Déposant 1 : SARL SOPUYTEX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 352498430
Adresse :
Le Village
26450 PUY-SAINT-MARTIN
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE SOPUYTEX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 009 | 58 588 | 5 420 | 8 642 |
AH | Fonds commercial | 26 622 | 26 622 | 26 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 231 | 4 402 | 6 829 | 4 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 446 | 103 840 | 48 605 | 58 047 |
CU | Autres participations | 19 553 | 19 553 | 19 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 515 | 35 515 | 35 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 309 375 | 166 830 | 142 545 | 152 784 |
BT | Marchandises | 3 846 426 | 453 854 | 3 392 572 | 3 215 359 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 560 | 99 560 | 63 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 865 951 | 251 030 | 1 614 921 | 1 619 382 |
BZ | Autres créances | 209 540 | 209 540 | 182 613 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | |||
CF | Disponibilités | 43 962 | 43 962 | 20 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 633 | 10 633 | 13 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 076 072 | 704 884 | 5 371 188 | 5 244 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 447 | 871 714 | 5 513 733 | 5 397 308 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 515 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 763 750 | 763 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 465 | 36 465 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 375 | 76 375 | ||
DG | Autres réserves | 521 384 | 479 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 052 | 176 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 658 026 | 1 533 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 607 | |||
DR | TOTAL (III) | 129 607 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 800 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 011 | 713 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 526 | 707 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 140 | 1 084 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 446 | 339 968 | ||
EA | Autres dettes | 68 584 | 89 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 855 707 | 3 734 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 733 | 5 397 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 991 | 2 546 971 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 834 | 7 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 023 454 | 327 586 | 8 351 039 | 7 185 488 |
FG | Production vendue services | 192 050 | 53 299 | 245 349 | 171 430 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 215 503 | 380 885 | 8 596 388 | 7 356 918 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 077 | 129 278 | ||
FQ | Autres produits | 1 803 | 12 036 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 721 268 | 7 510 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 897 546 | 5 244 629 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -288 816 | -311 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 474 733 | 1 201 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 935 | 55 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 091 | 447 817 | ||
FZ | Charges sociales | 198 584 | 178 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 578 | 18 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 691 852 | 102 488 | ||
GE | Autres charges | 69 497 | 35 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 550 024 | 6 974 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 243 | 536 794 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 | 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | 105 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 470 | |||
GN | Différences positives de change | 22 961 | 185 688 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 305 | 186 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 869 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 230 301 | 135 804 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 | 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 230 332 | 197 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 026 | -11 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 217 | 524 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 440 | 5 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 843 759 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 849 199 | 5 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 072 | 1 284 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 653 | 4 338 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 725 | 286 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 190 475 | -281 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 639 | 67 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 785 772 | 7 702 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 525 720 | 7 525 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 052 | 176 807 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 061 | 43 816 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 590 | 17 458 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 36 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 770 | 3 818 | 58 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 200 | 13 759 | 2 718 | 108 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 970 | 17 578 | 2 718 | 166 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 607 | 129 607 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 342 251 | 453 854 | 342 251 | 453 854 |
6T | Sur comptes clients | 25 466 | 237 997 | 12 434 | 251 030 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 562 949 | 562 949 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 021 143 | 691 852 | 1 008 110 | 704 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 150 749 | 691 852 | 1 137 717 | 704 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 691 852 | 102 488 | ||
UG | - Financières | 191 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 843 759 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 515 | 35 515 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 379 389 | |||
UX | Autres créances clients | 1 486 562 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 607 | |||
VB | T. V. A. | 59 991 | |||
VC | Groupe et associés | 103 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 639 | 2 121 639 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 834 | 472 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 177 | 342 461 | 748 175 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 140 | 905 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 064 | 118 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 768 | 95 768 | ||
VW | T.V.A. | 368 551 | 368 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 063 | 16 063 | ||
VI | Groupe et associés | 209 526 | 209 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 584 | 68 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 707 | 2 896 991 | 748 175 | 210 541 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 009 | 58 588 | 5 420 | 8 642 |
AH | Fonds commercial | 26 622 | 26 622 | 26 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 231 | 4 402 | 6 829 | 4 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 446 | 103 840 | 48 605 | 58 047 |
CU | Autres participations | 19 553 | 19 553 | 19 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 515 | 35 515 | 35 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 309 375 | 166 830 | 142 545 | 152 784 |
BT | Marchandises | 3 846 426 | 453 854 | 3 392 572 | 3 215 359 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 560 | 99 560 | 63 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 865 951 | 251 030 | 1 614 921 | 1 619 382 |
BZ | Autres créances | 209 540 | 209 540 | 182 613 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | |||
CF | Disponibilités | 43 962 | 43 962 | 20 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 633 | 10 633 | 13 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 076 072 | 704 884 | 5 371 188 | 5 244 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 447 | 871 714 | 5 513 733 | 5 397 308 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 515 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 763 750 | 763 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 465 | 36 465 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 375 | 76 375 | ||
DG | Autres réserves | 521 384 | 479 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 052 | 176 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 658 026 | 1 533 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 607 | |||
DR | TOTAL (III) | 129 607 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 800 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 011 | 713 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 526 | 707 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 140 | 1 084 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 446 | 339 968 | ||
EA | Autres dettes | 68 584 | 89 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 855 707 | 3 734 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 733 | 5 397 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 991 | 2 546 971 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 834 | 7 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 023 454 | 327 586 | 8 351 039 | 7 185 488 |
FG | Production vendue services | 192 050 | 53 299 | 245 349 | 171 430 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 215 503 | 380 885 | 8 596 388 | 7 356 918 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 077 | 129 278 | ||
FQ | Autres produits | 1 803 | 12 036 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 721 268 | 7 510 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 897 546 | 5 244 629 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -288 816 | -311 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 474 733 | 1 201 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 935 | 55 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 091 | 447 817 | ||
FZ | Charges sociales | 198 584 | 178 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 578 | 18 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 691 852 | 102 488 | ||
GE | Autres charges | 69 497 | 35 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 550 024 | 6 974 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 243 | 536 794 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 | 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | 105 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 470 | |||
GN | Différences positives de change | 22 961 | 185 688 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 305 | 186 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 869 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 230 301 | 135 804 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 | 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 230 332 | 197 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 026 | -11 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 217 | 524 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 440 | 5 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 843 759 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 849 199 | 5 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 072 | 1 284 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 653 | 4 338 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 725 | 286 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 190 475 | -281 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 639 | 67 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 785 772 | 7 702 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 525 720 | 7 525 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 052 | 176 807 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 061 | 43 816 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 590 | 17 458 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 36 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 770 | 3 818 | 58 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 200 | 13 759 | 2 718 | 108 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 970 | 17 578 | 2 718 | 166 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 607 | 129 607 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 342 251 | 453 854 | 342 251 | 453 854 |
6T | Sur comptes clients | 25 466 | 237 997 | 12 434 | 251 030 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 562 949 | 562 949 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 021 143 | 691 852 | 1 008 110 | 704 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 150 749 | 691 852 | 1 137 717 | 704 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 691 852 | 102 488 | ||
UG | - Financières | 191 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 843 759 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 515 | 35 515 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 379 389 | |||
UX | Autres créances clients | 1 486 562 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 607 | |||
VB | T. V. A. | 59 991 | |||
VC | Groupe et associés | 103 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 639 | 2 121 639 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 834 | 472 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 177 | 342 461 | 748 175 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 140 | 905 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 064 | 118 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 768 | 95 768 | ||
VW | T.V.A. | 368 551 | 368 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 063 | 16 063 | ||
VI | Groupe et associés | 209 526 | 209 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 584 | 68 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 707 | 2 896 991 | 748 175 | 210 541 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 009 | 58 588 | 5 420 | 8 642 |
AH | Fonds commercial | 26 622 | 26 622 | 26 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 231 | 4 402 | 6 829 | 4 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 446 | 103 840 | 48 605 | 58 047 |
CU | Autres participations | 19 553 | 19 553 | 19 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 515 | 35 515 | 35 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 309 375 | 166 830 | 142 545 | 152 784 |
BT | Marchandises | 3 846 426 | 453 854 | 3 392 572 | 3 215 359 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 560 | 99 560 | 63 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 865 951 | 251 030 | 1 614 921 | 1 619 382 |
BZ | Autres créances | 209 540 | 209 540 | 182 613 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | |||
CF | Disponibilités | 43 962 | 43 962 | 20 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 633 | 10 633 | 13 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 076 072 | 704 884 | 5 371 188 | 5 244 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 447 | 871 714 | 5 513 733 | 5 397 308 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 515 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 763 750 | 763 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 465 | 36 465 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 375 | 76 375 | ||
DG | Autres réserves | 521 384 | 479 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 052 | 176 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 658 026 | 1 533 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 607 | |||
DR | TOTAL (III) | 129 607 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 800 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 011 | 713 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 526 | 707 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 140 | 1 084 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 446 | 339 968 | ||
EA | Autres dettes | 68 584 | 89 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 855 707 | 3 734 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 733 | 5 397 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 991 | 2 546 971 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 834 | 7 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 023 454 | 327 586 | 8 351 039 | 7 185 488 |
FG | Production vendue services | 192 050 | 53 299 | 245 349 | 171 430 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 215 503 | 380 885 | 8 596 388 | 7 356 918 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 077 | 129 278 | ||
FQ | Autres produits | 1 803 | 12 036 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 721 268 | 7 510 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 897 546 | 5 244 629 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -288 816 | -311 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 474 733 | 1 201 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 935 | 55 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 091 | 447 817 | ||
FZ | Charges sociales | 198 584 | 178 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 578 | 18 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 691 852 | 102 488 | ||
GE | Autres charges | 69 497 | 35 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 550 024 | 6 974 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 243 | 536 794 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 | 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | 105 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 470 | |||
GN | Différences positives de change | 22 961 | 185 688 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 305 | 186 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 869 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 230 301 | 135 804 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 | 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 230 332 | 197 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 026 | -11 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 217 | 524 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 440 | 5 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 843 759 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 849 199 | 5 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 072 | 1 284 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 653 | 4 338 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 725 | 286 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 190 475 | -281 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 639 | 67 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 785 772 | 7 702 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 525 720 | 7 525 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 052 | 176 807 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 061 | 43 816 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 590 | 17 458 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 36 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 770 | 3 818 | 58 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 200 | 13 759 | 2 718 | 108 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 970 | 17 578 | 2 718 | 166 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 607 | 129 607 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 342 251 | 453 854 | 342 251 | 453 854 |
6T | Sur comptes clients | 25 466 | 237 997 | 12 434 | 251 030 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 562 949 | 562 949 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 021 143 | 691 852 | 1 008 110 | 704 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 150 749 | 691 852 | 1 137 717 | 704 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 691 852 | 102 488 | ||
UG | - Financières | 191 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 843 759 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 515 | 35 515 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 379 389 | |||
UX | Autres créances clients | 1 486 562 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 607 | |||
VB | T. V. A. | 59 991 | |||
VC | Groupe et associés | 103 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 639 | 2 121 639 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 834 | 472 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 177 | 342 461 | 748 175 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 140 | 905 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 064 | 118 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 768 | 95 768 | ||
VW | T.V.A. | 368 551 | 368 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 063 | 16 063 | ||
VI | Groupe et associés | 209 526 | 209 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 584 | 68 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 707 | 2 896 991 | 748 175 | 210 541 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 009 | 58 588 | 5 420 | 8 642 |
AH | Fonds commercial | 26 622 | 26 622 | 26 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 231 | 4 402 | 6 829 | 4 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 446 | 103 840 | 48 605 | 58 047 |
CU | Autres participations | 19 553 | 19 553 | 19 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 515 | 35 515 | 35 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 309 375 | 166 830 | 142 545 | 152 784 |
BT | Marchandises | 3 846 426 | 453 854 | 3 392 572 | 3 215 359 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 560 | 99 560 | 63 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 865 951 | 251 030 | 1 614 921 | 1 619 382 |
BZ | Autres créances | 209 540 | 209 540 | 182 613 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | |||
CF | Disponibilités | 43 962 | 43 962 | 20 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 633 | 10 633 | 13 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 076 072 | 704 884 | 5 371 188 | 5 244 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 447 | 871 714 | 5 513 733 | 5 397 308 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 515 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 763 750 | 763 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 465 | 36 465 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 375 | 76 375 | ||
DG | Autres réserves | 521 384 | 479 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 052 | 176 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 658 026 | 1 533 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 607 | |||
DR | TOTAL (III) | 129 607 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 800 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 011 | 713 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 526 | 707 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 140 | 1 084 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 446 | 339 968 | ||
EA | Autres dettes | 68 584 | 89 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 855 707 | 3 734 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 733 | 5 397 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 991 | 2 546 971 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 834 | 7 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 023 454 | 327 586 | 8 351 039 | 7 185 488 |
FG | Production vendue services | 192 050 | 53 299 | 245 349 | 171 430 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 215 503 | 380 885 | 8 596 388 | 7 356 918 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 077 | 129 278 | ||
FQ | Autres produits | 1 803 | 12 036 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 721 268 | 7 510 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 897 546 | 5 244 629 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -288 816 | -311 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 474 733 | 1 201 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 935 | 55 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 091 | 447 817 | ||
FZ | Charges sociales | 198 584 | 178 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 578 | 18 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 691 852 | 102 488 | ||
GE | Autres charges | 69 497 | 35 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 550 024 | 6 974 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 243 | 536 794 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 | 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | 105 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 470 | |||
GN | Différences positives de change | 22 961 | 185 688 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 305 | 186 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 869 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 230 301 | 135 804 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 | 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 230 332 | 197 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 026 | -11 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 217 | 524 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 440 | 5 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 843 759 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 849 199 | 5 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 072 | 1 284 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 653 | 4 338 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 725 | 286 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 190 475 | -281 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 639 | 67 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 785 772 | 7 702 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 525 720 | 7 525 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 052 | 176 807 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 061 | 43 816 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 590 | 17 458 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 36 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 770 | 3 818 | 58 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 200 | 13 759 | 2 718 | 108 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 970 | 17 578 | 2 718 | 166 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 607 | 129 607 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 342 251 | 453 854 | 342 251 | 453 854 |
6T | Sur comptes clients | 25 466 | 237 997 | 12 434 | 251 030 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 562 949 | 562 949 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 021 143 | 691 852 | 1 008 110 | 704 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 150 749 | 691 852 | 1 137 717 | 704 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 691 852 | 102 488 | ||
UG | - Financières | 191 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 843 759 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 515 | 35 515 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 379 389 | |||
UX | Autres créances clients | 1 486 562 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 607 | |||
VB | T. V. A. | 59 991 | |||
VC | Groupe et associés | 103 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 639 | 2 121 639 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 834 | 472 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 177 | 342 461 | 748 175 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 140 | 905 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 064 | 118 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 768 | 95 768 | ||
VW | T.V.A. | 368 551 | 368 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 063 | 16 063 | ||
VI | Groupe et associés | 209 526 | 209 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 584 | 68 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 707 | 2 896 991 | 748 175 | 210 541 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 009 | 58 588 | 5 420 | 8 642 |
AH | Fonds commercial | 26 622 | 26 622 | 26 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 231 | 4 402 | 6 829 | 4 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 446 | 103 840 | 48 605 | 58 047 |
CU | Autres participations | 19 553 | 19 553 | 19 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 515 | 35 515 | 35 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 309 375 | 166 830 | 142 545 | 152 784 |
BT | Marchandises | 3 846 426 | 453 854 | 3 392 572 | 3 215 359 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 560 | 99 560 | 63 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 865 951 | 251 030 | 1 614 921 | 1 619 382 |
BZ | Autres créances | 209 540 | 209 540 | 182 613 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | |||
CF | Disponibilités | 43 962 | 43 962 | 20 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 633 | 10 633 | 13 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 076 072 | 704 884 | 5 371 188 | 5 244 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 447 | 871 714 | 5 513 733 | 5 397 308 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 515 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 763 750 | 763 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 465 | 36 465 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 375 | 76 375 | ||
DG | Autres réserves | 521 384 | 479 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 052 | 176 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 658 026 | 1 533 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 607 | |||
DR | TOTAL (III) | 129 607 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 800 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 011 | 713 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 526 | 707 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 140 | 1 084 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 446 | 339 968 | ||
EA | Autres dettes | 68 584 | 89 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 855 707 | 3 734 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 733 | 5 397 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 991 | 2 546 971 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 834 | 7 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 023 454 | 327 586 | 8 351 039 | 7 185 488 |
FG | Production vendue services | 192 050 | 53 299 | 245 349 | 171 430 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 215 503 | 380 885 | 8 596 388 | 7 356 918 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 077 | 129 278 | ||
FQ | Autres produits | 1 803 | 12 036 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 721 268 | 7 510 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 897 546 | 5 244 629 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -288 816 | -311 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 474 733 | 1 201 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 935 | 55 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 091 | 447 817 | ||
FZ | Charges sociales | 198 584 | 178 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 578 | 18 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 691 852 | 102 488 | ||
GE | Autres charges | 69 497 | 35 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 550 024 | 6 974 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 243 | 536 794 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 | 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | 105 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 470 | |||
GN | Différences positives de change | 22 961 | 185 688 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 305 | 186 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 869 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 230 301 | 135 804 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 | 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 230 332 | 197 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 026 | -11 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 217 | 524 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 440 | 5 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 843 759 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 849 199 | 5 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 072 | 1 284 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 653 | 4 338 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 725 | 286 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 190 475 | -281 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 639 | 67 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 785 772 | 7 702 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 525 720 | 7 525 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 052 | 176 807 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 061 | 43 816 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 590 | 17 458 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 36 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 770 | 3 818 | 58 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 200 | 13 759 | 2 718 | 108 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 970 | 17 578 | 2 718 | 166 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 607 | 129 607 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 342 251 | 453 854 | 342 251 | 453 854 |
6T | Sur comptes clients | 25 466 | 237 997 | 12 434 | 251 030 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 562 949 | 562 949 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 021 143 | 691 852 | 1 008 110 | 704 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 150 749 | 691 852 | 1 137 717 | 704 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 691 852 | 102 488 | ||
UG | - Financières | 191 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 843 759 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 515 | 35 515 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 379 389 | |||
UX | Autres créances clients | 1 486 562 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 607 | |||
VB | T. V. A. | 59 991 | |||
VC | Groupe et associés | 103 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 639 | 2 121 639 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 834 | 472 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 177 | 342 461 | 748 175 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 140 | 905 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 064 | 118 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 768 | 95 768 | ||
VW | T.V.A. | 368 551 | 368 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 063 | 16 063 | ||
VI | Groupe et associés | 209 526 | 209 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 584 | 68 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 707 | 2 896 991 | 748 175 | 210 541 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 009 | 58 588 | 5 420 | 8 642 |
AH | Fonds commercial | 26 622 | 26 622 | 26 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 231 | 4 402 | 6 829 | 4 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 446 | 103 840 | 48 605 | 58 047 |
CU | Autres participations | 19 553 | 19 553 | 19 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 515 | 35 515 | 35 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 309 375 | 166 830 | 142 545 | 152 784 |
BT | Marchandises | 3 846 426 | 453 854 | 3 392 572 | 3 215 359 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 560 | 99 560 | 63 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 865 951 | 251 030 | 1 614 921 | 1 619 382 |
BZ | Autres créances | 209 540 | 209 540 | 182 613 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | |||
CF | Disponibilités | 43 962 | 43 962 | 20 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 633 | 10 633 | 13 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 076 072 | 704 884 | 5 371 188 | 5 244 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 447 | 871 714 | 5 513 733 | 5 397 308 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 515 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 763 750 | 763 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 465 | 36 465 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 375 | 76 375 | ||
DG | Autres réserves | 521 384 | 479 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 052 | 176 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 658 026 | 1 533 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 607 | |||
DR | TOTAL (III) | 129 607 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 800 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 011 | 713 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 526 | 707 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 140 | 1 084 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 446 | 339 968 | ||
EA | Autres dettes | 68 584 | 89 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 855 707 | 3 734 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 733 | 5 397 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 991 | 2 546 971 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 834 | 7 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 023 454 | 327 586 | 8 351 039 | 7 185 488 |
FG | Production vendue services | 192 050 | 53 299 | 245 349 | 171 430 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 215 503 | 380 885 | 8 596 388 | 7 356 918 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 077 | 129 278 | ||
FQ | Autres produits | 1 803 | 12 036 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 721 268 | 7 510 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 897 546 | 5 244 629 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -288 816 | -311 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 474 733 | 1 201 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 935 | 55 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 091 | 447 817 | ||
FZ | Charges sociales | 198 584 | 178 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 578 | 18 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 691 852 | 102 488 | ||
GE | Autres charges | 69 497 | 35 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 550 024 | 6 974 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 243 | 536 794 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 | 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | 105 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 470 | |||
GN | Différences positives de change | 22 961 | 185 688 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 305 | 186 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 869 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 230 301 | 135 804 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 | 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 230 332 | 197 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 026 | -11 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 217 | 524 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 440 | 5 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 843 759 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 849 199 | 5 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 072 | 1 284 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 653 | 4 338 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 725 | 286 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 190 475 | -281 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 639 | 67 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 785 772 | 7 702 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 525 720 | 7 525 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 052 | 176 807 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 061 | 43 816 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 590 | 17 458 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 36 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 770 | 3 818 | 58 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 200 | 13 759 | 2 718 | 108 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 970 | 17 578 | 2 718 | 166 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 607 | 129 607 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 342 251 | 453 854 | 342 251 | 453 854 |
6T | Sur comptes clients | 25 466 | 237 997 | 12 434 | 251 030 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 562 949 | 562 949 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 021 143 | 691 852 | 1 008 110 | 704 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 150 749 | 691 852 | 1 137 717 | 704 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 691 852 | 102 488 | ||
UG | - Financières | 191 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 843 759 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 515 | 35 515 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 379 389 | |||
UX | Autres créances clients | 1 486 562 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 607 | |||
VB | T. V. A. | 59 991 | |||
VC | Groupe et associés | 103 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 639 | 2 121 639 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 834 | 472 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 177 | 342 461 | 748 175 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 140 | 905 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 064 | 118 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 768 | 95 768 | ||
VW | T.V.A. | 368 551 | 368 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 063 | 16 063 | ||
VI | Groupe et associés | 209 526 | 209 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 584 | 68 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 707 | 2 896 991 | 748 175 | 210 541 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 494 |