de Méréville
Déposant 1 : SOPHYSA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 306979584
Mandataire 1 : NONY
Déposant 1 : SOPHYSA, société anonyme
Numéro de SIREN : 306979584
Adresse :
5 rue Guy Moquet
91400 ORSAY
FR
Mandataire 1 : NONY, Mme TERTRAIS Marion
Adresse :
11 Rue SAINT GEORGES
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SOPHYSA, société anonyme
Numéro de SIREN : 306979584
Adresse :
5 rue Guy Moquet
91400 ORSAY
FR
Mandataire 1 : NONY, Mme TERTRAIS Marion
Adresse :
11 RUE SAINT GEORGES
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SOPHYSA, société anonyme
Numéro de SIREN : 306979584
Adresse :
5 rue Guy Moquet
91400 Orsay
FR
Mandataire 1 : NONY, NONY, Mme TERTRAIS Marion
Adresse :
11 rue St Georges
75009 PARIS 9EME ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SOPHYSA, société anonyme
Numéro de SIREN : 306979584
Adresse :
5 rue Guy Moquet
91400 Orsay
FR
Mandataire 1 : NONY, Mme TERTRAIS Marion
Adresse :
11 rue St Georges
75009 PARIS 9EME ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SOPHYSA, société anonyme
Numéro de SIREN : 306979584
Adresse :
5 RUE GUY MOQUET
91400 ORSAY
FR
Mandataire 1 : Cabinet NONY, Mme TERTRAIS Marion
Adresse :
11 Rue SAINT GEORGES
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SOPHYSA, société anonyme
Numéro de SIREN : 306979584
Adresse :
5 rue Guy Moquet
91400 ORSAY
FR
Mandataire 1 : NONY, Mme TERTRAIS Marion
Adresse :
3 RUE DE PENTHIEVRE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SOPHYSA, société anonyme
Numéro de SIREN : 306979584
Adresse :
5 rue Guy Moquet
91400 ORSAY
FR
Mandataire 1 : NONY, Mme TERTRAIS Marion
Adresse :
3 RUE DE PENTHIEVRE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 027 444 | 570 407 | 457 037 | |
AH | Fonds commercial | 47 879 | 47 879 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 254 862 | 254 862 | ||
AN | Terrains | 442 403 | 16 733 | 425 670 | |
AP | Constructions | 3 826 861 | 1 469 980 | 2 356 881 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283 758 | 1 914 132 | 1 369 626 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 839 371 | 517 811 | 321 561 | |
AV | Immobilisations en cours | 198 699 | 198 699 | ||
CU | Autres participations | 23 839 | 23 839 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 612 | 23 612 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 968 728 | 4 489 063 | 5 479 664 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 304 384 | 58 284 | 1 246 101 | |
BN | En cours de production de biens | 164 984 | 164 984 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 343 688 | 83 645 | 2 260 043 | |
BT | Marchandises | 345 800 | 44 183 | 301 617 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 659 | 7 659 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 637 510 | 36 715 | 2 600 795 | |
BZ | Autres créances | 682 493 | 682 493 | ||
CF | Disponibilités | 4 566 897 | 4 566 897 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 551 | 150 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 203 967 | 222 826 | 11 981 140 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 711 | 2 711 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 175 405 | 4 711 890 | 17 463 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 11 085 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 925 | |||
DK | Provisions réglementées | 266 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 538 772 | |||
DN | Avances conditionnées | 122 638 | |||
DO | TOTAL (II) | 122 638 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 311 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 026 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 337 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 182 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 861 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 229 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 360 189 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 770 | |||
EA | Autres dettes | 150 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 912 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 715 292 | |||
ED | (V) | 45 477 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 463 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 487 895 | 1 722 783 | 2 210 678 | |
FD | Production vendue biens | 2 037 200 | 11 545 451 | 13 582 651 | |
FG | Production vendue services | 7 650 | 1 228 077 | 1 235 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 532 745 | 14 496 311 | 17 029 056 | |
FM | Production stockée | 22 465 | |||
FN | Production immobilisée | 61 538 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 332 | |||
FQ | Autres produits | 2 077 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 557 629 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 218 568 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 562 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 559 649 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -146 611 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 447 056 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 461 089 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 297 054 | |||
FZ | Charges sociales | 2 031 007 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 513 248 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 209 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 026 | |||
GE | Autres charges | 1 942 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 655 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 902 413 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 267 | |||
GN | Différences positives de change | 61 433 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 724 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 424 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 711 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 601 | |||
GS | Différences négatives de change | 35 689 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 001 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 256 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 158 837 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 176 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 889 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 325 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 705 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 030 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 859 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 420 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 329 350 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 112 942 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 476 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 636 925 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 703 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 239 475 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 790 | 73 617 | 570 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 523 298 | 446 317 | 50 959 | 3 918 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020 088 | 519 934 | 50 959 | 4 489 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 266 209 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 311 902 | 3 019 | 48 712 | 266 209 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 711 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 203 | 35 737 | 37 603 | 41 337 |
6N | Sur stocks et en cours | 167 521 | 186 111 | 167 521 | 186 111 |
6T | Sur comptes clients | 13 200 | 23 515 | 36 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 721 | 209 627 | 167 521 | 222 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 535 826 | 248 383 | 253 836 | 530 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 653 | 199 857 | ||
UG | - Financières | 2 711 | 5 267 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 019 | 48 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 612 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 004 | |||
UX | Autres créances clients | 2 603 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 826 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 303 401 | |||
VB | T. V. A. | 285 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 166 | 3 470 554 | 23 612 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 182 | 604 195 | 749 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 229 | 895 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 683 979 | 683 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 442 | 509 442 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 692 | 39 692 | ||
VW | T.V.A. | 6 012 | 6 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 064 | 121 064 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 770 | 43 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 | 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 912 | 1 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 431 | 2 905 444 | 749 987 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 027 444 | 570 407 | 457 037 | |
AH | Fonds commercial | 47 879 | 47 879 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 254 862 | 254 862 | ||
AN | Terrains | 442 403 | 16 733 | 425 670 | |
AP | Constructions | 3 826 861 | 1 469 980 | 2 356 881 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283 758 | 1 914 132 | 1 369 626 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 839 371 | 517 811 | 321 561 | |
AV | Immobilisations en cours | 198 699 | 198 699 | ||
CU | Autres participations | 23 839 | 23 839 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 612 | 23 612 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 968 728 | 4 489 063 | 5 479 664 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 304 384 | 58 284 | 1 246 101 | |
BN | En cours de production de biens | 164 984 | 164 984 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 343 688 | 83 645 | 2 260 043 | |
BT | Marchandises | 345 800 | 44 183 | 301 617 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 659 | 7 659 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 637 510 | 36 715 | 2 600 795 | |
BZ | Autres créances | 682 493 | 682 493 | ||
CF | Disponibilités | 4 566 897 | 4 566 897 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 551 | 150 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 203 967 | 222 826 | 11 981 140 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 711 | 2 711 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 175 405 | 4 711 890 | 17 463 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 11 085 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 925 | |||
DK | Provisions réglementées | 266 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 538 772 | |||
DN | Avances conditionnées | 122 638 | |||
DO | TOTAL (II) | 122 638 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 311 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 026 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 337 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 182 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 861 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 229 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 360 189 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 770 | |||
EA | Autres dettes | 150 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 912 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 715 292 | |||
ED | (V) | 45 477 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 463 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 487 895 | 1 722 783 | 2 210 678 | |
FD | Production vendue biens | 2 037 200 | 11 545 451 | 13 582 651 | |
FG | Production vendue services | 7 650 | 1 228 077 | 1 235 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 532 745 | 14 496 311 | 17 029 056 | |
FM | Production stockée | 22 465 | |||
FN | Production immobilisée | 61 538 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 332 | |||
FQ | Autres produits | 2 077 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 557 629 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 218 568 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 562 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 559 649 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -146 611 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 447 056 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 461 089 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 297 054 | |||
FZ | Charges sociales | 2 031 007 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 513 248 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 209 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 026 | |||
GE | Autres charges | 1 942 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 655 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 902 413 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 267 | |||
GN | Différences positives de change | 61 433 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 724 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 424 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 711 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 601 | |||
GS | Différences négatives de change | 35 689 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 001 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 256 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 158 837 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 176 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 889 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 325 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 705 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 030 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 859 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 420 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 329 350 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 112 942 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 476 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 636 925 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 703 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 239 475 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 790 | 73 617 | 570 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 523 298 | 446 317 | 50 959 | 3 918 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020 088 | 519 934 | 50 959 | 4 489 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 266 209 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 311 902 | 3 019 | 48 712 | 266 209 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 711 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 203 | 35 737 | 37 603 | 41 337 |
6N | Sur stocks et en cours | 167 521 | 186 111 | 167 521 | 186 111 |
6T | Sur comptes clients | 13 200 | 23 515 | 36 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 721 | 209 627 | 167 521 | 222 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 535 826 | 248 383 | 253 836 | 530 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 653 | 199 857 | ||
UG | - Financières | 2 711 | 5 267 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 019 | 48 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 612 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 004 | |||
UX | Autres créances clients | 2 603 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 826 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 303 401 | |||
VB | T. V. A. | 285 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 166 | 3 470 554 | 23 612 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 182 | 604 195 | 749 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 229 | 895 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 683 979 | 683 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 442 | 509 442 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 692 | 39 692 | ||
VW | T.V.A. | 6 012 | 6 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 064 | 121 064 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 770 | 43 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 | 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 912 | 1 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 431 | 2 905 444 | 749 987 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 027 444 | 570 407 | 457 037 | |
AH | Fonds commercial | 47 879 | 47 879 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 254 862 | 254 862 | ||
AN | Terrains | 442 403 | 16 733 | 425 670 | |
AP | Constructions | 3 826 861 | 1 469 980 | 2 356 881 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283 758 | 1 914 132 | 1 369 626 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 839 371 | 517 811 | 321 561 | |
AV | Immobilisations en cours | 198 699 | 198 699 | ||
CU | Autres participations | 23 839 | 23 839 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 612 | 23 612 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 968 728 | 4 489 063 | 5 479 664 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 304 384 | 58 284 | 1 246 101 | |
BN | En cours de production de biens | 164 984 | 164 984 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 343 688 | 83 645 | 2 260 043 | |
BT | Marchandises | 345 800 | 44 183 | 301 617 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 659 | 7 659 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 637 510 | 36 715 | 2 600 795 | |
BZ | Autres créances | 682 493 | 682 493 | ||
CF | Disponibilités | 4 566 897 | 4 566 897 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 551 | 150 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 203 967 | 222 826 | 11 981 140 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 711 | 2 711 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 175 405 | 4 711 890 | 17 463 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 11 085 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 925 | |||
DK | Provisions réglementées | 266 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 538 772 | |||
DN | Avances conditionnées | 122 638 | |||
DO | TOTAL (II) | 122 638 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 311 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 026 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 337 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 182 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 861 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 229 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 360 189 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 770 | |||
EA | Autres dettes | 150 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 912 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 715 292 | |||
ED | (V) | 45 477 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 463 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 487 895 | 1 722 783 | 2 210 678 | |
FD | Production vendue biens | 2 037 200 | 11 545 451 | 13 582 651 | |
FG | Production vendue services | 7 650 | 1 228 077 | 1 235 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 532 745 | 14 496 311 | 17 029 056 | |
FM | Production stockée | 22 465 | |||
FN | Production immobilisée | 61 538 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 332 | |||
FQ | Autres produits | 2 077 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 557 629 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 218 568 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 562 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 559 649 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -146 611 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 447 056 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 461 089 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 297 054 | |||
FZ | Charges sociales | 2 031 007 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 513 248 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 209 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 026 | |||
GE | Autres charges | 1 942 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 655 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 902 413 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 267 | |||
GN | Différences positives de change | 61 433 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 724 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 424 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 711 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 601 | |||
GS | Différences négatives de change | 35 689 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 001 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 256 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 158 837 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 176 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 889 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 325 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 705 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 030 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 859 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 420 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 329 350 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 112 942 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 476 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 636 925 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 703 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 239 475 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 790 | 73 617 | 570 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 523 298 | 446 317 | 50 959 | 3 918 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020 088 | 519 934 | 50 959 | 4 489 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 266 209 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 311 902 | 3 019 | 48 712 | 266 209 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 711 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 203 | 35 737 | 37 603 | 41 337 |
6N | Sur stocks et en cours | 167 521 | 186 111 | 167 521 | 186 111 |
6T | Sur comptes clients | 13 200 | 23 515 | 36 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 721 | 209 627 | 167 521 | 222 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 535 826 | 248 383 | 253 836 | 530 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 653 | 199 857 | ||
UG | - Financières | 2 711 | 5 267 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 019 | 48 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 612 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 004 | |||
UX | Autres créances clients | 2 603 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 826 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 303 401 | |||
VB | T. V. A. | 285 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 166 | 3 470 554 | 23 612 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 182 | 604 195 | 749 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 229 | 895 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 683 979 | 683 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 442 | 509 442 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 692 | 39 692 | ||
VW | T.V.A. | 6 012 | 6 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 064 | 121 064 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 770 | 43 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 | 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 912 | 1 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 431 | 2 905 444 | 749 987 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 584 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 027 444 | 570 407 | 457 037 | |
AH | Fonds commercial | 47 879 | 47 879 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 254 862 | 254 862 | ||
AN | Terrains | 442 403 | 16 733 | 425 670 | |
AP | Constructions | 3 826 861 | 1 469 980 | 2 356 881 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283 758 | 1 914 132 | 1 369 626 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 839 371 | 517 811 | 321 561 | |
AV | Immobilisations en cours | 198 699 | 198 699 | ||
CU | Autres participations | 23 839 | 23 839 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 612 | 23 612 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 968 728 | 4 489 063 | 5 479 664 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 304 384 | 58 284 | 1 246 101 | |
BN | En cours de production de biens | 164 984 | 164 984 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 343 688 | 83 645 | 2 260 043 | |
BT | Marchandises | 345 800 | 44 183 | 301 617 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 659 | 7 659 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 637 510 | 36 715 | 2 600 795 | |
BZ | Autres créances | 682 493 | 682 493 | ||
CF | Disponibilités | 4 566 897 | 4 566 897 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 551 | 150 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 203 967 | 222 826 | 11 981 140 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 711 | 2 711 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 175 405 | 4 711 890 | 17 463 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 11 085 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 925 | |||
DK | Provisions réglementées | 266 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 538 772 | |||
DN | Avances conditionnées | 122 638 | |||
DO | TOTAL (II) | 122 638 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 311 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 026 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 337 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 182 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 861 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 229 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 360 189 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 770 | |||
EA | Autres dettes | 150 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 912 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 715 292 | |||
ED | (V) | 45 477 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 463 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 487 895 | 1 722 783 | 2 210 678 | |
FD | Production vendue biens | 2 037 200 | 11 545 451 | 13 582 651 | |
FG | Production vendue services | 7 650 | 1 228 077 | 1 235 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 532 745 | 14 496 311 | 17 029 056 | |
FM | Production stockée | 22 465 | |||
FN | Production immobilisée | 61 538 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 332 | |||
FQ | Autres produits | 2 077 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 557 629 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 218 568 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 562 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 559 649 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -146 611 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 447 056 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 461 089 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 297 054 | |||
FZ | Charges sociales | 2 031 007 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 513 248 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 209 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 026 | |||
GE | Autres charges | 1 942 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 655 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 902 413 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 267 | |||
GN | Différences positives de change | 61 433 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 724 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 424 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 711 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 601 | |||
GS | Différences négatives de change | 35 689 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 001 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 256 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 158 837 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 176 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 889 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 325 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 705 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 030 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 859 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 420 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 329 350 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 112 942 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 476 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 636 925 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 703 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 239 475 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 790 | 73 617 | 570 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 523 298 | 446 317 | 50 959 | 3 918 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020 088 | 519 934 | 50 959 | 4 489 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 266 209 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 311 902 | 3 019 | 48 712 | 266 209 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 711 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 203 | 35 737 | 37 603 | 41 337 |
6N | Sur stocks et en cours | 167 521 | 186 111 | 167 521 | 186 111 |
6T | Sur comptes clients | 13 200 | 23 515 | 36 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 721 | 209 627 | 167 521 | 222 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 535 826 | 248 383 | 253 836 | 530 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 653 | 199 857 | ||
UG | - Financières | 2 711 | 5 267 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 019 | 48 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 612 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 004 | |||
UX | Autres créances clients | 2 603 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 826 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 303 401 | |||
VB | T. V. A. | 285 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 166 | 3 470 554 | 23 612 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 182 | 604 195 | 749 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 229 | 895 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 683 979 | 683 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 442 | 509 442 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 692 | 39 692 | ||
VW | T.V.A. | 6 012 | 6 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 064 | 121 064 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 770 | 43 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 | 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 912 | 1 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 431 | 2 905 444 | 749 987 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 027 444 | 570 407 | 457 037 | |
AH | Fonds commercial | 47 879 | 47 879 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 254 862 | 254 862 | ||
AN | Terrains | 442 403 | 16 733 | 425 670 | |
AP | Constructions | 3 826 861 | 1 469 980 | 2 356 881 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283 758 | 1 914 132 | 1 369 626 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 839 371 | 517 811 | 321 561 | |
AV | Immobilisations en cours | 198 699 | 198 699 | ||
CU | Autres participations | 23 839 | 23 839 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 612 | 23 612 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 968 728 | 4 489 063 | 5 479 664 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 304 384 | 58 284 | 1 246 101 | |
BN | En cours de production de biens | 164 984 | 164 984 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 343 688 | 83 645 | 2 260 043 | |
BT | Marchandises | 345 800 | 44 183 | 301 617 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 659 | 7 659 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 637 510 | 36 715 | 2 600 795 | |
BZ | Autres créances | 682 493 | 682 493 | ||
CF | Disponibilités | 4 566 897 | 4 566 897 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 551 | 150 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 203 967 | 222 826 | 11 981 140 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 711 | 2 711 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 175 405 | 4 711 890 | 17 463 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 11 085 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 925 | |||
DK | Provisions réglementées | 266 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 538 772 | |||
DN | Avances conditionnées | 122 638 | |||
DO | TOTAL (II) | 122 638 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 311 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 026 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 337 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 182 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 861 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 229 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 360 189 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 770 | |||
EA | Autres dettes | 150 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 912 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 715 292 | |||
ED | (V) | 45 477 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 463 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 487 895 | 1 722 783 | 2 210 678 | |
FD | Production vendue biens | 2 037 200 | 11 545 451 | 13 582 651 | |
FG | Production vendue services | 7 650 | 1 228 077 | 1 235 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 532 745 | 14 496 311 | 17 029 056 | |
FM | Production stockée | 22 465 | |||
FN | Production immobilisée | 61 538 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 332 | |||
FQ | Autres produits | 2 077 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 557 629 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 218 568 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 562 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 559 649 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -146 611 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 447 056 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 461 089 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 297 054 | |||
FZ | Charges sociales | 2 031 007 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 513 248 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 209 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 026 | |||
GE | Autres charges | 1 942 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 655 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 902 413 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 267 | |||
GN | Différences positives de change | 61 433 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 724 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 424 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 711 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 601 | |||
GS | Différences négatives de change | 35 689 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 001 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 256 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 158 837 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 176 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 889 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 325 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 705 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 030 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 859 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 420 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 329 350 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 112 942 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 476 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 636 925 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 703 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 239 475 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 790 | 73 617 | 570 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 523 298 | 446 317 | 50 959 | 3 918 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020 088 | 519 934 | 50 959 | 4 489 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 266 209 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 311 902 | 3 019 | 48 712 | 266 209 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 711 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 203 | 35 737 | 37 603 | 41 337 |
6N | Sur stocks et en cours | 167 521 | 186 111 | 167 521 | 186 111 |
6T | Sur comptes clients | 13 200 | 23 515 | 36 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 721 | 209 627 | 167 521 | 222 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 535 826 | 248 383 | 253 836 | 530 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 653 | 199 857 | ||
UG | - Financières | 2 711 | 5 267 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 019 | 48 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 612 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 004 | |||
UX | Autres créances clients | 2 603 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 826 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 303 401 | |||
VB | T. V. A. | 285 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 166 | 3 470 554 | 23 612 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 182 | 604 195 | 749 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 229 | 895 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 683 979 | 683 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 442 | 509 442 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 692 | 39 692 | ||
VW | T.V.A. | 6 012 | 6 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 064 | 121 064 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 770 | 43 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 | 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 912 | 1 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 431 | 2 905 444 | 749 987 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 027 444 | 570 407 | 457 037 | |
AH | Fonds commercial | 47 879 | 47 879 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 254 862 | 254 862 | ||
AN | Terrains | 442 403 | 16 733 | 425 670 | |
AP | Constructions | 3 826 861 | 1 469 980 | 2 356 881 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283 758 | 1 914 132 | 1 369 626 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 839 371 | 517 811 | 321 561 | |
AV | Immobilisations en cours | 198 699 | 198 699 | ||
CU | Autres participations | 23 839 | 23 839 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 612 | 23 612 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 968 728 | 4 489 063 | 5 479 664 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 304 384 | 58 284 | 1 246 101 | |
BN | En cours de production de biens | 164 984 | 164 984 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 343 688 | 83 645 | 2 260 043 | |
BT | Marchandises | 345 800 | 44 183 | 301 617 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 659 | 7 659 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 637 510 | 36 715 | 2 600 795 | |
BZ | Autres créances | 682 493 | 682 493 | ||
CF | Disponibilités | 4 566 897 | 4 566 897 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 551 | 150 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 203 967 | 222 826 | 11 981 140 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 711 | 2 711 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 175 405 | 4 711 890 | 17 463 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 11 085 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 925 | |||
DK | Provisions réglementées | 266 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 538 772 | |||
DN | Avances conditionnées | 122 638 | |||
DO | TOTAL (II) | 122 638 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 311 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 026 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 337 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 182 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 861 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 229 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 360 189 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 770 | |||
EA | Autres dettes | 150 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 912 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 715 292 | |||
ED | (V) | 45 477 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 463 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 487 895 | 1 722 783 | 2 210 678 | |
FD | Production vendue biens | 2 037 200 | 11 545 451 | 13 582 651 | |
FG | Production vendue services | 7 650 | 1 228 077 | 1 235 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 532 745 | 14 496 311 | 17 029 056 | |
FM | Production stockée | 22 465 | |||
FN | Production immobilisée | 61 538 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 332 | |||
FQ | Autres produits | 2 077 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 557 629 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 218 568 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 562 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 559 649 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -146 611 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 447 056 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 461 089 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 297 054 | |||
FZ | Charges sociales | 2 031 007 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 513 248 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 209 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 026 | |||
GE | Autres charges | 1 942 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 655 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 902 413 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 267 | |||
GN | Différences positives de change | 61 433 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 724 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 424 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 711 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 601 | |||
GS | Différences négatives de change | 35 689 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 001 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 256 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 158 837 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 176 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 889 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 325 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 705 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 030 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 859 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 420 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 329 350 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 112 942 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 476 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 636 925 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 703 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 239 475 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 790 | 73 617 | 570 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 523 298 | 446 317 | 50 959 | 3 918 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020 088 | 519 934 | 50 959 | 4 489 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 266 209 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 311 902 | 3 019 | 48 712 | 266 209 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 711 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 203 | 35 737 | 37 603 | 41 337 |
6N | Sur stocks et en cours | 167 521 | 186 111 | 167 521 | 186 111 |
6T | Sur comptes clients | 13 200 | 23 515 | 36 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 721 | 209 627 | 167 521 | 222 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 535 826 | 248 383 | 253 836 | 530 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 653 | 199 857 | ||
UG | - Financières | 2 711 | 5 267 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 019 | 48 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 612 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 004 | |||
UX | Autres créances clients | 2 603 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 826 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 303 401 | |||
VB | T. V. A. | 285 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 166 | 3 470 554 | 23 612 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 182 | 604 195 | 749 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 229 | 895 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 683 979 | 683 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 442 | 509 442 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 692 | 39 692 | ||
VW | T.V.A. | 6 012 | 6 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 064 | 121 064 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 770 | 43 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 | 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 912 | 1 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 431 | 2 905 444 | 749 987 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 584 |