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du Donjon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 980 | 170 | 3 810 | |
CU | Autres participations | 1 414 456 | 1 414 456 | 1 168 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 435 855 | 435 855 | 394 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 854 291 | 170 | 1 854 121 | 1 562 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 175 | 29 175 | ||
BZ | Autres créances | 772 | 772 | 5 159 | |
CF | Disponibilités | 375 176 | 375 176 | 409 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 123 | 405 123 | 414 955 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 413 | 170 | 2 259 244 | 1 977 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 600 | 3 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 820 | 986 820 | ||
DD | Réserve légale (1) | 360 | |||
DG | Autres réserves | 91 000 | |||
DH | Report à nouveau | 856 | 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 727 | 91 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 148 363 | 1 082 636 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 159 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 159 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 192 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 359 | 887 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 | 1 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 143 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 110 880 | 890 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 244 | 1 977 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 639 | 890 051 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 | 80 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 111 152 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 152 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 159 | 4 923 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 311 | 4 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 603 | 1 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 093 | 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 542 | |||
FZ | Charges sociales | 27 831 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 159 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 142 239 | 6 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 928 | -1 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 018 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 018 | 101 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 362 | 8 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 362 | 8 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 656 | 93 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 727 | 91 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 329 | 106 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 601 | 14 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 727 | 91 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 | 170 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 | 170 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 159 | 5 159 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 159 | 5 159 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 159 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 435 855 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 801 | 29 947 | 435 855 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 | 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 002 | 27 761 | 114 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 447 418 | 447 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 320 | 1 320 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866 | 2 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 941 | 405 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 880 | 947 639 | 114 024 | 49 217 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 980 | 170 | 3 810 | |
CU | Autres participations | 1 414 456 | 1 414 456 | 1 168 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 435 855 | 435 855 | 394 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 854 291 | 170 | 1 854 121 | 1 562 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 175 | 29 175 | ||
BZ | Autres créances | 772 | 772 | 5 159 | |
CF | Disponibilités | 375 176 | 375 176 | 409 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 123 | 405 123 | 414 955 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 413 | 170 | 2 259 244 | 1 977 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 600 | 3 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 820 | 986 820 | ||
DD | Réserve légale (1) | 360 | |||
DG | Autres réserves | 91 000 | |||
DH | Report à nouveau | 856 | 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 727 | 91 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 148 363 | 1 082 636 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 159 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 159 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 192 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 359 | 887 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 | 1 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 143 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 110 880 | 890 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 244 | 1 977 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 639 | 890 051 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 | 80 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 111 152 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 152 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 159 | 4 923 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 311 | 4 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 603 | 1 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 093 | 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 542 | |||
FZ | Charges sociales | 27 831 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 159 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 142 239 | 6 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 928 | -1 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 018 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 018 | 101 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 362 | 8 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 362 | 8 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 656 | 93 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 727 | 91 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 329 | 106 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 601 | 14 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 727 | 91 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 | 170 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 | 170 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 159 | 5 159 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 159 | 5 159 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 159 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 435 855 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 801 | 29 947 | 435 855 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 | 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 002 | 27 761 | 114 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 447 418 | 447 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 320 | 1 320 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866 | 2 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 941 | 405 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 880 | 947 639 | 114 024 | 49 217 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 980 | 170 | 3 810 | |
CU | Autres participations | 1 414 456 | 1 414 456 | 1 168 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 435 855 | 435 855 | 394 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 854 291 | 170 | 1 854 121 | 1 562 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 175 | 29 175 | ||
BZ | Autres créances | 772 | 772 | 5 159 | |
CF | Disponibilités | 375 176 | 375 176 | 409 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 123 | 405 123 | 414 955 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 413 | 170 | 2 259 244 | 1 977 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 600 | 3 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 820 | 986 820 | ||
DD | Réserve légale (1) | 360 | |||
DG | Autres réserves | 91 000 | |||
DH | Report à nouveau | 856 | 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 727 | 91 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 148 363 | 1 082 636 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 159 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 159 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 192 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 359 | 887 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 | 1 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 143 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 110 880 | 890 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 244 | 1 977 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 639 | 890 051 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 | 80 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 111 152 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 152 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 159 | 4 923 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 311 | 4 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 603 | 1 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 093 | 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 542 | |||
FZ | Charges sociales | 27 831 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 159 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 142 239 | 6 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 928 | -1 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 018 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 018 | 101 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 362 | 8 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 362 | 8 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 656 | 93 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 727 | 91 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 329 | 106 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 601 | 14 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 727 | 91 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 | 170 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 | 170 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 159 | 5 159 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 159 | 5 159 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 159 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 435 855 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 801 | 29 947 | 435 855 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 | 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 002 | 27 761 | 114 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 447 418 | 447 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 320 | 1 320 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866 | 2 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 941 | 405 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 880 | 947 639 | 114 024 | 49 217 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 980 | 170 | 3 810 | |
CU | Autres participations | 1 414 456 | 1 414 456 | 1 168 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 435 855 | 435 855 | 394 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 854 291 | 170 | 1 854 121 | 1 562 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 175 | 29 175 | ||
BZ | Autres créances | 772 | 772 | 5 159 | |
CF | Disponibilités | 375 176 | 375 176 | 409 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 123 | 405 123 | 414 955 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 413 | 170 | 2 259 244 | 1 977 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 600 | 3 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 820 | 986 820 | ||
DD | Réserve légale (1) | 360 | |||
DG | Autres réserves | 91 000 | |||
DH | Report à nouveau | 856 | 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 727 | 91 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 148 363 | 1 082 636 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 159 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 159 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 192 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 359 | 887 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 | 1 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 143 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 110 880 | 890 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 244 | 1 977 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 639 | 890 051 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 | 80 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 111 152 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 152 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 159 | 4 923 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 311 | 4 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 603 | 1 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 093 | 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 542 | |||
FZ | Charges sociales | 27 831 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 159 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 142 239 | 6 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 928 | -1 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 018 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 018 | 101 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 362 | 8 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 362 | 8 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 656 | 93 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 727 | 91 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 329 | 106 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 601 | 14 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 727 | 91 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 | 170 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 | 170 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 159 | 5 159 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 159 | 5 159 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 159 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 435 855 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 801 | 29 947 | 435 855 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 | 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 002 | 27 761 | 114 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 447 418 | 447 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 320 | 1 320 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866 | 2 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 941 | 405 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 880 | 947 639 | 114 024 | 49 217 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 980 | 170 | 3 810 | |
CU | Autres participations | 1 414 456 | 1 414 456 | 1 168 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 435 855 | 435 855 | 394 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 854 291 | 170 | 1 854 121 | 1 562 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 175 | 29 175 | ||
BZ | Autres créances | 772 | 772 | 5 159 | |
CF | Disponibilités | 375 176 | 375 176 | 409 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 123 | 405 123 | 414 955 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 413 | 170 | 2 259 244 | 1 977 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 600 | 3 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 820 | 986 820 | ||
DD | Réserve légale (1) | 360 | |||
DG | Autres réserves | 91 000 | |||
DH | Report à nouveau | 856 | 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 727 | 91 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 148 363 | 1 082 636 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 159 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 159 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 192 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 359 | 887 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 | 1 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 143 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 110 880 | 890 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 244 | 1 977 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 639 | 890 051 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 | 80 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 111 152 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 152 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 159 | 4 923 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 311 | 4 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 603 | 1 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 093 | 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 542 | |||
FZ | Charges sociales | 27 831 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 159 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 142 239 | 6 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 928 | -1 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 018 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 018 | 101 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 362 | 8 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 362 | 8 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 656 | 93 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 727 | 91 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 329 | 106 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 601 | 14 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 727 | 91 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 | 170 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 | 170 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 159 | 5 159 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 159 | 5 159 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 159 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 435 855 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 801 | 29 947 | 435 855 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 | 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 002 | 27 761 | 114 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 447 418 | 447 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 320 | 1 320 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866 | 2 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 941 | 405 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 880 | 947 639 | 114 024 | 49 217 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 132 |