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de Montignac
de Montignac
Déposant 1 : SORDEN ETIQUETTES, SAS
Numéro de SIREN : 443900352
Adresse :
1 rue du Champ aux Fèves
21121 FONTAINE LES DIJON
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU – JURISPATENT, Mme GUIU Sandrine
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 361 | 25 361 | 4 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 99 680 | 32 334 | 67 346 | 17 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 739 | 966 324 | 9 416 | 102 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 582 | 57 422 | 146 160 | 99 437 |
AV | Immobilisations en cours | 20 638 | 20 638 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 116 | 116 | 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 362 116 | 1 081 440 | 280 675 | 256 850 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 460 | 63 460 | 48 461 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 579 | 45 579 | 61 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 332 292 | 43 190 | 289 102 | 321 754 |
BZ | Autres créances | 350 160 | 350 160 | 40 995 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 58 459 | 58 459 | 57 434 | |
CF | Disponibilités | 964 166 | 964 166 | 1 199 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 259 | 1 259 | 8 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 815 374 | 43 190 | 1 772 184 | 1 738 783 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 490 | 1 124 630 | 2 052 860 | 1 995 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 873 | 53 873 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 433 397 | 1 178 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 444 | 254 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 851 714 | 1 531 270 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 250 | 126 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 500 | 123 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 286 | 185 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 145 | 439 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 860 | 1 995 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 145 | 407 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 970 | 3 982 | 29 952 | 20 390 |
FD | Production vendue biens | 1 138 900 | 953 391 | 2 092 291 | 1 782 232 |
FG | Production vendue services | 37 765 | 70 975 | 108 740 | 117 763 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 202 636 | 1 028 348 | 2 230 984 | 1 920 385 |
FM | Production stockée | -15 942 | 17 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 646 | 881 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 246 694 | 1 939 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 492 | 14 773 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 538 523 | 481 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 999 | 7 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 689 480 | 393 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 336 | 21 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 984 | 410 777 | ||
FZ | Charges sociales | 102 653 | 153 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 647 | 135 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 666 | 739 | ||
GE | Autres charges | 588 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 811 370 | 1 619 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 435 324 | 319 138 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 037 | 537 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 732 | 4 433 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 239 | 11 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 008 | 16 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 303 | 3 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 303 | 3 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 705 | 12 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 029 | 332 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 939 | 80 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | 84 650 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 939 | 135 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 26 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 039 | 67 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 129 | 93 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 810 | 41 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 395 | 118 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 642 | 2 090 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 198 | 1 835 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 444 | 254 969 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 856 | 52 118 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 58 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 357 | 4 | 25 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 697 | 133 643 | 162 260 | 1 056 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 053 | 133 647 | 162 260 | 1 081 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 170 | 1 665 | 5 646 | 43 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 170 | 1 665 | 5 646 | 43 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 170 | 1 665 | 30 646 | 43 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 666 | 30 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 794 | |||
UX | Autres créances clients | 271 499 | |||
VB | T. V. A. | 57 799 | |||
VC | Groupe et associés | 282 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 711 | 683 711 | 7 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 215 | 32 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 500 | 78 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 487 | 44 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 299 | 29 299 | ||
VW | T.V.A. | 1 685 | 1 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815 | 3 815 | ||
VI | Groupe et associés | 11 110 | 11 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 145 | 201 145 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 361 | 25 361 | 4 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 99 680 | 32 334 | 67 346 | 17 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 739 | 966 324 | 9 416 | 102 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 582 | 57 422 | 146 160 | 99 437 |
AV | Immobilisations en cours | 20 638 | 20 638 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 116 | 116 | 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 362 116 | 1 081 440 | 280 675 | 256 850 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 460 | 63 460 | 48 461 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 579 | 45 579 | 61 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 332 292 | 43 190 | 289 102 | 321 754 |
BZ | Autres créances | 350 160 | 350 160 | 40 995 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 58 459 | 58 459 | 57 434 | |
CF | Disponibilités | 964 166 | 964 166 | 1 199 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 259 | 1 259 | 8 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 815 374 | 43 190 | 1 772 184 | 1 738 783 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 490 | 1 124 630 | 2 052 860 | 1 995 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 873 | 53 873 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 433 397 | 1 178 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 444 | 254 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 851 714 | 1 531 270 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 250 | 126 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 500 | 123 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 286 | 185 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 145 | 439 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 860 | 1 995 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 145 | 407 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 970 | 3 982 | 29 952 | 20 390 |
FD | Production vendue biens | 1 138 900 | 953 391 | 2 092 291 | 1 782 232 |
FG | Production vendue services | 37 765 | 70 975 | 108 740 | 117 763 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 202 636 | 1 028 348 | 2 230 984 | 1 920 385 |
FM | Production stockée | -15 942 | 17 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 646 | 881 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 246 694 | 1 939 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 492 | 14 773 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 538 523 | 481 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 999 | 7 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 689 480 | 393 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 336 | 21 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 984 | 410 777 | ||
FZ | Charges sociales | 102 653 | 153 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 647 | 135 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 666 | 739 | ||
GE | Autres charges | 588 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 811 370 | 1 619 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 435 324 | 319 138 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 037 | 537 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 732 | 4 433 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 239 | 11 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 008 | 16 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 303 | 3 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 303 | 3 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 705 | 12 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 029 | 332 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 939 | 80 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | 84 650 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 939 | 135 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 26 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 039 | 67 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 129 | 93 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 810 | 41 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 395 | 118 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 642 | 2 090 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 198 | 1 835 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 444 | 254 969 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 856 | 52 118 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 58 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 357 | 4 | 25 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 697 | 133 643 | 162 260 | 1 056 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 053 | 133 647 | 162 260 | 1 081 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 170 | 1 665 | 5 646 | 43 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 170 | 1 665 | 5 646 | 43 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 170 | 1 665 | 30 646 | 43 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 666 | 30 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 794 | |||
UX | Autres créances clients | 271 499 | |||
VB | T. V. A. | 57 799 | |||
VC | Groupe et associés | 282 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 711 | 683 711 | 7 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 215 | 32 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 500 | 78 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 487 | 44 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 299 | 29 299 | ||
VW | T.V.A. | 1 685 | 1 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815 | 3 815 | ||
VI | Groupe et associés | 11 110 | 11 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 145 | 201 145 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 361 | 25 361 | 4 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 99 680 | 32 334 | 67 346 | 17 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 739 | 966 324 | 9 416 | 102 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 582 | 57 422 | 146 160 | 99 437 |
AV | Immobilisations en cours | 20 638 | 20 638 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 116 | 116 | 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 362 116 | 1 081 440 | 280 675 | 256 850 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 460 | 63 460 | 48 461 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 579 | 45 579 | 61 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 332 292 | 43 190 | 289 102 | 321 754 |
BZ | Autres créances | 350 160 | 350 160 | 40 995 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 58 459 | 58 459 | 57 434 | |
CF | Disponibilités | 964 166 | 964 166 | 1 199 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 259 | 1 259 | 8 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 815 374 | 43 190 | 1 772 184 | 1 738 783 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 490 | 1 124 630 | 2 052 860 | 1 995 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 873 | 53 873 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 433 397 | 1 178 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 444 | 254 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 851 714 | 1 531 270 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 250 | 126 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 500 | 123 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 286 | 185 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 145 | 439 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 860 | 1 995 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 145 | 407 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 970 | 3 982 | 29 952 | 20 390 |
FD | Production vendue biens | 1 138 900 | 953 391 | 2 092 291 | 1 782 232 |
FG | Production vendue services | 37 765 | 70 975 | 108 740 | 117 763 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 202 636 | 1 028 348 | 2 230 984 | 1 920 385 |
FM | Production stockée | -15 942 | 17 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 646 | 881 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 246 694 | 1 939 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 492 | 14 773 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 538 523 | 481 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 999 | 7 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 689 480 | 393 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 336 | 21 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 984 | 410 777 | ||
FZ | Charges sociales | 102 653 | 153 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 647 | 135 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 666 | 739 | ||
GE | Autres charges | 588 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 811 370 | 1 619 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 435 324 | 319 138 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 037 | 537 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 732 | 4 433 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 239 | 11 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 008 | 16 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 303 | 3 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 303 | 3 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 705 | 12 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 029 | 332 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 939 | 80 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | 84 650 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 939 | 135 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 26 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 039 | 67 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 129 | 93 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 810 | 41 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 395 | 118 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 642 | 2 090 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 198 | 1 835 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 444 | 254 969 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 856 | 52 118 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 58 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 357 | 4 | 25 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 697 | 133 643 | 162 260 | 1 056 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 053 | 133 647 | 162 260 | 1 081 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 170 | 1 665 | 5 646 | 43 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 170 | 1 665 | 5 646 | 43 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 170 | 1 665 | 30 646 | 43 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 666 | 30 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 794 | |||
UX | Autres créances clients | 271 499 | |||
VB | T. V. A. | 57 799 | |||
VC | Groupe et associés | 282 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 711 | 683 711 | 7 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 215 | 32 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 500 | 78 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 487 | 44 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 299 | 29 299 | ||
VW | T.V.A. | 1 685 | 1 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815 | 3 815 | ||
VI | Groupe et associés | 11 110 | 11 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 145 | 201 145 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 361 | 25 361 | 4 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 99 680 | 32 334 | 67 346 | 17 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 739 | 966 324 | 9 416 | 102 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 582 | 57 422 | 146 160 | 99 437 |
AV | Immobilisations en cours | 20 638 | 20 638 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 116 | 116 | 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 362 116 | 1 081 440 | 280 675 | 256 850 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 460 | 63 460 | 48 461 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 579 | 45 579 | 61 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 332 292 | 43 190 | 289 102 | 321 754 |
BZ | Autres créances | 350 160 | 350 160 | 40 995 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 58 459 | 58 459 | 57 434 | |
CF | Disponibilités | 964 166 | 964 166 | 1 199 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 259 | 1 259 | 8 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 815 374 | 43 190 | 1 772 184 | 1 738 783 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 490 | 1 124 630 | 2 052 860 | 1 995 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 873 | 53 873 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 433 397 | 1 178 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 444 | 254 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 851 714 | 1 531 270 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 250 | 126 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 500 | 123 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 286 | 185 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 145 | 439 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 860 | 1 995 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 145 | 407 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 970 | 3 982 | 29 952 | 20 390 |
FD | Production vendue biens | 1 138 900 | 953 391 | 2 092 291 | 1 782 232 |
FG | Production vendue services | 37 765 | 70 975 | 108 740 | 117 763 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 202 636 | 1 028 348 | 2 230 984 | 1 920 385 |
FM | Production stockée | -15 942 | 17 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 646 | 881 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 246 694 | 1 939 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 492 | 14 773 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 538 523 | 481 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 999 | 7 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 689 480 | 393 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 336 | 21 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 984 | 410 777 | ||
FZ | Charges sociales | 102 653 | 153 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 647 | 135 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 666 | 739 | ||
GE | Autres charges | 588 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 811 370 | 1 619 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 435 324 | 319 138 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 037 | 537 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 732 | 4 433 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 239 | 11 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 008 | 16 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 303 | 3 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 303 | 3 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 705 | 12 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 029 | 332 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 939 | 80 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | 84 650 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 939 | 135 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 26 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 039 | 67 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 129 | 93 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 810 | 41 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 395 | 118 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 642 | 2 090 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 198 | 1 835 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 444 | 254 969 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 856 | 52 118 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 58 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 357 | 4 | 25 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 697 | 133 643 | 162 260 | 1 056 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 053 | 133 647 | 162 260 | 1 081 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 170 | 1 665 | 5 646 | 43 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 170 | 1 665 | 5 646 | 43 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 170 | 1 665 | 30 646 | 43 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 666 | 30 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 794 | |||
UX | Autres créances clients | 271 499 | |||
VB | T. V. A. | 57 799 | |||
VC | Groupe et associés | 282 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 711 | 683 711 | 7 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 215 | 32 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 500 | 78 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 487 | 44 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 299 | 29 299 | ||
VW | T.V.A. | 1 685 | 1 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815 | 3 815 | ||
VI | Groupe et associés | 11 110 | 11 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 145 | 201 145 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 361 | 25 361 | 4 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 99 680 | 32 334 | 67 346 | 17 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 739 | 966 324 | 9 416 | 102 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 582 | 57 422 | 146 160 | 99 437 |
AV | Immobilisations en cours | 20 638 | 20 638 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 116 | 116 | 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 362 116 | 1 081 440 | 280 675 | 256 850 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 460 | 63 460 | 48 461 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 579 | 45 579 | 61 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 332 292 | 43 190 | 289 102 | 321 754 |
BZ | Autres créances | 350 160 | 350 160 | 40 995 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 58 459 | 58 459 | 57 434 | |
CF | Disponibilités | 964 166 | 964 166 | 1 199 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 259 | 1 259 | 8 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 815 374 | 43 190 | 1 772 184 | 1 738 783 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 490 | 1 124 630 | 2 052 860 | 1 995 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 873 | 53 873 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 433 397 | 1 178 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 444 | 254 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 851 714 | 1 531 270 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 250 | 126 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 500 | 123 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 286 | 185 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 145 | 439 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 860 | 1 995 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 145 | 407 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 970 | 3 982 | 29 952 | 20 390 |
FD | Production vendue biens | 1 138 900 | 953 391 | 2 092 291 | 1 782 232 |
FG | Production vendue services | 37 765 | 70 975 | 108 740 | 117 763 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 202 636 | 1 028 348 | 2 230 984 | 1 920 385 |
FM | Production stockée | -15 942 | 17 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 646 | 881 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 246 694 | 1 939 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 492 | 14 773 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 538 523 | 481 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 999 | 7 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 689 480 | 393 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 336 | 21 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 984 | 410 777 | ||
FZ | Charges sociales | 102 653 | 153 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 647 | 135 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 666 | 739 | ||
GE | Autres charges | 588 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 811 370 | 1 619 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 435 324 | 319 138 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 037 | 537 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 732 | 4 433 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 239 | 11 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 008 | 16 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 303 | 3 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 303 | 3 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 705 | 12 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 029 | 332 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 939 | 80 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | 84 650 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 939 | 135 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 26 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 039 | 67 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 129 | 93 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 810 | 41 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 395 | 118 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 642 | 2 090 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 198 | 1 835 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 444 | 254 969 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 856 | 52 118 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 58 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 357 | 4 | 25 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 697 | 133 643 | 162 260 | 1 056 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 053 | 133 647 | 162 260 | 1 081 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 170 | 1 665 | 5 646 | 43 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 170 | 1 665 | 5 646 | 43 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 170 | 1 665 | 30 646 | 43 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 666 | 30 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 794 | |||
UX | Autres créances clients | 271 499 | |||
VB | T. V. A. | 57 799 | |||
VC | Groupe et associés | 282 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 711 | 683 711 | 7 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 215 | 32 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 500 | 78 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 487 | 44 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 299 | 29 299 | ||
VW | T.V.A. | 1 685 | 1 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815 | 3 815 | ||
VI | Groupe et associés | 11 110 | 11 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 145 | 201 145 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 361 | 25 361 | 4 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 99 680 | 32 334 | 67 346 | 17 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 739 | 966 324 | 9 416 | 102 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 582 | 57 422 | 146 160 | 99 437 |
AV | Immobilisations en cours | 20 638 | 20 638 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 116 | 116 | 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 362 116 | 1 081 440 | 280 675 | 256 850 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 460 | 63 460 | 48 461 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 579 | 45 579 | 61 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 332 292 | 43 190 | 289 102 | 321 754 |
BZ | Autres créances | 350 160 | 350 160 | 40 995 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 58 459 | 58 459 | 57 434 | |
CF | Disponibilités | 964 166 | 964 166 | 1 199 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 259 | 1 259 | 8 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 815 374 | 43 190 | 1 772 184 | 1 738 783 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 490 | 1 124 630 | 2 052 860 | 1 995 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 873 | 53 873 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 433 397 | 1 178 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 444 | 254 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 851 714 | 1 531 270 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 250 | 126 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 500 | 123 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 286 | 185 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 145 | 439 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 860 | 1 995 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 145 | 407 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 970 | 3 982 | 29 952 | 20 390 |
FD | Production vendue biens | 1 138 900 | 953 391 | 2 092 291 | 1 782 232 |
FG | Production vendue services | 37 765 | 70 975 | 108 740 | 117 763 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 202 636 | 1 028 348 | 2 230 984 | 1 920 385 |
FM | Production stockée | -15 942 | 17 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 646 | 881 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 246 694 | 1 939 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 492 | 14 773 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 538 523 | 481 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 999 | 7 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 689 480 | 393 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 336 | 21 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 984 | 410 777 | ||
FZ | Charges sociales | 102 653 | 153 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 647 | 135 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 666 | 739 | ||
GE | Autres charges | 588 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 811 370 | 1 619 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 435 324 | 319 138 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 037 | 537 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 732 | 4 433 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 239 | 11 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 008 | 16 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 303 | 3 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 303 | 3 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 705 | 12 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 029 | 332 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 939 | 80 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | 84 650 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 939 | 135 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 26 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 039 | 67 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 129 | 93 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 810 | 41 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 395 | 118 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 642 | 2 090 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 198 | 1 835 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 444 | 254 969 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 856 | 52 118 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 58 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 357 | 4 | 25 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 697 | 133 643 | 162 260 | 1 056 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 053 | 133 647 | 162 260 | 1 081 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 170 | 1 665 | 5 646 | 43 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 170 | 1 665 | 5 646 | 43 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 170 | 1 665 | 30 646 | 43 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 666 | 30 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 794 | |||
UX | Autres créances clients | 271 499 | |||
VB | T. V. A. | 57 799 | |||
VC | Groupe et associés | 282 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 711 | 683 711 | 7 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 215 | 32 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 500 | 78 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 487 | 44 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 299 | 29 299 | ||
VW | T.V.A. | 1 685 | 1 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815 | 3 815 | ||
VI | Groupe et associés | 11 110 | 11 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 145 | 201 145 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 590 |