de Chelles
Déposant 1 : SOPREX, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 476880505
Adresse :
ZA DU PRE DE LA DAME JEANNE ROUTE DE SURVILLIERS
60128 PLAILLY
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Bénéficiare 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Déposant 1 : SOPREX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 476880505
Adresse :
ZA du Pré de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Bénéficiare 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
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Bénéficiare 1 : SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A., Société de droit italien
Adresse :
Via F. Turati 29
20121 Milan
IT
Déposant 1 : SOPREX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 476880505
Adresse :
ZA du Pré de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Bénéficiare 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Déposant 1 : SOPREX, société anonyme
Numéro de SIREN : 476880505
Adresse :
ZA du Pré de la Dame Jeanne Route de Survilliers
60128 PLAILLY
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Bénéficiare 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
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Bénéficiare 1 : SOPREX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 476880505
Adresse :
ZA du Pré de la Dame Jeanne
60128 Plailly
FR
Déposant 1 : SOPREX, société anonyme
Numéro de SIREN : 476880505
Adresse :
ZA du Pré de la Dame Jeanne Route de Survilliers
60128 PLAILLY
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Bénéficiare 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
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Déposant 1 : SOPREX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467880505
Adresse :
ZA du Pré de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
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Bénéficiare 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
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Bénéficiare 1 : SOPREX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 476880505
Adresse :
ZA du Pré de la Dame Jeanne
60128 Plailly
FR
Bénéficiare 1 : SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A., Société de droit italien
Adresse :
Via F. Turati 29
20121 Milan
IT
Déposant 1 : SOPREX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467880505
Adresse :
ZA du Pré de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SOPREX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 476880505
Adresse :
ZA du Pré de la Dame Jeanne
60128 Plailly
FR
Déposant 1 : SOPREX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467880505
Adresse :
ZA du Pré de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SOPREX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 476880505
Adresse :
ZA du Pré de la Dame Jeanne
60128 Plailly
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Bénéficiare 1 : SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A., Société de droit italien
Adresse :
Via F. Turati 29
20121 Milan
IT
Bénéficiare 1 : NIKO, Sàrl
Adresse :
51 Rue Laach
09655 Harlange
LU
Déposant 1 : SOPREX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 476880505
Adresse :
ZA du Pré de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Bénéficiare 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Déposant 1 : SOPREX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 476880505
Adresse :
ZA du Pré de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY
FR
Mandataire 1 : CABIBNET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Bénéficiare 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A., Société de droit italien
Adresse :
Via F. Turati 29
20121 Milan
IT
Déposant 1 : SOPREX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 476880505
Adresse :
ZA du Pré de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY
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Mandataire 1 : CABIBNET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Bénéficiare 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Déposant 1 : SOPREX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 476880505
Adresse :
ZA du Pré de la Dame Jeanne Route de Survilliers
60128 PLAILLY
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France, Mme DOUHAIRE Armelle
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
FR
Bénéficiare 1 : SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A., Société de droit italien
Adresse :
Via F. Turati 29
20121 Milan
IT
Déposant 1 : SOPREX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 476880505
Adresse :
ZA du Pré de la Dame Jeanne Route de Survilliers
60128 PLAILLY
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France, Mme DOUHAIRE Armelle
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
FR
Déposant 1 : SOPREX société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 476880505
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Déposant 1 : SOPREX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 476880505
Adresse :
ZA Pré de la Dame Jeanne
60127 PLAILLY
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : SOPREX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 476880505
Adresse :
Z.A. Pré-de-la-Dame-Jeanne
60127 PLAILLY
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A., Société de droit italien
Adresse :
Via F. Turati 29
20121 Milan
IT
Déposant 1 : SOPREX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 476880505
Adresse :
ZA du Pré de la Dame Jeanne, Route de Survilliers
60128 PLAILLY
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
5, rue Feydeau
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A., Société de droit italien
Adresse :
Via F. Turati 29
20121 Milan
IT
Bénéficiare 1 : NIKO, Sàrl
Adresse :
51 Rue Laach
09655 Harlange
LU
Déposant 1 : SOPREX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 476880505
Adresse :
ZA du Pré de la Dame Jeanne, Route de Survilliers
60128 PLAILLY
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
5, rue Feydeau
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A., Société de droit italien
Adresse :
Via F. Turati 29
20121 Milan
IT
Déposant 1 : SOPREX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 476880505
Adresse :
ZA Pré de la Dame Jeanne, Route de Survilliers
60128 PLAILLY
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
60 rue Pierre Charron
75008 Paris
FR
Déposant 1 : SOPREX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 476880505
Adresse :
ZA Pré de la Dame Jeanne, Route de Survilliers
60128 PLAILLY
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
60 rue Pierre Charron
75008 Paris
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Déposant 1 : SOPREX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 476880505
Adresse :
ZA Pré de la Dame Jeanne, Route de Survilliers
60128 PLAILLY
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
60 rue Pierre Charron
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A., Société de droit italien
Adresse :
Via F. Turati 29
20121 Milan
IT
Déposant 1 : SOPREX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 476880505
Adresse :
ZA Pré de la Dame Jeanne, Route de Survilliers
60128 PLAILLY
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
60 rue Pierre Charron
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A., Société de droit italien
Adresse :
Via F. Turati 29
20121 Milan
IT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 399 | 58 399 | ||
AH | Fonds commercial | 5 173 443 | 5 173 443 | ||
AN | Terrains | 580 053 | 7 053 | 573 000 | 573 000 |
AP | Constructions | 1 387 667 | 593 590 | 794 078 | 810 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189 668 | 3 129 755 | 59 912 | 32 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 724 | 550 006 | 45 717 | 21 269 |
BF | Prêts | 2 458 887 | 2 458 887 | 5 566 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 443 841 | 9 512 246 | 3 931 595 | 7 004 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 000 | 6 329 | 161 671 | 323 433 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 880 | 880 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 171 | 145 171 | 38 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 060 062 | 1 060 062 | 1 080 106 | |
BZ | Autres créances | 232 020 | 16 348 | 215 672 | 167 521 |
CF | Disponibilités | 58 593 | 58 593 | 3 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 664 727 | 22 677 | 1 642 049 | 1 613 281 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 928 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 108 568 | 9 534 924 | 5 573 644 | 8 634 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 080 202 | 3 080 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 308 021 | 308 021 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 683 | 683 | ||
DH | Report à nouveau | 986 587 | 1 339 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 419 | -353 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 911 073 | 4 375 492 | ||
DP | Provisions pour risques | 421 | |||
DR | TOTAL (III) | 421 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 723 | 395 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 111 | 415 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 051 | 119 676 | ||
EA | Autres dettes | 483 686 | 690 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 662 571 | 4 258 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 644 | 8 634 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 193 565 | 3 182 495 | 3 376 060 | 3 742 469 |
FG | Production vendue services | 36 554 | 36 554 | 34 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 230 118 | 3 182 495 | 3 412 613 | 3 776 816 |
FM | Production stockée | 880 | -2 290 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 252 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 429 497 | 3 818 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 076 | 17 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 581 149 | 2 775 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 161 000 | -73 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 572 855 | 646 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 700 | 82 926 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 493 | 410 289 | ||
FZ | Charges sociales | 128 053 | 154 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 279 | 82 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 450 | 5 660 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 921 058 | 4 103 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -491 562 | -285 092 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 53 302 | 73 372 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 175 | |||
GN | Différences positives de change | 14 711 | 12 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 189 | 86 332 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 421 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 855 | 35 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 436 | 86 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 292 | 122 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 897 | -36 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -463 665 | -321 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 799 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 799 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 419 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754 | 1 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 | 36 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -754 | -31 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 685 | 3 909 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 104 | 4 262 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -464 418 | -353 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 399 | 58 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207 125 | 73 279 | 4 280 404 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265 525 | 73 279 | 4 338 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 421 | 421 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 458 887 | 2 458 887 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 969 | 3 750 969 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 723 | 398 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 679 111 | 679 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 686 | 483 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 571 | 1 662 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 637 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 399 | 58 399 | ||
AH | Fonds commercial | 5 173 443 | 5 173 443 | ||
AN | Terrains | 580 053 | 7 053 | 573 000 | 573 000 |
AP | Constructions | 1 387 667 | 593 590 | 794 078 | 810 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189 668 | 3 129 755 | 59 912 | 32 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 724 | 550 006 | 45 717 | 21 269 |
BF | Prêts | 2 458 887 | 2 458 887 | 5 566 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 443 841 | 9 512 246 | 3 931 595 | 7 004 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 000 | 6 329 | 161 671 | 323 433 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 880 | 880 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 171 | 145 171 | 38 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 060 062 | 1 060 062 | 1 080 106 | |
BZ | Autres créances | 232 020 | 16 348 | 215 672 | 167 521 |
CF | Disponibilités | 58 593 | 58 593 | 3 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 664 727 | 22 677 | 1 642 049 | 1 613 281 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 928 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 108 568 | 9 534 924 | 5 573 644 | 8 634 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 080 202 | 3 080 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 308 021 | 308 021 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 683 | 683 | ||
DH | Report à nouveau | 986 587 | 1 339 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 419 | -353 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 911 073 | 4 375 492 | ||
DP | Provisions pour risques | 421 | |||
DR | TOTAL (III) | 421 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 723 | 395 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 111 | 415 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 051 | 119 676 | ||
EA | Autres dettes | 483 686 | 690 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 662 571 | 4 258 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 644 | 8 634 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 193 565 | 3 182 495 | 3 376 060 | 3 742 469 |
FG | Production vendue services | 36 554 | 36 554 | 34 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 230 118 | 3 182 495 | 3 412 613 | 3 776 816 |
FM | Production stockée | 880 | -2 290 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 252 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 429 497 | 3 818 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 076 | 17 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 581 149 | 2 775 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 161 000 | -73 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 572 855 | 646 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 700 | 82 926 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 493 | 410 289 | ||
FZ | Charges sociales | 128 053 | 154 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 279 | 82 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 450 | 5 660 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 921 058 | 4 103 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -491 562 | -285 092 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 53 302 | 73 372 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 175 | |||
GN | Différences positives de change | 14 711 | 12 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 189 | 86 332 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 421 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 855 | 35 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 436 | 86 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 292 | 122 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 897 | -36 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -463 665 | -321 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 799 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 799 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 419 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754 | 1 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 | 36 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -754 | -31 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 685 | 3 909 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 104 | 4 262 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -464 418 | -353 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 399 | 58 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207 125 | 73 279 | 4 280 404 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265 525 | 73 279 | 4 338 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 421 | 421 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 458 887 | 2 458 887 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 969 | 3 750 969 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 723 | 398 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 679 111 | 679 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 686 | 483 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 571 | 1 662 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 637 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 399 | 58 399 | ||
AH | Fonds commercial | 5 173 443 | 5 173 443 | ||
AN | Terrains | 580 053 | 7 053 | 573 000 | 573 000 |
AP | Constructions | 1 387 667 | 593 590 | 794 078 | 810 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189 668 | 3 129 755 | 59 912 | 32 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 724 | 550 006 | 45 717 | 21 269 |
BF | Prêts | 2 458 887 | 2 458 887 | 5 566 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 443 841 | 9 512 246 | 3 931 595 | 7 004 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 000 | 6 329 | 161 671 | 323 433 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 880 | 880 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 171 | 145 171 | 38 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 060 062 | 1 060 062 | 1 080 106 | |
BZ | Autres créances | 232 020 | 16 348 | 215 672 | 167 521 |
CF | Disponibilités | 58 593 | 58 593 | 3 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 664 727 | 22 677 | 1 642 049 | 1 613 281 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 928 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 108 568 | 9 534 924 | 5 573 644 | 8 634 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 080 202 | 3 080 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 308 021 | 308 021 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 683 | 683 | ||
DH | Report à nouveau | 986 587 | 1 339 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 419 | -353 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 911 073 | 4 375 492 | ||
DP | Provisions pour risques | 421 | |||
DR | TOTAL (III) | 421 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 723 | 395 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 111 | 415 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 051 | 119 676 | ||
EA | Autres dettes | 483 686 | 690 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 662 571 | 4 258 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 644 | 8 634 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 193 565 | 3 182 495 | 3 376 060 | 3 742 469 |
FG | Production vendue services | 36 554 | 36 554 | 34 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 230 118 | 3 182 495 | 3 412 613 | 3 776 816 |
FM | Production stockée | 880 | -2 290 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 252 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 429 497 | 3 818 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 076 | 17 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 581 149 | 2 775 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 161 000 | -73 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 572 855 | 646 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 700 | 82 926 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 493 | 410 289 | ||
FZ | Charges sociales | 128 053 | 154 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 279 | 82 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 450 | 5 660 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 921 058 | 4 103 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -491 562 | -285 092 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 53 302 | 73 372 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 175 | |||
GN | Différences positives de change | 14 711 | 12 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 189 | 86 332 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 421 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 855 | 35 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 436 | 86 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 292 | 122 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 897 | -36 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -463 665 | -321 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 799 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 799 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 419 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754 | 1 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 | 36 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -754 | -31 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 685 | 3 909 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 104 | 4 262 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -464 418 | -353 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 399 | 58 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207 125 | 73 279 | 4 280 404 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265 525 | 73 279 | 4 338 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 421 | 421 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 458 887 | 2 458 887 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 969 | 3 750 969 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 723 | 398 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 679 111 | 679 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 686 | 483 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 571 | 1 662 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 637 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 399 | 58 399 | ||
AH | Fonds commercial | 5 173 443 | 5 173 443 | ||
AN | Terrains | 580 053 | 7 053 | 573 000 | 573 000 |
AP | Constructions | 1 387 667 | 593 590 | 794 078 | 810 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189 668 | 3 129 755 | 59 912 | 32 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 724 | 550 006 | 45 717 | 21 269 |
BF | Prêts | 2 458 887 | 2 458 887 | 5 566 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 443 841 | 9 512 246 | 3 931 595 | 7 004 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 000 | 6 329 | 161 671 | 323 433 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 880 | 880 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 171 | 145 171 | 38 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 060 062 | 1 060 062 | 1 080 106 | |
BZ | Autres créances | 232 020 | 16 348 | 215 672 | 167 521 |
CF | Disponibilités | 58 593 | 58 593 | 3 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 664 727 | 22 677 | 1 642 049 | 1 613 281 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 928 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 108 568 | 9 534 924 | 5 573 644 | 8 634 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 080 202 | 3 080 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 308 021 | 308 021 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 683 | 683 | ||
DH | Report à nouveau | 986 587 | 1 339 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 419 | -353 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 911 073 | 4 375 492 | ||
DP | Provisions pour risques | 421 | |||
DR | TOTAL (III) | 421 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 723 | 395 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 111 | 415 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 051 | 119 676 | ||
EA | Autres dettes | 483 686 | 690 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 662 571 | 4 258 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 644 | 8 634 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 193 565 | 3 182 495 | 3 376 060 | 3 742 469 |
FG | Production vendue services | 36 554 | 36 554 | 34 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 230 118 | 3 182 495 | 3 412 613 | 3 776 816 |
FM | Production stockée | 880 | -2 290 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 252 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 429 497 | 3 818 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 076 | 17 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 581 149 | 2 775 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 161 000 | -73 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 572 855 | 646 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 700 | 82 926 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 493 | 410 289 | ||
FZ | Charges sociales | 128 053 | 154 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 279 | 82 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 450 | 5 660 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 921 058 | 4 103 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -491 562 | -285 092 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 53 302 | 73 372 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 175 | |||
GN | Différences positives de change | 14 711 | 12 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 189 | 86 332 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 421 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 855 | 35 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 436 | 86 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 292 | 122 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 897 | -36 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -463 665 | -321 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 799 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 799 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 419 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754 | 1 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 | 36 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -754 | -31 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 685 | 3 909 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 104 | 4 262 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -464 418 | -353 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 399 | 58 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207 125 | 73 279 | 4 280 404 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265 525 | 73 279 | 4 338 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 421 | 421 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 458 887 | 2 458 887 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 969 | 3 750 969 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 723 | 398 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 679 111 | 679 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 686 | 483 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 571 | 1 662 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 637 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 399 | 58 399 | ||
AH | Fonds commercial | 5 173 443 | 5 173 443 | ||
AN | Terrains | 580 053 | 7 053 | 573 000 | 573 000 |
AP | Constructions | 1 387 667 | 593 590 | 794 078 | 810 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189 668 | 3 129 755 | 59 912 | 32 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 724 | 550 006 | 45 717 | 21 269 |
BF | Prêts | 2 458 887 | 2 458 887 | 5 566 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 443 841 | 9 512 246 | 3 931 595 | 7 004 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 000 | 6 329 | 161 671 | 323 433 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 880 | 880 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 171 | 145 171 | 38 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 060 062 | 1 060 062 | 1 080 106 | |
BZ | Autres créances | 232 020 | 16 348 | 215 672 | 167 521 |
CF | Disponibilités | 58 593 | 58 593 | 3 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 664 727 | 22 677 | 1 642 049 | 1 613 281 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 928 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 108 568 | 9 534 924 | 5 573 644 | 8 634 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 080 202 | 3 080 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 308 021 | 308 021 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 683 | 683 | ||
DH | Report à nouveau | 986 587 | 1 339 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 419 | -353 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 911 073 | 4 375 492 | ||
DP | Provisions pour risques | 421 | |||
DR | TOTAL (III) | 421 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 723 | 395 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 111 | 415 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 051 | 119 676 | ||
EA | Autres dettes | 483 686 | 690 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 662 571 | 4 258 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 644 | 8 634 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 193 565 | 3 182 495 | 3 376 060 | 3 742 469 |
FG | Production vendue services | 36 554 | 36 554 | 34 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 230 118 | 3 182 495 | 3 412 613 | 3 776 816 |
FM | Production stockée | 880 | -2 290 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 252 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 429 497 | 3 818 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 076 | 17 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 581 149 | 2 775 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 161 000 | -73 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 572 855 | 646 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 700 | 82 926 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 493 | 410 289 | ||
FZ | Charges sociales | 128 053 | 154 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 279 | 82 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 450 | 5 660 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 921 058 | 4 103 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -491 562 | -285 092 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 53 302 | 73 372 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 175 | |||
GN | Différences positives de change | 14 711 | 12 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 189 | 86 332 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 421 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 855 | 35 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 436 | 86 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 292 | 122 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 897 | -36 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -463 665 | -321 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 799 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 799 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 419 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754 | 1 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 | 36 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -754 | -31 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 685 | 3 909 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 104 | 4 262 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -464 418 | -353 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 399 | 58 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207 125 | 73 279 | 4 280 404 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265 525 | 73 279 | 4 338 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 421 | 421 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 458 887 | 2 458 887 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 969 | 3 750 969 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 723 | 398 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 679 111 | 679 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 686 | 483 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 571 | 1 662 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 637 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 399 | 58 399 | ||
AH | Fonds commercial | 5 173 443 | 5 173 443 | ||
AN | Terrains | 580 053 | 7 053 | 573 000 | 573 000 |
AP | Constructions | 1 387 667 | 593 590 | 794 078 | 810 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189 668 | 3 129 755 | 59 912 | 32 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 724 | 550 006 | 45 717 | 21 269 |
BF | Prêts | 2 458 887 | 2 458 887 | 5 566 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 443 841 | 9 512 246 | 3 931 595 | 7 004 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 000 | 6 329 | 161 671 | 323 433 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 880 | 880 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 171 | 145 171 | 38 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 060 062 | 1 060 062 | 1 080 106 | |
BZ | Autres créances | 232 020 | 16 348 | 215 672 | 167 521 |
CF | Disponibilités | 58 593 | 58 593 | 3 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 664 727 | 22 677 | 1 642 049 | 1 613 281 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 928 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 108 568 | 9 534 924 | 5 573 644 | 8 634 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 080 202 | 3 080 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 308 021 | 308 021 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 683 | 683 | ||
DH | Report à nouveau | 986 587 | 1 339 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 419 | -353 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 911 073 | 4 375 492 | ||
DP | Provisions pour risques | 421 | |||
DR | TOTAL (III) | 421 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 723 | 395 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 111 | 415 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 051 | 119 676 | ||
EA | Autres dettes | 483 686 | 690 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 662 571 | 4 258 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 644 | 8 634 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 193 565 | 3 182 495 | 3 376 060 | 3 742 469 |
FG | Production vendue services | 36 554 | 36 554 | 34 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 230 118 | 3 182 495 | 3 412 613 | 3 776 816 |
FM | Production stockée | 880 | -2 290 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 252 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 429 497 | 3 818 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 076 | 17 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 581 149 | 2 775 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 161 000 | -73 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 572 855 | 646 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 700 | 82 926 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 493 | 410 289 | ||
FZ | Charges sociales | 128 053 | 154 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 279 | 82 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 450 | 5 660 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 921 058 | 4 103 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -491 562 | -285 092 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 53 302 | 73 372 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 175 | |||
GN | Différences positives de change | 14 711 | 12 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 189 | 86 332 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 421 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 855 | 35 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 436 | 86 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 292 | 122 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 897 | -36 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -463 665 | -321 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 799 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 799 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 419 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754 | 1 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 | 36 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -754 | -31 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 685 | 3 909 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 104 | 4 262 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -464 418 | -353 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 399 | 58 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207 125 | 73 279 | 4 280 404 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265 525 | 73 279 | 4 338 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 421 | 421 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 458 887 | 2 458 887 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 969 | 3 750 969 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 723 | 398 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 679 111 | 679 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 686 | 483 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 571 | 1 662 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 637 376 |