Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 373 000 | 373 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 217 768 | 1 217 768 | ||
BF | Prêts | 372 500 | 372 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 291 | 23 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 986 559 | 1 986 559 | ||
BT | Marchandises | 61 247 | 61 247 | ||
BZ | Autres créances | 2 841 | 2 841 | ||
CF | Disponibilités | 4 245 | 4 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 333 | 68 333 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 892 | 2 054 892 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 959 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 | |||
EA | Autres dettes | 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 059 851 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 892 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 247 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 207 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 207 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 817 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 474 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 043 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 043 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 959 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 291 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 250 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 959 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 199 | 26 705 | 19 957 | 24 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 199 | 26 705 | 19 957 | 24 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 57 205 | 57 205 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 205 | 57 205 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 205 | 57 205 | ||
UG | - Financières | 57 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 055 043 | 2 055 043 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 920 | 920 | ||
UX | Autres créances clients | 45 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 971 | |||
VB | T. V. A. | 5 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 237 | 2 069 237 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 681 | 1 006 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 916 | 223 093 | 52 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 317 | 10 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 802 | 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 368 | 34 368 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 898 | 16 898 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 982 | 1 292 159 | 52 823 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 373 000 | 373 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 217 768 | 1 217 768 | ||
BF | Prêts | 372 500 | 372 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 291 | 23 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 986 559 | 1 986 559 | ||
BT | Marchandises | 61 247 | 61 247 | ||
BZ | Autres créances | 2 841 | 2 841 | ||
CF | Disponibilités | 4 245 | 4 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 333 | 68 333 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 892 | 2 054 892 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 959 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 | |||
EA | Autres dettes | 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 059 851 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 892 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 247 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 207 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 207 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 817 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 474 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 043 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 043 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 959 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 291 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 250 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 959 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 199 | 26 705 | 19 957 | 24 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 199 | 26 705 | 19 957 | 24 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 57 205 | 57 205 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 205 | 57 205 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 205 | 57 205 | ||
UG | - Financières | 57 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 055 043 | 2 055 043 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 920 | 920 | ||
UX | Autres créances clients | 45 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 971 | |||
VB | T. V. A. | 5 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 237 | 2 069 237 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 681 | 1 006 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 916 | 223 093 | 52 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 317 | 10 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 802 | 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 368 | 34 368 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 898 | 16 898 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 982 | 1 292 159 | 52 823 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 373 000 | 373 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 217 768 | 1 217 768 | ||
BF | Prêts | 372 500 | 372 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 291 | 23 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 986 559 | 1 986 559 | ||
BT | Marchandises | 61 247 | 61 247 | ||
BZ | Autres créances | 2 841 | 2 841 | ||
CF | Disponibilités | 4 245 | 4 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 333 | 68 333 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 892 | 2 054 892 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 959 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 | |||
EA | Autres dettes | 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 059 851 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 892 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 247 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 207 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 207 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 817 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 474 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 043 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 043 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 959 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 291 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 250 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 959 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 199 | 26 705 | 19 957 | 24 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 199 | 26 705 | 19 957 | 24 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 57 205 | 57 205 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 205 | 57 205 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 205 | 57 205 | ||
UG | - Financières | 57 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 055 043 | 2 055 043 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 920 | 920 | ||
UX | Autres créances clients | 45 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 971 | |||
VB | T. V. A. | 5 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 237 | 2 069 237 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 681 | 1 006 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 916 | 223 093 | 52 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 317 | 10 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 802 | 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 368 | 34 368 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 898 | 16 898 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 982 | 1 292 159 | 52 823 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 373 000 | 373 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 217 768 | 1 217 768 | ||
BF | Prêts | 372 500 | 372 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 291 | 23 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 986 559 | 1 986 559 | ||
BT | Marchandises | 61 247 | 61 247 | ||
BZ | Autres créances | 2 841 | 2 841 | ||
CF | Disponibilités | 4 245 | 4 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 333 | 68 333 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 892 | 2 054 892 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 959 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 | |||
EA | Autres dettes | 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 059 851 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 892 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 247 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 207 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 207 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 817 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 474 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 043 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 043 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 959 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 291 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 250 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 959 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 199 | 26 705 | 19 957 | 24 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 199 | 26 705 | 19 957 | 24 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 57 205 | 57 205 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 205 | 57 205 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 205 | 57 205 | ||
UG | - Financières | 57 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 055 043 | 2 055 043 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 920 | 920 | ||
UX | Autres créances clients | 45 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 971 | |||
VB | T. V. A. | 5 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 237 | 2 069 237 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 681 | 1 006 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 916 | 223 093 | 52 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 317 | 10 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 802 | 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 368 | 34 368 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 898 | 16 898 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 982 | 1 292 159 | 52 823 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 373 000 | 373 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 217 768 | 1 217 768 | ||
BF | Prêts | 372 500 | 372 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 291 | 23 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 986 559 | 1 986 559 | ||
BT | Marchandises | 61 247 | 61 247 | ||
BZ | Autres créances | 2 841 | 2 841 | ||
CF | Disponibilités | 4 245 | 4 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 333 | 68 333 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 892 | 2 054 892 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 959 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 | |||
EA | Autres dettes | 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 059 851 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 892 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 247 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 207 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 207 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 817 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 474 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 043 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 043 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 959 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 291 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 250 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 959 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 199 | 26 705 | 19 957 | 24 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 199 | 26 705 | 19 957 | 24 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 57 205 | 57 205 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 205 | 57 205 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 205 | 57 205 | ||
UG | - Financières | 57 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 055 043 | 2 055 043 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 920 | 920 | ||
UX | Autres créances clients | 45 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 971 | |||
VB | T. V. A. | 5 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 237 | 2 069 237 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 681 | 1 006 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 916 | 223 093 | 52 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 317 | 10 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 802 | 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 368 | 34 368 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 898 | 16 898 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 982 | 1 292 159 | 52 823 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 373 000 | 373 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 217 768 | 1 217 768 | ||
BF | Prêts | 372 500 | 372 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 291 | 23 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 986 559 | 1 986 559 | ||
BT | Marchandises | 61 247 | 61 247 | ||
BZ | Autres créances | 2 841 | 2 841 | ||
CF | Disponibilités | 4 245 | 4 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 333 | 68 333 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 892 | 2 054 892 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 959 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 | |||
EA | Autres dettes | 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 059 851 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 892 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 247 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 207 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 207 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 817 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 474 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 043 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 043 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 959 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 291 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 250 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 959 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 199 | 26 705 | 19 957 | 24 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 199 | 26 705 | 19 957 | 24 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 57 205 | 57 205 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 205 | 57 205 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 205 | 57 205 | ||
UG | - Financières | 57 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 055 043 | 2 055 043 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 920 | 920 | ||
UX | Autres créances clients | 45 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 971 | |||
VB | T. V. A. | 5 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 237 | 2 069 237 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 681 | 1 006 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 916 | 223 093 | 52 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 317 | 10 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 802 | 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 368 | 34 368 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 898 | 16 898 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 982 | 1 292 159 | 52 823 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 373 000 | 373 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 217 768 | 1 217 768 | ||
BF | Prêts | 372 500 | 372 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 291 | 23 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 986 559 | 1 986 559 | ||
BT | Marchandises | 61 247 | 61 247 | ||
BZ | Autres créances | 2 841 | 2 841 | ||
CF | Disponibilités | 4 245 | 4 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 333 | 68 333 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 892 | 2 054 892 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 959 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 | |||
EA | Autres dettes | 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 059 851 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 892 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 247 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 207 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 207 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 817 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 474 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 043 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 043 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 959 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 291 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 250 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 959 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 199 | 26 705 | 19 957 | 24 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 199 | 26 705 | 19 957 | 24 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 57 205 | 57 205 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 205 | 57 205 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 205 | 57 205 | ||
UG | - Financières | 57 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 055 043 | 2 055 043 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 920 | 920 | ||
UX | Autres créances clients | 45 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 971 | |||
VB | T. V. A. | 5 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 237 | 2 069 237 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 681 | 1 006 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 916 | 223 093 | 52 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 317 | 10 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 802 | 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 368 | 34 368 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 898 | 16 898 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 982 | 1 292 159 | 52 823 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 220 |