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d'Arbéost
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 777 | 13 777 | 3 444 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 | 1 299 | 131 | 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 066 | 10 283 | 1 783 | 2 462 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 601 | 11 601 | 11 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 873 | 25 359 | 13 514 | 17 829 |
BZ | Autres créances | 47 029 | 47 029 | 30 790 | |
CF | Disponibilités | 434 236 | 434 236 | 283 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 279 | 10 279 | 10 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 545 | 491 545 | 324 455 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 418 | 25 359 | 505 059 | 342 284 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 192 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -508 098 | -251 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 932 | -256 439 | ||
DL | TOTAL (I) | -699 030 | -497 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 800 | 58 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 800 | 58 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 086 | 385 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 684 | 154 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 402 | 29 744 | ||
EA | Autres dettes | 208 117 | 210 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 145 289 | 780 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 059 | 342 284 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 656 086 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 240 939 | 240 939 | 149 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 939 | 240 939 | 149 856 | |
FQ | Autres produits | 5 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 944 | 149 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 130 | 196 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121 | 4 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 640 | 91 794 | ||
FZ | Charges sociales | 98 355 | 45 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 315 | 2 320 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 800 | |||
GE | Autres charges | 2 173 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 432 733 | 398 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -191 788 | -249 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 144 | 7 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 144 | 7 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 144 | -7 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 932 | -256 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 944 | 149 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 877 | 406 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -201 932 | -256 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133 | 3 444 | 800 | 13 777 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 711 | 871 | 11 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 844 | 4 315 | 800 | 25 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 800 | 58 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 800 | 58 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 601 | 5 192 | 6 409 | |
VB | T. V. A. | 39 288 | 39 288 | ||
VC | Groupe et associés | 6 530 | 6 530 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211 | 1 211 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 279 | 10 279 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 909 | 62 500 | 6 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 684 | 246 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 810 | 11 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 181 | 19 181 | ||
VW | T.V.A. | 3 411 | 3 411 | ||
VI | Groupe et associés | 656 086 | 656 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 117 | 208 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 289 | 1 145 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 777 | 13 777 | 3 444 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 | 1 299 | 131 | 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 066 | 10 283 | 1 783 | 2 462 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 601 | 11 601 | 11 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 873 | 25 359 | 13 514 | 17 829 |
BZ | Autres créances | 47 029 | 47 029 | 30 790 | |
CF | Disponibilités | 434 236 | 434 236 | 283 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 279 | 10 279 | 10 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 545 | 491 545 | 324 455 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 418 | 25 359 | 505 059 | 342 284 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 192 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -508 098 | -251 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 932 | -256 439 | ||
DL | TOTAL (I) | -699 030 | -497 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 800 | 58 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 800 | 58 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 086 | 385 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 684 | 154 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 402 | 29 744 | ||
EA | Autres dettes | 208 117 | 210 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 145 289 | 780 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 059 | 342 284 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 656 086 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 240 939 | 240 939 | 149 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 939 | 240 939 | 149 856 | |
FQ | Autres produits | 5 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 944 | 149 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 130 | 196 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121 | 4 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 640 | 91 794 | ||
FZ | Charges sociales | 98 355 | 45 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 315 | 2 320 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 800 | |||
GE | Autres charges | 2 173 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 432 733 | 398 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -191 788 | -249 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 144 | 7 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 144 | 7 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 144 | -7 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 932 | -256 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 944 | 149 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 877 | 406 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -201 932 | -256 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133 | 3 444 | 800 | 13 777 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 711 | 871 | 11 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 844 | 4 315 | 800 | 25 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 800 | 58 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 800 | 58 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 601 | 5 192 | 6 409 | |
VB | T. V. A. | 39 288 | 39 288 | ||
VC | Groupe et associés | 6 530 | 6 530 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211 | 1 211 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 279 | 10 279 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 909 | 62 500 | 6 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 684 | 246 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 810 | 11 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 181 | 19 181 | ||
VW | T.V.A. | 3 411 | 3 411 | ||
VI | Groupe et associés | 656 086 | 656 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 117 | 208 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 289 | 1 145 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 777 | 13 777 | 3 444 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 | 1 299 | 131 | 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 066 | 10 283 | 1 783 | 2 462 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 601 | 11 601 | 11 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 873 | 25 359 | 13 514 | 17 829 |
BZ | Autres créances | 47 029 | 47 029 | 30 790 | |
CF | Disponibilités | 434 236 | 434 236 | 283 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 279 | 10 279 | 10 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 545 | 491 545 | 324 455 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 418 | 25 359 | 505 059 | 342 284 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 192 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -508 098 | -251 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 932 | -256 439 | ||
DL | TOTAL (I) | -699 030 | -497 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 800 | 58 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 800 | 58 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 086 | 385 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 684 | 154 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 402 | 29 744 | ||
EA | Autres dettes | 208 117 | 210 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 145 289 | 780 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 059 | 342 284 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 656 086 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 240 939 | 240 939 | 149 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 939 | 240 939 | 149 856 | |
FQ | Autres produits | 5 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 944 | 149 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 130 | 196 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121 | 4 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 640 | 91 794 | ||
FZ | Charges sociales | 98 355 | 45 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 315 | 2 320 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 800 | |||
GE | Autres charges | 2 173 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 432 733 | 398 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -191 788 | -249 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 144 | 7 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 144 | 7 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 144 | -7 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 932 | -256 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 944 | 149 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 877 | 406 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -201 932 | -256 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133 | 3 444 | 800 | 13 777 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 711 | 871 | 11 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 844 | 4 315 | 800 | 25 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 800 | 58 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 800 | 58 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 601 | 5 192 | 6 409 | |
VB | T. V. A. | 39 288 | 39 288 | ||
VC | Groupe et associés | 6 530 | 6 530 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211 | 1 211 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 279 | 10 279 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 909 | 62 500 | 6 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 684 | 246 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 810 | 11 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 181 | 19 181 | ||
VW | T.V.A. | 3 411 | 3 411 | ||
VI | Groupe et associés | 656 086 | 656 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 117 | 208 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 289 | 1 145 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 777 | 13 777 | 3 444 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 | 1 299 | 131 | 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 066 | 10 283 | 1 783 | 2 462 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 601 | 11 601 | 11 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 873 | 25 359 | 13 514 | 17 829 |
BZ | Autres créances | 47 029 | 47 029 | 30 790 | |
CF | Disponibilités | 434 236 | 434 236 | 283 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 279 | 10 279 | 10 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 545 | 491 545 | 324 455 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 418 | 25 359 | 505 059 | 342 284 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 192 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -508 098 | -251 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 932 | -256 439 | ||
DL | TOTAL (I) | -699 030 | -497 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 800 | 58 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 800 | 58 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 086 | 385 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 684 | 154 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 402 | 29 744 | ||
EA | Autres dettes | 208 117 | 210 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 145 289 | 780 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 059 | 342 284 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 656 086 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 240 939 | 240 939 | 149 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 939 | 240 939 | 149 856 | |
FQ | Autres produits | 5 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 944 | 149 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 130 | 196 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121 | 4 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 640 | 91 794 | ||
FZ | Charges sociales | 98 355 | 45 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 315 | 2 320 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 800 | |||
GE | Autres charges | 2 173 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 432 733 | 398 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -191 788 | -249 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 144 | 7 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 144 | 7 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 144 | -7 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 932 | -256 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 944 | 149 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 877 | 406 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -201 932 | -256 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133 | 3 444 | 800 | 13 777 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 711 | 871 | 11 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 844 | 4 315 | 800 | 25 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 800 | 58 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 800 | 58 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 601 | 5 192 | 6 409 | |
VB | T. V. A. | 39 288 | 39 288 | ||
VC | Groupe et associés | 6 530 | 6 530 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211 | 1 211 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 279 | 10 279 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 909 | 62 500 | 6 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 684 | 246 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 810 | 11 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 181 | 19 181 | ||
VW | T.V.A. | 3 411 | 3 411 | ||
VI | Groupe et associés | 656 086 | 656 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 117 | 208 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 289 | 1 145 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 777 | 13 777 | 3 444 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 | 1 299 | 131 | 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 066 | 10 283 | 1 783 | 2 462 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 601 | 11 601 | 11 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 873 | 25 359 | 13 514 | 17 829 |
BZ | Autres créances | 47 029 | 47 029 | 30 790 | |
CF | Disponibilités | 434 236 | 434 236 | 283 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 279 | 10 279 | 10 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 545 | 491 545 | 324 455 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 418 | 25 359 | 505 059 | 342 284 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 192 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -508 098 | -251 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 932 | -256 439 | ||
DL | TOTAL (I) | -699 030 | -497 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 800 | 58 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 800 | 58 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 086 | 385 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 684 | 154 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 402 | 29 744 | ||
EA | Autres dettes | 208 117 | 210 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 145 289 | 780 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 059 | 342 284 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 656 086 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 240 939 | 240 939 | 149 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 939 | 240 939 | 149 856 | |
FQ | Autres produits | 5 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 944 | 149 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 130 | 196 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121 | 4 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 640 | 91 794 | ||
FZ | Charges sociales | 98 355 | 45 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 315 | 2 320 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 800 | |||
GE | Autres charges | 2 173 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 432 733 | 398 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -191 788 | -249 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 144 | 7 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 144 | 7 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 144 | -7 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 932 | -256 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 944 | 149 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 877 | 406 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -201 932 | -256 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133 | 3 444 | 800 | 13 777 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 711 | 871 | 11 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 844 | 4 315 | 800 | 25 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 800 | 58 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 800 | 58 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 601 | 5 192 | 6 409 | |
VB | T. V. A. | 39 288 | 39 288 | ||
VC | Groupe et associés | 6 530 | 6 530 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211 | 1 211 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 279 | 10 279 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 909 | 62 500 | 6 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 684 | 246 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 810 | 11 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 181 | 19 181 | ||
VW | T.V.A. | 3 411 | 3 411 | ||
VI | Groupe et associés | 656 086 | 656 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 117 | 208 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 289 | 1 145 289 |