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de Caillouet-Orgeville
de Caillouet-Orgeville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 677 | 29 677 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 076 | 338 | 737 | |
AP | Constructions | 210 592 | 59 096 | 151 496 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 326 | 30 075 | 14 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 290 | 56 279 | 54 011 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 670 | 4 670 | ||
BJ | TOTAL (I) | 400 633 | 175 467 | 225 166 | |
BT | Marchandises | 169 270 | 169 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 975 | 1 572 | 3 402 | |
BZ | Autres créances | 31 775 | 31 775 | ||
CF | Disponibilités | 22 746 | 22 746 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 903 | 9 903 | ||
CJ | TOTAL (II) | 238 670 | 1 572 | 237 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 303 | 177 039 | 462 264 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 88 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 840 | |||
DH | Report à nouveau | -9 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 888 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 271 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 184 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 176 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 343 | |||
EA | Autres dettes | 40 638 | |||
EC | TOTAL (IV) | 439 992 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 264 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 182 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 670 872 | 670 872 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 670 872 | 670 872 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 609 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 441 | |||
FQ | Autres produits | 1 840 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 764 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 189 087 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 222 | |||
FY | Salaires et traitements | 112 273 | |||
FZ | Charges sociales | 23 776 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 499 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 572 | |||
GE | Autres charges | 1 961 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 067 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 879 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 879 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 788 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 856 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 967 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 999 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 031 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 710 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -65 888 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 568 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 256 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 677 | 29 677 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 | 72 | 339 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 024 | 31 427 | 145 451 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 968 | 31 499 | 175 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 29 677 | 29 677 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 076 | 338 | 737 | |
AP | Constructions | 210 592 | 59 096 | 151 496 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 326 | 30 075 | 14 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 290 | 56 279 | 54 011 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 670 | 4 670 | ||
BJ | TOTAL (I) | 400 633 | 175 467 | 225 166 | |
BT | Marchandises | 169 270 | 169 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 975 | 1 572 | 3 402 | |
BZ | Autres créances | 31 775 | 31 775 | ||
CF | Disponibilités | 22 746 | 22 746 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 903 | 9 903 | ||
CJ | TOTAL (II) | 238 670 | 1 572 | 237 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 303 | 177 039 | 462 264 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 88 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 840 | |||
DH | Report à nouveau | -9 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 888 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 271 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 184 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 176 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 343 | |||
EA | Autres dettes | 40 638 | |||
EC | TOTAL (IV) | 439 992 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 264 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 182 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 670 872 | 670 872 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 670 872 | 670 872 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 609 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 441 | |||
FQ | Autres produits | 1 840 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 764 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 189 087 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 222 | |||
FY | Salaires et traitements | 112 273 | |||
FZ | Charges sociales | 23 776 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 499 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 572 | |||
GE | Autres charges | 1 961 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 067 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 879 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 879 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 788 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 856 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 967 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 999 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 031 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 710 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -65 888 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 568 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 256 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 677 | 29 677 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 | 72 | 339 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 024 | 31 427 | 145 451 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 968 | 31 499 | 175 467 |