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de Longuenesse
de Longuenesse
Déposant 1 : SOPRIMEX – Société Provencale Import Export SARL
Numéro de SIREN : 399718410
Mandataire 1 : SOPRIMEX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 564 | 7 564 | 330 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 016 | 85 743 | 15 273 | 26 335 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 727 | 21 727 | 29 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 308 | 93 308 | 37 000 | 56 017 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 515 | 515 | 850 | |
BT | Marchandises | 65 210 | 1 566 | 63 643 | 68 290 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 687 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 493 434 | 65 885 | 1 427 549 | 1 494 544 |
BZ | Autres créances | 34 418 | 34 418 | 48 958 | |
CF | Disponibilités | 488 497 | 488 497 | 478 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 711 | 21 711 | 17 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 103 787 | 67 451 | 2 036 336 | 2 109 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 096 | 160 759 | 2 073 336 | 2 165 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 189 600 | 189 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 960 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 003 | 85 003 | ||
DH | Report à nouveau | -1 296 752 | -1 796 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 874 | 509 187 | ||
DL | TOTAL (I) | -101 314 | -1 003 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 000 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 | 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 946 | 1 790 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 948 | 1 221 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 853 | 142 099 | ||
EA | Autres dettes | 838 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 126 650 | 3 156 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 336 | 2 165 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 170 911 | 7 553 | 5 178 464 | 5 283 817 |
FG | Production vendue services | 119 856 | 2 044 | 121 900 | 179 437 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 290 767 | 9 598 | 5 300 365 | 5 463 254 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 692 | 69 910 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 311 064 | 5 533 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 311 348 | 4 184 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 918 | 229 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 251 | 15 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 335 | 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 056 | 357 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 299 | 22 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 435 040 | 490 094 | ||
FZ | Charges sociales | 175 064 | 200 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 393 | 13 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 837 | |||
GE | Autres charges | 8 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 267 715 | 5 517 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 349 | 15 717 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 201 | 15 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 201 | 15 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 201 | -15 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 851 | -280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958 416 | 4 761 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 958 416 | 510 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 690 | 1 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 919 726 | 509 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 269 480 | 6 044 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 367 606 | 5 534 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 901 874 | 509 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 234 | 331 | 7 564 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 784 | 11 063 | 34 103 | 85 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 018 | 11 393 | 34 103 | 93 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 36 000 | 48 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 838 | 2 271 | 1 567 | |
6T | Sur comptes clients | 65 885 | 65 885 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 723 | 2 271 | 67 452 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 723 | 36 000 | 2 271 | 115 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 271 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 728 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 886 | |||
UX | Autres créances clients | 1 422 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 232 | |||
VB | T. V. A. | 15 353 | |||
VP | Divers | 4 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 291 | 1 549 564 | 21 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 | 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 776 948 | 776 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 203 | 62 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 295 | 51 295 | ||
VW | T.V.A. | 42 492 | 42 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 864 | 7 864 | ||
VI | Groupe et associés | 1 184 947 | 1 184 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 651 | 2 126 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 564 | 7 564 | 330 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 016 | 85 743 | 15 273 | 26 335 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 727 | 21 727 | 29 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 308 | 93 308 | 37 000 | 56 017 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 515 | 515 | 850 | |
BT | Marchandises | 65 210 | 1 566 | 63 643 | 68 290 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 687 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 493 434 | 65 885 | 1 427 549 | 1 494 544 |
BZ | Autres créances | 34 418 | 34 418 | 48 958 | |
CF | Disponibilités | 488 497 | 488 497 | 478 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 711 | 21 711 | 17 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 103 787 | 67 451 | 2 036 336 | 2 109 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 096 | 160 759 | 2 073 336 | 2 165 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 189 600 | 189 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 960 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 003 | 85 003 | ||
DH | Report à nouveau | -1 296 752 | -1 796 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 874 | 509 187 | ||
DL | TOTAL (I) | -101 314 | -1 003 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 000 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 | 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 946 | 1 790 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 948 | 1 221 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 853 | 142 099 | ||
EA | Autres dettes | 838 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 126 650 | 3 156 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 336 | 2 165 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 170 911 | 7 553 | 5 178 464 | 5 283 817 |
FG | Production vendue services | 119 856 | 2 044 | 121 900 | 179 437 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 290 767 | 9 598 | 5 300 365 | 5 463 254 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 692 | 69 910 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 311 064 | 5 533 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 311 348 | 4 184 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 918 | 229 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 251 | 15 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 335 | 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 056 | 357 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 299 | 22 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 435 040 | 490 094 | ||
FZ | Charges sociales | 175 064 | 200 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 393 | 13 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 837 | |||
GE | Autres charges | 8 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 267 715 | 5 517 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 349 | 15 717 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 201 | 15 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 201 | 15 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 201 | -15 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 851 | -280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958 416 | 4 761 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 958 416 | 510 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 690 | 1 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 919 726 | 509 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 269 480 | 6 044 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 367 606 | 5 534 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 901 874 | 509 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 234 | 331 | 7 564 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 784 | 11 063 | 34 103 | 85 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 018 | 11 393 | 34 103 | 93 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 36 000 | 48 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 838 | 2 271 | 1 567 | |
6T | Sur comptes clients | 65 885 | 65 885 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 723 | 2 271 | 67 452 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 723 | 36 000 | 2 271 | 115 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 271 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 728 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 886 | |||
UX | Autres créances clients | 1 422 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 232 | |||
VB | T. V. A. | 15 353 | |||
VP | Divers | 4 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 291 | 1 549 564 | 21 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 | 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 776 948 | 776 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 203 | 62 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 295 | 51 295 | ||
VW | T.V.A. | 42 492 | 42 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 864 | 7 864 | ||
VI | Groupe et associés | 1 184 947 | 1 184 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 651 | 2 126 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 564 | 7 564 | 330 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 016 | 85 743 | 15 273 | 26 335 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 727 | 21 727 | 29 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 308 | 93 308 | 37 000 | 56 017 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 515 | 515 | 850 | |
BT | Marchandises | 65 210 | 1 566 | 63 643 | 68 290 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 687 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 493 434 | 65 885 | 1 427 549 | 1 494 544 |
BZ | Autres créances | 34 418 | 34 418 | 48 958 | |
CF | Disponibilités | 488 497 | 488 497 | 478 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 711 | 21 711 | 17 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 103 787 | 67 451 | 2 036 336 | 2 109 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 096 | 160 759 | 2 073 336 | 2 165 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 189 600 | 189 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 960 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 003 | 85 003 | ||
DH | Report à nouveau | -1 296 752 | -1 796 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 874 | 509 187 | ||
DL | TOTAL (I) | -101 314 | -1 003 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 000 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 | 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 946 | 1 790 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 948 | 1 221 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 853 | 142 099 | ||
EA | Autres dettes | 838 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 126 650 | 3 156 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 336 | 2 165 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 170 911 | 7 553 | 5 178 464 | 5 283 817 |
FG | Production vendue services | 119 856 | 2 044 | 121 900 | 179 437 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 290 767 | 9 598 | 5 300 365 | 5 463 254 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 692 | 69 910 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 311 064 | 5 533 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 311 348 | 4 184 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 918 | 229 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 251 | 15 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 335 | 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 056 | 357 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 299 | 22 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 435 040 | 490 094 | ||
FZ | Charges sociales | 175 064 | 200 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 393 | 13 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 837 | |||
GE | Autres charges | 8 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 267 715 | 5 517 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 349 | 15 717 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 201 | 15 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 201 | 15 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 201 | -15 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 851 | -280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958 416 | 4 761 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 958 416 | 510 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 690 | 1 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 919 726 | 509 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 269 480 | 6 044 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 367 606 | 5 534 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 901 874 | 509 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 234 | 331 | 7 564 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 784 | 11 063 | 34 103 | 85 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 018 | 11 393 | 34 103 | 93 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 36 000 | 48 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 838 | 2 271 | 1 567 | |
6T | Sur comptes clients | 65 885 | 65 885 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 723 | 2 271 | 67 452 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 723 | 36 000 | 2 271 | 115 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 271 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 728 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 886 | |||
UX | Autres créances clients | 1 422 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 232 | |||
VB | T. V. A. | 15 353 | |||
VP | Divers | 4 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 291 | 1 549 564 | 21 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 | 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 776 948 | 776 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 203 | 62 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 295 | 51 295 | ||
VW | T.V.A. | 42 492 | 42 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 864 | 7 864 | ||
VI | Groupe et associés | 1 184 947 | 1 184 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 651 | 2 126 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 564 | 7 564 | 330 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 016 | 85 743 | 15 273 | 26 335 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 727 | 21 727 | 29 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 308 | 93 308 | 37 000 | 56 017 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 515 | 515 | 850 | |
BT | Marchandises | 65 210 | 1 566 | 63 643 | 68 290 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 687 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 493 434 | 65 885 | 1 427 549 | 1 494 544 |
BZ | Autres créances | 34 418 | 34 418 | 48 958 | |
CF | Disponibilités | 488 497 | 488 497 | 478 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 711 | 21 711 | 17 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 103 787 | 67 451 | 2 036 336 | 2 109 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 096 | 160 759 | 2 073 336 | 2 165 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 189 600 | 189 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 960 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 003 | 85 003 | ||
DH | Report à nouveau | -1 296 752 | -1 796 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 874 | 509 187 | ||
DL | TOTAL (I) | -101 314 | -1 003 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 000 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 | 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 946 | 1 790 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 948 | 1 221 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 853 | 142 099 | ||
EA | Autres dettes | 838 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 126 650 | 3 156 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 336 | 2 165 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 170 911 | 7 553 | 5 178 464 | 5 283 817 |
FG | Production vendue services | 119 856 | 2 044 | 121 900 | 179 437 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 290 767 | 9 598 | 5 300 365 | 5 463 254 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 692 | 69 910 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 311 064 | 5 533 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 311 348 | 4 184 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 918 | 229 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 251 | 15 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 335 | 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 056 | 357 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 299 | 22 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 435 040 | 490 094 | ||
FZ | Charges sociales | 175 064 | 200 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 393 | 13 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 837 | |||
GE | Autres charges | 8 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 267 715 | 5 517 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 349 | 15 717 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 201 | 15 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 201 | 15 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 201 | -15 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 851 | -280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958 416 | 4 761 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 958 416 | 510 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 690 | 1 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 919 726 | 509 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 269 480 | 6 044 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 367 606 | 5 534 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 901 874 | 509 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 234 | 331 | 7 564 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 784 | 11 063 | 34 103 | 85 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 018 | 11 393 | 34 103 | 93 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 36 000 | 48 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 838 | 2 271 | 1 567 | |
6T | Sur comptes clients | 65 885 | 65 885 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 723 | 2 271 | 67 452 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 723 | 36 000 | 2 271 | 115 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 271 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 728 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 886 | |||
UX | Autres créances clients | 1 422 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 232 | |||
VB | T. V. A. | 15 353 | |||
VP | Divers | 4 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 291 | 1 549 564 | 21 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 | 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 776 948 | 776 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 203 | 62 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 295 | 51 295 | ||
VW | T.V.A. | 42 492 | 42 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 864 | 7 864 | ||
VI | Groupe et associés | 1 184 947 | 1 184 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 651 | 2 126 651 |