Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 888 827 | 197 684 | 691 143 | 1 011 513 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 474 269 | 121 230 | 353 039 | 5 076 |
AH | Fonds commercial | 106 620 | 106 620 | 106 620 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 156 345 | 53 535 | 102 810 | 118 106 |
AP | Constructions | 714 020 | 300 761 | 413 259 | 385 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 389 418 | 5 094 982 | 2 294 435 | 2 298 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 250 | 602 090 | 259 160 | 270 365 |
CU | Autres participations | 2 716 000 | 2 716 000 | 2 716 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 739 | 3 739 | 3 739 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 247 | 92 247 | 81 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 402 734 | 6 370 283 | 7 032 451 | 6 997 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 653 802 | 653 802 | 794 900 | |
BN | En cours de production de biens | 1 455 753 | 1 455 753 | 1 276 403 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 353 181 | 353 181 | 676 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 653 | 1 589 | 157 064 | 209 036 |
BZ | Autres créances | 1 700 289 | 1 700 289 | 1 546 900 | |
CF | Disponibilités | 310 015 | 310 015 | 224 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 874 | 20 874 | 19 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 652 567 | 1 589 | 4 650 978 | 4 747 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 055 301 | 6 371 871 | 11 683 429 | 11 745 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 775 | 287 775 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 407 746 | 2 407 746 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 967 | 8 967 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 778 | 28 778 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 42 | 42 | ||
DG | Autres réserves | 1 879 476 | 1 879 476 | ||
DH | Report à nouveau | 949 625 | 924 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 252 | 24 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 919 661 | 5 562 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 981 | 2 616 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 015 | 85 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 068 | 2 201 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 636 | 444 947 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 982 | 183 074 | ||
EA | Autres dettes | 47 086 | 74 328 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 551 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 738 768 | 6 157 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 683 429 | 11 745 052 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 437 571 | 4 426 005 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 200 | 188 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 679 456 | 11 769 739 | 15 449 195 | 12 210 725 |
FG | Production vendue services | 44 557 | 34 007 | 78 563 | 99 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 724 013 | 11 803 745 | 15 527 758 | 12 309 812 |
FM | Production stockée | -143 963 | 868 401 | ||
FN | Production immobilisée | 246 292 | 236 665 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 893 | 10 661 | ||
FQ | Autres produits | 8 409 | 3 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 656 890 | 13 429 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 144 678 | 6 710 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 141 098 | 112 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 195 848 | 3 825 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 479 | 118 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 371 972 | 1 260 608 | ||
FZ | Charges sociales | 537 220 | 507 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 966 | 616 558 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 056 | 3 963 | ||
GE | Autres charges | 15 481 | 10 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 283 797 | 13 167 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 373 093 | 261 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 782 | 18 072 | ||
GN | Différences positives de change | 1 912 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 694 | 18 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 066 | 172 826 | ||
GS | Différences négatives de change | 253 | 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 319 | 173 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -173 625 | -155 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 468 | 106 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 507 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 853 | 21 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 853 | 32 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 419 | 276 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 853 | 1 205 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 272 | 277 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 419 | -244 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 203 | -163 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 844 436 | 13 479 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 487 184 | 13 454 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 252 | 24 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 064 | 82 620 | 197 684 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 351 | 95 414 | 174 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 434 902 | 562 932 | 5 997 834 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 629 317 | 740 966 | 6 370 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 551 | 1 056 | 7 018 | 1 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 551 | 1 056 | 7 018 | 1 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 551 | 1 056 | 7 018 | 26 589 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 056 | 7 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 247 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 542 | |||
UX | Autres créances clients | 156 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 389 640 | |||
VB | T. V. A. | 45 456 | |||
VC | Groupe et associés | 1 109 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 063 | 1 879 816 | 92 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 200 | 427 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 781 | 841 584 | 1 211 197 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 468 068 | 2 468 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 893 | 250 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 474 | 78 474 | ||
VW | T.V.A. | 22 809 | 22 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 460 | 46 460 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 982 | 230 982 | ||
VI | Groupe et associés | 24 015 | 24 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 086 | 47 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 738 768 | 4 437 571 | 1 211 197 | 90 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 888 827 | 197 684 | 691 143 | 1 011 513 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 474 269 | 121 230 | 353 039 | 5 076 |
AH | Fonds commercial | 106 620 | 106 620 | 106 620 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 156 345 | 53 535 | 102 810 | 118 106 |
AP | Constructions | 714 020 | 300 761 | 413 259 | 385 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 389 418 | 5 094 982 | 2 294 435 | 2 298 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 250 | 602 090 | 259 160 | 270 365 |
CU | Autres participations | 2 716 000 | 2 716 000 | 2 716 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 739 | 3 739 | 3 739 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 247 | 92 247 | 81 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 402 734 | 6 370 283 | 7 032 451 | 6 997 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 653 802 | 653 802 | 794 900 | |
BN | En cours de production de biens | 1 455 753 | 1 455 753 | 1 276 403 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 353 181 | 353 181 | 676 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 653 | 1 589 | 157 064 | 209 036 |
BZ | Autres créances | 1 700 289 | 1 700 289 | 1 546 900 | |
CF | Disponibilités | 310 015 | 310 015 | 224 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 874 | 20 874 | 19 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 652 567 | 1 589 | 4 650 978 | 4 747 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 055 301 | 6 371 871 | 11 683 429 | 11 745 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 775 | 287 775 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 407 746 | 2 407 746 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 967 | 8 967 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 778 | 28 778 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 42 | 42 | ||
DG | Autres réserves | 1 879 476 | 1 879 476 | ||
DH | Report à nouveau | 949 625 | 924 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 252 | 24 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 919 661 | 5 562 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 981 | 2 616 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 015 | 85 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 068 | 2 201 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 636 | 444 947 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 982 | 183 074 | ||
EA | Autres dettes | 47 086 | 74 328 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 551 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 738 768 | 6 157 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 683 429 | 11 745 052 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 437 571 | 4 426 005 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 200 | 188 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 679 456 | 11 769 739 | 15 449 195 | 12 210 725 |
FG | Production vendue services | 44 557 | 34 007 | 78 563 | 99 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 724 013 | 11 803 745 | 15 527 758 | 12 309 812 |
FM | Production stockée | -143 963 | 868 401 | ||
FN | Production immobilisée | 246 292 | 236 665 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 893 | 10 661 | ||
FQ | Autres produits | 8 409 | 3 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 656 890 | 13 429 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 144 678 | 6 710 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 141 098 | 112 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 195 848 | 3 825 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 479 | 118 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 371 972 | 1 260 608 | ||
FZ | Charges sociales | 537 220 | 507 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 966 | 616 558 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 056 | 3 963 | ||
GE | Autres charges | 15 481 | 10 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 283 797 | 13 167 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 373 093 | 261 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 782 | 18 072 | ||
GN | Différences positives de change | 1 912 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 694 | 18 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 066 | 172 826 | ||
GS | Différences négatives de change | 253 | 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 319 | 173 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -173 625 | -155 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 468 | 106 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 507 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 853 | 21 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 853 | 32 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 419 | 276 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 853 | 1 205 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 272 | 277 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 419 | -244 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 203 | -163 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 844 436 | 13 479 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 487 184 | 13 454 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 252 | 24 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 064 | 82 620 | 197 684 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 351 | 95 414 | 174 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 434 902 | 562 932 | 5 997 834 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 629 317 | 740 966 | 6 370 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 551 | 1 056 | 7 018 | 1 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 551 | 1 056 | 7 018 | 1 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 551 | 1 056 | 7 018 | 26 589 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 056 | 7 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 247 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 542 | |||
UX | Autres créances clients | 156 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 389 640 | |||
VB | T. V. A. | 45 456 | |||
VC | Groupe et associés | 1 109 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 063 | 1 879 816 | 92 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 200 | 427 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 781 | 841 584 | 1 211 197 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 468 068 | 2 468 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 893 | 250 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 474 | 78 474 | ||
VW | T.V.A. | 22 809 | 22 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 460 | 46 460 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 982 | 230 982 | ||
VI | Groupe et associés | 24 015 | 24 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 086 | 47 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 738 768 | 4 437 571 | 1 211 197 | 90 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 888 827 | 197 684 | 691 143 | 1 011 513 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 474 269 | 121 230 | 353 039 | 5 076 |
AH | Fonds commercial | 106 620 | 106 620 | 106 620 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 156 345 | 53 535 | 102 810 | 118 106 |
AP | Constructions | 714 020 | 300 761 | 413 259 | 385 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 389 418 | 5 094 982 | 2 294 435 | 2 298 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 250 | 602 090 | 259 160 | 270 365 |
CU | Autres participations | 2 716 000 | 2 716 000 | 2 716 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 739 | 3 739 | 3 739 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 247 | 92 247 | 81 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 402 734 | 6 370 283 | 7 032 451 | 6 997 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 653 802 | 653 802 | 794 900 | |
BN | En cours de production de biens | 1 455 753 | 1 455 753 | 1 276 403 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 353 181 | 353 181 | 676 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 653 | 1 589 | 157 064 | 209 036 |
BZ | Autres créances | 1 700 289 | 1 700 289 | 1 546 900 | |
CF | Disponibilités | 310 015 | 310 015 | 224 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 874 | 20 874 | 19 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 652 567 | 1 589 | 4 650 978 | 4 747 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 055 301 | 6 371 871 | 11 683 429 | 11 745 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 775 | 287 775 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 407 746 | 2 407 746 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 967 | 8 967 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 778 | 28 778 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 42 | 42 | ||
DG | Autres réserves | 1 879 476 | 1 879 476 | ||
DH | Report à nouveau | 949 625 | 924 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 252 | 24 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 919 661 | 5 562 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 981 | 2 616 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 015 | 85 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 068 | 2 201 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 636 | 444 947 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 982 | 183 074 | ||
EA | Autres dettes | 47 086 | 74 328 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 551 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 738 768 | 6 157 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 683 429 | 11 745 052 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 437 571 | 4 426 005 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 200 | 188 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 679 456 | 11 769 739 | 15 449 195 | 12 210 725 |
FG | Production vendue services | 44 557 | 34 007 | 78 563 | 99 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 724 013 | 11 803 745 | 15 527 758 | 12 309 812 |
FM | Production stockée | -143 963 | 868 401 | ||
FN | Production immobilisée | 246 292 | 236 665 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 893 | 10 661 | ||
FQ | Autres produits | 8 409 | 3 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 656 890 | 13 429 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 144 678 | 6 710 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 141 098 | 112 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 195 848 | 3 825 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 479 | 118 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 371 972 | 1 260 608 | ||
FZ | Charges sociales | 537 220 | 507 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 966 | 616 558 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 056 | 3 963 | ||
GE | Autres charges | 15 481 | 10 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 283 797 | 13 167 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 373 093 | 261 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 782 | 18 072 | ||
GN | Différences positives de change | 1 912 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 694 | 18 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 066 | 172 826 | ||
GS | Différences négatives de change | 253 | 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 319 | 173 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -173 625 | -155 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 468 | 106 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 507 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 853 | 21 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 853 | 32 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 419 | 276 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 853 | 1 205 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 272 | 277 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 419 | -244 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 203 | -163 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 844 436 | 13 479 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 487 184 | 13 454 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 252 | 24 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 064 | 82 620 | 197 684 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 351 | 95 414 | 174 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 434 902 | 562 932 | 5 997 834 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 629 317 | 740 966 | 6 370 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 551 | 1 056 | 7 018 | 1 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 551 | 1 056 | 7 018 | 1 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 551 | 1 056 | 7 018 | 26 589 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 056 | 7 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 247 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 542 | |||
UX | Autres créances clients | 156 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 389 640 | |||
VB | T. V. A. | 45 456 | |||
VC | Groupe et associés | 1 109 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 063 | 1 879 816 | 92 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 200 | 427 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 781 | 841 584 | 1 211 197 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 468 068 | 2 468 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 893 | 250 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 474 | 78 474 | ||
VW | T.V.A. | 22 809 | 22 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 460 | 46 460 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 982 | 230 982 | ||
VI | Groupe et associés | 24 015 | 24 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 086 | 47 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 738 768 | 4 437 571 | 1 211 197 | 90 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 888 827 | 197 684 | 691 143 | 1 011 513 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 474 269 | 121 230 | 353 039 | 5 076 |
AH | Fonds commercial | 106 620 | 106 620 | 106 620 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 156 345 | 53 535 | 102 810 | 118 106 |
AP | Constructions | 714 020 | 300 761 | 413 259 | 385 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 389 418 | 5 094 982 | 2 294 435 | 2 298 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 250 | 602 090 | 259 160 | 270 365 |
CU | Autres participations | 2 716 000 | 2 716 000 | 2 716 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 739 | 3 739 | 3 739 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 247 | 92 247 | 81 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 402 734 | 6 370 283 | 7 032 451 | 6 997 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 653 802 | 653 802 | 794 900 | |
BN | En cours de production de biens | 1 455 753 | 1 455 753 | 1 276 403 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 353 181 | 353 181 | 676 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 653 | 1 589 | 157 064 | 209 036 |
BZ | Autres créances | 1 700 289 | 1 700 289 | 1 546 900 | |
CF | Disponibilités | 310 015 | 310 015 | 224 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 874 | 20 874 | 19 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 652 567 | 1 589 | 4 650 978 | 4 747 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 055 301 | 6 371 871 | 11 683 429 | 11 745 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 775 | 287 775 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 407 746 | 2 407 746 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 967 | 8 967 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 778 | 28 778 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 42 | 42 | ||
DG | Autres réserves | 1 879 476 | 1 879 476 | ||
DH | Report à nouveau | 949 625 | 924 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 252 | 24 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 919 661 | 5 562 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 981 | 2 616 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 015 | 85 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 068 | 2 201 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 636 | 444 947 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 982 | 183 074 | ||
EA | Autres dettes | 47 086 | 74 328 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 551 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 738 768 | 6 157 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 683 429 | 11 745 052 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 437 571 | 4 426 005 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 200 | 188 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 679 456 | 11 769 739 | 15 449 195 | 12 210 725 |
FG | Production vendue services | 44 557 | 34 007 | 78 563 | 99 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 724 013 | 11 803 745 | 15 527 758 | 12 309 812 |
FM | Production stockée | -143 963 | 868 401 | ||
FN | Production immobilisée | 246 292 | 236 665 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 893 | 10 661 | ||
FQ | Autres produits | 8 409 | 3 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 656 890 | 13 429 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 144 678 | 6 710 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 141 098 | 112 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 195 848 | 3 825 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 479 | 118 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 371 972 | 1 260 608 | ||
FZ | Charges sociales | 537 220 | 507 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 966 | 616 558 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 056 | 3 963 | ||
GE | Autres charges | 15 481 | 10 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 283 797 | 13 167 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 373 093 | 261 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 782 | 18 072 | ||
GN | Différences positives de change | 1 912 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 694 | 18 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 066 | 172 826 | ||
GS | Différences négatives de change | 253 | 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 319 | 173 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -173 625 | -155 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 468 | 106 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 507 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 853 | 21 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 853 | 32 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 419 | 276 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 853 | 1 205 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 272 | 277 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 419 | -244 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 203 | -163 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 844 436 | 13 479 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 487 184 | 13 454 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 252 | 24 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 064 | 82 620 | 197 684 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 351 | 95 414 | 174 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 434 902 | 562 932 | 5 997 834 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 629 317 | 740 966 | 6 370 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 551 | 1 056 | 7 018 | 1 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 551 | 1 056 | 7 018 | 1 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 551 | 1 056 | 7 018 | 26 589 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 056 | 7 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 247 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 542 | |||
UX | Autres créances clients | 156 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 389 640 | |||
VB | T. V. A. | 45 456 | |||
VC | Groupe et associés | 1 109 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 063 | 1 879 816 | 92 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 200 | 427 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 781 | 841 584 | 1 211 197 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 468 068 | 2 468 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 893 | 250 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 474 | 78 474 | ||
VW | T.V.A. | 22 809 | 22 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 460 | 46 460 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 982 | 230 982 | ||
VI | Groupe et associés | 24 015 | 24 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 086 | 47 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 738 768 | 4 437 571 | 1 211 197 | 90 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 888 827 | 197 684 | 691 143 | 1 011 513 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 474 269 | 121 230 | 353 039 | 5 076 |
AH | Fonds commercial | 106 620 | 106 620 | 106 620 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 156 345 | 53 535 | 102 810 | 118 106 |
AP | Constructions | 714 020 | 300 761 | 413 259 | 385 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 389 418 | 5 094 982 | 2 294 435 | 2 298 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 250 | 602 090 | 259 160 | 270 365 |
CU | Autres participations | 2 716 000 | 2 716 000 | 2 716 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 739 | 3 739 | 3 739 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 247 | 92 247 | 81 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 402 734 | 6 370 283 | 7 032 451 | 6 997 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 653 802 | 653 802 | 794 900 | |
BN | En cours de production de biens | 1 455 753 | 1 455 753 | 1 276 403 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 353 181 | 353 181 | 676 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 653 | 1 589 | 157 064 | 209 036 |
BZ | Autres créances | 1 700 289 | 1 700 289 | 1 546 900 | |
CF | Disponibilités | 310 015 | 310 015 | 224 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 874 | 20 874 | 19 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 652 567 | 1 589 | 4 650 978 | 4 747 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 055 301 | 6 371 871 | 11 683 429 | 11 745 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 775 | 287 775 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 407 746 | 2 407 746 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 967 | 8 967 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 778 | 28 778 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 42 | 42 | ||
DG | Autres réserves | 1 879 476 | 1 879 476 | ||
DH | Report à nouveau | 949 625 | 924 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 252 | 24 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 919 661 | 5 562 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 981 | 2 616 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 015 | 85 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 068 | 2 201 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 636 | 444 947 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 982 | 183 074 | ||
EA | Autres dettes | 47 086 | 74 328 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 551 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 738 768 | 6 157 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 683 429 | 11 745 052 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 437 571 | 4 426 005 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 200 | 188 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 679 456 | 11 769 739 | 15 449 195 | 12 210 725 |
FG | Production vendue services | 44 557 | 34 007 | 78 563 | 99 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 724 013 | 11 803 745 | 15 527 758 | 12 309 812 |
FM | Production stockée | -143 963 | 868 401 | ||
FN | Production immobilisée | 246 292 | 236 665 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 893 | 10 661 | ||
FQ | Autres produits | 8 409 | 3 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 656 890 | 13 429 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 144 678 | 6 710 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 141 098 | 112 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 195 848 | 3 825 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 479 | 118 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 371 972 | 1 260 608 | ||
FZ | Charges sociales | 537 220 | 507 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 966 | 616 558 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 056 | 3 963 | ||
GE | Autres charges | 15 481 | 10 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 283 797 | 13 167 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 373 093 | 261 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 782 | 18 072 | ||
GN | Différences positives de change | 1 912 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 694 | 18 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 066 | 172 826 | ||
GS | Différences négatives de change | 253 | 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 319 | 173 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -173 625 | -155 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 468 | 106 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 507 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 853 | 21 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 853 | 32 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 419 | 276 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 853 | 1 205 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 272 | 277 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 419 | -244 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 203 | -163 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 844 436 | 13 479 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 487 184 | 13 454 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 252 | 24 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 064 | 82 620 | 197 684 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 351 | 95 414 | 174 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 434 902 | 562 932 | 5 997 834 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 629 317 | 740 966 | 6 370 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 551 | 1 056 | 7 018 | 1 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 551 | 1 056 | 7 018 | 1 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 551 | 1 056 | 7 018 | 26 589 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 056 | 7 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 247 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 542 | |||
UX | Autres créances clients | 156 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 389 640 | |||
VB | T. V. A. | 45 456 | |||
VC | Groupe et associés | 1 109 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 063 | 1 879 816 | 92 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 200 | 427 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 781 | 841 584 | 1 211 197 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 468 068 | 2 468 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 893 | 250 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 474 | 78 474 | ||
VW | T.V.A. | 22 809 | 22 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 460 | 46 460 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 982 | 230 982 | ||
VI | Groupe et associés | 24 015 | 24 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 086 | 47 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 738 768 | 4 437 571 | 1 211 197 | 90 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 888 827 | 197 684 | 691 143 | 1 011 513 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 474 269 | 121 230 | 353 039 | 5 076 |
AH | Fonds commercial | 106 620 | 106 620 | 106 620 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 156 345 | 53 535 | 102 810 | 118 106 |
AP | Constructions | 714 020 | 300 761 | 413 259 | 385 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 389 418 | 5 094 982 | 2 294 435 | 2 298 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 250 | 602 090 | 259 160 | 270 365 |
CU | Autres participations | 2 716 000 | 2 716 000 | 2 716 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 739 | 3 739 | 3 739 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 247 | 92 247 | 81 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 402 734 | 6 370 283 | 7 032 451 | 6 997 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 653 802 | 653 802 | 794 900 | |
BN | En cours de production de biens | 1 455 753 | 1 455 753 | 1 276 403 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 353 181 | 353 181 | 676 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 653 | 1 589 | 157 064 | 209 036 |
BZ | Autres créances | 1 700 289 | 1 700 289 | 1 546 900 | |
CF | Disponibilités | 310 015 | 310 015 | 224 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 874 | 20 874 | 19 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 652 567 | 1 589 | 4 650 978 | 4 747 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 055 301 | 6 371 871 | 11 683 429 | 11 745 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 775 | 287 775 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 407 746 | 2 407 746 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 967 | 8 967 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 778 | 28 778 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 42 | 42 | ||
DG | Autres réserves | 1 879 476 | 1 879 476 | ||
DH | Report à nouveau | 949 625 | 924 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 252 | 24 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 919 661 | 5 562 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 981 | 2 616 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 015 | 85 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 068 | 2 201 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 636 | 444 947 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 982 | 183 074 | ||
EA | Autres dettes | 47 086 | 74 328 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 551 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 738 768 | 6 157 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 683 429 | 11 745 052 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 437 571 | 4 426 005 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 200 | 188 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 679 456 | 11 769 739 | 15 449 195 | 12 210 725 |
FG | Production vendue services | 44 557 | 34 007 | 78 563 | 99 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 724 013 | 11 803 745 | 15 527 758 | 12 309 812 |
FM | Production stockée | -143 963 | 868 401 | ||
FN | Production immobilisée | 246 292 | 236 665 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 893 | 10 661 | ||
FQ | Autres produits | 8 409 | 3 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 656 890 | 13 429 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 144 678 | 6 710 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 141 098 | 112 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 195 848 | 3 825 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 479 | 118 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 371 972 | 1 260 608 | ||
FZ | Charges sociales | 537 220 | 507 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 966 | 616 558 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 056 | 3 963 | ||
GE | Autres charges | 15 481 | 10 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 283 797 | 13 167 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 373 093 | 261 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 782 | 18 072 | ||
GN | Différences positives de change | 1 912 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 694 | 18 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 066 | 172 826 | ||
GS | Différences négatives de change | 253 | 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 319 | 173 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -173 625 | -155 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 468 | 106 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 507 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 853 | 21 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 853 | 32 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 419 | 276 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 853 | 1 205 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 272 | 277 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 419 | -244 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 203 | -163 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 844 436 | 13 479 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 487 184 | 13 454 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 252 | 24 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 064 | 82 620 | 197 684 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 351 | 95 414 | 174 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 434 902 | 562 932 | 5 997 834 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 629 317 | 740 966 | 6 370 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 551 | 1 056 | 7 018 | 1 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 551 | 1 056 | 7 018 | 1 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 551 | 1 056 | 7 018 | 26 589 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 056 | 7 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 247 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 542 | |||
UX | Autres créances clients | 156 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 389 640 | |||
VB | T. V. A. | 45 456 | |||
VC | Groupe et associés | 1 109 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 063 | 1 879 816 | 92 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 200 | 427 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 781 | 841 584 | 1 211 197 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 468 068 | 2 468 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 893 | 250 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 474 | 78 474 | ||
VW | T.V.A. | 22 809 | 22 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 460 | 46 460 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 982 | 230 982 | ||
VI | Groupe et associés | 24 015 | 24 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 086 | 47 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 738 768 | 4 437 571 | 1 211 197 | 90 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 888 827 | 197 684 | 691 143 | 1 011 513 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 474 269 | 121 230 | 353 039 | 5 076 |
AH | Fonds commercial | 106 620 | 106 620 | 106 620 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 156 345 | 53 535 | 102 810 | 118 106 |
AP | Constructions | 714 020 | 300 761 | 413 259 | 385 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 389 418 | 5 094 982 | 2 294 435 | 2 298 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 250 | 602 090 | 259 160 | 270 365 |
CU | Autres participations | 2 716 000 | 2 716 000 | 2 716 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 739 | 3 739 | 3 739 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 247 | 92 247 | 81 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 402 734 | 6 370 283 | 7 032 451 | 6 997 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 653 802 | 653 802 | 794 900 | |
BN | En cours de production de biens | 1 455 753 | 1 455 753 | 1 276 403 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 353 181 | 353 181 | 676 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 653 | 1 589 | 157 064 | 209 036 |
BZ | Autres créances | 1 700 289 | 1 700 289 | 1 546 900 | |
CF | Disponibilités | 310 015 | 310 015 | 224 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 874 | 20 874 | 19 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 652 567 | 1 589 | 4 650 978 | 4 747 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 055 301 | 6 371 871 | 11 683 429 | 11 745 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 775 | 287 775 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 407 746 | 2 407 746 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 967 | 8 967 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 778 | 28 778 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 42 | 42 | ||
DG | Autres réserves | 1 879 476 | 1 879 476 | ||
DH | Report à nouveau | 949 625 | 924 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 252 | 24 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 919 661 | 5 562 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 981 | 2 616 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 015 | 85 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 068 | 2 201 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 636 | 444 947 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 982 | 183 074 | ||
EA | Autres dettes | 47 086 | 74 328 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 551 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 738 768 | 6 157 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 683 429 | 11 745 052 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 437 571 | 4 426 005 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 200 | 188 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 679 456 | 11 769 739 | 15 449 195 | 12 210 725 |
FG | Production vendue services | 44 557 | 34 007 | 78 563 | 99 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 724 013 | 11 803 745 | 15 527 758 | 12 309 812 |
FM | Production stockée | -143 963 | 868 401 | ||
FN | Production immobilisée | 246 292 | 236 665 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 893 | 10 661 | ||
FQ | Autres produits | 8 409 | 3 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 656 890 | 13 429 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 144 678 | 6 710 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 141 098 | 112 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 195 848 | 3 825 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 479 | 118 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 371 972 | 1 260 608 | ||
FZ | Charges sociales | 537 220 | 507 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 966 | 616 558 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 056 | 3 963 | ||
GE | Autres charges | 15 481 | 10 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 283 797 | 13 167 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 373 093 | 261 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 782 | 18 072 | ||
GN | Différences positives de change | 1 912 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 694 | 18 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 066 | 172 826 | ||
GS | Différences négatives de change | 253 | 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 319 | 173 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -173 625 | -155 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 468 | 106 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 507 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 853 | 21 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 853 | 32 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 419 | 276 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 853 | 1 205 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 272 | 277 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 419 | -244 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 203 | -163 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 844 436 | 13 479 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 487 184 | 13 454 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 252 | 24 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 064 | 82 620 | 197 684 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 351 | 95 414 | 174 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 434 902 | 562 932 | 5 997 834 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 629 317 | 740 966 | 6 370 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 551 | 1 056 | 7 018 | 1 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 551 | 1 056 | 7 018 | 1 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 551 | 1 056 | 7 018 | 26 589 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 056 | 7 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 247 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 542 | |||
UX | Autres créances clients | 156 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 389 640 | |||
VB | T. V. A. | 45 456 | |||
VC | Groupe et associés | 1 109 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 063 | 1 879 816 | 92 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 200 | 427 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 781 | 841 584 | 1 211 197 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 468 068 | 2 468 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 893 | 250 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 474 | 78 474 | ||
VW | T.V.A. | 22 809 | 22 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 460 | 46 460 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 982 | 230 982 | ||
VI | Groupe et associés | 24 015 | 24 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 086 | 47 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 738 768 | 4 437 571 | 1 211 197 | 90 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 154 |