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de Vienne

SORREC (SOCIETE REGIONALE DE RECOUVREMENT)

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 16/03/2015
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 47930364600067 / Siren : 479303646 / NIC : 00067
N° de TVA : FR 22 479303646
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.9 : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Ce groupe comprend :
- les activités de services financiers autres que celles réalisées par des institutions monétaires Ce groupe ne comprend pas :
- l’assurance et les caisses de retraite (cf. 65)
64.99 : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
64.99Z : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Cette sous-classe comprend :
- les autres activités de services financiers consistant principalement en placements de fonds autres que les prêts : • activités d’affacturage • opérations de crédit croisé («swaps»), opérations sur options et autres opérations d’arbitrage • activités des sociétés de règlement d’assurance-viatique
- les activités de placement pour compte propre, telles que celles effectuées par des sociétés de capital risque, des clubs d’investissement, etc.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- le crédit-bail (cf. 64.91Z)
- le courtage de valeurs mobilières et de marchandises (cf. 66.12Z)
- la gestion de portefeuilles pour le compte de tiers (cf. 66.30Z)
- le commerce, la location et la location-bail de biens immobiliers (cf. 68)
- le recouvrement de factures sans rachat de créances (cf. 82.91Z)
- l’octroi de subventions par des organisations associatives (cf. 94.99Z) Produits associés : 64.99.11, 64.99.19
Coordonnées de l'établissement :
SORREC (SOCIETE REGIONALE DE RECOUVREMENT)
Adresse :
85-87
85 Rue GABRIEL PERI

92120 MONTROUGE
Liens de succession de l'établissement :
16/03/2015 : Succession
Prédécesseur : SORREC (SOCIETE REGIONALE DE RECOUVREMENT)
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 06/10/2004
Dénomination : SORREC (SOCIETE REGIONALE DE RECOUVREMENT)
Activité principale : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAFRev2 : 64.99Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
15/11/2023 : Modifications générales

Annonce N°2536
NOJO : 09201MYG1855534
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 479 303 646
Dénomination : SORREC (SOCIETE REGIONALE DE RECOUVREMENT)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : BON Damien, Philippe, François-Xavier
02/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3674
NOJO : 9201MYG16579570
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Nanterre 479 303 646
Dénomination : SORREC (SOCIETE REGIONALE DE RECOUVREMENT)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
28/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4795
NOJO : 9201MYG16576650
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Nanterre 479 303 646
Dénomination : SORREC (SOCIETE REGIONALE DE RECOUVREMENT)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2065
NOJO : 9201MYG14360230
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Nanterre 479 303 646
Dénomination : SORREC (SOCIETE REGIONALE DE RECOUVREMENT)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2063
NOJO : 9201MYG14360240
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Nanterre 479 303 646
Dénomination : SORREC (SOCIETE REGIONALE DE RECOUVREMENT)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2064
NOJO : 9201MYG14360250
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Nanterre 479 303 646
Dénomination : SORREC (SOCIETE REGIONALE DE RECOUVREMENT)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/12/2019 : Modifications générales

Annonce N°6088
NOJO : 09201MYG1413642
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 479 303 646
Dénomination : SORREC (SOCIETE REGIONALE DE RECOUVREMENT)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 71435.00 EUR
16/04/2015 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°545
NOJO : BXA15099001477L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 479 303 646
Dénomination : SORREC (SOCIETE REGIONALE DE RECOUVREMENT)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Administration :
Gérant non associé : PETCO Eric Nicolas Marie
Montant du capital : 10000.00 EUR
21/08/2014 : Modifications générales

Annonce N°1497
NOJO : BXB14225001498G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 479 303 646
Dénomination : SORREC (SOCIETE REGIONALE DE RECOUVREMENT)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Administration :
Gérant partant : Modard, Annick, nomination du Gérant non associé : Petco, Eric Nicolas Marie
Montant du capital : 10000 EUR
06/06/2014 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°362
NOJO : BXA141500012712
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 02/09/2009
Date de commencement d'activité : 12/04/2011
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 479 303 646
Dénomination : SORREC (SOCIETE REGIONALE DE RECOUVREMENT)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : Modard, Annick.

Montant du capital : 10000 EUR
16/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3257
NOJO : 59102013S011406
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 479 303 646
Dénomination : SORREC (Société Régionale de Recouvrement)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
12/06/2013 : Modifications générales

Annonce N°1866
NOJO : BXB131560012085
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Descriptif : modification survenue sur la dénomination, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 479 303 646
Dénomination : SORREC (Société Régionale de Recouvrement)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Administration :
nomination du Gérant : Modard, Annick
Montant du capital : 10000 EUR
02/10/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5613
NOJO : BXC122690088461
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Paris 479 303 646
Dénomination : CREANDIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Adresse :
3/3 bis rue Taylor
75010 Paris
08/01/2012 : Modifications générales

Annonce N°808
NOJO : BXB12003001390C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

Numéro d'identification : RCS Paris 479 303 646
Dénomination : CREANDIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Montant du capital : 10000 EUR

Siège social :
Adresse :
3/3 bis rue Taylor
75010 Paris

Etablissement principal :
Adresse :
3/3 bis rue Taylor
75010 Paris
24/10/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10106
NOJO : BXC11284013767V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2011

Numéro d'identification : RCS Paris 479 303 646
Dénomination : CREANDIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
29/06/2011 : Modifications générales

Annonce N°2016
NOJO : BXB11173001514W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 479 303 646
Dénomination : CREANDIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Administration :
Gérant partant : Weemaels, Auguste
Montant du capital : 10000 EUR
24/06/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8643
NOJO : BXC11154020698W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Paris 479 303 646
Dénomination : CREANDIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
1 rue Mornay
75004 Paris
29/10/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12122
NOJO : BXC10281028381B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Paris 479 303 646
Dénomination : CREANDIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
1 R MORNAY
75004 PARIS
27/08/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6714
NOJO : BXC08231016885E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Paris 479 303 646
Dénomination : CREANDIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
1 rue Mornay
75004 Paris
26/07/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8008
NOJO : BXC08204000851U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Paris 479 303 646
Dénomination : CREANDIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
1 rue Mornay
75004 Paris
Historique de l'unité légale :
31/10/2023 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
08/11/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
16/03/2015 : code NIC
Code NIC : 00067
15/03/2014 : code NIC
Code NIC : 00059
07/03/2013 : dénomination, code NIC
Dénomination : SORREC (SOCIETE REGIONALE DE RECOUVREMENT)
Code NIC : 00034
15/11/2011 : code NIC
Code NIC : 00042
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAFRev2 : 64.99Z)
25/12/2004 : activité principale
Activité principale : Intermédiations financières diverses (NAFRev1 : 65.2F)
Représentants légaux :
11/06/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2015B02796
Type : Personne Physique

Nom : PETCO Eric Nicolas Marie
Né le 05/04/1960 à Nice (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant non associé

Adresse :
75 Avenue DE WAGRAM
75017 Paris
FRANCE
Dépôts des actes :
13/03/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2015B02796
Dépôt : N°11118 déposé le 08/04/2015
Etat : Déposé
12/03/2015 : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2015B02796
Dépôt : N°11118 déposé le 08/04/2015
Etat : Déposé
12/03/2015 : Décision de gérance
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2015B02796
Dépôt : N°11118 déposé le 08/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
27/06/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2014B00412
Dépôt : N°2464 déposé le 05/08/2014
Etat : Déposé
Décision : Démission(s) de gérant(s)
27/06/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2014B00412
Dépôt : N°2464 déposé le 05/08/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
15/03/2014 : Décision de gérance
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2014B00412
Dépôt : N°1647 déposé le 22/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
15/03/2014 : Décision de gérance
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2014B00412
Dépôt : N°1647 déposé le 22/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social ancien siège : 44 avenue de la Marne 59200 Wasquehal nouveau siège : 368 boulevard Henri Harpignies 59300 Valenciennes
15/03/2014 : Statuts mis à jour
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2014B00412
Dépôt : N°1647 déposé le 22/05/2014
Etat : Déposé
Etablissements :
11/06/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2015B02796
Type : Siège

Adresse :
85-87 Rue Gabriel Peri
92120 Montrouge
FRANCE
11/06/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2015B02796
Type : Etablissement principal

Adresse :
85-87 RUE Gabriel Peri
92120 Montrouge
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 12/04/2011
Activité : Toutes activités de recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui.
Origine du fonds : Transfert
- -
Type d’exploitation : Exploitation directe
16/04/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2014B00412
Type : Etablissement secondaire
Pays où se situe le siège : France
RCS ou registre étranger : Nanterre

Adresse :
368 boulevard Henri Harpignies
59300 Valenciennes
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 12/04/2011
Activité : Toutes activités de recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui.
Origine du fonds : Transfert
- -
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
16/04/2015 : Ajout
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 22/05/2014
Texte de l'observation : LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Personnes morales :
11/06/2015 : SORREC (SOCIETE REGIONALE DE RECOUVREMENT)
Greffe : Nanterre (9201)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : Toutes activités de recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 08/04/2015
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 16/03/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 88 années
16/04/2015 : SORREC (SOCIETE REGIONALE DE RECOUVREMENT)
Greffe : Valenciennes (5906)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Secondaire
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 22/05/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 02/09/2009
Date à laquelle la personne commence son activité : 02/09/2009

Economie sociale et solidaire : Non
Comptes annuels :
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 5447 du 28/02/2022
Numéro de gestion : 2015B02796
Code activité : 6499Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis - Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS (03)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires13 77713 7773 444
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels1 4301 299131322
ATAutres immobilisations corporelles12 06610 2831 7832 462
BHAutres immobilisations financières11 60111 60111 601
BJTOTAL (I)38 87325 35913 51417 829
BZAutres créances47 02947 02930 790
CFDisponibilités434 236434 236283 500
CHCharges constatées d’avance10 27910 27910 165
CJTOTAL (II)491 545491 545324 455
COTOTAL GENERAL (0 à V)530 41825 359505 059342 284
CPParts à moins d’un an5 192
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DHReport à nouveau-508 098-251 659
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-201 932-256 439
DLTOTAL (I)-699 030-497 098
DPProvisions pour risques58 80058 800
DRTOTAL (III)58 80058 800
DVEmprunts et dettes financières divers (4)656 086385 942
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés246 684154 796
DYDettes fiscales et sociales34 40229 744
EAAutres dettes208 117210 100
ECTOTAL (IV)1 145 289780 582
EETOTAL GENERAL (I à V)505 059342 284
EIDont emprunts participatifs656 086
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services240 939240 939149 856
FJChiffres d’affaires nets240 939240 939149 856
FQAutres produits515
FRTotal des produits d’exploitation (I)240 944149 871
FWAutres achats et charges externes230 130196 512
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 1214 136
FYSalaires et traitements95 64091 794
FZCharges sociales98 35545 386
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 3152 320
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions58 800
GEAutres charges2 1734
GFTotal des charges d’exploitation (II)432 733398 952
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-191 788-249 081
GLAutres intérêts et produits assimilés2
GPTotal des produits financiers (V)2
GRIntérêts et charges assimilées10 1447 376
GUTotal des charges financières (VI)10 1447 376
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-10 144-7 375
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-201 932-256 456
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion17
HDTotal des produits exceptionnels (VII)17
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)17
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)240 944149 890
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)442 877406 328
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-201 932-256 439
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles11 1333 44480013 777
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles10 71187111 582
0NAMORTISSEMENTS Total Général21 8444 31580025 359
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges58 800
5ZTotal Provisions pour risques et charges58 80058 800
7CTOTAL GENERAL58 80058 800
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières11 6015 1926 409
VBT. V. A.39 28839 288
VCGroupe et associés6 5306 530
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 2111 211
VSCharges constatées d’avance10 27910 279
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES68 90962 5006 409
8BFournisseurs et comptes rattaché246 684246 684
8CPersonnel et comptes rattachés11 81011 810
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux19 18119 181
VWT.V.A.3 4113 411
VIGroupe et associés656 086656 086
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)208 117208 117
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 145 2891 145 289
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 5339 du 25/02/2022
Numéro de gestion : 2015B02796
Code activité : 6499Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis - Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS (03)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires13 77713 7773 444
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels1 4301 299131322
ATAutres immobilisations corporelles12 06610 2831 7832 462
BHAutres immobilisations financières11 60111 60111 601
BJTOTAL (I)38 87325 35913 51417 829
BZAutres créances47 02947 02930 790
CFDisponibilités434 236434 236283 500
CHCharges constatées d’avance10 27910 27910 165
CJTOTAL (II)491 545491 545324 455
COTOTAL GENERAL (0 à V)530 41825 359505 059342 284
CPParts à moins d’un an5 192
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DHReport à nouveau-508 098-251 659
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-201 932-256 439
DLTOTAL (I)-699 030-497 098
DPProvisions pour risques58 80058 800
DRTOTAL (III)58 80058 800
DVEmprunts et dettes financières divers (4)656 086385 942
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés246 684154 796
DYDettes fiscales et sociales34 40229 744
EAAutres dettes208 117210 100
ECTOTAL (IV)1 145 289780 582
EETOTAL GENERAL (I à V)505 059342 284
EIDont emprunts participatifs656 086
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services240 939240 939149 856
FJChiffres d’affaires nets240 939240 939149 856
FQAutres produits515
FRTotal des produits d’exploitation (I)240 944149 871
FWAutres achats et charges externes230 130196 512
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 1214 136
FYSalaires et traitements95 64091 794
FZCharges sociales98 35545 386
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 3152 320
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions58 800
GEAutres charges2 1734
GFTotal des charges d’exploitation (II)432 733398 952
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-191 788-249 081
GLAutres intérêts et produits assimilés2
GPTotal des produits financiers (V)2
GRIntérêts et charges assimilées10 1447 376
GUTotal des charges financières (VI)10 1447 376
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-10 144-7 375
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-201 932-256 456
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion17
HDTotal des produits exceptionnels (VII)17
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)17
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)240 944149 890
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)442 877406 328
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-201 932-256 439
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles11 1333 44480013 777
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles10 71187111 582
0NAMORTISSEMENTS Total Général21 8444 31580025 359
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges58 800
5ZTotal Provisions pour risques et charges58 80058 800
7CTOTAL GENERAL58 80058 800
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières11 6015 1926 409
VBT. V. A.39 28839 288
VCGroupe et associés6 5306 530
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 2111 211
VSCharges constatées d’avance10 27910 279
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES68 90962 5006 409
8BFournisseurs et comptes rattaché246 684246 684
8CPersonnel et comptes rattachés11 81011 810
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux19 18119 181
VWT.V.A.3 4113 411
VIGroupe et associés656 086656 086
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)208 117208 117
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 145 2891 145 289
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 6094 du 28/02/2020
Numéro de gestion : 2015B02796
Code activité : 6499Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires13 77713 7773 444
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels1 4301 299131322
ATAutres immobilisations corporelles12 06610 2831 7832 462
BHAutres immobilisations financières11 60111 60111 601
BJTOTAL (I)38 87325 35913 51417 829
BZAutres créances47 02947 02930 790
CFDisponibilités434 236434 236283 500
CHCharges constatées d’avance10 27910 27910 165
CJTOTAL (II)491 545491 545324 455
COTOTAL GENERAL (0 à V)530 41825 359505 059342 284
CPParts à moins d’un an5 192
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DHReport à nouveau-508 098-251 659
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-201 932-256 439
DLTOTAL (I)-699 030-497 098
DPProvisions pour risques58 80058 800
DRTOTAL (III)58 80058 800
DVEmprunts et dettes financières divers (4)656 086385 942
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés246 684154 796
DYDettes fiscales et sociales34 40229 744
EAAutres dettes208 117210 100
ECTOTAL (IV)1 145 289780 582
EETOTAL GENERAL (I à V)505 059342 284
EIDont emprunts participatifs656 086
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services240 939240 939149 856
FJChiffres d’affaires nets240 939240 939149 856
FQAutres produits515
FRTotal des produits d’exploitation (I)240 944149 871
FWAutres achats et charges externes230 130196 512
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 1214 136
FYSalaires et traitements95 64091 794
FZCharges sociales98 35545 386
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 3152 320
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions58 800
GEAutres charges2 1734
GFTotal des charges d’exploitation (II)432 733398 952
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-191 788-249 081
GLAutres intérêts et produits assimilés2
GPTotal des produits financiers (V)2
GRIntérêts et charges assimilées10 1447 376
GUTotal des charges financières (VI)10 1447 376
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-10 144-7 375
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-201 932-256 456
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion17
HDTotal des produits exceptionnels (VII)17
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)17
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)240 944149 890
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)442 877406 328
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-201 932-256 439
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles11 1333 44480013 777
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles10 71187111 582
0NAMORTISSEMENTS Total Général21 8444 31580025 359
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges58 800
5ZTotal Provisions pour risques et charges58 80058 800
7CTOTAL GENERAL58 80058 800
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières11 6015 1926 409
VBT. V. A.39 28839 288
VCGroupe et associés6 5306 530
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 2111 211
VSCharges constatées d’avance10 27910 279
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES68 90962 5006 409
8BFournisseurs et comptes rattaché246 684246 684
8CPersonnel et comptes rattachés11 81011 810
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux19 18119 181
VWT.V.A.3 4113 411
VIGroupe et associés656 086656 086
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)208 117208 117
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 145 2891 145 289
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 6096 du 28/02/2020
Numéro de gestion : 2015B02796
Code activité : 6499Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires13 77713 7773 444
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels1 4301 299131322
ATAutres immobilisations corporelles12 06610 2831 7832 462
BHAutres immobilisations financières11 60111 60111 601
BJTOTAL (I)38 87325 35913 51417 829
BZAutres créances47 02947 02930 790
CFDisponibilités434 236434 236283 500
CHCharges constatées d’avance10 27910 27910 165
CJTOTAL (II)491 545491 545324 455
COTOTAL GENERAL (0 à V)530 41825 359505 059342 284
CPParts à moins d’un an5 192
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DHReport à nouveau-508 098-251 659
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-201 932-256 439
DLTOTAL (I)-699 030-497 098
DPProvisions pour risques58 80058 800
DRTOTAL (III)58 80058 800
DVEmprunts et dettes financières divers (4)656 086385 942
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés246 684154 796
DYDettes fiscales et sociales34 40229 744
EAAutres dettes208 117210 100
ECTOTAL (IV)1 145 289780 582
EETOTAL GENERAL (I à V)505 059342 284
EIDont emprunts participatifs656 086
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services240 939240 939149 856
FJChiffres d’affaires nets240 939240 939149 856
FQAutres produits515
FRTotal des produits d’exploitation (I)240 944149 871
FWAutres achats et charges externes230 130196 512
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 1214 136
FYSalaires et traitements95 64091 794
FZCharges sociales98 35545 386
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 3152 320
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions58 800
GEAutres charges2 1734
GFTotal des charges d’exploitation (II)432 733398 952
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-191 788-249 081
GLAutres intérêts et produits assimilés2
GPTotal des produits financiers (V)2
GRIntérêts et charges assimilées10 1447 376
GUTotal des charges financières (VI)10 1447 376
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-10 144-7 375
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-201 932-256 456
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion17
HDTotal des produits exceptionnels (VII)17
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)17
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)240 944149 890
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)442 877406 328
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-201 932-256 439
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles11 1333 44480013 777
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles10 71187111 582
0NAMORTISSEMENTS Total Général21 8444 31580025 359
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges58 800
5ZTotal Provisions pour risques et charges58 80058 800
7CTOTAL GENERAL58 80058 800
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières11 6015 1926 409
VBT. V. A.39 28839 288
VCGroupe et associés6 5306 530
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 2111 211
VSCharges constatées d’avance10 27910 279
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES68 90962 5006 409
8BFournisseurs et comptes rattaché246 684246 684
8CPersonnel et comptes rattachés11 81011 810
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux19 18119 181
VWT.V.A.3 4113 411
VIGroupe et associés656 086656 086
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)208 117208 117
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 145 2891 145 289
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 6095 du 28/02/2020
Numéro de gestion : 2015B02796
Code activité : 6499Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires13 77713 7773 444
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels1 4301 299131322
ATAutres immobilisations corporelles12 06610 2831 7832 462
BHAutres immobilisations financières11 60111 60111 601
BJTOTAL (I)38 87325 35913 51417 829
BZAutres créances47 02947 02930 790
CFDisponibilités434 236434 236283 500
CHCharges constatées d’avance10 27910 27910 165
CJTOTAL (II)491 545491 545324 455
COTOTAL GENERAL (0 à V)530 41825 359505 059342 284
CPParts à moins d’un an5 192
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DHReport à nouveau-508 098-251 659
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-201 932-256 439
DLTOTAL (I)-699 030-497 098
DPProvisions pour risques58 80058 800
DRTOTAL (III)58 80058 800
DVEmprunts et dettes financières divers (4)656 086385 942
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés246 684154 796
DYDettes fiscales et sociales34 40229 744
EAAutres dettes208 117210 100
ECTOTAL (IV)1 145 289780 582
EETOTAL GENERAL (I à V)505 059342 284
EIDont emprunts participatifs656 086
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services240 939240 939149 856
FJChiffres d’affaires nets240 939240 939149 856
FQAutres produits515
FRTotal des produits d’exploitation (I)240 944149 871
FWAutres achats et charges externes230 130196 512
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 1214 136
FYSalaires et traitements95 64091 794
FZCharges sociales98 35545 386
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 3152 320
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions58 800
GEAutres charges2 1734
GFTotal des charges d’exploitation (II)432 733398 952
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-191 788-249 081
GLAutres intérêts et produits assimilés2
GPTotal des produits financiers (V)2
GRIntérêts et charges assimilées10 1447 376
GUTotal des charges financières (VI)10 1447 376
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-10 144-7 375
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-201 932-256 456
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion17
HDTotal des produits exceptionnels (VII)17
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)17
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)240 944149 890
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)442 877406 328
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-201 932-256 439
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles11 1333 44480013 777
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles10 71187111 582
0NAMORTISSEMENTS Total Général21 8444 31580025 359
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges58 800
5ZTotal Provisions pour risques et charges58 80058 800
7CTOTAL GENERAL58 80058 800
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières11 6015 1926 409
VBT. V. A.39 28839 288
VCGroupe et associés6 5306 530
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 2111 211
VSCharges constatées d’avance10 27910 279
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES68 90962 5006 409
8BFournisseurs et comptes rattaché246 684246 684
8CPersonnel et comptes rattachés11 81011 810
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux19 18119 181
VWT.V.A.3 4113 411
VIGroupe et associés656 086656 086
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)208 117208 117
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 145 2891 145 289

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