 16 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 898 | 11 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 821 | 21 821 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 531 | 41 531 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 284 | 8 284 | ||
VW | T.V.A. | 12 498 | 12 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672 | 5 672 | ||
VI | Groupe et associés | 498 508 | 498 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 253 | 611 385 | 16 868 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 534 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 248 248 | 79 892 | 168 356 | 203 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 284 | 81 840 | 28 444 | 14 719 |
CU | Autres participations | 2 574 252 | 2 574 252 | 2 574 252 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 338 039 | 169 000 | 169 039 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 270 913 | 330 732 | 2 940 181 | 2 792 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 362 | 20 362 | 61 418 | |
BZ | Autres créances | 892 590 | 892 590 | 835 013 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 126 | 9 062 | 91 064 | 100 125 |
CF | Disponibilités | 591 799 | 591 799 | 837 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 973 | 4 973 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 609 850 | 9 062 | 1 600 788 | 1 833 784 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 763 | 339 794 | 4 540 969 | 4 626 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 635 450 | 635 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 166 | 109 166 | ||
DD | Réserve légale (1) | 63 545 | 63 545 | ||
DG | Autres réserves | 2 925 314 | 2 922 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 999 | 231 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 862 474 | 3 962 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 242 | 47 274 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 242 | 47 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 508 | 505 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 898 | 9 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 807 | 101 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 628 253 | 617 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 969 | 4 626 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 385 | 617 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 646 968 | 646 968 | 534 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 968 | 646 968 | 534 383 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 343 | 41 417 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 658 316 | 575 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 400 | 87 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 187 | 12 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 979 | 507 895 | ||
FZ | Charges sociales | 83 817 | 51 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 284 | 50 825 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 968 | 47 274 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 643 | 758 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 328 | -182 466 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 341 885 | 336 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 068 | 88 924 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 952 | 425 249 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 178 062 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 681 | 11 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 743 | 11 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 231 210 | 414 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 882 | 231 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 592 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 525 | 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 926 | 1 001 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 927 | 769 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 999 | 231 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 343 | 41 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 417 | 35 475 | 79 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 031 | 19 809 | 81 840 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 448 | 55 284 | 161 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 274 | 2 968 | 50 242 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 062 | 9 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 062 | 178 062 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 274 | 181 030 | 228 304 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 968 | |||
UG | - Financières | 178 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 338 039 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
UX | Autres créances clients | 20 362 | |||
VB | T. V. A. | 1 790 | |||
VC | Groupe et associés | 890 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 973 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 054 | 917 925 | 338 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 001 | 11 133 | 16 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 898 | 11 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 821 | 21 821 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 531 | 41 531 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 284 | 8 284 | ||
VW | T.V.A. | 12 498 | 12 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672 | 5 672 | ||
VI | Groupe et associés | 498 508 | 498 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 253 | 611 385 | 16 868 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 534 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 248 248 | 79 892 | 168 356 | 203 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 284 | 81 840 | 28 444 | 14 719 |
CU | Autres participations | 2 574 252 | 2 574 252 | 2 574 252 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 338 039 | 169 000 | 169 039 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 270 913 | 330 732 | 2 940 181 | 2 792 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 362 | 20 362 | 61 418 | |
BZ | Autres créances | 892 590 | 892 590 | 835 013 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 126 | 9 062 | 91 064 | 100 125 |
CF | Disponibilités | 591 799 | 591 799 | 837 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 973 | 4 973 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 609 850 | 9 062 | 1 600 788 | 1 833 784 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 763 | 339 794 | 4 540 969 | 4 626 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 635 450 | 635 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 166 | 109 166 | ||
DD | Réserve légale (1) | 63 545 | 63 545 | ||
DG | Autres réserves | 2 925 314 | 2 922 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 999 | 231 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 862 474 | 3 962 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 242 | 47 274 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 242 | 47 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 508 | 505 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 898 | 9 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 807 | 101 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 628 253 | 617 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 969 | 4 626 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 385 | 617 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 646 968 | 646 968 | 534 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 968 | 646 968 | 534 383 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 343 | 41 417 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 658 316 | 575 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 400 | 87 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 187 | 12 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 979 | 507 895 | ||
FZ | Charges sociales | 83 817 | 51 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 284 | 50 825 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 968 | 47 274 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 643 | 758 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 328 | -182 466 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 341 885 | 336 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 068 | 88 924 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 952 | 425 249 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 178 062 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 681 | 11 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 743 | 11 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 231 210 | 414 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 882 | 231 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 592 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 525 | 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 926 | 1 001 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 927 | 769 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 999 | 231 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 343 | 41 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 417 | 35 475 | 79 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 031 | 19 809 | 81 840 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 448 | 55 284 | 161 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 274 | 2 968 | 50 242 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 062 | 9 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 062 | 178 062 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 274 | 181 030 | 228 304 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 968 | |||
UG | - Financières | 178 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 338 039 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
UX | Autres créances clients | 20 362 | |||
VB | T. V. A. | 1 790 | |||
VC | Groupe et associés | 890 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 973 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 054 | 917 925 | 338 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 001 | 11 133 | 16 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 898 | 11 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 821 | 21 821 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 531 | 41 531 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 284 | 8 284 | ||
VW | T.V.A. | 12 498 | 12 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672 | 5 672 | ||
VI | Groupe et associés | 498 508 | 498 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 253 | 611 385 | 16 868 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 534 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 248 248 | 79 892 | 168 356 | 203 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 284 | 81 840 | 28 444 | 14 719 |
CU | Autres participations | 2 574 252 | 2 574 252 | 2 574 252 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 338 039 | 169 000 | 169 039 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 270 913 | 330 732 | 2 940 181 | 2 792 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 362 | 20 362 | 61 418 | |
BZ | Autres créances | 892 590 | 892 590 | 835 013 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 126 | 9 062 | 91 064 | 100 125 |
CF | Disponibilités | 591 799 | 591 799 | 837 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 973 | 4 973 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 609 850 | 9 062 | 1 600 788 | 1 833 784 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 763 | 339 794 | 4 540 969 | 4 626 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 635 450 | 635 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 166 | 109 166 | ||
DD | Réserve légale (1) | 63 545 | 63 545 | ||
DG | Autres réserves | 2 925 314 | 2 922 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 999 | 231 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 862 474 | 3 962 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 242 | 47 274 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 242 | 47 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 508 | 505 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 898 | 9 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 807 | 101 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 628 253 | 617 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 969 | 4 626 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 385 | 617 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 646 968 | 646 968 | 534 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 968 | 646 968 | 534 383 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 343 | 41 417 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 658 316 | 575 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 400 | 87 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 187 | 12 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 979 | 507 895 | ||
FZ | Charges sociales | 83 817 | 51 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 284 | 50 825 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 968 | 47 274 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 643 | 758 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 328 | -182 466 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 341 885 | 336 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 068 | 88 924 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 952 | 425 249 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 178 062 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 681 | 11 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 743 | 11 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 231 210 | 414 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 882 | 231 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 592 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 525 | 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 926 | 1 001 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 927 | 769 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 999 | 231 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 343 | 41 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 417 | 35 475 | 79 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 031 | 19 809 | 81 840 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 448 | 55 284 | 161 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 274 | 2 968 | 50 242 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 062 | 9 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 062 | 178 062 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 274 | 181 030 | 228 304 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 968 | |||
UG | - Financières | 178 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 338 039 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
UX | Autres créances clients | 20 362 | |||
VB | T. V. A. | 1 790 | |||
VC | Groupe et associés | 890 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 973 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 054 | 917 925 | 338 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 001 | 11 133 | 16 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 898 | 11 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 821 | 21 821 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 531 | 41 531 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 284 | 8 284 | ||
VW | T.V.A. | 12 498 | 12 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672 | 5 672 | ||
VI | Groupe et associés | 498 508 | 498 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 253 | 611 385 | 16 868 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 534 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 248 248 | 79 892 | 168 356 | 203 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 284 | 81 840 | 28 444 | 14 719 |
CU | Autres participations | 2 574 252 | 2 574 252 | 2 574 252 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 338 039 | 169 000 | 169 039 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 270 913 | 330 732 | 2 940 181 | 2 792 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 362 | 20 362 | 61 418 | |
BZ | Autres créances | 892 590 | 892 590 | 835 013 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 126 | 9 062 | 91 064 | 100 125 |
CF | Disponibilités | 591 799 | 591 799 | 837 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 973 | 4 973 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 609 850 | 9 062 | 1 600 788 | 1 833 784 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 763 | 339 794 | 4 540 969 | 4 626 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 635 450 | 635 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 166 | 109 166 | ||
DD | Réserve légale (1) | 63 545 | 63 545 | ||
DG | Autres réserves | 2 925 314 | 2 922 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 999 | 231 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 862 474 | 3 962 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 242 | 47 274 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 242 | 47 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 508 | 505 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 898 | 9 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 807 | 101 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 628 253 | 617 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 969 | 4 626 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 385 | 617 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 646 968 | 646 968 | 534 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 968 | 646 968 | 534 383 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 343 | 41 417 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 658 316 | 575 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 400 | 87 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 187 | 12 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 979 | 507 895 | ||
FZ | Charges sociales | 83 817 | 51 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 284 | 50 825 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 968 | 47 274 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 643 | 758 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 328 | -182 466 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 341 885 | 336 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 068 | 88 924 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 952 | 425 249 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 178 062 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 681 | 11 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 743 | 11 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 231 210 | 414 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 882 | 231 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 592 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 525 | 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 926 | 1 001 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 927 | 769 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 999 | 231 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 343 | 41 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 417 | 35 475 | 79 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 031 | 19 809 | 81 840 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 448 | 55 284 | 161 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 274 | 2 968 | 50 242 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 062 | 9 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 062 | 178 062 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 274 | 181 030 | 228 304 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 968 | |||
UG | - Financières | 178 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 338 039 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
UX | Autres créances clients | 20 362 | |||
VB | T. V. A. | 1 790 | |||
VC | Groupe et associés | 890 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 973 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 054 | 917 925 | 338 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 001 | 11 133 | 16 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 898 | 11 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 821 | 21 821 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 531 | 41 531 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 284 | 8 284 | ||
VW | T.V.A. | 12 498 | 12 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672 | 5 672 | ||
VI | Groupe et associés | 498 508 | 498 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 253 | 611 385 | 16 868 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 534 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 248 248 | 79 892 | 168 356 | 203 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 284 | 81 840 | 28 444 | 14 719 |
CU | Autres participations | 2 574 252 | 2 574 252 | 2 574 252 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 338 039 | 169 000 | 169 039 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 270 913 | 330 732 | 2 940 181 | 2 792 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 362 | 20 362 | 61 418 | |
BZ | Autres créances | 892 590 | 892 590 | 835 013 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 126 | 9 062 | 91 064 | 100 125 |
CF | Disponibilités | 591 799 | 591 799 | 837 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 973 | 4 973 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 609 850 | 9 062 | 1 600 788 | 1 833 784 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 763 | 339 794 | 4 540 969 | 4 626 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 635 450 | 635 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 166 | 109 166 | ||
DD | Réserve légale (1) | 63 545 | 63 545 | ||
DG | Autres réserves | 2 925 314 | 2 922 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 999 | 231 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 862 474 | 3 962 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 242 | 47 274 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 242 | 47 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 508 | 505 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 898 | 9 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 807 | 101 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 628 253 | 617 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 969 | 4 626 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 385 | 617 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 646 968 | 646 968 | 534 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 968 | 646 968 | 534 383 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 343 | 41 417 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 658 316 | 575 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 400 | 87 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 187 | 12 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 979 | 507 895 | ||
FZ | Charges sociales | 83 817 | 51 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 284 | 50 825 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 968 | 47 274 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 643 | 758 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 328 | -182 466 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 341 885 | 336 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 068 | 88 924 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 952 | 425 249 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 178 062 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 681 | 11 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 743 | 11 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 231 210 | 414 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 882 | 231 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 592 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 525 | 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 926 | 1 001 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 927 | 769 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 999 | 231 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 343 | 41 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 417 | 35 475 | 79 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 031 | 19 809 | 81 840 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 448 | 55 284 | 161 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 274 | 2 968 | 50 242 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 062 | 9 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 062 | 178 062 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 274 | 181 030 | 228 304 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 968 | |||
UG | - Financières | 178 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 338 039 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
UX | Autres créances clients | 20 362 | |||
VB | T. V. A. | 1 790 | |||
VC | Groupe et associés | 890 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 973 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 054 | 917 925 | 338 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 001 | 11 133 | 16 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 898 | 11 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 821 | 21 821 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 531 | 41 531 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 284 | 8 284 | ||
VW | T.V.A. | 12 498 | 12 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672 | 5 672 | ||
VI | Groupe et associés | 498 508 | 498 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 253 | 611 385 | 16 868 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 534 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 533 |