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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 075 | 9 528 | 547 | 399 |
AH | Fonds commercial | 3 658 776 | 3 658 776 | 3 658 776 | |
AN | Terrains | 40 000 | 6 674 | 33 326 | 35 993 |
AP | Constructions | 167 230 | 70 594 | 96 636 | 122 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 910 | 605 419 | 1 070 491 | 1 304 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 348 | 14 575 | 26 773 | 33 566 |
AV | Immobilisations en cours | 315 | 315 | ||
CU | Autres participations | 479 333 | 479 333 | 492 581 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 660 | 68 660 | 75 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 141 646 | 706 790 | 5 434 856 | 5 723 222 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 980 | 63 980 | 62 401 | |
BT | Marchandises | 1 462 085 | 78 475 | 1 383 610 | 1 541 532 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 865 | 736 | 61 130 | 69 772 |
BZ | Autres créances | 488 245 | 488 245 | 446 703 | |
CF | Disponibilités | 1 119 644 | 1 119 644 | 821 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 149 | 23 149 | 51 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 218 967 | 79 211 | 3 139 757 | 2 993 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 360 613 | 786 000 | 8 574 613 | 8 716 744 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 029 | 278 029 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 033 878 | 2 839 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 853 | 193 939 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 678 760 | 3 399 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 038 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 038 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 996 | 2 442 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 246 | 123 896 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 907 | 2 189 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 245 | 537 417 | ||
EA | Autres dettes | 21 119 | 14 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 303 | 8 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 861 815 | 5 316 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 613 | 8 716 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 317 230 | 21 317 230 | 20 609 329 | |
FD | Production vendue biens | 2 686 182 | 2 686 182 | 2 627 772 | |
FG | Production vendue services | 440 619 | 440 619 | 404 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 444 031 | 24 444 031 | 23 642 062 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 068 | 35 156 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 646 | 90 068 | ||
FQ | Autres produits | 14 666 | 12 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 607 412 | 23 779 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 744 135 | 16 517 677 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 447 | -288 367 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 859 347 | 1 928 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 579 | -25 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 678 173 | 2 905 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 403 | 244 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 598 766 | 1 700 444 | ||
FZ | Charges sociales | 423 534 | 417 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 675 | 271 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 475 | 3 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 038 | |||
GE | Autres charges | 11 652 | 4 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 155 065 | 23 680 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 452 347 | 98 574 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 178 | 1 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 969 | 2 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 299 | 3 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 978 | 31 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 978 | 31 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 678 | -27 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 668 | 70 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 466 | 174 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 908 | 30 189 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 145 | 204 431 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 556 | 7 723 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 350 | 27 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 | 16 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 172 | 51 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 027 | 153 204 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 158 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 630 | 29 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 681 855 | 23 987 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 403 003 | 23 793 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 853 | 193 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 825 | 633 | 930 | 9 528 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 957 | 279 309 | 4 | 697 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 782 | 279 941 | 934 | 706 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 038 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 038 | 34 038 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 475 | 78 475 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 576 | 6 841 | 736 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 576 | 78 475 | 6 841 | 79 211 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 576 | 112 513 | 6 841 | 113 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 513 | 6 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 660 | 26 752 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 809 | |||
UX | Autres créances clients | 61 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 716 | |||
VB | T. V. A. | 68 812 | |||
VC | Groupe et associés | 212 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 918 | 600 010 | 41 908 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 996 | 194 384 | 1 203 557 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 278 | 38 476 | 5 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 249 907 | 2 249 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 206 879 | 206 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 394 | 161 394 | ||
VW | T.V.A. | 59 104 | 59 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 868 | 155 868 | ||
VI | Groupe et associés | 3 968 | 3 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 119 | 21 119 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 303 | 7 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 861 815 | 3 098 402 | 1 209 359 | 554 055 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 075 | 9 528 | 547 | 399 |
AH | Fonds commercial | 3 658 776 | 3 658 776 | 3 658 776 | |
AN | Terrains | 40 000 | 6 674 | 33 326 | 35 993 |
AP | Constructions | 167 230 | 70 594 | 96 636 | 122 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 910 | 605 419 | 1 070 491 | 1 304 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 348 | 14 575 | 26 773 | 33 566 |
AV | Immobilisations en cours | 315 | 315 | ||
CU | Autres participations | 479 333 | 479 333 | 492 581 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 660 | 68 660 | 75 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 141 646 | 706 790 | 5 434 856 | 5 723 222 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 980 | 63 980 | 62 401 | |
BT | Marchandises | 1 462 085 | 78 475 | 1 383 610 | 1 541 532 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 865 | 736 | 61 130 | 69 772 |
BZ | Autres créances | 488 245 | 488 245 | 446 703 | |
CF | Disponibilités | 1 119 644 | 1 119 644 | 821 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 149 | 23 149 | 51 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 218 967 | 79 211 | 3 139 757 | 2 993 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 360 613 | 786 000 | 8 574 613 | 8 716 744 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 029 | 278 029 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 033 878 | 2 839 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 853 | 193 939 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 678 760 | 3 399 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 038 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 038 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 996 | 2 442 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 246 | 123 896 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 907 | 2 189 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 245 | 537 417 | ||
EA | Autres dettes | 21 119 | 14 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 303 | 8 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 861 815 | 5 316 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 613 | 8 716 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 317 230 | 21 317 230 | 20 609 329 | |
FD | Production vendue biens | 2 686 182 | 2 686 182 | 2 627 772 | |
FG | Production vendue services | 440 619 | 440 619 | 404 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 444 031 | 24 444 031 | 23 642 062 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 068 | 35 156 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 646 | 90 068 | ||
FQ | Autres produits | 14 666 | 12 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 607 412 | 23 779 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 744 135 | 16 517 677 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 447 | -288 367 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 859 347 | 1 928 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 579 | -25 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 678 173 | 2 905 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 403 | 244 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 598 766 | 1 700 444 | ||
FZ | Charges sociales | 423 534 | 417 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 675 | 271 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 475 | 3 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 038 | |||
GE | Autres charges | 11 652 | 4 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 155 065 | 23 680 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 452 347 | 98 574 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 178 | 1 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 969 | 2 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 299 | 3 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 978 | 31 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 978 | 31 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 678 | -27 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 668 | 70 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 466 | 174 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 908 | 30 189 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 145 | 204 431 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 556 | 7 723 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 350 | 27 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 | 16 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 172 | 51 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 027 | 153 204 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 158 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 630 | 29 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 681 855 | 23 987 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 403 003 | 23 793 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 853 | 193 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 825 | 633 | 930 | 9 528 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 957 | 279 309 | 4 | 697 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 782 | 279 941 | 934 | 706 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 038 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 038 | 34 038 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 475 | 78 475 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 576 | 6 841 | 736 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 576 | 78 475 | 6 841 | 79 211 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 576 | 112 513 | 6 841 | 113 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 513 | 6 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 660 | 26 752 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 809 | |||
UX | Autres créances clients | 61 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 716 | |||
VB | T. V. A. | 68 812 | |||
VC | Groupe et associés | 212 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 918 | 600 010 | 41 908 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 996 | 194 384 | 1 203 557 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 278 | 38 476 | 5 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 249 907 | 2 249 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 206 879 | 206 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 394 | 161 394 | ||
VW | T.V.A. | 59 104 | 59 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 868 | 155 868 | ||
VI | Groupe et associés | 3 968 | 3 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 119 | 21 119 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 303 | 7 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 861 815 | 3 098 402 | 1 209 359 | 554 055 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 075 | 9 528 | 547 | 399 |
AH | Fonds commercial | 3 658 776 | 3 658 776 | 3 658 776 | |
AN | Terrains | 40 000 | 6 674 | 33 326 | 35 993 |
AP | Constructions | 167 230 | 70 594 | 96 636 | 122 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 910 | 605 419 | 1 070 491 | 1 304 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 348 | 14 575 | 26 773 | 33 566 |
AV | Immobilisations en cours | 315 | 315 | ||
CU | Autres participations | 479 333 | 479 333 | 492 581 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 660 | 68 660 | 75 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 141 646 | 706 790 | 5 434 856 | 5 723 222 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 980 | 63 980 | 62 401 | |
BT | Marchandises | 1 462 085 | 78 475 | 1 383 610 | 1 541 532 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 865 | 736 | 61 130 | 69 772 |
BZ | Autres créances | 488 245 | 488 245 | 446 703 | |
CF | Disponibilités | 1 119 644 | 1 119 644 | 821 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 149 | 23 149 | 51 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 218 967 | 79 211 | 3 139 757 | 2 993 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 360 613 | 786 000 | 8 574 613 | 8 716 744 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 029 | 278 029 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 033 878 | 2 839 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 853 | 193 939 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 678 760 | 3 399 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 038 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 038 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 996 | 2 442 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 246 | 123 896 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 907 | 2 189 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 245 | 537 417 | ||
EA | Autres dettes | 21 119 | 14 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 303 | 8 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 861 815 | 5 316 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 613 | 8 716 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 317 230 | 21 317 230 | 20 609 329 | |
FD | Production vendue biens | 2 686 182 | 2 686 182 | 2 627 772 | |
FG | Production vendue services | 440 619 | 440 619 | 404 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 444 031 | 24 444 031 | 23 642 062 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 068 | 35 156 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 646 | 90 068 | ||
FQ | Autres produits | 14 666 | 12 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 607 412 | 23 779 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 744 135 | 16 517 677 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 447 | -288 367 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 859 347 | 1 928 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 579 | -25 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 678 173 | 2 905 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 403 | 244 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 598 766 | 1 700 444 | ||
FZ | Charges sociales | 423 534 | 417 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 675 | 271 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 475 | 3 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 038 | |||
GE | Autres charges | 11 652 | 4 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 155 065 | 23 680 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 452 347 | 98 574 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 178 | 1 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 969 | 2 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 299 | 3 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 978 | 31 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 978 | 31 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 678 | -27 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 668 | 70 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 466 | 174 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 908 | 30 189 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 145 | 204 431 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 556 | 7 723 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 350 | 27 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 | 16 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 172 | 51 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 027 | 153 204 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 158 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 630 | 29 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 681 855 | 23 987 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 403 003 | 23 793 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 853 | 193 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 825 | 633 | 930 | 9 528 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 957 | 279 309 | 4 | 697 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 782 | 279 941 | 934 | 706 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 038 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 038 | 34 038 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 475 | 78 475 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 576 | 6 841 | 736 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 576 | 78 475 | 6 841 | 79 211 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 576 | 112 513 | 6 841 | 113 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 513 | 6 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 660 | 26 752 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 809 | |||
UX | Autres créances clients | 61 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 716 | |||
VB | T. V. A. | 68 812 | |||
VC | Groupe et associés | 212 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 918 | 600 010 | 41 908 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 996 | 194 384 | 1 203 557 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 278 | 38 476 | 5 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 249 907 | 2 249 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 206 879 | 206 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 394 | 161 394 | ||
VW | T.V.A. | 59 104 | 59 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 868 | 155 868 | ||
VI | Groupe et associés | 3 968 | 3 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 119 | 21 119 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 303 | 7 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 861 815 | 3 098 402 | 1 209 359 | 554 055 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 075 | 9 528 | 547 | 399 |
AH | Fonds commercial | 3 658 776 | 3 658 776 | 3 658 776 | |
AN | Terrains | 40 000 | 6 674 | 33 326 | 35 993 |
AP | Constructions | 167 230 | 70 594 | 96 636 | 122 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 910 | 605 419 | 1 070 491 | 1 304 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 348 | 14 575 | 26 773 | 33 566 |
AV | Immobilisations en cours | 315 | 315 | ||
CU | Autres participations | 479 333 | 479 333 | 492 581 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 660 | 68 660 | 75 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 141 646 | 706 790 | 5 434 856 | 5 723 222 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 980 | 63 980 | 62 401 | |
BT | Marchandises | 1 462 085 | 78 475 | 1 383 610 | 1 541 532 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 865 | 736 | 61 130 | 69 772 |
BZ | Autres créances | 488 245 | 488 245 | 446 703 | |
CF | Disponibilités | 1 119 644 | 1 119 644 | 821 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 149 | 23 149 | 51 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 218 967 | 79 211 | 3 139 757 | 2 993 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 360 613 | 786 000 | 8 574 613 | 8 716 744 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 029 | 278 029 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 033 878 | 2 839 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 853 | 193 939 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 678 760 | 3 399 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 038 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 038 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 996 | 2 442 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 246 | 123 896 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 907 | 2 189 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 245 | 537 417 | ||
EA | Autres dettes | 21 119 | 14 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 303 | 8 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 861 815 | 5 316 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 613 | 8 716 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 317 230 | 21 317 230 | 20 609 329 | |
FD | Production vendue biens | 2 686 182 | 2 686 182 | 2 627 772 | |
FG | Production vendue services | 440 619 | 440 619 | 404 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 444 031 | 24 444 031 | 23 642 062 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 068 | 35 156 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 646 | 90 068 | ||
FQ | Autres produits | 14 666 | 12 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 607 412 | 23 779 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 744 135 | 16 517 677 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 447 | -288 367 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 859 347 | 1 928 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 579 | -25 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 678 173 | 2 905 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 403 | 244 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 598 766 | 1 700 444 | ||
FZ | Charges sociales | 423 534 | 417 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 675 | 271 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 475 | 3 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 038 | |||
GE | Autres charges | 11 652 | 4 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 155 065 | 23 680 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 452 347 | 98 574 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 178 | 1 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 969 | 2 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 299 | 3 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 978 | 31 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 978 | 31 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 678 | -27 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 668 | 70 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 466 | 174 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 908 | 30 189 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 145 | 204 431 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 556 | 7 723 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 350 | 27 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 | 16 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 172 | 51 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 027 | 153 204 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 158 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 630 | 29 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 681 855 | 23 987 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 403 003 | 23 793 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 853 | 193 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 825 | 633 | 930 | 9 528 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 957 | 279 309 | 4 | 697 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 782 | 279 941 | 934 | 706 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 038 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 038 | 34 038 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 475 | 78 475 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 576 | 6 841 | 736 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 576 | 78 475 | 6 841 | 79 211 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 576 | 112 513 | 6 841 | 113 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 513 | 6 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 660 | 26 752 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 809 | |||
UX | Autres créances clients | 61 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 716 | |||
VB | T. V. A. | 68 812 | |||
VC | Groupe et associés | 212 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 918 | 600 010 | 41 908 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 996 | 194 384 | 1 203 557 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 278 | 38 476 | 5 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 249 907 | 2 249 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 206 879 | 206 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 394 | 161 394 | ||
VW | T.V.A. | 59 104 | 59 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 868 | 155 868 | ||
VI | Groupe et associés | 3 968 | 3 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 119 | 21 119 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 303 | 7 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 861 815 | 3 098 402 | 1 209 359 | 554 055 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 075 | 9 528 | 547 | 399 |
AH | Fonds commercial | 3 658 776 | 3 658 776 | 3 658 776 | |
AN | Terrains | 40 000 | 6 674 | 33 326 | 35 993 |
AP | Constructions | 167 230 | 70 594 | 96 636 | 122 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 910 | 605 419 | 1 070 491 | 1 304 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 348 | 14 575 | 26 773 | 33 566 |
AV | Immobilisations en cours | 315 | 315 | ||
CU | Autres participations | 479 333 | 479 333 | 492 581 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 660 | 68 660 | 75 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 141 646 | 706 790 | 5 434 856 | 5 723 222 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 980 | 63 980 | 62 401 | |
BT | Marchandises | 1 462 085 | 78 475 | 1 383 610 | 1 541 532 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 865 | 736 | 61 130 | 69 772 |
BZ | Autres créances | 488 245 | 488 245 | 446 703 | |
CF | Disponibilités | 1 119 644 | 1 119 644 | 821 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 149 | 23 149 | 51 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 218 967 | 79 211 | 3 139 757 | 2 993 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 360 613 | 786 000 | 8 574 613 | 8 716 744 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 029 | 278 029 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 033 878 | 2 839 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 853 | 193 939 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 678 760 | 3 399 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 038 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 038 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 996 | 2 442 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 246 | 123 896 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 907 | 2 189 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 245 | 537 417 | ||
EA | Autres dettes | 21 119 | 14 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 303 | 8 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 861 815 | 5 316 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 613 | 8 716 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 317 230 | 21 317 230 | 20 609 329 | |
FD | Production vendue biens | 2 686 182 | 2 686 182 | 2 627 772 | |
FG | Production vendue services | 440 619 | 440 619 | 404 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 444 031 | 24 444 031 | 23 642 062 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 068 | 35 156 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 646 | 90 068 | ||
FQ | Autres produits | 14 666 | 12 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 607 412 | 23 779 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 744 135 | 16 517 677 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 447 | -288 367 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 859 347 | 1 928 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 579 | -25 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 678 173 | 2 905 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 403 | 244 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 598 766 | 1 700 444 | ||
FZ | Charges sociales | 423 534 | 417 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 675 | 271 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 475 | 3 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 038 | |||
GE | Autres charges | 11 652 | 4 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 155 065 | 23 680 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 452 347 | 98 574 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 178 | 1 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 969 | 2 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 299 | 3 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 978 | 31 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 978 | 31 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 678 | -27 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 668 | 70 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 466 | 174 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 908 | 30 189 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 145 | 204 431 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 556 | 7 723 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 350 | 27 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 | 16 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 172 | 51 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 027 | 153 204 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 158 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 630 | 29 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 681 855 | 23 987 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 403 003 | 23 793 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 853 | 193 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 825 | 633 | 930 | 9 528 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 957 | 279 309 | 4 | 697 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 782 | 279 941 | 934 | 706 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 038 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 038 | 34 038 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 475 | 78 475 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 576 | 6 841 | 736 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 576 | 78 475 | 6 841 | 79 211 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 576 | 112 513 | 6 841 | 113 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 513 | 6 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 660 | 26 752 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 809 | |||
UX | Autres créances clients | 61 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 716 | |||
VB | T. V. A. | 68 812 | |||
VC | Groupe et associés | 212 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 918 | 600 010 | 41 908 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 996 | 194 384 | 1 203 557 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 278 | 38 476 | 5 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 249 907 | 2 249 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 206 879 | 206 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 394 | 161 394 | ||
VW | T.V.A. | 59 104 | 59 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 868 | 155 868 | ||
VI | Groupe et associés | 3 968 | 3 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 119 | 21 119 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 303 | 7 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 861 815 | 3 098 402 | 1 209 359 | 554 055 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 075 | 9 528 | 547 | 399 |
AH | Fonds commercial | 3 658 776 | 3 658 776 | 3 658 776 | |
AN | Terrains | 40 000 | 6 674 | 33 326 | 35 993 |
AP | Constructions | 167 230 | 70 594 | 96 636 | 122 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 910 | 605 419 | 1 070 491 | 1 304 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 348 | 14 575 | 26 773 | 33 566 |
AV | Immobilisations en cours | 315 | 315 | ||
CU | Autres participations | 479 333 | 479 333 | 492 581 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 660 | 68 660 | 75 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 141 646 | 706 790 | 5 434 856 | 5 723 222 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 980 | 63 980 | 62 401 | |
BT | Marchandises | 1 462 085 | 78 475 | 1 383 610 | 1 541 532 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 865 | 736 | 61 130 | 69 772 |
BZ | Autres créances | 488 245 | 488 245 | 446 703 | |
CF | Disponibilités | 1 119 644 | 1 119 644 | 821 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 149 | 23 149 | 51 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 218 967 | 79 211 | 3 139 757 | 2 993 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 360 613 | 786 000 | 8 574 613 | 8 716 744 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 029 | 278 029 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 033 878 | 2 839 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 853 | 193 939 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 678 760 | 3 399 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 038 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 038 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 996 | 2 442 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 246 | 123 896 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 907 | 2 189 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 245 | 537 417 | ||
EA | Autres dettes | 21 119 | 14 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 303 | 8 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 861 815 | 5 316 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 613 | 8 716 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 317 230 | 21 317 230 | 20 609 329 | |
FD | Production vendue biens | 2 686 182 | 2 686 182 | 2 627 772 | |
FG | Production vendue services | 440 619 | 440 619 | 404 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 444 031 | 24 444 031 | 23 642 062 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 068 | 35 156 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 646 | 90 068 | ||
FQ | Autres produits | 14 666 | 12 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 607 412 | 23 779 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 744 135 | 16 517 677 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 447 | -288 367 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 859 347 | 1 928 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 579 | -25 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 678 173 | 2 905 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 403 | 244 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 598 766 | 1 700 444 | ||
FZ | Charges sociales | 423 534 | 417 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 675 | 271 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 475 | 3 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 038 | |||
GE | Autres charges | 11 652 | 4 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 155 065 | 23 680 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 452 347 | 98 574 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 178 | 1 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 969 | 2 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 299 | 3 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 978 | 31 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 978 | 31 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 678 | -27 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 668 | 70 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 466 | 174 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 908 | 30 189 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 145 | 204 431 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 556 | 7 723 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 350 | 27 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 | 16 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 172 | 51 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 027 | 153 204 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 158 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 630 | 29 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 681 855 | 23 987 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 403 003 | 23 793 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 853 | 193 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 825 | 633 | 930 | 9 528 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 957 | 279 309 | 4 | 697 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 782 | 279 941 | 934 | 706 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 038 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 038 | 34 038 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 475 | 78 475 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 576 | 6 841 | 736 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 576 | 78 475 | 6 841 | 79 211 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 576 | 112 513 | 6 841 | 113 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 513 | 6 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 660 | 26 752 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 809 | |||
UX | Autres créances clients | 61 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 716 | |||
VB | T. V. A. | 68 812 | |||
VC | Groupe et associés | 212 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 918 | 600 010 | 41 908 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 996 | 194 384 | 1 203 557 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 278 | 38 476 | 5 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 249 907 | 2 249 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 206 879 | 206 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 394 | 161 394 | ||
VW | T.V.A. | 59 104 | 59 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 868 | 155 868 | ||
VI | Groupe et associés | 3 968 | 3 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 119 | 21 119 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 303 | 7 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 861 815 | 3 098 402 | 1 209 359 | 554 055 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 750 |