Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 293 458 | 73 365 | 220 093 | 239 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 134 | 180 581 | 9 553 | 15 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 818 | 6 729 | 89 | 4 786 |
CU | Autres participations | 845 | 845 | 845 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 058 | 1 058 | 1 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 447 | 34 447 | 32 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 526 759 | 260 674 | 266 085 | 293 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 082 | 177 082 | 198 723 | |
BP | En cours de production de services | 28 638 | 28 638 | 11 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 432 | 1 170 | 277 262 | 235 874 |
BZ | Autres créances | 110 728 | 110 728 | 80 002 | |
CF | Disponibilités | 52 779 | 52 779 | 108 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 647 658 | 1 170 | 646 488 | 635 126 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 418 | 261 844 | 912 573 | 928 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 103 213 | 103 213 | ||
DH | Report à nouveau | 353 290 | 281 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 320 | 122 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 509 523 | 547 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 895 | 157 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 782 | 94 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 387 | 118 505 | ||
EA | Autres dettes | 4 986 | 11 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 050 | 381 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 573 | 928 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 613 159 | 749 505 | 1 362 664 | 1 546 573 |
FG | Production vendue services | 9 938 | 9 938 | 11 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 623 097 | 749 505 | 1 372 602 | 1 558 502 |
FM | Production stockée | 16 848 | -1 060 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 994 | 40 266 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 341 | 33 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 785 | 1 631 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 128 | 301 245 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 641 | -13 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 554 | 359 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 093 | 28 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 902 | 551 791 | ||
FZ | Charges sociales | 206 928 | 205 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 709 | 31 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 170 | |||
GE | Autres charges | 662 | 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 787 | 1 464 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 999 | 167 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | 24 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 747 | 2 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 767 | 2 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 848 | 7 149 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 55 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 868 | 7 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 101 | -4 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 898 | 162 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 254 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 832 | 1 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 832 | 1 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 578 | -1 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 806 | 1 634 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 486 | 1 512 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 320 | 122 202 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 189 | 28 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 709 | 25 218 | 260 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 709 | 25 218 | 260 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 875 | 1 170 | 875 | 1 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 875 | 1 170 | 875 | 1 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 875 | 1 170 | 875 | 1 170 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 170 | 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 404 | |||
UX | Autres créances clients | 277 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 174 | |||
VB | T. V. A. | 2 943 | |||
VC | Groupe et associés | 41 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 606 | 389 159 | 34 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 579 | 21 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 316 | 36 826 | 84 490 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 782 | 89 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 866 | 89 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 770 | 70 770 | ||
VW | T.V.A. | 3 528 | 3 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223 | 1 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986 | 4 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 050 | 318 560 | 84 490 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 293 458 | 73 365 | 220 093 | 239 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 134 | 180 581 | 9 553 | 15 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 818 | 6 729 | 89 | 4 786 |
CU | Autres participations | 845 | 845 | 845 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 058 | 1 058 | 1 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 447 | 34 447 | 32 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 526 759 | 260 674 | 266 085 | 293 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 082 | 177 082 | 198 723 | |
BP | En cours de production de services | 28 638 | 28 638 | 11 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 432 | 1 170 | 277 262 | 235 874 |
BZ | Autres créances | 110 728 | 110 728 | 80 002 | |
CF | Disponibilités | 52 779 | 52 779 | 108 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 647 658 | 1 170 | 646 488 | 635 126 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 418 | 261 844 | 912 573 | 928 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 103 213 | 103 213 | ||
DH | Report à nouveau | 353 290 | 281 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 320 | 122 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 509 523 | 547 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 895 | 157 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 782 | 94 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 387 | 118 505 | ||
EA | Autres dettes | 4 986 | 11 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 050 | 381 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 573 | 928 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 613 159 | 749 505 | 1 362 664 | 1 546 573 |
FG | Production vendue services | 9 938 | 9 938 | 11 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 623 097 | 749 505 | 1 372 602 | 1 558 502 |
FM | Production stockée | 16 848 | -1 060 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 994 | 40 266 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 341 | 33 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 785 | 1 631 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 128 | 301 245 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 641 | -13 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 554 | 359 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 093 | 28 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 902 | 551 791 | ||
FZ | Charges sociales | 206 928 | 205 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 709 | 31 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 170 | |||
GE | Autres charges | 662 | 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 787 | 1 464 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 999 | 167 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | 24 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 747 | 2 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 767 | 2 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 848 | 7 149 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 55 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 868 | 7 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 101 | -4 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 898 | 162 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 254 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 832 | 1 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 832 | 1 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 578 | -1 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 806 | 1 634 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 486 | 1 512 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 320 | 122 202 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 189 | 28 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 709 | 25 218 | 260 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 709 | 25 218 | 260 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 875 | 1 170 | 875 | 1 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 875 | 1 170 | 875 | 1 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 875 | 1 170 | 875 | 1 170 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 170 | 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 404 | |||
UX | Autres créances clients | 277 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 174 | |||
VB | T. V. A. | 2 943 | |||
VC | Groupe et associés | 41 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 606 | 389 159 | 34 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 579 | 21 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 316 | 36 826 | 84 490 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 782 | 89 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 866 | 89 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 770 | 70 770 | ||
VW | T.V.A. | 3 528 | 3 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223 | 1 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986 | 4 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 050 | 318 560 | 84 490 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 293 458 | 73 365 | 220 093 | 239 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 134 | 180 581 | 9 553 | 15 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 818 | 6 729 | 89 | 4 786 |
CU | Autres participations | 845 | 845 | 845 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 058 | 1 058 | 1 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 447 | 34 447 | 32 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 526 759 | 260 674 | 266 085 | 293 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 082 | 177 082 | 198 723 | |
BP | En cours de production de services | 28 638 | 28 638 | 11 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 432 | 1 170 | 277 262 | 235 874 |
BZ | Autres créances | 110 728 | 110 728 | 80 002 | |
CF | Disponibilités | 52 779 | 52 779 | 108 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 647 658 | 1 170 | 646 488 | 635 126 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 418 | 261 844 | 912 573 | 928 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 103 213 | 103 213 | ||
DH | Report à nouveau | 353 290 | 281 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 320 | 122 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 509 523 | 547 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 895 | 157 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 782 | 94 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 387 | 118 505 | ||
EA | Autres dettes | 4 986 | 11 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 050 | 381 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 573 | 928 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 613 159 | 749 505 | 1 362 664 | 1 546 573 |
FG | Production vendue services | 9 938 | 9 938 | 11 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 623 097 | 749 505 | 1 372 602 | 1 558 502 |
FM | Production stockée | 16 848 | -1 060 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 994 | 40 266 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 341 | 33 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 785 | 1 631 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 128 | 301 245 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 641 | -13 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 554 | 359 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 093 | 28 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 902 | 551 791 | ||
FZ | Charges sociales | 206 928 | 205 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 709 | 31 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 170 | |||
GE | Autres charges | 662 | 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 787 | 1 464 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 999 | 167 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | 24 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 747 | 2 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 767 | 2 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 848 | 7 149 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 55 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 868 | 7 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 101 | -4 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 898 | 162 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 254 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 832 | 1 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 832 | 1 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 578 | -1 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 806 | 1 634 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 486 | 1 512 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 320 | 122 202 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 189 | 28 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 709 | 25 218 | 260 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 709 | 25 218 | 260 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 875 | 1 170 | 875 | 1 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 875 | 1 170 | 875 | 1 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 875 | 1 170 | 875 | 1 170 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 170 | 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 404 | |||
UX | Autres créances clients | 277 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 174 | |||
VB | T. V. A. | 2 943 | |||
VC | Groupe et associés | 41 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 606 | 389 159 | 34 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 579 | 21 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 316 | 36 826 | 84 490 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 782 | 89 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 866 | 89 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 770 | 70 770 | ||
VW | T.V.A. | 3 528 | 3 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223 | 1 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986 | 4 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 050 | 318 560 | 84 490 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 293 458 | 73 365 | 220 093 | 239 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 134 | 180 581 | 9 553 | 15 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 818 | 6 729 | 89 | 4 786 |
CU | Autres participations | 845 | 845 | 845 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 058 | 1 058 | 1 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 447 | 34 447 | 32 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 526 759 | 260 674 | 266 085 | 293 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 082 | 177 082 | 198 723 | |
BP | En cours de production de services | 28 638 | 28 638 | 11 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 432 | 1 170 | 277 262 | 235 874 |
BZ | Autres créances | 110 728 | 110 728 | 80 002 | |
CF | Disponibilités | 52 779 | 52 779 | 108 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 647 658 | 1 170 | 646 488 | 635 126 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 418 | 261 844 | 912 573 | 928 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 103 213 | 103 213 | ||
DH | Report à nouveau | 353 290 | 281 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 320 | 122 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 509 523 | 547 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 895 | 157 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 782 | 94 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 387 | 118 505 | ||
EA | Autres dettes | 4 986 | 11 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 050 | 381 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 573 | 928 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 613 159 | 749 505 | 1 362 664 | 1 546 573 |
FG | Production vendue services | 9 938 | 9 938 | 11 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 623 097 | 749 505 | 1 372 602 | 1 558 502 |
FM | Production stockée | 16 848 | -1 060 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 994 | 40 266 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 341 | 33 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 785 | 1 631 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 128 | 301 245 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 641 | -13 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 554 | 359 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 093 | 28 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 902 | 551 791 | ||
FZ | Charges sociales | 206 928 | 205 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 709 | 31 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 170 | |||
GE | Autres charges | 662 | 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 787 | 1 464 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 999 | 167 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | 24 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 747 | 2 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 767 | 2 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 848 | 7 149 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 55 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 868 | 7 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 101 | -4 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 898 | 162 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 254 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 832 | 1 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 832 | 1 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 578 | -1 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 806 | 1 634 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 486 | 1 512 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 320 | 122 202 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 189 | 28 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 709 | 25 218 | 260 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 709 | 25 218 | 260 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 875 | 1 170 | 875 | 1 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 875 | 1 170 | 875 | 1 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 875 | 1 170 | 875 | 1 170 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 170 | 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 404 | |||
UX | Autres créances clients | 277 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 174 | |||
VB | T. V. A. | 2 943 | |||
VC | Groupe et associés | 41 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 606 | 389 159 | 34 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 579 | 21 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 316 | 36 826 | 84 490 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 782 | 89 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 866 | 89 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 770 | 70 770 | ||
VW | T.V.A. | 3 528 | 3 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223 | 1 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986 | 4 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 050 | 318 560 | 84 490 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 293 458 | 73 365 | 220 093 | 239 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 134 | 180 581 | 9 553 | 15 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 818 | 6 729 | 89 | 4 786 |
CU | Autres participations | 845 | 845 | 845 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 058 | 1 058 | 1 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 447 | 34 447 | 32 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 526 759 | 260 674 | 266 085 | 293 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 082 | 177 082 | 198 723 | |
BP | En cours de production de services | 28 638 | 28 638 | 11 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 432 | 1 170 | 277 262 | 235 874 |
BZ | Autres créances | 110 728 | 110 728 | 80 002 | |
CF | Disponibilités | 52 779 | 52 779 | 108 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 647 658 | 1 170 | 646 488 | 635 126 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 418 | 261 844 | 912 573 | 928 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 103 213 | 103 213 | ||
DH | Report à nouveau | 353 290 | 281 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 320 | 122 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 509 523 | 547 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 895 | 157 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 782 | 94 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 387 | 118 505 | ||
EA | Autres dettes | 4 986 | 11 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 050 | 381 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 573 | 928 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 613 159 | 749 505 | 1 362 664 | 1 546 573 |
FG | Production vendue services | 9 938 | 9 938 | 11 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 623 097 | 749 505 | 1 372 602 | 1 558 502 |
FM | Production stockée | 16 848 | -1 060 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 994 | 40 266 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 341 | 33 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 785 | 1 631 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 128 | 301 245 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 641 | -13 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 554 | 359 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 093 | 28 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 902 | 551 791 | ||
FZ | Charges sociales | 206 928 | 205 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 709 | 31 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 170 | |||
GE | Autres charges | 662 | 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 787 | 1 464 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 999 | 167 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | 24 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 747 | 2 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 767 | 2 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 848 | 7 149 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 55 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 868 | 7 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 101 | -4 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 898 | 162 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 254 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 832 | 1 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 832 | 1 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 578 | -1 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 806 | 1 634 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 486 | 1 512 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 320 | 122 202 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 189 | 28 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 709 | 25 218 | 260 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 709 | 25 218 | 260 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 875 | 1 170 | 875 | 1 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 875 | 1 170 | 875 | 1 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 875 | 1 170 | 875 | 1 170 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 170 | 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 404 | |||
UX | Autres créances clients | 277 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 174 | |||
VB | T. V. A. | 2 943 | |||
VC | Groupe et associés | 41 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 606 | 389 159 | 34 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 579 | 21 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 316 | 36 826 | 84 490 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 782 | 89 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 866 | 89 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 770 | 70 770 | ||
VW | T.V.A. | 3 528 | 3 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223 | 1 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986 | 4 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 050 | 318 560 | 84 490 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 293 458 | 73 365 | 220 093 | 239 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 134 | 180 581 | 9 553 | 15 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 818 | 6 729 | 89 | 4 786 |
CU | Autres participations | 845 | 845 | 845 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 058 | 1 058 | 1 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 447 | 34 447 | 32 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 526 759 | 260 674 | 266 085 | 293 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 082 | 177 082 | 198 723 | |
BP | En cours de production de services | 28 638 | 28 638 | 11 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 432 | 1 170 | 277 262 | 235 874 |
BZ | Autres créances | 110 728 | 110 728 | 80 002 | |
CF | Disponibilités | 52 779 | 52 779 | 108 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 647 658 | 1 170 | 646 488 | 635 126 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 418 | 261 844 | 912 573 | 928 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 103 213 | 103 213 | ||
DH | Report à nouveau | 353 290 | 281 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 320 | 122 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 509 523 | 547 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 895 | 157 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 782 | 94 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 387 | 118 505 | ||
EA | Autres dettes | 4 986 | 11 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 050 | 381 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 573 | 928 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 613 159 | 749 505 | 1 362 664 | 1 546 573 |
FG | Production vendue services | 9 938 | 9 938 | 11 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 623 097 | 749 505 | 1 372 602 | 1 558 502 |
FM | Production stockée | 16 848 | -1 060 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 994 | 40 266 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 341 | 33 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 785 | 1 631 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 128 | 301 245 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 641 | -13 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 554 | 359 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 093 | 28 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 902 | 551 791 | ||
FZ | Charges sociales | 206 928 | 205 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 709 | 31 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 170 | |||
GE | Autres charges | 662 | 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 787 | 1 464 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 999 | 167 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | 24 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 747 | 2 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 767 | 2 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 848 | 7 149 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 55 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 868 | 7 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 101 | -4 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 898 | 162 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 254 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 832 | 1 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 832 | 1 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 578 | -1 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 806 | 1 634 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 486 | 1 512 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 320 | 122 202 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 189 | 28 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 709 | 25 218 | 260 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 709 | 25 218 | 260 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 875 | 1 170 | 875 | 1 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 875 | 1 170 | 875 | 1 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 875 | 1 170 | 875 | 1 170 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 170 | 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 404 | |||
UX | Autres créances clients | 277 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 174 | |||
VB | T. V. A. | 2 943 | |||
VC | Groupe et associés | 41 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 606 | 389 159 | 34 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 579 | 21 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 316 | 36 826 | 84 490 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 782 | 89 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 866 | 89 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 770 | 70 770 | ||
VW | T.V.A. | 3 528 | 3 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223 | 1 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986 | 4 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 050 | 318 560 | 84 490 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 293 458 | 73 365 | 220 093 | 239 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 134 | 180 581 | 9 553 | 15 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 818 | 6 729 | 89 | 4 786 |
CU | Autres participations | 845 | 845 | 845 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 058 | 1 058 | 1 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 447 | 34 447 | 32 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 526 759 | 260 674 | 266 085 | 293 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 082 | 177 082 | 198 723 | |
BP | En cours de production de services | 28 638 | 28 638 | 11 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 432 | 1 170 | 277 262 | 235 874 |
BZ | Autres créances | 110 728 | 110 728 | 80 002 | |
CF | Disponibilités | 52 779 | 52 779 | 108 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 647 658 | 1 170 | 646 488 | 635 126 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 418 | 261 844 | 912 573 | 928 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 103 213 | 103 213 | ||
DH | Report à nouveau | 353 290 | 281 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 320 | 122 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 509 523 | 547 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 895 | 157 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 782 | 94 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 387 | 118 505 | ||
EA | Autres dettes | 4 986 | 11 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 050 | 381 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 573 | 928 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 613 159 | 749 505 | 1 362 664 | 1 546 573 |
FG | Production vendue services | 9 938 | 9 938 | 11 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 623 097 | 749 505 | 1 372 602 | 1 558 502 |
FM | Production stockée | 16 848 | -1 060 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 994 | 40 266 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 341 | 33 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 785 | 1 631 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 128 | 301 245 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 641 | -13 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 554 | 359 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 093 | 28 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 902 | 551 791 | ||
FZ | Charges sociales | 206 928 | 205 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 709 | 31 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 170 | |||
GE | Autres charges | 662 | 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 787 | 1 464 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 999 | 167 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | 24 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 747 | 2 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 767 | 2 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 848 | 7 149 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 55 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 868 | 7 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 101 | -4 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 898 | 162 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 254 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 832 | 1 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 832 | 1 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 578 | -1 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 806 | 1 634 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 486 | 1 512 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 320 | 122 202 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 189 | 28 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 709 | 25 218 | 260 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 709 | 25 218 | 260 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 875 | 1 170 | 875 | 1 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 875 | 1 170 | 875 | 1 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 875 | 1 170 | 875 | 1 170 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 170 | 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 404 | |||
UX | Autres créances clients | 277 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 174 | |||
VB | T. V. A. | 2 943 | |||
VC | Groupe et associés | 41 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 606 | 389 159 | 34 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 579 | 21 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 316 | 36 826 | 84 490 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 782 | 89 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 866 | 89 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 770 | 70 770 | ||
VW | T.V.A. | 3 528 | 3 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223 | 1 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986 | 4 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 050 | 318 560 | 84 490 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 393 |