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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 533 | 401 191 | 180 342 | 47 829 |
AH | Fonds commercial | 342 949 | 342 949 | 2 510 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 275 681 | 985 974 | 3 289 707 | 1 284 794 |
AP | Constructions | 471 530 | 449 415 | 22 115 | 62 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 540 | 57 416 | 2 124 | 5 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 671 375 | 5 542 699 | 3 128 676 | 3 498 379 |
AV | Immobilisations en cours | 12 547 | 12 547 | 12 547 | 32 433 |
CU | Autres participations | 571 826 | 571 826 | 571 826 | 572 726 |
BB | Créances rattachées à des participations | 94 158 | 94 158 | 94 158 | 185 619 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 367 | 15 367 | 15 367 | 15 367 |
BH | Autres immobilisations financières | 506 411 | 50 641 | 50 641 | 51 941 |
BJ | TOTAL (I) | 151 421 451 | 7 436 695 | 7 710 451 | 8 268 216 |
BT | Marchandises | 10 586 729 | 1 314 552 | 9 472 177 | 9 079 111 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 314 | 97 334 | 97 314 | 60 042 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 151 202 | 371 458 | 7 779 744 | 6 915 204 |
BZ | Autres créances | 3 382 570 | 3 382 570 | 3 382 570 | 3 402 765 |
CF | Disponibilités | 907 075 | 907 075 | 907 075 | 915 880 |
CH | Charges constatées d’avance | 68 841 | 68 841 | 68 841 | 145 740 |
CJ | TOTAL (II) | 3 193 731 | 1 486 010 | 21 707 720 | 20 518 741 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 272 | 14 272 | 14 272 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 355 148 | 3 922 705 | 29 432 443 | 287 869 577 |
CP | Parts à moins d’un an | 144 798 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 821 | 974 821 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 287 710 | ||
DG | Autres réserves | 2 803 230 | 2 727 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 123 | 647 821 | ||
DK | Provisions réglementées | 539 771 | 636 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 909 944 | 10 275 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 824 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 437 680 | 4 592 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 073 | 1 625 681 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 710 | 584 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 078 | 8 450 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 024 376 | 2 473 190 | ||
EA | Autres dettes | 1 976 398 | 768 356 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 359 | 18 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 420 675 | 18 511 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 432 443 | 28 786 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 250 861 | 14 625 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 840 469 | 62 840 469 | 60 473 170 | |
FG | Production vendue services | 860 488 | 79 211 | 939 699 | 1 039 090 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 700 957 | 79 211 | 63 780 168 | 61 512 259 |
FN | Production immobilisée | 47 322 | 56 463 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 239 | 39 728 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 751 | 948 964 | ||
FQ | Autres produits | 15 997 | 11 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 424 477 | 62 568 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 460 828 | 42 758 476 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -324 774 | -404 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 788 | 189 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 023 124 | 6 901 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 715 156 | 700 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 877 315 | 7 884 909 | ||
FZ | Charges sociales | 2 596 596 | 2 664 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 981 265 | 995 527 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 084 | 175 555 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 552 | |||
GE | Autres charges | 124 557 | 240 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 777 493 | 62 106 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 646 984 | 462 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 241 | 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 323 724 | 309 376 | ||
GN | Différences positives de change | 9 301 | 16 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 266 | 326 038 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 340 | 166 885 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 299 | 3 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 911 | 170 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 355 | 155 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 340 | 617 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 628 | 137 787 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 762 | 23 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 264 | 230 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 654 | 391 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 792 | 201 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 576 | 32 548 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 040 | 129 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 408 | 362 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 305 246 | 29 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 631 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 327 397 | 63 286 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 235 274 | 62 638 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 092 123 | 647 821 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216 564 | 193 832 | 23 230 | 1 387 166 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 767 565 | 787 433 | 505 469 | 6 049 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 984 129 | 981 265 | 528 699 | 7 436 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 539 771 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 636 995 | 130 040 | 227 264 | 539 771 |
4T | Provisions pour perte de change | 14 272 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 824 | 101 824 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 182 844 | 68 292 | 1 114 552 | |
6T | Sur comptes clients | 421 276 | 52 084 | 101 901 | 371 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 604 120 | 52 084 | 170 193 | 1 486 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 241 116 | 283 948 | 397 457 | 2 127 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 636 | 170 193 | ||
UG | - Financières | 14 272 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 130 040 | 227 264 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 94 158 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 641 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 611 380 | |||
UX | Autres créances clients | 7 539 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 174 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 378 058 | |||
VB | T. V. A. | 43 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 747 414 | 11 602 615 | 144 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 806 | 961 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 475 874 | 1 155 217 | 2 305 657 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 434 871 | 62 125 | 248 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 909 078 | 8 909 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 645 137 | 645 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 901 | 705 901 | ||
VW | T.V.A. | 348 602 | 348 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 324 736 | 324 736 | ||
VI | Groupe et associés | 1 202 | 1 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976 400 | 1 499 990 | 334 509 | |
8L | Produits constatés d’avance | 22 359 | 22 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 805 966 | 14 636 152 | 2 888 665 | 281 149 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 533 | 401 191 | 180 342 | 47 829 |
AH | Fonds commercial | 342 949 | 342 949 | 2 510 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 275 681 | 985 974 | 3 289 707 | 1 284 794 |
AP | Constructions | 471 530 | 449 415 | 22 115 | 62 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 540 | 57 416 | 2 124 | 5 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 671 375 | 5 542 699 | 3 128 676 | 3 498 379 |
AV | Immobilisations en cours | 12 547 | 12 547 | 12 547 | 32 433 |
CU | Autres participations | 571 826 | 571 826 | 571 826 | 572 726 |
BB | Créances rattachées à des participations | 94 158 | 94 158 | 94 158 | 185 619 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 367 | 15 367 | 15 367 | 15 367 |
BH | Autres immobilisations financières | 506 411 | 50 641 | 50 641 | 51 941 |
BJ | TOTAL (I) | 151 421 451 | 7 436 695 | 7 710 451 | 8 268 216 |
BT | Marchandises | 10 586 729 | 1 314 552 | 9 472 177 | 9 079 111 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 314 | 97 334 | 97 314 | 60 042 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 151 202 | 371 458 | 7 779 744 | 6 915 204 |
BZ | Autres créances | 3 382 570 | 3 382 570 | 3 382 570 | 3 402 765 |
CF | Disponibilités | 907 075 | 907 075 | 907 075 | 915 880 |
CH | Charges constatées d’avance | 68 841 | 68 841 | 68 841 | 145 740 |
CJ | TOTAL (II) | 3 193 731 | 1 486 010 | 21 707 720 | 20 518 741 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 272 | 14 272 | 14 272 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 355 148 | 3 922 705 | 29 432 443 | 287 869 577 |
CP | Parts à moins d’un an | 144 798 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 821 | 974 821 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 287 710 | ||
DG | Autres réserves | 2 803 230 | 2 727 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 123 | 647 821 | ||
DK | Provisions réglementées | 539 771 | 636 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 909 944 | 10 275 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 824 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 437 680 | 4 592 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 073 | 1 625 681 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 710 | 584 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 078 | 8 450 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 024 376 | 2 473 190 | ||
EA | Autres dettes | 1 976 398 | 768 356 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 359 | 18 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 420 675 | 18 511 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 432 443 | 28 786 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 250 861 | 14 625 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 840 469 | 62 840 469 | 60 473 170 | |
FG | Production vendue services | 860 488 | 79 211 | 939 699 | 1 039 090 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 700 957 | 79 211 | 63 780 168 | 61 512 259 |
FN | Production immobilisée | 47 322 | 56 463 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 239 | 39 728 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 751 | 948 964 | ||
FQ | Autres produits | 15 997 | 11 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 424 477 | 62 568 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 460 828 | 42 758 476 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -324 774 | -404 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 788 | 189 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 023 124 | 6 901 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 715 156 | 700 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 877 315 | 7 884 909 | ||
FZ | Charges sociales | 2 596 596 | 2 664 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 981 265 | 995 527 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 084 | 175 555 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 552 | |||
GE | Autres charges | 124 557 | 240 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 777 493 | 62 106 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 646 984 | 462 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 241 | 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 323 724 | 309 376 | ||
GN | Différences positives de change | 9 301 | 16 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 266 | 326 038 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 340 | 166 885 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 299 | 3 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 911 | 170 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 355 | 155 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 340 | 617 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 628 | 137 787 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 762 | 23 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 264 | 230 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 654 | 391 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 792 | 201 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 576 | 32 548 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 040 | 129 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 408 | 362 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 305 246 | 29 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 631 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 327 397 | 63 286 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 235 274 | 62 638 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 092 123 | 647 821 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216 564 | 193 832 | 23 230 | 1 387 166 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 767 565 | 787 433 | 505 469 | 6 049 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 984 129 | 981 265 | 528 699 | 7 436 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 539 771 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 636 995 | 130 040 | 227 264 | 539 771 |
4T | Provisions pour perte de change | 14 272 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 824 | 101 824 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 182 844 | 68 292 | 1 114 552 | |
6T | Sur comptes clients | 421 276 | 52 084 | 101 901 | 371 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 604 120 | 52 084 | 170 193 | 1 486 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 241 116 | 283 948 | 397 457 | 2 127 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 636 | 170 193 | ||
UG | - Financières | 14 272 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 130 040 | 227 264 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 94 158 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 641 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 611 380 | |||
UX | Autres créances clients | 7 539 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 174 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 378 058 | |||
VB | T. V. A. | 43 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 747 414 | 11 602 615 | 144 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 806 | 961 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 475 874 | 1 155 217 | 2 305 657 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 434 871 | 62 125 | 248 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 909 078 | 8 909 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 645 137 | 645 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 901 | 705 901 | ||
VW | T.V.A. | 348 602 | 348 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 324 736 | 324 736 | ||
VI | Groupe et associés | 1 202 | 1 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976 400 | 1 499 990 | 334 509 | |
8L | Produits constatés d’avance | 22 359 | 22 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 805 966 | 14 636 152 | 2 888 665 | 281 149 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 533 | 401 191 | 180 342 | 47 829 |
AH | Fonds commercial | 342 949 | 342 949 | 2 510 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 275 681 | 985 974 | 3 289 707 | 1 284 794 |
AP | Constructions | 471 530 | 449 415 | 22 115 | 62 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 540 | 57 416 | 2 124 | 5 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 671 375 | 5 542 699 | 3 128 676 | 3 498 379 |
AV | Immobilisations en cours | 12 547 | 12 547 | 12 547 | 32 433 |
CU | Autres participations | 571 826 | 571 826 | 571 826 | 572 726 |
BB | Créances rattachées à des participations | 94 158 | 94 158 | 94 158 | 185 619 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 367 | 15 367 | 15 367 | 15 367 |
BH | Autres immobilisations financières | 506 411 | 50 641 | 50 641 | 51 941 |
BJ | TOTAL (I) | 151 421 451 | 7 436 695 | 7 710 451 | 8 268 216 |
BT | Marchandises | 10 586 729 | 1 314 552 | 9 472 177 | 9 079 111 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 314 | 97 334 | 97 314 | 60 042 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 151 202 | 371 458 | 7 779 744 | 6 915 204 |
BZ | Autres créances | 3 382 570 | 3 382 570 | 3 382 570 | 3 402 765 |
CF | Disponibilités | 907 075 | 907 075 | 907 075 | 915 880 |
CH | Charges constatées d’avance | 68 841 | 68 841 | 68 841 | 145 740 |
CJ | TOTAL (II) | 3 193 731 | 1 486 010 | 21 707 720 | 20 518 741 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 272 | 14 272 | 14 272 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 355 148 | 3 922 705 | 29 432 443 | 287 869 577 |
CP | Parts à moins d’un an | 144 798 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 821 | 974 821 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 287 710 | ||
DG | Autres réserves | 2 803 230 | 2 727 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 123 | 647 821 | ||
DK | Provisions réglementées | 539 771 | 636 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 909 944 | 10 275 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 824 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 437 680 | 4 592 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 073 | 1 625 681 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 710 | 584 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 078 | 8 450 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 024 376 | 2 473 190 | ||
EA | Autres dettes | 1 976 398 | 768 356 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 359 | 18 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 420 675 | 18 511 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 432 443 | 28 786 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 250 861 | 14 625 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 840 469 | 62 840 469 | 60 473 170 | |
FG | Production vendue services | 860 488 | 79 211 | 939 699 | 1 039 090 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 700 957 | 79 211 | 63 780 168 | 61 512 259 |
FN | Production immobilisée | 47 322 | 56 463 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 239 | 39 728 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 751 | 948 964 | ||
FQ | Autres produits | 15 997 | 11 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 424 477 | 62 568 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 460 828 | 42 758 476 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -324 774 | -404 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 788 | 189 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 023 124 | 6 901 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 715 156 | 700 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 877 315 | 7 884 909 | ||
FZ | Charges sociales | 2 596 596 | 2 664 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 981 265 | 995 527 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 084 | 175 555 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 552 | |||
GE | Autres charges | 124 557 | 240 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 777 493 | 62 106 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 646 984 | 462 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 241 | 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 323 724 | 309 376 | ||
GN | Différences positives de change | 9 301 | 16 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 266 | 326 038 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 340 | 166 885 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 299 | 3 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 911 | 170 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 355 | 155 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 340 | 617 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 628 | 137 787 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 762 | 23 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 264 | 230 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 654 | 391 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 792 | 201 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 576 | 32 548 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 040 | 129 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 408 | 362 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 305 246 | 29 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 631 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 327 397 | 63 286 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 235 274 | 62 638 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 092 123 | 647 821 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216 564 | 193 832 | 23 230 | 1 387 166 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 767 565 | 787 433 | 505 469 | 6 049 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 984 129 | 981 265 | 528 699 | 7 436 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 539 771 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 636 995 | 130 040 | 227 264 | 539 771 |
4T | Provisions pour perte de change | 14 272 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 824 | 101 824 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 182 844 | 68 292 | 1 114 552 | |
6T | Sur comptes clients | 421 276 | 52 084 | 101 901 | 371 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 604 120 | 52 084 | 170 193 | 1 486 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 241 116 | 283 948 | 397 457 | 2 127 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 636 | 170 193 | ||
UG | - Financières | 14 272 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 130 040 | 227 264 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 94 158 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 641 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 611 380 | |||
UX | Autres créances clients | 7 539 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 174 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 378 058 | |||
VB | T. V. A. | 43 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 747 414 | 11 602 615 | 144 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 806 | 961 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 475 874 | 1 155 217 | 2 305 657 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 434 871 | 62 125 | 248 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 909 078 | 8 909 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 645 137 | 645 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 901 | 705 901 | ||
VW | T.V.A. | 348 602 | 348 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 324 736 | 324 736 | ||
VI | Groupe et associés | 1 202 | 1 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976 400 | 1 499 990 | 334 509 | |
8L | Produits constatés d’avance | 22 359 | 22 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 805 966 | 14 636 152 | 2 888 665 | 281 149 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 533 | 401 191 | 180 342 | 47 829 |
AH | Fonds commercial | 342 949 | 342 949 | 2 510 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 275 681 | 985 974 | 3 289 707 | 1 284 794 |
AP | Constructions | 471 530 | 449 415 | 22 115 | 62 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 540 | 57 416 | 2 124 | 5 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 671 375 | 5 542 699 | 3 128 676 | 3 498 379 |
AV | Immobilisations en cours | 12 547 | 12 547 | 12 547 | 32 433 |
CU | Autres participations | 571 826 | 571 826 | 571 826 | 572 726 |
BB | Créances rattachées à des participations | 94 158 | 94 158 | 94 158 | 185 619 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 367 | 15 367 | 15 367 | 15 367 |
BH | Autres immobilisations financières | 506 411 | 50 641 | 50 641 | 51 941 |
BJ | TOTAL (I) | 151 421 451 | 7 436 695 | 7 710 451 | 8 268 216 |
BT | Marchandises | 10 586 729 | 1 314 552 | 9 472 177 | 9 079 111 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 314 | 97 334 | 97 314 | 60 042 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 151 202 | 371 458 | 7 779 744 | 6 915 204 |
BZ | Autres créances | 3 382 570 | 3 382 570 | 3 382 570 | 3 402 765 |
CF | Disponibilités | 907 075 | 907 075 | 907 075 | 915 880 |
CH | Charges constatées d’avance | 68 841 | 68 841 | 68 841 | 145 740 |
CJ | TOTAL (II) | 3 193 731 | 1 486 010 | 21 707 720 | 20 518 741 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 272 | 14 272 | 14 272 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 355 148 | 3 922 705 | 29 432 443 | 287 869 577 |
CP | Parts à moins d’un an | 144 798 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 821 | 974 821 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 287 710 | ||
DG | Autres réserves | 2 803 230 | 2 727 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 123 | 647 821 | ||
DK | Provisions réglementées | 539 771 | 636 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 909 944 | 10 275 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 824 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 437 680 | 4 592 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 073 | 1 625 681 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 710 | 584 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 078 | 8 450 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 024 376 | 2 473 190 | ||
EA | Autres dettes | 1 976 398 | 768 356 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 359 | 18 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 420 675 | 18 511 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 432 443 | 28 786 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 250 861 | 14 625 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 840 469 | 62 840 469 | 60 473 170 | |
FG | Production vendue services | 860 488 | 79 211 | 939 699 | 1 039 090 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 700 957 | 79 211 | 63 780 168 | 61 512 259 |
FN | Production immobilisée | 47 322 | 56 463 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 239 | 39 728 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 751 | 948 964 | ||
FQ | Autres produits | 15 997 | 11 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 424 477 | 62 568 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 460 828 | 42 758 476 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -324 774 | -404 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 788 | 189 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 023 124 | 6 901 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 715 156 | 700 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 877 315 | 7 884 909 | ||
FZ | Charges sociales | 2 596 596 | 2 664 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 981 265 | 995 527 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 084 | 175 555 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 552 | |||
GE | Autres charges | 124 557 | 240 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 777 493 | 62 106 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 646 984 | 462 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 241 | 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 323 724 | 309 376 | ||
GN | Différences positives de change | 9 301 | 16 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 266 | 326 038 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 340 | 166 885 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 299 | 3 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 911 | 170 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 355 | 155 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 340 | 617 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 628 | 137 787 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 762 | 23 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 264 | 230 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 654 | 391 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 792 | 201 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 576 | 32 548 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 040 | 129 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 408 | 362 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 305 246 | 29 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 631 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 327 397 | 63 286 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 235 274 | 62 638 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 092 123 | 647 821 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216 564 | 193 832 | 23 230 | 1 387 166 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 767 565 | 787 433 | 505 469 | 6 049 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 984 129 | 981 265 | 528 699 | 7 436 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 539 771 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 636 995 | 130 040 | 227 264 | 539 771 |
4T | Provisions pour perte de change | 14 272 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 824 | 101 824 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 182 844 | 68 292 | 1 114 552 | |
6T | Sur comptes clients | 421 276 | 52 084 | 101 901 | 371 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 604 120 | 52 084 | 170 193 | 1 486 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 241 116 | 283 948 | 397 457 | 2 127 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 636 | 170 193 | ||
UG | - Financières | 14 272 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 130 040 | 227 264 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 94 158 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 641 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 611 380 | |||
UX | Autres créances clients | 7 539 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 174 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 378 058 | |||
VB | T. V. A. | 43 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 747 414 | 11 602 615 | 144 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 806 | 961 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 475 874 | 1 155 217 | 2 305 657 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 434 871 | 62 125 | 248 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 909 078 | 8 909 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 645 137 | 645 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 901 | 705 901 | ||
VW | T.V.A. | 348 602 | 348 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 324 736 | 324 736 | ||
VI | Groupe et associés | 1 202 | 1 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976 400 | 1 499 990 | 334 509 | |
8L | Produits constatés d’avance | 22 359 | 22 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 805 966 | 14 636 152 | 2 888 665 | 281 149 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 533 | 401 191 | 180 342 | 47 829 |
AH | Fonds commercial | 342 949 | 342 949 | 2 510 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 275 681 | 985 974 | 3 289 707 | 1 284 794 |
AP | Constructions | 471 530 | 449 415 | 22 115 | 62 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 540 | 57 416 | 2 124 | 5 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 671 375 | 5 542 699 | 3 128 676 | 3 498 379 |
AV | Immobilisations en cours | 12 547 | 12 547 | 12 547 | 32 433 |
CU | Autres participations | 571 826 | 571 826 | 571 826 | 572 726 |
BB | Créances rattachées à des participations | 94 158 | 94 158 | 94 158 | 185 619 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 367 | 15 367 | 15 367 | 15 367 |
BH | Autres immobilisations financières | 506 411 | 50 641 | 50 641 | 51 941 |
BJ | TOTAL (I) | 151 421 451 | 7 436 695 | 7 710 451 | 8 268 216 |
BT | Marchandises | 10 586 729 | 1 314 552 | 9 472 177 | 9 079 111 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 314 | 97 334 | 97 314 | 60 042 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 151 202 | 371 458 | 7 779 744 | 6 915 204 |
BZ | Autres créances | 3 382 570 | 3 382 570 | 3 382 570 | 3 402 765 |
CF | Disponibilités | 907 075 | 907 075 | 907 075 | 915 880 |
CH | Charges constatées d’avance | 68 841 | 68 841 | 68 841 | 145 740 |
CJ | TOTAL (II) | 3 193 731 | 1 486 010 | 21 707 720 | 20 518 741 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 272 | 14 272 | 14 272 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 355 148 | 3 922 705 | 29 432 443 | 287 869 577 |
CP | Parts à moins d’un an | 144 798 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 821 | 974 821 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 287 710 | ||
DG | Autres réserves | 2 803 230 | 2 727 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 123 | 647 821 | ||
DK | Provisions réglementées | 539 771 | 636 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 909 944 | 10 275 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 824 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 437 680 | 4 592 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 073 | 1 625 681 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 710 | 584 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 078 | 8 450 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 024 376 | 2 473 190 | ||
EA | Autres dettes | 1 976 398 | 768 356 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 359 | 18 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 420 675 | 18 511 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 432 443 | 28 786 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 250 861 | 14 625 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 840 469 | 62 840 469 | 60 473 170 | |
FG | Production vendue services | 860 488 | 79 211 | 939 699 | 1 039 090 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 700 957 | 79 211 | 63 780 168 | 61 512 259 |
FN | Production immobilisée | 47 322 | 56 463 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 239 | 39 728 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 751 | 948 964 | ||
FQ | Autres produits | 15 997 | 11 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 424 477 | 62 568 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 460 828 | 42 758 476 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -324 774 | -404 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 788 | 189 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 023 124 | 6 901 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 715 156 | 700 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 877 315 | 7 884 909 | ||
FZ | Charges sociales | 2 596 596 | 2 664 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 981 265 | 995 527 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 084 | 175 555 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 552 | |||
GE | Autres charges | 124 557 | 240 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 777 493 | 62 106 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 646 984 | 462 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 241 | 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 323 724 | 309 376 | ||
GN | Différences positives de change | 9 301 | 16 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 266 | 326 038 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 340 | 166 885 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 299 | 3 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 911 | 170 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 355 | 155 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 340 | 617 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 628 | 137 787 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 762 | 23 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 264 | 230 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 654 | 391 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 792 | 201 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 576 | 32 548 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 040 | 129 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 408 | 362 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 305 246 | 29 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 631 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 327 397 | 63 286 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 235 274 | 62 638 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 092 123 | 647 821 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216 564 | 193 832 | 23 230 | 1 387 166 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 767 565 | 787 433 | 505 469 | 6 049 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 984 129 | 981 265 | 528 699 | 7 436 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 539 771 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 636 995 | 130 040 | 227 264 | 539 771 |
4T | Provisions pour perte de change | 14 272 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 824 | 101 824 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 182 844 | 68 292 | 1 114 552 | |
6T | Sur comptes clients | 421 276 | 52 084 | 101 901 | 371 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 604 120 | 52 084 | 170 193 | 1 486 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 241 116 | 283 948 | 397 457 | 2 127 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 636 | 170 193 | ||
UG | - Financières | 14 272 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 130 040 | 227 264 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 94 158 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 641 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 611 380 | |||
UX | Autres créances clients | 7 539 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 174 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 378 058 | |||
VB | T. V. A. | 43 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 747 414 | 11 602 615 | 144 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 806 | 961 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 475 874 | 1 155 217 | 2 305 657 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 434 871 | 62 125 | 248 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 909 078 | 8 909 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 645 137 | 645 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 901 | 705 901 | ||
VW | T.V.A. | 348 602 | 348 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 324 736 | 324 736 | ||
VI | Groupe et associés | 1 202 | 1 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976 400 | 1 499 990 | 334 509 | |
8L | Produits constatés d’avance | 22 359 | 22 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 805 966 | 14 636 152 | 2 888 665 | 281 149 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 533 | 401 191 | 180 342 | 47 829 |
AH | Fonds commercial | 342 949 | 342 949 | 2 510 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 275 681 | 985 974 | 3 289 707 | 1 284 794 |
AP | Constructions | 471 530 | 449 415 | 22 115 | 62 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 540 | 57 416 | 2 124 | 5 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 671 375 | 5 542 699 | 3 128 676 | 3 498 379 |
AV | Immobilisations en cours | 12 547 | 12 547 | 12 547 | 32 433 |
CU | Autres participations | 571 826 | 571 826 | 571 826 | 572 726 |
BB | Créances rattachées à des participations | 94 158 | 94 158 | 94 158 | 185 619 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 367 | 15 367 | 15 367 | 15 367 |
BH | Autres immobilisations financières | 506 411 | 50 641 | 50 641 | 51 941 |
BJ | TOTAL (I) | 151 421 451 | 7 436 695 | 7 710 451 | 8 268 216 |
BT | Marchandises | 10 586 729 | 1 314 552 | 9 472 177 | 9 079 111 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 314 | 97 334 | 97 314 | 60 042 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 151 202 | 371 458 | 7 779 744 | 6 915 204 |
BZ | Autres créances | 3 382 570 | 3 382 570 | 3 382 570 | 3 402 765 |
CF | Disponibilités | 907 075 | 907 075 | 907 075 | 915 880 |
CH | Charges constatées d’avance | 68 841 | 68 841 | 68 841 | 145 740 |
CJ | TOTAL (II) | 3 193 731 | 1 486 010 | 21 707 720 | 20 518 741 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 272 | 14 272 | 14 272 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 355 148 | 3 922 705 | 29 432 443 | 287 869 577 |
CP | Parts à moins d’un an | 144 798 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 821 | 974 821 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 287 710 | ||
DG | Autres réserves | 2 803 230 | 2 727 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 123 | 647 821 | ||
DK | Provisions réglementées | 539 771 | 636 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 909 944 | 10 275 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 824 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 437 680 | 4 592 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 073 | 1 625 681 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 710 | 584 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 078 | 8 450 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 024 376 | 2 473 190 | ||
EA | Autres dettes | 1 976 398 | 768 356 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 359 | 18 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 420 675 | 18 511 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 432 443 | 28 786 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 250 861 | 14 625 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 840 469 | 62 840 469 | 60 473 170 | |
FG | Production vendue services | 860 488 | 79 211 | 939 699 | 1 039 090 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 700 957 | 79 211 | 63 780 168 | 61 512 259 |
FN | Production immobilisée | 47 322 | 56 463 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 239 | 39 728 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 751 | 948 964 | ||
FQ | Autres produits | 15 997 | 11 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 424 477 | 62 568 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 460 828 | 42 758 476 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -324 774 | -404 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 788 | 189 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 023 124 | 6 901 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 715 156 | 700 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 877 315 | 7 884 909 | ||
FZ | Charges sociales | 2 596 596 | 2 664 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 981 265 | 995 527 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 084 | 175 555 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 552 | |||
GE | Autres charges | 124 557 | 240 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 777 493 | 62 106 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 646 984 | 462 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 241 | 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 323 724 | 309 376 | ||
GN | Différences positives de change | 9 301 | 16 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 266 | 326 038 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 340 | 166 885 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 299 | 3 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 911 | 170 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 355 | 155 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 340 | 617 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 628 | 137 787 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 762 | 23 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 264 | 230 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 654 | 391 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 792 | 201 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 576 | 32 548 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 040 | 129 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 408 | 362 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 305 246 | 29 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 631 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 327 397 | 63 286 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 235 274 | 62 638 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 092 123 | 647 821 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216 564 | 193 832 | 23 230 | 1 387 166 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 767 565 | 787 433 | 505 469 | 6 049 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 984 129 | 981 265 | 528 699 | 7 436 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 539 771 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 636 995 | 130 040 | 227 264 | 539 771 |
4T | Provisions pour perte de change | 14 272 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 824 | 101 824 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 182 844 | 68 292 | 1 114 552 | |
6T | Sur comptes clients | 421 276 | 52 084 | 101 901 | 371 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 604 120 | 52 084 | 170 193 | 1 486 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 241 116 | 283 948 | 397 457 | 2 127 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 636 | 170 193 | ||
UG | - Financières | 14 272 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 130 040 | 227 264 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 94 158 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 641 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 611 380 | |||
UX | Autres créances clients | 7 539 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 174 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 378 058 | |||
VB | T. V. A. | 43 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 747 414 | 11 602 615 | 144 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 806 | 961 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 475 874 | 1 155 217 | 2 305 657 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 434 871 | 62 125 | 248 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 909 078 | 8 909 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 645 137 | 645 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 901 | 705 901 | ||
VW | T.V.A. | 348 602 | 348 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 324 736 | 324 736 | ||
VI | Groupe et associés | 1 202 | 1 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976 400 | 1 499 990 | 334 509 | |
8L | Produits constatés d’avance | 22 359 | 22 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 805 966 | 14 636 152 | 2 888 665 | 281 149 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 183 |