d'Ingré
Déposant 1 : SOREAL, SAS
Numéro de SIREN : 759200934
Adresse :
Champagne
01540 VONNAS
FR
Déposant 2 : MOULIN GUENARD, SAS
Numéro de SIREN : 383480407
Adresse :
Champagne
01540 VONNAS
FR
Déposant 3 : JACQUES COEUR, SAS
Numéro de SIREN : 506250034
Adresse :
Le Ponton
89304 JOIGNY
FR
Mandataire 1 : SOREAL, P Pauget
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01540 VONNAS
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Déposant 1 : SOREAL, SAS
Numéro de SIREN : 759200934
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Mandataire 1 : SOREAL, P Pauget
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Numéro de SIREN : 759200934
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Numéro de SIREN : 383480407
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Déposant 3 : JACQUES COEUR, SAS
Numéro de SIREN : 506250034
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Le Ponton
89304 JOIGNY
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Mandataire 1 : SOREAL, P Pauget
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Déposant 1 : SOREAL, SAS
Numéro de SIREN : 759200934
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Déposant 2 : MOULIN GUENARD, SAS
Numéro de SIREN : 383480407
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Déposant 3 : JACQUES COEUR, SAS
Numéro de SIREN : 506250034
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Numéro de SIREN : 506250034
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Mandataire 1 : SOREAL, P Pauget
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 567 | 177 688 | 115 879 | 10 668 |
AH | Fonds commercial | 2 668 590 | 114 489 | 2 554 101 | 2 554 101 |
AN | Terrains | 984 661 | 536 077 | 448 584 | 480 275 |
AP | Constructions | 7 696 360 | 5 246 659 | 2 449 700 | 2 581 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 879 369 | 11 226 598 | 3 652 771 | 2 449 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 900 447 | 698 060 | 202 388 | 228 448 |
AV | Immobilisations en cours | 665 481 | |||
CU | Autres participations | 479 710 | 2 640 | 477 070 | 456 942 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 639 | 6 200 | 146 439 | 90 806 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 881 | 13 881 | 17 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 261 | 76 261 | 76 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 145 484 | 18 008 411 | 10 137 073 | 9 611 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 483 855 | 1 483 855 | 1 513 440 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 357 069 | 357 069 | 325 867 | |
BT | Marchandises | 375 172 | 375 172 | 369 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 930 044 | 153 072 | 5 776 972 | 6 125 242 |
BZ | Autres créances | 2 983 462 | 2 983 462 | 2 339 289 | |
CF | Disponibilités | 110 874 | 110 874 | 11 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 809 | 142 809 | 171 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 383 285 | 153 072 | 11 230 213 | 10 855 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 528 769 | 18 161 483 | 21 367 286 | 20 467 198 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 095 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 518 000 | 4 518 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881 605 | 881 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 318 549 | 318 549 | ||
DG | Autres réserves | 1 373 195 | 1 373 195 | ||
DH | Report à nouveau | -1 797 563 | -1 998 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 284 | 201 302 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 761 957 | 1 693 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 073 026 | 6 987 588 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 000 | 64 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 299 980 | 6 762 526 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 618 | 4 715 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 454 786 | 1 516 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 641 | 313 795 | ||
EA | Autres dettes | 153 235 | 88 052 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 000 | 4 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 228 259 | 13 415 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 367 286 | 20 467 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 586 610 | 11 784 477 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 200 912 | 4 948 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 355 843 | 15 355 843 | 15 105 657 | |
FD | Production vendue biens | 51 882 852 | 51 882 852 | 54 202 944 | |
FG | Production vendue services | 1 684 094 | 1 684 094 | 1 651 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 922 790 | 68 922 790 | 70 960 121 | |
FM | Production stockée | 31 202 | -74 517 | ||
FN | Production immobilisée | 61 093 | 52 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 596 | 621 488 | ||
FQ | Autres produits | 51 431 | 70 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 534 112 | 71 630 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 646 512 | 12 142 313 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 162 | 59 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 566 714 | 43 227 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 585 | -10 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 078 766 | 9 123 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 072 | 616 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 012 653 | 3 977 433 | ||
FZ | Charges sociales | 1 480 625 | 1 404 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 743 665 | 682 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 046 | 12 949 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000 | |||
GE | Autres charges | 95 051 | 104 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 320 529 | 71 340 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 582 | 290 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 470 | 24 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 766 | 3 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 236 | 27 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 263 373 | 268 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 373 | 268 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -235 137 | -241 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 555 | 49 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551 | 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 240 | 238 007 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 761 | 148 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 552 | 387 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 | 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 333 | 61 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 916 | 164 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 514 | 226 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 962 | 160 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 800 | 7 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 727 900 | 72 044 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 710 616 | 71 843 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 284 | 201 302 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 713 | 19 426 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 397 271 | 528 453 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 310 | 23 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 930 | 10 839 | 1 592 | 292 177 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 894 560 | 732 826 | 919 993 | 17 707 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 177 490 | 743 665 | 921 585 | 17 999 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 761 957 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 693 801 | 210 916 | 142 761 | 1 761 957 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 000 | 36 000 | 34 000 | 66 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 640 | |||
6T | Sur comptes clients | 97 351 | 92 046 | 36 325 | 153 072 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 957 | 92 046 | 38 091 | 161 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 865 758 | 338 962 | 214 852 | 1 989 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 046 | 70 325 | ||
UG | - Financières | 1 766 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 210 916 | 142 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 567 | 177 688 | 115 879 | 10 668 |
AH | Fonds commercial | 2 668 590 | 114 489 | 2 554 101 | 2 554 101 |
AN | Terrains | 984 661 | 536 077 | 448 584 | 480 275 |
AP | Constructions | 7 696 360 | 5 246 659 | 2 449 700 | 2 581 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 879 369 | 11 226 598 | 3 652 771 | 2 449 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 900 447 | 698 060 | 202 388 | 228 448 |
AV | Immobilisations en cours | 665 481 | |||
CU | Autres participations | 479 710 | 2 640 | 477 070 | 456 942 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 639 | 6 200 | 146 439 | 90 806 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 881 | 13 881 | 17 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 261 | 76 261 | 76 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 145 484 | 18 008 411 | 10 137 073 | 9 611 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 483 855 | 1 483 855 | 1 513 440 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 357 069 | 357 069 | 325 867 | |
BT | Marchandises | 375 172 | 375 172 | 369 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 930 044 | 153 072 | 5 776 972 | 6 125 242 |
BZ | Autres créances | 2 983 462 | 2 983 462 | 2 339 289 | |
CF | Disponibilités | 110 874 | 110 874 | 11 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 809 | 142 809 | 171 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 383 285 | 153 072 | 11 230 213 | 10 855 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 528 769 | 18 161 483 | 21 367 286 | 20 467 198 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 095 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 518 000 | 4 518 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881 605 | 881 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 318 549 | 318 549 | ||
DG | Autres réserves | 1 373 195 | 1 373 195 | ||
DH | Report à nouveau | -1 797 563 | -1 998 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 284 | 201 302 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 761 957 | 1 693 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 073 026 | 6 987 588 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 000 | 64 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 299 980 | 6 762 526 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 618 | 4 715 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 454 786 | 1 516 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 641 | 313 795 | ||
EA | Autres dettes | 153 235 | 88 052 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 000 | 4 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 228 259 | 13 415 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 367 286 | 20 467 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 586 610 | 11 784 477 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 200 912 | 4 948 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 355 843 | 15 355 843 | 15 105 657 | |
FD | Production vendue biens | 51 882 852 | 51 882 852 | 54 202 944 | |
FG | Production vendue services | 1 684 094 | 1 684 094 | 1 651 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 922 790 | 68 922 790 | 70 960 121 | |
FM | Production stockée | 31 202 | -74 517 | ||
FN | Production immobilisée | 61 093 | 52 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 596 | 621 488 | ||
FQ | Autres produits | 51 431 | 70 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 534 112 | 71 630 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 646 512 | 12 142 313 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 162 | 59 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 566 714 | 43 227 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 585 | -10 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 078 766 | 9 123 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 072 | 616 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 012 653 | 3 977 433 | ||
FZ | Charges sociales | 1 480 625 | 1 404 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 743 665 | 682 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 046 | 12 949 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000 | |||
GE | Autres charges | 95 051 | 104 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 320 529 | 71 340 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 582 | 290 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 470 | 24 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 766 | 3 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 236 | 27 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 263 373 | 268 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 373 | 268 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -235 137 | -241 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 555 | 49 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551 | 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 240 | 238 007 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 761 | 148 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 552 | 387 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 | 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 333 | 61 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 916 | 164 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 514 | 226 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 962 | 160 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 800 | 7 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 727 900 | 72 044 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 710 616 | 71 843 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 284 | 201 302 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 713 | 19 426 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 397 271 | 528 453 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 310 | 23 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 930 | 10 839 | 1 592 | 292 177 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 894 560 | 732 826 | 919 993 | 17 707 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 177 490 | 743 665 | 921 585 | 17 999 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 761 957 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 693 801 | 210 916 | 142 761 | 1 761 957 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 000 | 36 000 | 34 000 | 66 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 640 | |||
6T | Sur comptes clients | 97 351 | 92 046 | 36 325 | 153 072 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 957 | 92 046 | 38 091 | 161 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 865 758 | 338 962 | 214 852 | 1 989 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 046 | 70 325 | ||
UG | - Financières | 1 766 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 210 916 | 142 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 567 | 177 688 | 115 879 | 10 668 |
AH | Fonds commercial | 2 668 590 | 114 489 | 2 554 101 | 2 554 101 |
AN | Terrains | 984 661 | 536 077 | 448 584 | 480 275 |
AP | Constructions | 7 696 360 | 5 246 659 | 2 449 700 | 2 581 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 879 369 | 11 226 598 | 3 652 771 | 2 449 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 900 447 | 698 060 | 202 388 | 228 448 |
AV | Immobilisations en cours | 665 481 | |||
CU | Autres participations | 479 710 | 2 640 | 477 070 | 456 942 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 639 | 6 200 | 146 439 | 90 806 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 881 | 13 881 | 17 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 261 | 76 261 | 76 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 145 484 | 18 008 411 | 10 137 073 | 9 611 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 483 855 | 1 483 855 | 1 513 440 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 357 069 | 357 069 | 325 867 | |
BT | Marchandises | 375 172 | 375 172 | 369 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 930 044 | 153 072 | 5 776 972 | 6 125 242 |
BZ | Autres créances | 2 983 462 | 2 983 462 | 2 339 289 | |
CF | Disponibilités | 110 874 | 110 874 | 11 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 809 | 142 809 | 171 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 383 285 | 153 072 | 11 230 213 | 10 855 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 528 769 | 18 161 483 | 21 367 286 | 20 467 198 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 095 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 518 000 | 4 518 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881 605 | 881 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 318 549 | 318 549 | ||
DG | Autres réserves | 1 373 195 | 1 373 195 | ||
DH | Report à nouveau | -1 797 563 | -1 998 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 284 | 201 302 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 761 957 | 1 693 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 073 026 | 6 987 588 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 000 | 64 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 299 980 | 6 762 526 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 618 | 4 715 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 454 786 | 1 516 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 641 | 313 795 | ||
EA | Autres dettes | 153 235 | 88 052 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 000 | 4 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 228 259 | 13 415 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 367 286 | 20 467 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 586 610 | 11 784 477 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 200 912 | 4 948 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 355 843 | 15 355 843 | 15 105 657 | |
FD | Production vendue biens | 51 882 852 | 51 882 852 | 54 202 944 | |
FG | Production vendue services | 1 684 094 | 1 684 094 | 1 651 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 922 790 | 68 922 790 | 70 960 121 | |
FM | Production stockée | 31 202 | -74 517 | ||
FN | Production immobilisée | 61 093 | 52 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 596 | 621 488 | ||
FQ | Autres produits | 51 431 | 70 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 534 112 | 71 630 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 646 512 | 12 142 313 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 162 | 59 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 566 714 | 43 227 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 585 | -10 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 078 766 | 9 123 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 072 | 616 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 012 653 | 3 977 433 | ||
FZ | Charges sociales | 1 480 625 | 1 404 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 743 665 | 682 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 046 | 12 949 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000 | |||
GE | Autres charges | 95 051 | 104 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 320 529 | 71 340 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 582 | 290 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 470 | 24 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 766 | 3 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 236 | 27 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 263 373 | 268 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 373 | 268 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -235 137 | -241 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 555 | 49 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551 | 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 240 | 238 007 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 761 | 148 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 552 | 387 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 | 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 333 | 61 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 916 | 164 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 514 | 226 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 962 | 160 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 800 | 7 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 727 900 | 72 044 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 710 616 | 71 843 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 284 | 201 302 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 713 | 19 426 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 397 271 | 528 453 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 310 | 23 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 930 | 10 839 | 1 592 | 292 177 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 894 560 | 732 826 | 919 993 | 17 707 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 177 490 | 743 665 | 921 585 | 17 999 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 761 957 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 693 801 | 210 916 | 142 761 | 1 761 957 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 000 | 36 000 | 34 000 | 66 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 640 | |||
6T | Sur comptes clients | 97 351 | 92 046 | 36 325 | 153 072 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 957 | 92 046 | 38 091 | 161 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 865 758 | 338 962 | 214 852 | 1 989 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 046 | 70 325 | ||
UG | - Financières | 1 766 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 210 916 | 142 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 567 | 177 688 | 115 879 | 10 668 |
AH | Fonds commercial | 2 668 590 | 114 489 | 2 554 101 | 2 554 101 |
AN | Terrains | 984 661 | 536 077 | 448 584 | 480 275 |
AP | Constructions | 7 696 360 | 5 246 659 | 2 449 700 | 2 581 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 879 369 | 11 226 598 | 3 652 771 | 2 449 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 900 447 | 698 060 | 202 388 | 228 448 |
AV | Immobilisations en cours | 665 481 | |||
CU | Autres participations | 479 710 | 2 640 | 477 070 | 456 942 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 639 | 6 200 | 146 439 | 90 806 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 881 | 13 881 | 17 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 261 | 76 261 | 76 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 145 484 | 18 008 411 | 10 137 073 | 9 611 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 483 855 | 1 483 855 | 1 513 440 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 357 069 | 357 069 | 325 867 | |
BT | Marchandises | 375 172 | 375 172 | 369 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 930 044 | 153 072 | 5 776 972 | 6 125 242 |
BZ | Autres créances | 2 983 462 | 2 983 462 | 2 339 289 | |
CF | Disponibilités | 110 874 | 110 874 | 11 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 809 | 142 809 | 171 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 383 285 | 153 072 | 11 230 213 | 10 855 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 528 769 | 18 161 483 | 21 367 286 | 20 467 198 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 095 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 518 000 | 4 518 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881 605 | 881 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 318 549 | 318 549 | ||
DG | Autres réserves | 1 373 195 | 1 373 195 | ||
DH | Report à nouveau | -1 797 563 | -1 998 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 284 | 201 302 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 761 957 | 1 693 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 073 026 | 6 987 588 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 000 | 64 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 299 980 | 6 762 526 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 618 | 4 715 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 454 786 | 1 516 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 641 | 313 795 | ||
EA | Autres dettes | 153 235 | 88 052 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 000 | 4 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 228 259 | 13 415 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 367 286 | 20 467 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 586 610 | 11 784 477 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 200 912 | 4 948 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 355 843 | 15 355 843 | 15 105 657 | |
FD | Production vendue biens | 51 882 852 | 51 882 852 | 54 202 944 | |
FG | Production vendue services | 1 684 094 | 1 684 094 | 1 651 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 922 790 | 68 922 790 | 70 960 121 | |
FM | Production stockée | 31 202 | -74 517 | ||
FN | Production immobilisée | 61 093 | 52 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 596 | 621 488 | ||
FQ | Autres produits | 51 431 | 70 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 534 112 | 71 630 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 646 512 | 12 142 313 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 162 | 59 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 566 714 | 43 227 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 585 | -10 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 078 766 | 9 123 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 072 | 616 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 012 653 | 3 977 433 | ||
FZ | Charges sociales | 1 480 625 | 1 404 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 743 665 | 682 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 046 | 12 949 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000 | |||
GE | Autres charges | 95 051 | 104 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 320 529 | 71 340 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 582 | 290 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 470 | 24 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 766 | 3 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 236 | 27 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 263 373 | 268 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 373 | 268 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -235 137 | -241 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 555 | 49 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551 | 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 240 | 238 007 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 761 | 148 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 552 | 387 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 | 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 333 | 61 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 916 | 164 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 514 | 226 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 962 | 160 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 800 | 7 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 727 900 | 72 044 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 710 616 | 71 843 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 284 | 201 302 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 713 | 19 426 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 397 271 | 528 453 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 310 | 23 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 930 | 10 839 | 1 592 | 292 177 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 894 560 | 732 826 | 919 993 | 17 707 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 177 490 | 743 665 | 921 585 | 17 999 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 761 957 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 693 801 | 210 916 | 142 761 | 1 761 957 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 000 | 36 000 | 34 000 | 66 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 640 | |||
6T | Sur comptes clients | 97 351 | 92 046 | 36 325 | 153 072 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 957 | 92 046 | 38 091 | 161 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 865 758 | 338 962 | 214 852 | 1 989 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 046 | 70 325 | ||
UG | - Financières | 1 766 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 210 916 | 142 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 567 | 177 688 | 115 879 | 10 668 |
AH | Fonds commercial | 2 668 590 | 114 489 | 2 554 101 | 2 554 101 |
AN | Terrains | 984 661 | 536 077 | 448 584 | 480 275 |
AP | Constructions | 7 696 360 | 5 246 659 | 2 449 700 | 2 581 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 879 369 | 11 226 598 | 3 652 771 | 2 449 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 900 447 | 698 060 | 202 388 | 228 448 |
AV | Immobilisations en cours | 665 481 | |||
CU | Autres participations | 479 710 | 2 640 | 477 070 | 456 942 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 639 | 6 200 | 146 439 | 90 806 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 881 | 13 881 | 17 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 261 | 76 261 | 76 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 145 484 | 18 008 411 | 10 137 073 | 9 611 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 483 855 | 1 483 855 | 1 513 440 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 357 069 | 357 069 | 325 867 | |
BT | Marchandises | 375 172 | 375 172 | 369 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 930 044 | 153 072 | 5 776 972 | 6 125 242 |
BZ | Autres créances | 2 983 462 | 2 983 462 | 2 339 289 | |
CF | Disponibilités | 110 874 | 110 874 | 11 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 809 | 142 809 | 171 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 383 285 | 153 072 | 11 230 213 | 10 855 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 528 769 | 18 161 483 | 21 367 286 | 20 467 198 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 095 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 518 000 | 4 518 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881 605 | 881 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 318 549 | 318 549 | ||
DG | Autres réserves | 1 373 195 | 1 373 195 | ||
DH | Report à nouveau | -1 797 563 | -1 998 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 284 | 201 302 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 761 957 | 1 693 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 073 026 | 6 987 588 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 000 | 64 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 299 980 | 6 762 526 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 618 | 4 715 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 454 786 | 1 516 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 641 | 313 795 | ||
EA | Autres dettes | 153 235 | 88 052 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 000 | 4 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 228 259 | 13 415 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 367 286 | 20 467 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 586 610 | 11 784 477 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 200 912 | 4 948 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 355 843 | 15 355 843 | 15 105 657 | |
FD | Production vendue biens | 51 882 852 | 51 882 852 | 54 202 944 | |
FG | Production vendue services | 1 684 094 | 1 684 094 | 1 651 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 922 790 | 68 922 790 | 70 960 121 | |
FM | Production stockée | 31 202 | -74 517 | ||
FN | Production immobilisée | 61 093 | 52 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 596 | 621 488 | ||
FQ | Autres produits | 51 431 | 70 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 534 112 | 71 630 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 646 512 | 12 142 313 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 162 | 59 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 566 714 | 43 227 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 585 | -10 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 078 766 | 9 123 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 072 | 616 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 012 653 | 3 977 433 | ||
FZ | Charges sociales | 1 480 625 | 1 404 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 743 665 | 682 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 046 | 12 949 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000 | |||
GE | Autres charges | 95 051 | 104 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 320 529 | 71 340 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 582 | 290 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 470 | 24 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 766 | 3 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 236 | 27 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 263 373 | 268 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 373 | 268 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -235 137 | -241 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 555 | 49 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551 | 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 240 | 238 007 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 761 | 148 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 552 | 387 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 | 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 333 | 61 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 916 | 164 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 514 | 226 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 962 | 160 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 800 | 7 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 727 900 | 72 044 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 710 616 | 71 843 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 284 | 201 302 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 713 | 19 426 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 397 271 | 528 453 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 310 | 23 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 930 | 10 839 | 1 592 | 292 177 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 894 560 | 732 826 | 919 993 | 17 707 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 177 490 | 743 665 | 921 585 | 17 999 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 761 957 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 693 801 | 210 916 | 142 761 | 1 761 957 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 000 | 36 000 | 34 000 | 66 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 640 | |||
6T | Sur comptes clients | 97 351 | 92 046 | 36 325 | 153 072 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 957 | 92 046 | 38 091 | 161 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 865 758 | 338 962 | 214 852 | 1 989 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 046 | 70 325 | ||
UG | - Financières | 1 766 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 210 916 | 142 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 567 | 177 688 | 115 879 | 10 668 |
AH | Fonds commercial | 2 668 590 | 114 489 | 2 554 101 | 2 554 101 |
AN | Terrains | 984 661 | 536 077 | 448 584 | 480 275 |
AP | Constructions | 7 696 360 | 5 246 659 | 2 449 700 | 2 581 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 879 369 | 11 226 598 | 3 652 771 | 2 449 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 900 447 | 698 060 | 202 388 | 228 448 |
AV | Immobilisations en cours | 665 481 | |||
CU | Autres participations | 479 710 | 2 640 | 477 070 | 456 942 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 639 | 6 200 | 146 439 | 90 806 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 881 | 13 881 | 17 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 261 | 76 261 | 76 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 145 484 | 18 008 411 | 10 137 073 | 9 611 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 483 855 | 1 483 855 | 1 513 440 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 357 069 | 357 069 | 325 867 | |
BT | Marchandises | 375 172 | 375 172 | 369 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 930 044 | 153 072 | 5 776 972 | 6 125 242 |
BZ | Autres créances | 2 983 462 | 2 983 462 | 2 339 289 | |
CF | Disponibilités | 110 874 | 110 874 | 11 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 809 | 142 809 | 171 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 383 285 | 153 072 | 11 230 213 | 10 855 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 528 769 | 18 161 483 | 21 367 286 | 20 467 198 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 095 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 518 000 | 4 518 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881 605 | 881 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 318 549 | 318 549 | ||
DG | Autres réserves | 1 373 195 | 1 373 195 | ||
DH | Report à nouveau | -1 797 563 | -1 998 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 284 | 201 302 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 761 957 | 1 693 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 073 026 | 6 987 588 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 000 | 64 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 299 980 | 6 762 526 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 618 | 4 715 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 454 786 | 1 516 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 641 | 313 795 | ||
EA | Autres dettes | 153 235 | 88 052 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 000 | 4 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 228 259 | 13 415 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 367 286 | 20 467 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 586 610 | 11 784 477 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 200 912 | 4 948 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 355 843 | 15 355 843 | 15 105 657 | |
FD | Production vendue biens | 51 882 852 | 51 882 852 | 54 202 944 | |
FG | Production vendue services | 1 684 094 | 1 684 094 | 1 651 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 922 790 | 68 922 790 | 70 960 121 | |
FM | Production stockée | 31 202 | -74 517 | ||
FN | Production immobilisée | 61 093 | 52 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 596 | 621 488 | ||
FQ | Autres produits | 51 431 | 70 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 534 112 | 71 630 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 646 512 | 12 142 313 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 162 | 59 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 566 714 | 43 227 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 585 | -10 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 078 766 | 9 123 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 072 | 616 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 012 653 | 3 977 433 | ||
FZ | Charges sociales | 1 480 625 | 1 404 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 743 665 | 682 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 046 | 12 949 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000 | |||
GE | Autres charges | 95 051 | 104 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 320 529 | 71 340 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 582 | 290 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 470 | 24 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 766 | 3 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 236 | 27 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 263 373 | 268 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 373 | 268 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -235 137 | -241 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 555 | 49 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551 | 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 240 | 238 007 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 761 | 148 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 552 | 387 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 | 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 333 | 61 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 916 | 164 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 514 | 226 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 962 | 160 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 800 | 7 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 727 900 | 72 044 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 710 616 | 71 843 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 284 | 201 302 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 713 | 19 426 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 397 271 | 528 453 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 310 | 23 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 930 | 10 839 | 1 592 | 292 177 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 894 560 | 732 826 | 919 993 | 17 707 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 177 490 | 743 665 | 921 585 | 17 999 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 761 957 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 693 801 | 210 916 | 142 761 | 1 761 957 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 000 | 36 000 | 34 000 | 66 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 640 | |||
6T | Sur comptes clients | 97 351 | 92 046 | 36 325 | 153 072 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 957 | 92 046 | 38 091 | 161 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 865 758 | 338 962 | 214 852 | 1 989 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 046 | 70 325 | ||
UG | - Financières | 1 766 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 210 916 | 142 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 567 | 177 688 | 115 879 | 10 668 |
AH | Fonds commercial | 2 668 590 | 114 489 | 2 554 101 | 2 554 101 |
AN | Terrains | 984 661 | 536 077 | 448 584 | 480 275 |
AP | Constructions | 7 696 360 | 5 246 659 | 2 449 700 | 2 581 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 879 369 | 11 226 598 | 3 652 771 | 2 449 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 900 447 | 698 060 | 202 388 | 228 448 |
AV | Immobilisations en cours | 665 481 | |||
CU | Autres participations | 479 710 | 2 640 | 477 070 | 456 942 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 639 | 6 200 | 146 439 | 90 806 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 881 | 13 881 | 17 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 261 | 76 261 | 76 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 145 484 | 18 008 411 | 10 137 073 | 9 611 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 483 855 | 1 483 855 | 1 513 440 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 357 069 | 357 069 | 325 867 | |
BT | Marchandises | 375 172 | 375 172 | 369 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 930 044 | 153 072 | 5 776 972 | 6 125 242 |
BZ | Autres créances | 2 983 462 | 2 983 462 | 2 339 289 | |
CF | Disponibilités | 110 874 | 110 874 | 11 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 809 | 142 809 | 171 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 383 285 | 153 072 | 11 230 213 | 10 855 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 528 769 | 18 161 483 | 21 367 286 | 20 467 198 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 095 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 518 000 | 4 518 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881 605 | 881 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 318 549 | 318 549 | ||
DG | Autres réserves | 1 373 195 | 1 373 195 | ||
DH | Report à nouveau | -1 797 563 | -1 998 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 284 | 201 302 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 761 957 | 1 693 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 073 026 | 6 987 588 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 000 | 64 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 299 980 | 6 762 526 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 618 | 4 715 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 454 786 | 1 516 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 641 | 313 795 | ||
EA | Autres dettes | 153 235 | 88 052 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 000 | 4 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 228 259 | 13 415 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 367 286 | 20 467 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 586 610 | 11 784 477 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 200 912 | 4 948 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 355 843 | 15 355 843 | 15 105 657 | |
FD | Production vendue biens | 51 882 852 | 51 882 852 | 54 202 944 | |
FG | Production vendue services | 1 684 094 | 1 684 094 | 1 651 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 922 790 | 68 922 790 | 70 960 121 | |
FM | Production stockée | 31 202 | -74 517 | ||
FN | Production immobilisée | 61 093 | 52 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 596 | 621 488 | ||
FQ | Autres produits | 51 431 | 70 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 534 112 | 71 630 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 646 512 | 12 142 313 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 162 | 59 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 566 714 | 43 227 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 585 | -10 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 078 766 | 9 123 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 072 | 616 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 012 653 | 3 977 433 | ||
FZ | Charges sociales | 1 480 625 | 1 404 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 743 665 | 682 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 046 | 12 949 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000 | |||
GE | Autres charges | 95 051 | 104 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 320 529 | 71 340 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 582 | 290 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 470 | 24 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 766 | 3 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 236 | 27 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 263 373 | 268 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 373 | 268 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -235 137 | -241 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 555 | 49 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551 | 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 240 | 238 007 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 761 | 148 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 552 | 387 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 | 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 333 | 61 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 916 | 164 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 514 | 226 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 962 | 160 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 800 | 7 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 727 900 | 72 044 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 710 616 | 71 843 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 284 | 201 302 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 713 | 19 426 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 397 271 | 528 453 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 310 | 23 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 930 | 10 839 | 1 592 | 292 177 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 894 560 | 732 826 | 919 993 | 17 707 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 177 490 | 743 665 | 921 585 | 17 999 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 761 957 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 693 801 | 210 916 | 142 761 | 1 761 957 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 000 | 36 000 | 34 000 | 66 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 640 | |||
6T | Sur comptes clients | 97 351 | 92 046 | 36 325 | 153 072 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 957 | 92 046 | 38 091 | 161 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 865 758 | 338 962 | 214 852 | 1 989 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 046 | 70 325 | ||
UG | - Financières | 1 766 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 210 916 | 142 761 |