de Sarcelles
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Bénéficiare 1 : SOPRO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 455 500 | 455 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 876 | 647 115 | 3 761 | 71 760 |
AH | Fonds commercial | 451 360 | 418 734 | 32 625 | 32 625 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 393 | 5 554 | 31 839 | 8 550 |
AP | Constructions | 129 654 | 84 459 | 45 195 | 52 300 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 031 | 1 520 581 | 349 450 | 425 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 596 514 | 487 184 | 109 329 | 132 026 |
AV | Immobilisations en cours | 93 898 | 93 898 | 89 874 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 265 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 285 225 | 3 619 127 | 666 098 | 815 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 614 908 | 197 714 | 3 417 194 | 3 614 854 |
BN | En cours de production de biens | 216 882 | 216 882 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 427 978 | 491 307 | 1 936 671 | 2 263 637 |
BT | Marchandises | 7 828 | 7 828 | 17 913 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 427 679 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 786 806 | 223 985 | 7 562 821 | 7 337 013 |
BZ | Autres créances | 1 995 986 | 1 995 986 | 2 765 004 | |
CF | Disponibilités | 848 497 | 848 497 | 782 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 100 | 29 100 | 27 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 927 984 | 913 006 | 16 014 978 | 17 235 969 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 236 468 | 236 468 | 26 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 449 677 | 4 532 133 | 16 917 545 | 18 077 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | 61 000 | ||
DG | Autres réserves | 580 330 | 580 330 | ||
DH | Report à nouveau | -1 127 212 | 37 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 226 | -1 164 632 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 314 | 104 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 135 658 | 228 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 531 468 | 598 821 | ||
DQ | Provisions pour charges | 593 463 | 726 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 124 931 | 1 324 885 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 623 | 257 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 929 | 123 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838 387 | 5 072 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 005 592 | 1 090 751 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 328 | 19 054 | ||
EA | Autres dettes | 7 881 235 | 9 960 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 647 094 | 16 523 930 | ||
ED | (V) | 9 861 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 917 545 | 18 077 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 469 198 | 21 770 596 | 25 239 793 | 12 655 213 |
FG | Production vendue services | 384 427 | 487 853 | 872 280 | 442 091 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 625 | 22 258 448 | 26 112 074 | 13 097 303 |
FM | Production stockée | 95 788 | -89 865 | ||
FN | Production immobilisée | 7 025 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 847 | 7 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 440 | 877 012 | ||
FQ | Autres produits | 28 944 | 68 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 880 116 | 13 959 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 487 545 | 1 421 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 311 810 | 4 285 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 682 | 1 288 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 831 143 | 3 636 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 202 | 224 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 124 875 | 1 834 925 | ||
FZ | Charges sociales | 1 609 083 | 810 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 735 | 112 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465 592 | 240 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 396 | 12 175 | ||
GE | Autres charges | 350 477 | 99 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 082 539 | 13 966 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 202 422 | -6 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 999 950 | 224 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 217 | |||
GN | Différences positives de change | 193 120 | 85 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 219 287 | 86 098 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 236 468 | 23 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 615 | 104 550 | ||
GS | Différences négatives de change | 161 812 | 35 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 549 895 | 163 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 669 392 | -77 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 466 970 | -84 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 253 | 210 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 550 | 227 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 093 | 228 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052 730 | 1 333 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 341 | 219 382 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315 071 | 1 553 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -892 978 | -1 325 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -334 235 | -245 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 521 496 | 14 273 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 613 270 | 15 438 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 908 226 | -1 164 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 500 | 455 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 809 | 71 860 | 652 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 001 | 198 875 | 416 652 | 2 092 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346 310 | 270 735 | 416 652 | 3 200 392 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 104 453 | 23 341 | 24 480 | 103 314 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 295 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 236 468 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 433 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 470 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 324 885 | 597 864 | 797 818 | 1 124 931 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 418 734 | 418 734 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 383 087 | 305 934 | 689 021 | |
6T | Sur comptes clients | 222 859 | 159 658 | 158 531 | 223 985 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 024 680 | 465 592 | 158 531 | 1 331 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 454 017 | 1 086 797 | 980 830 | 2 559 985 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 284 | |||
UX | Autres créances clients | 7 745 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 445 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 726 | |||
VB | T. V. A. | 743 204 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 900 | |||
VC | Groupe et associés | 659 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 811 891 | 9 811 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 623 | 646 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 838 387 | 4 838 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 804 | 456 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 711 | 475 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 077 | 73 077 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 328 | 75 328 | ||
VI | Groupe et associés | 7 530 229 | 7 530 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 006 | 351 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 447 165 | 6 916 936 | 7 530 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 455 500 | 455 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 876 | 647 115 | 3 761 | 71 760 |
AH | Fonds commercial | 451 360 | 418 734 | 32 625 | 32 625 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 393 | 5 554 | 31 839 | 8 550 |
AP | Constructions | 129 654 | 84 459 | 45 195 | 52 300 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 031 | 1 520 581 | 349 450 | 425 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 596 514 | 487 184 | 109 329 | 132 026 |
AV | Immobilisations en cours | 93 898 | 93 898 | 89 874 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 265 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 285 225 | 3 619 127 | 666 098 | 815 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 614 908 | 197 714 | 3 417 194 | 3 614 854 |
BN | En cours de production de biens | 216 882 | 216 882 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 427 978 | 491 307 | 1 936 671 | 2 263 637 |
BT | Marchandises | 7 828 | 7 828 | 17 913 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 427 679 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 786 806 | 223 985 | 7 562 821 | 7 337 013 |
BZ | Autres créances | 1 995 986 | 1 995 986 | 2 765 004 | |
CF | Disponibilités | 848 497 | 848 497 | 782 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 100 | 29 100 | 27 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 927 984 | 913 006 | 16 014 978 | 17 235 969 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 236 468 | 236 468 | 26 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 449 677 | 4 532 133 | 16 917 545 | 18 077 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | 61 000 | ||
DG | Autres réserves | 580 330 | 580 330 | ||
DH | Report à nouveau | -1 127 212 | 37 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 226 | -1 164 632 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 314 | 104 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 135 658 | 228 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 531 468 | 598 821 | ||
DQ | Provisions pour charges | 593 463 | 726 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 124 931 | 1 324 885 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 623 | 257 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 929 | 123 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838 387 | 5 072 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 005 592 | 1 090 751 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 328 | 19 054 | ||
EA | Autres dettes | 7 881 235 | 9 960 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 647 094 | 16 523 930 | ||
ED | (V) | 9 861 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 917 545 | 18 077 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 469 198 | 21 770 596 | 25 239 793 | 12 655 213 |
FG | Production vendue services | 384 427 | 487 853 | 872 280 | 442 091 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 625 | 22 258 448 | 26 112 074 | 13 097 303 |
FM | Production stockée | 95 788 | -89 865 | ||
FN | Production immobilisée | 7 025 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 847 | 7 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 440 | 877 012 | ||
FQ | Autres produits | 28 944 | 68 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 880 116 | 13 959 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 487 545 | 1 421 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 311 810 | 4 285 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 682 | 1 288 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 831 143 | 3 636 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 202 | 224 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 124 875 | 1 834 925 | ||
FZ | Charges sociales | 1 609 083 | 810 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 735 | 112 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465 592 | 240 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 396 | 12 175 | ||
GE | Autres charges | 350 477 | 99 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 082 539 | 13 966 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 202 422 | -6 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 999 950 | 224 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 217 | |||
GN | Différences positives de change | 193 120 | 85 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 219 287 | 86 098 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 236 468 | 23 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 615 | 104 550 | ||
GS | Différences négatives de change | 161 812 | 35 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 549 895 | 163 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 669 392 | -77 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 466 970 | -84 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 253 | 210 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 550 | 227 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 093 | 228 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052 730 | 1 333 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 341 | 219 382 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315 071 | 1 553 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -892 978 | -1 325 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -334 235 | -245 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 521 496 | 14 273 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 613 270 | 15 438 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 908 226 | -1 164 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 500 | 455 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 809 | 71 860 | 652 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 001 | 198 875 | 416 652 | 2 092 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346 310 | 270 735 | 416 652 | 3 200 392 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 104 453 | 23 341 | 24 480 | 103 314 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 295 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 236 468 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 433 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 470 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 324 885 | 597 864 | 797 818 | 1 124 931 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 418 734 | 418 734 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 383 087 | 305 934 | 689 021 | |
6T | Sur comptes clients | 222 859 | 159 658 | 158 531 | 223 985 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 024 680 | 465 592 | 158 531 | 1 331 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 454 017 | 1 086 797 | 980 830 | 2 559 985 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 284 | |||
UX | Autres créances clients | 7 745 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 445 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 726 | |||
VB | T. V. A. | 743 204 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 900 | |||
VC | Groupe et associés | 659 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 811 891 | 9 811 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 623 | 646 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 838 387 | 4 838 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 804 | 456 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 711 | 475 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 077 | 73 077 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 328 | 75 328 | ||
VI | Groupe et associés | 7 530 229 | 7 530 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 006 | 351 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 447 165 | 6 916 936 | 7 530 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 455 500 | 455 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 876 | 647 115 | 3 761 | 71 760 |
AH | Fonds commercial | 451 360 | 418 734 | 32 625 | 32 625 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 393 | 5 554 | 31 839 | 8 550 |
AP | Constructions | 129 654 | 84 459 | 45 195 | 52 300 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 031 | 1 520 581 | 349 450 | 425 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 596 514 | 487 184 | 109 329 | 132 026 |
AV | Immobilisations en cours | 93 898 | 93 898 | 89 874 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 265 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 285 225 | 3 619 127 | 666 098 | 815 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 614 908 | 197 714 | 3 417 194 | 3 614 854 |
BN | En cours de production de biens | 216 882 | 216 882 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 427 978 | 491 307 | 1 936 671 | 2 263 637 |
BT | Marchandises | 7 828 | 7 828 | 17 913 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 427 679 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 786 806 | 223 985 | 7 562 821 | 7 337 013 |
BZ | Autres créances | 1 995 986 | 1 995 986 | 2 765 004 | |
CF | Disponibilités | 848 497 | 848 497 | 782 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 100 | 29 100 | 27 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 927 984 | 913 006 | 16 014 978 | 17 235 969 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 236 468 | 236 468 | 26 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 449 677 | 4 532 133 | 16 917 545 | 18 077 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | 61 000 | ||
DG | Autres réserves | 580 330 | 580 330 | ||
DH | Report à nouveau | -1 127 212 | 37 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 226 | -1 164 632 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 314 | 104 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 135 658 | 228 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 531 468 | 598 821 | ||
DQ | Provisions pour charges | 593 463 | 726 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 124 931 | 1 324 885 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 623 | 257 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 929 | 123 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838 387 | 5 072 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 005 592 | 1 090 751 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 328 | 19 054 | ||
EA | Autres dettes | 7 881 235 | 9 960 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 647 094 | 16 523 930 | ||
ED | (V) | 9 861 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 917 545 | 18 077 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 469 198 | 21 770 596 | 25 239 793 | 12 655 213 |
FG | Production vendue services | 384 427 | 487 853 | 872 280 | 442 091 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 625 | 22 258 448 | 26 112 074 | 13 097 303 |
FM | Production stockée | 95 788 | -89 865 | ||
FN | Production immobilisée | 7 025 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 847 | 7 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 440 | 877 012 | ||
FQ | Autres produits | 28 944 | 68 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 880 116 | 13 959 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 487 545 | 1 421 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 311 810 | 4 285 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 682 | 1 288 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 831 143 | 3 636 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 202 | 224 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 124 875 | 1 834 925 | ||
FZ | Charges sociales | 1 609 083 | 810 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 735 | 112 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465 592 | 240 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 396 | 12 175 | ||
GE | Autres charges | 350 477 | 99 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 082 539 | 13 966 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 202 422 | -6 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 999 950 | 224 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 217 | |||
GN | Différences positives de change | 193 120 | 85 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 219 287 | 86 098 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 236 468 | 23 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 615 | 104 550 | ||
GS | Différences négatives de change | 161 812 | 35 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 549 895 | 163 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 669 392 | -77 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 466 970 | -84 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 253 | 210 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 550 | 227 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 093 | 228 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052 730 | 1 333 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 341 | 219 382 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315 071 | 1 553 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -892 978 | -1 325 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -334 235 | -245 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 521 496 | 14 273 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 613 270 | 15 438 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 908 226 | -1 164 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 500 | 455 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 809 | 71 860 | 652 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 001 | 198 875 | 416 652 | 2 092 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346 310 | 270 735 | 416 652 | 3 200 392 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 104 453 | 23 341 | 24 480 | 103 314 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 295 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 236 468 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 433 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 470 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 324 885 | 597 864 | 797 818 | 1 124 931 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 418 734 | 418 734 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 383 087 | 305 934 | 689 021 | |
6T | Sur comptes clients | 222 859 | 159 658 | 158 531 | 223 985 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 024 680 | 465 592 | 158 531 | 1 331 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 454 017 | 1 086 797 | 980 830 | 2 559 985 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 284 | |||
UX | Autres créances clients | 7 745 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 445 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 726 | |||
VB | T. V. A. | 743 204 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 900 | |||
VC | Groupe et associés | 659 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 811 891 | 9 811 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 623 | 646 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 838 387 | 4 838 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 804 | 456 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 711 | 475 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 077 | 73 077 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 328 | 75 328 | ||
VI | Groupe et associés | 7 530 229 | 7 530 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 006 | 351 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 447 165 | 6 916 936 | 7 530 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 455 500 | 455 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 876 | 647 115 | 3 761 | 71 760 |
AH | Fonds commercial | 451 360 | 418 734 | 32 625 | 32 625 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 393 | 5 554 | 31 839 | 8 550 |
AP | Constructions | 129 654 | 84 459 | 45 195 | 52 300 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 031 | 1 520 581 | 349 450 | 425 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 596 514 | 487 184 | 109 329 | 132 026 |
AV | Immobilisations en cours | 93 898 | 93 898 | 89 874 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 265 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 285 225 | 3 619 127 | 666 098 | 815 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 614 908 | 197 714 | 3 417 194 | 3 614 854 |
BN | En cours de production de biens | 216 882 | 216 882 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 427 978 | 491 307 | 1 936 671 | 2 263 637 |
BT | Marchandises | 7 828 | 7 828 | 17 913 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 427 679 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 786 806 | 223 985 | 7 562 821 | 7 337 013 |
BZ | Autres créances | 1 995 986 | 1 995 986 | 2 765 004 | |
CF | Disponibilités | 848 497 | 848 497 | 782 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 100 | 29 100 | 27 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 927 984 | 913 006 | 16 014 978 | 17 235 969 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 236 468 | 236 468 | 26 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 449 677 | 4 532 133 | 16 917 545 | 18 077 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | 61 000 | ||
DG | Autres réserves | 580 330 | 580 330 | ||
DH | Report à nouveau | -1 127 212 | 37 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 226 | -1 164 632 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 314 | 104 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 135 658 | 228 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 531 468 | 598 821 | ||
DQ | Provisions pour charges | 593 463 | 726 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 124 931 | 1 324 885 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 623 | 257 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 929 | 123 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838 387 | 5 072 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 005 592 | 1 090 751 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 328 | 19 054 | ||
EA | Autres dettes | 7 881 235 | 9 960 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 647 094 | 16 523 930 | ||
ED | (V) | 9 861 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 917 545 | 18 077 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 469 198 | 21 770 596 | 25 239 793 | 12 655 213 |
FG | Production vendue services | 384 427 | 487 853 | 872 280 | 442 091 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 625 | 22 258 448 | 26 112 074 | 13 097 303 |
FM | Production stockée | 95 788 | -89 865 | ||
FN | Production immobilisée | 7 025 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 847 | 7 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 440 | 877 012 | ||
FQ | Autres produits | 28 944 | 68 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 880 116 | 13 959 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 487 545 | 1 421 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 311 810 | 4 285 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 682 | 1 288 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 831 143 | 3 636 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 202 | 224 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 124 875 | 1 834 925 | ||
FZ | Charges sociales | 1 609 083 | 810 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 735 | 112 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465 592 | 240 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 396 | 12 175 | ||
GE | Autres charges | 350 477 | 99 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 082 539 | 13 966 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 202 422 | -6 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 999 950 | 224 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 217 | |||
GN | Différences positives de change | 193 120 | 85 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 219 287 | 86 098 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 236 468 | 23 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 615 | 104 550 | ||
GS | Différences négatives de change | 161 812 | 35 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 549 895 | 163 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 669 392 | -77 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 466 970 | -84 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 253 | 210 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 550 | 227 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 093 | 228 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052 730 | 1 333 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 341 | 219 382 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315 071 | 1 553 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -892 978 | -1 325 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -334 235 | -245 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 521 496 | 14 273 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 613 270 | 15 438 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 908 226 | -1 164 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 500 | 455 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 809 | 71 860 | 652 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 001 | 198 875 | 416 652 | 2 092 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346 310 | 270 735 | 416 652 | 3 200 392 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 104 453 | 23 341 | 24 480 | 103 314 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 295 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 236 468 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 433 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 470 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 324 885 | 597 864 | 797 818 | 1 124 931 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 418 734 | 418 734 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 383 087 | 305 934 | 689 021 | |
6T | Sur comptes clients | 222 859 | 159 658 | 158 531 | 223 985 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 024 680 | 465 592 | 158 531 | 1 331 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 454 017 | 1 086 797 | 980 830 | 2 559 985 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 284 | |||
UX | Autres créances clients | 7 745 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 445 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 726 | |||
VB | T. V. A. | 743 204 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 900 | |||
VC | Groupe et associés | 659 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 811 891 | 9 811 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 623 | 646 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 838 387 | 4 838 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 804 | 456 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 711 | 475 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 077 | 73 077 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 328 | 75 328 | ||
VI | Groupe et associés | 7 530 229 | 7 530 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 006 | 351 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 447 165 | 6 916 936 | 7 530 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 455 500 | 455 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 876 | 647 115 | 3 761 | 71 760 |
AH | Fonds commercial | 451 360 | 418 734 | 32 625 | 32 625 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 393 | 5 554 | 31 839 | 8 550 |
AP | Constructions | 129 654 | 84 459 | 45 195 | 52 300 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 031 | 1 520 581 | 349 450 | 425 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 596 514 | 487 184 | 109 329 | 132 026 |
AV | Immobilisations en cours | 93 898 | 93 898 | 89 874 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 265 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 285 225 | 3 619 127 | 666 098 | 815 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 614 908 | 197 714 | 3 417 194 | 3 614 854 |
BN | En cours de production de biens | 216 882 | 216 882 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 427 978 | 491 307 | 1 936 671 | 2 263 637 |
BT | Marchandises | 7 828 | 7 828 | 17 913 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 427 679 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 786 806 | 223 985 | 7 562 821 | 7 337 013 |
BZ | Autres créances | 1 995 986 | 1 995 986 | 2 765 004 | |
CF | Disponibilités | 848 497 | 848 497 | 782 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 100 | 29 100 | 27 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 927 984 | 913 006 | 16 014 978 | 17 235 969 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 236 468 | 236 468 | 26 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 449 677 | 4 532 133 | 16 917 545 | 18 077 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | 61 000 | ||
DG | Autres réserves | 580 330 | 580 330 | ||
DH | Report à nouveau | -1 127 212 | 37 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 226 | -1 164 632 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 314 | 104 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 135 658 | 228 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 531 468 | 598 821 | ||
DQ | Provisions pour charges | 593 463 | 726 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 124 931 | 1 324 885 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 623 | 257 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 929 | 123 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838 387 | 5 072 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 005 592 | 1 090 751 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 328 | 19 054 | ||
EA | Autres dettes | 7 881 235 | 9 960 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 647 094 | 16 523 930 | ||
ED | (V) | 9 861 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 917 545 | 18 077 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 469 198 | 21 770 596 | 25 239 793 | 12 655 213 |
FG | Production vendue services | 384 427 | 487 853 | 872 280 | 442 091 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 625 | 22 258 448 | 26 112 074 | 13 097 303 |
FM | Production stockée | 95 788 | -89 865 | ||
FN | Production immobilisée | 7 025 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 847 | 7 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 440 | 877 012 | ||
FQ | Autres produits | 28 944 | 68 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 880 116 | 13 959 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 487 545 | 1 421 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 311 810 | 4 285 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 682 | 1 288 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 831 143 | 3 636 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 202 | 224 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 124 875 | 1 834 925 | ||
FZ | Charges sociales | 1 609 083 | 810 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 735 | 112 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465 592 | 240 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 396 | 12 175 | ||
GE | Autres charges | 350 477 | 99 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 082 539 | 13 966 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 202 422 | -6 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 999 950 | 224 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 217 | |||
GN | Différences positives de change | 193 120 | 85 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 219 287 | 86 098 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 236 468 | 23 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 615 | 104 550 | ||
GS | Différences négatives de change | 161 812 | 35 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 549 895 | 163 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 669 392 | -77 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 466 970 | -84 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 253 | 210 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 550 | 227 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 093 | 228 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052 730 | 1 333 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 341 | 219 382 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315 071 | 1 553 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -892 978 | -1 325 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -334 235 | -245 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 521 496 | 14 273 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 613 270 | 15 438 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 908 226 | -1 164 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 500 | 455 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 809 | 71 860 | 652 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 001 | 198 875 | 416 652 | 2 092 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346 310 | 270 735 | 416 652 | 3 200 392 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 104 453 | 23 341 | 24 480 | 103 314 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 295 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 236 468 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 433 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 470 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 324 885 | 597 864 | 797 818 | 1 124 931 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 418 734 | 418 734 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 383 087 | 305 934 | 689 021 | |
6T | Sur comptes clients | 222 859 | 159 658 | 158 531 | 223 985 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 024 680 | 465 592 | 158 531 | 1 331 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 454 017 | 1 086 797 | 980 830 | 2 559 985 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 284 | |||
UX | Autres créances clients | 7 745 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 445 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 726 | |||
VB | T. V. A. | 743 204 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 900 | |||
VC | Groupe et associés | 659 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 811 891 | 9 811 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 623 | 646 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 838 387 | 4 838 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 804 | 456 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 711 | 475 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 077 | 73 077 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 328 | 75 328 | ||
VI | Groupe et associés | 7 530 229 | 7 530 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 006 | 351 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 447 165 | 6 916 936 | 7 530 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 455 500 | 455 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 876 | 647 115 | 3 761 | 71 760 |
AH | Fonds commercial | 451 360 | 418 734 | 32 625 | 32 625 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 393 | 5 554 | 31 839 | 8 550 |
AP | Constructions | 129 654 | 84 459 | 45 195 | 52 300 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 031 | 1 520 581 | 349 450 | 425 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 596 514 | 487 184 | 109 329 | 132 026 |
AV | Immobilisations en cours | 93 898 | 93 898 | 89 874 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 265 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 285 225 | 3 619 127 | 666 098 | 815 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 614 908 | 197 714 | 3 417 194 | 3 614 854 |
BN | En cours de production de biens | 216 882 | 216 882 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 427 978 | 491 307 | 1 936 671 | 2 263 637 |
BT | Marchandises | 7 828 | 7 828 | 17 913 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 427 679 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 786 806 | 223 985 | 7 562 821 | 7 337 013 |
BZ | Autres créances | 1 995 986 | 1 995 986 | 2 765 004 | |
CF | Disponibilités | 848 497 | 848 497 | 782 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 100 | 29 100 | 27 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 927 984 | 913 006 | 16 014 978 | 17 235 969 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 236 468 | 236 468 | 26 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 449 677 | 4 532 133 | 16 917 545 | 18 077 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | 61 000 | ||
DG | Autres réserves | 580 330 | 580 330 | ||
DH | Report à nouveau | -1 127 212 | 37 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 226 | -1 164 632 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 314 | 104 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 135 658 | 228 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 531 468 | 598 821 | ||
DQ | Provisions pour charges | 593 463 | 726 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 124 931 | 1 324 885 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 623 | 257 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 929 | 123 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838 387 | 5 072 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 005 592 | 1 090 751 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 328 | 19 054 | ||
EA | Autres dettes | 7 881 235 | 9 960 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 647 094 | 16 523 930 | ||
ED | (V) | 9 861 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 917 545 | 18 077 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 469 198 | 21 770 596 | 25 239 793 | 12 655 213 |
FG | Production vendue services | 384 427 | 487 853 | 872 280 | 442 091 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 625 | 22 258 448 | 26 112 074 | 13 097 303 |
FM | Production stockée | 95 788 | -89 865 | ||
FN | Production immobilisée | 7 025 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 847 | 7 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 440 | 877 012 | ||
FQ | Autres produits | 28 944 | 68 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 880 116 | 13 959 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 487 545 | 1 421 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 311 810 | 4 285 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 682 | 1 288 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 831 143 | 3 636 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 202 | 224 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 124 875 | 1 834 925 | ||
FZ | Charges sociales | 1 609 083 | 810 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 735 | 112 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465 592 | 240 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 396 | 12 175 | ||
GE | Autres charges | 350 477 | 99 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 082 539 | 13 966 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 202 422 | -6 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 999 950 | 224 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 217 | |||
GN | Différences positives de change | 193 120 | 85 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 219 287 | 86 098 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 236 468 | 23 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 615 | 104 550 | ||
GS | Différences négatives de change | 161 812 | 35 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 549 895 | 163 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 669 392 | -77 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 466 970 | -84 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 253 | 210 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 550 | 227 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 093 | 228 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052 730 | 1 333 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 341 | 219 382 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315 071 | 1 553 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -892 978 | -1 325 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -334 235 | -245 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 521 496 | 14 273 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 613 270 | 15 438 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 908 226 | -1 164 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 500 | 455 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 809 | 71 860 | 652 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 001 | 198 875 | 416 652 | 2 092 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346 310 | 270 735 | 416 652 | 3 200 392 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 104 453 | 23 341 | 24 480 | 103 314 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 295 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 236 468 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 433 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 470 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 324 885 | 597 864 | 797 818 | 1 124 931 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 418 734 | 418 734 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 383 087 | 305 934 | 689 021 | |
6T | Sur comptes clients | 222 859 | 159 658 | 158 531 | 223 985 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 024 680 | 465 592 | 158 531 | 1 331 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 454 017 | 1 086 797 | 980 830 | 2 559 985 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 284 | |||
UX | Autres créances clients | 7 745 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 445 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 726 | |||
VB | T. V. A. | 743 204 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 900 | |||
VC | Groupe et associés | 659 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 811 891 | 9 811 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 623 | 646 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 838 387 | 4 838 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 804 | 456 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 711 | 475 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 077 | 73 077 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 328 | 75 328 | ||
VI | Groupe et associés | 7 530 229 | 7 530 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 006 | 351 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 447 165 | 6 916 936 | 7 530 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 455 500 | 455 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 876 | 647 115 | 3 761 | 71 760 |
AH | Fonds commercial | 451 360 | 418 734 | 32 625 | 32 625 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 393 | 5 554 | 31 839 | 8 550 |
AP | Constructions | 129 654 | 84 459 | 45 195 | 52 300 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 031 | 1 520 581 | 349 450 | 425 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 596 514 | 487 184 | 109 329 | 132 026 |
AV | Immobilisations en cours | 93 898 | 93 898 | 89 874 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 265 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 285 225 | 3 619 127 | 666 098 | 815 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 614 908 | 197 714 | 3 417 194 | 3 614 854 |
BN | En cours de production de biens | 216 882 | 216 882 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 427 978 | 491 307 | 1 936 671 | 2 263 637 |
BT | Marchandises | 7 828 | 7 828 | 17 913 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 427 679 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 786 806 | 223 985 | 7 562 821 | 7 337 013 |
BZ | Autres créances | 1 995 986 | 1 995 986 | 2 765 004 | |
CF | Disponibilités | 848 497 | 848 497 | 782 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 100 | 29 100 | 27 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 927 984 | 913 006 | 16 014 978 | 17 235 969 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 236 468 | 236 468 | 26 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 449 677 | 4 532 133 | 16 917 545 | 18 077 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | 61 000 | ||
DG | Autres réserves | 580 330 | 580 330 | ||
DH | Report à nouveau | -1 127 212 | 37 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 226 | -1 164 632 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 314 | 104 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 135 658 | 228 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 531 468 | 598 821 | ||
DQ | Provisions pour charges | 593 463 | 726 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 124 931 | 1 324 885 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 623 | 257 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 929 | 123 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838 387 | 5 072 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 005 592 | 1 090 751 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 328 | 19 054 | ||
EA | Autres dettes | 7 881 235 | 9 960 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 647 094 | 16 523 930 | ||
ED | (V) | 9 861 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 917 545 | 18 077 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 469 198 | 21 770 596 | 25 239 793 | 12 655 213 |
FG | Production vendue services | 384 427 | 487 853 | 872 280 | 442 091 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 625 | 22 258 448 | 26 112 074 | 13 097 303 |
FM | Production stockée | 95 788 | -89 865 | ||
FN | Production immobilisée | 7 025 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 847 | 7 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 440 | 877 012 | ||
FQ | Autres produits | 28 944 | 68 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 880 116 | 13 959 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 487 545 | 1 421 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 311 810 | 4 285 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 682 | 1 288 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 831 143 | 3 636 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 202 | 224 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 124 875 | 1 834 925 | ||
FZ | Charges sociales | 1 609 083 | 810 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 735 | 112 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465 592 | 240 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 396 | 12 175 | ||
GE | Autres charges | 350 477 | 99 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 082 539 | 13 966 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 202 422 | -6 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 999 950 | 224 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 217 | |||
GN | Différences positives de change | 193 120 | 85 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 219 287 | 86 098 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 236 468 | 23 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 615 | 104 550 | ||
GS | Différences négatives de change | 161 812 | 35 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 549 895 | 163 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 669 392 | -77 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 466 970 | -84 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 253 | 210 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 550 | 227 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 093 | 228 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052 730 | 1 333 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 341 | 219 382 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315 071 | 1 553 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -892 978 | -1 325 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -334 235 | -245 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 521 496 | 14 273 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 613 270 | 15 438 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 908 226 | -1 164 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 500 | 455 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 809 | 71 860 | 652 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 001 | 198 875 | 416 652 | 2 092 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346 310 | 270 735 | 416 652 | 3 200 392 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 104 453 | 23 341 | 24 480 | 103 314 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 295 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 236 468 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 433 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 470 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 324 885 | 597 864 | 797 818 | 1 124 931 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 418 734 | 418 734 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 383 087 | 305 934 | 689 021 | |
6T | Sur comptes clients | 222 859 | 159 658 | 158 531 | 223 985 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 024 680 | 465 592 | 158 531 | 1 331 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 454 017 | 1 086 797 | 980 830 | 2 559 985 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 284 | |||
UX | Autres créances clients | 7 745 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 445 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 726 | |||
VB | T. V. A. | 743 204 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 900 | |||
VC | Groupe et associés | 659 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 811 891 | 9 811 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 623 | 646 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 838 387 | 4 838 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 804 | 456 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 711 | 475 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 077 | 73 077 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 328 | 75 328 | ||
VI | Groupe et associés | 7 530 229 | 7 530 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 006 | 351 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 447 165 | 6 916 936 | 7 530 229 |