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de Fomperron
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Déposant 1 : SOS AZOTE, SAS
Numéro de SIREN : 390348969
Adresse :
4-6 RUE DE LA TRUIE QUI FILE
91400 SACLAY
FR
Mandataire 1 : SOS AZOTE
Adresse :
4-6 RUE DE LA TRUIE QUI FILE
91400 SACLAY
FR
Déposant 1 : SOS AZOTE, SAS
Numéro de SIREN : 390348969
Adresse :
04-06 RUE DE LA TRUIE QUI FILE
91400 SACLAY
FR
Mandataire 1 : SOS AZOTE, M. BALDASSARI STEPHANE
Adresse :
04-06 RUE DE LA TRUIE QUI FILE
91400 SACLAY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 128 | 5 128 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 550 | 4 550 | ||
AP | Constructions | 12 985 | 12 985 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 356 | 97 026 | 26 329 | 14 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 481 | 156 818 | 25 663 | 43 750 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 784 | 16 784 | 16 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 445 | 276 507 | 106 939 | 112 424 |
BT | Marchandises | 47 156 | 47 156 | 56 754 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 609 | 2 510 | 371 099 | 360 005 |
BZ | Autres créances | 50 602 | 50 602 | 65 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 037 | 4 370 | 4 667 | 4 614 |
CF | Disponibilités | 132 778 | 132 778 | 177 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 869 | 7 869 | 10 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 629 250 | 6 879 | 622 371 | 676 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 695 | 283 386 | 729 309 | 788 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 94 577 | 83 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 490 | 111 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 067 | 359 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 505 | 17 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 590 | 183 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 284 | 222 095 | ||
EA | Autres dettes | 140 | 923 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 723 | 4 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 363 242 | 428 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 729 309 | 788 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 242 | 423 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 587 315 | 16 573 | 1 603 888 | 1 114 279 |
FG | Production vendue services | 319 989 | 1 393 | 321 382 | 319 329 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 907 304 | 17 966 | 1 925 270 | 1 433 608 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 936 | |||
FQ | Autres produits | 69 | 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 927 947 | 1 434 018 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 319 | 208 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 597 | -2 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 433 252 | 316 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 971 | 21 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 584 649 | 542 485 | ||
FZ | Charges sociales | 221 034 | 225 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 958 | 45 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 230 | 2 070 | ||
GE | Autres charges | 1 516 | 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 824 527 | 1 359 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 420 | 74 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 3 095 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 | |||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 | 3 115 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 410 | 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 | 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -224 | 2 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 197 | 77 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 365 | 34 060 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 032 | 34 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503 | 2 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503 | 2 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 529 | 32 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 235 | -1 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 165 | 1 471 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 675 | 1 359 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 490 | 111 349 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 640 | 1 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 678 | 9 678 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 452 | 30 958 | 581 | 266 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 130 | 30 958 | 581 | 276 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 216 | 1 230 | 936 | 2 510 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 423 | 54 | 4 370 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 639 | 1 230 | 990 | 6 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 639 | 1 230 | 990 | 6 879 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 230 | 936 | ||
UG | - Financières | 54 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 784 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 186 | |||
UX | Autres créances clients | 370 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 237 | |||
VB | T. V. A. | 2 157 | |||
VP | Divers | 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 863 | 432 079 | 16 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 | 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 841 | 5 841 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 590 | 124 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 607 | 77 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 881 | 121 881 | ||
VW | T.V.A. | 22 744 | 22 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052 | 1 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 | 140 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 723 | 8 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 242 | 363 242 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 128 | 5 128 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 550 | 4 550 | ||
AP | Constructions | 12 985 | 12 985 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 356 | 97 026 | 26 329 | 14 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 481 | 156 818 | 25 663 | 43 750 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 784 | 16 784 | 16 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 445 | 276 507 | 106 939 | 112 424 |
BT | Marchandises | 47 156 | 47 156 | 56 754 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 609 | 2 510 | 371 099 | 360 005 |
BZ | Autres créances | 50 602 | 50 602 | 65 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 037 | 4 370 | 4 667 | 4 614 |
CF | Disponibilités | 132 778 | 132 778 | 177 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 869 | 7 869 | 10 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 629 250 | 6 879 | 622 371 | 676 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 695 | 283 386 | 729 309 | 788 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 94 577 | 83 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 490 | 111 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 067 | 359 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 505 | 17 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 590 | 183 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 284 | 222 095 | ||
EA | Autres dettes | 140 | 923 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 723 | 4 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 363 242 | 428 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 729 309 | 788 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 242 | 423 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 587 315 | 16 573 | 1 603 888 | 1 114 279 |
FG | Production vendue services | 319 989 | 1 393 | 321 382 | 319 329 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 907 304 | 17 966 | 1 925 270 | 1 433 608 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 936 | |||
FQ | Autres produits | 69 | 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 927 947 | 1 434 018 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 319 | 208 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 597 | -2 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 433 252 | 316 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 971 | 21 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 584 649 | 542 485 | ||
FZ | Charges sociales | 221 034 | 225 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 958 | 45 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 230 | 2 070 | ||
GE | Autres charges | 1 516 | 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 824 527 | 1 359 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 420 | 74 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 3 095 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 | |||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 | 3 115 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 410 | 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 | 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -224 | 2 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 197 | 77 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 365 | 34 060 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 032 | 34 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503 | 2 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503 | 2 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 529 | 32 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 235 | -1 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 165 | 1 471 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 675 | 1 359 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 490 | 111 349 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 640 | 1 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 678 | 9 678 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 452 | 30 958 | 581 | 266 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 130 | 30 958 | 581 | 276 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 216 | 1 230 | 936 | 2 510 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 423 | 54 | 4 370 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 639 | 1 230 | 990 | 6 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 639 | 1 230 | 990 | 6 879 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 230 | 936 | ||
UG | - Financières | 54 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 784 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 186 | |||
UX | Autres créances clients | 370 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 237 | |||
VB | T. V. A. | 2 157 | |||
VP | Divers | 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 863 | 432 079 | 16 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 | 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 841 | 5 841 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 590 | 124 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 607 | 77 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 881 | 121 881 | ||
VW | T.V.A. | 22 744 | 22 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052 | 1 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 | 140 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 723 | 8 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 242 | 363 242 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 128 | 5 128 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 550 | 4 550 | ||
AP | Constructions | 12 985 | 12 985 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 356 | 97 026 | 26 329 | 14 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 481 | 156 818 | 25 663 | 43 750 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 784 | 16 784 | 16 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 445 | 276 507 | 106 939 | 112 424 |
BT | Marchandises | 47 156 | 47 156 | 56 754 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 609 | 2 510 | 371 099 | 360 005 |
BZ | Autres créances | 50 602 | 50 602 | 65 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 037 | 4 370 | 4 667 | 4 614 |
CF | Disponibilités | 132 778 | 132 778 | 177 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 869 | 7 869 | 10 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 629 250 | 6 879 | 622 371 | 676 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 695 | 283 386 | 729 309 | 788 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 94 577 | 83 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 490 | 111 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 067 | 359 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 505 | 17 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 590 | 183 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 284 | 222 095 | ||
EA | Autres dettes | 140 | 923 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 723 | 4 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 363 242 | 428 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 729 309 | 788 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 242 | 423 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 587 315 | 16 573 | 1 603 888 | 1 114 279 |
FG | Production vendue services | 319 989 | 1 393 | 321 382 | 319 329 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 907 304 | 17 966 | 1 925 270 | 1 433 608 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 936 | |||
FQ | Autres produits | 69 | 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 927 947 | 1 434 018 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 319 | 208 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 597 | -2 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 433 252 | 316 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 971 | 21 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 584 649 | 542 485 | ||
FZ | Charges sociales | 221 034 | 225 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 958 | 45 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 230 | 2 070 | ||
GE | Autres charges | 1 516 | 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 824 527 | 1 359 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 420 | 74 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 3 095 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 | |||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 | 3 115 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 410 | 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 | 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -224 | 2 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 197 | 77 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 365 | 34 060 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 032 | 34 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503 | 2 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503 | 2 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 529 | 32 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 235 | -1 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 165 | 1 471 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 675 | 1 359 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 490 | 111 349 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 640 | 1 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 678 | 9 678 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 452 | 30 958 | 581 | 266 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 130 | 30 958 | 581 | 276 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 216 | 1 230 | 936 | 2 510 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 423 | 54 | 4 370 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 639 | 1 230 | 990 | 6 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 639 | 1 230 | 990 | 6 879 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 230 | 936 | ||
UG | - Financières | 54 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 784 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 186 | |||
UX | Autres créances clients | 370 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 237 | |||
VB | T. V. A. | 2 157 | |||
VP | Divers | 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 863 | 432 079 | 16 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 | 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 841 | 5 841 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 590 | 124 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 607 | 77 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 881 | 121 881 | ||
VW | T.V.A. | 22 744 | 22 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052 | 1 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 | 140 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 723 | 8 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 242 | 363 242 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 128 | 5 128 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 550 | 4 550 | ||
AP | Constructions | 12 985 | 12 985 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 356 | 97 026 | 26 329 | 14 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 481 | 156 818 | 25 663 | 43 750 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 784 | 16 784 | 16 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 445 | 276 507 | 106 939 | 112 424 |
BT | Marchandises | 47 156 | 47 156 | 56 754 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 609 | 2 510 | 371 099 | 360 005 |
BZ | Autres créances | 50 602 | 50 602 | 65 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 037 | 4 370 | 4 667 | 4 614 |
CF | Disponibilités | 132 778 | 132 778 | 177 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 869 | 7 869 | 10 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 629 250 | 6 879 | 622 371 | 676 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 695 | 283 386 | 729 309 | 788 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 94 577 | 83 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 490 | 111 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 067 | 359 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 505 | 17 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 590 | 183 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 284 | 222 095 | ||
EA | Autres dettes | 140 | 923 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 723 | 4 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 363 242 | 428 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 729 309 | 788 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 242 | 423 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 587 315 | 16 573 | 1 603 888 | 1 114 279 |
FG | Production vendue services | 319 989 | 1 393 | 321 382 | 319 329 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 907 304 | 17 966 | 1 925 270 | 1 433 608 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 936 | |||
FQ | Autres produits | 69 | 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 927 947 | 1 434 018 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 319 | 208 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 597 | -2 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 433 252 | 316 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 971 | 21 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 584 649 | 542 485 | ||
FZ | Charges sociales | 221 034 | 225 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 958 | 45 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 230 | 2 070 | ||
GE | Autres charges | 1 516 | 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 824 527 | 1 359 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 420 | 74 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 3 095 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 | |||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 | 3 115 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 410 | 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 | 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -224 | 2 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 197 | 77 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 365 | 34 060 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 032 | 34 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503 | 2 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503 | 2 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 529 | 32 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 235 | -1 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 165 | 1 471 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 675 | 1 359 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 490 | 111 349 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 640 | 1 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 678 | 9 678 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 452 | 30 958 | 581 | 266 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 130 | 30 958 | 581 | 276 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 216 | 1 230 | 936 | 2 510 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 423 | 54 | 4 370 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 639 | 1 230 | 990 | 6 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 639 | 1 230 | 990 | 6 879 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 230 | 936 | ||
UG | - Financières | 54 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 784 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 186 | |||
UX | Autres créances clients | 370 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 237 | |||
VB | T. V. A. | 2 157 | |||
VP | Divers | 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 863 | 432 079 | 16 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 | 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 841 | 5 841 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 590 | 124 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 607 | 77 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 881 | 121 881 | ||
VW | T.V.A. | 22 744 | 22 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052 | 1 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 | 140 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 723 | 8 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 242 | 363 242 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 128 | 5 128 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 550 | 4 550 | ||
AP | Constructions | 12 985 | 12 985 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 356 | 97 026 | 26 329 | 14 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 481 | 156 818 | 25 663 | 43 750 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 784 | 16 784 | 16 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 445 | 276 507 | 106 939 | 112 424 |
BT | Marchandises | 47 156 | 47 156 | 56 754 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 609 | 2 510 | 371 099 | 360 005 |
BZ | Autres créances | 50 602 | 50 602 | 65 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 037 | 4 370 | 4 667 | 4 614 |
CF | Disponibilités | 132 778 | 132 778 | 177 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 869 | 7 869 | 10 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 629 250 | 6 879 | 622 371 | 676 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 695 | 283 386 | 729 309 | 788 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 94 577 | 83 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 490 | 111 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 067 | 359 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 505 | 17 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 590 | 183 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 284 | 222 095 | ||
EA | Autres dettes | 140 | 923 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 723 | 4 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 363 242 | 428 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 729 309 | 788 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 242 | 423 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 587 315 | 16 573 | 1 603 888 | 1 114 279 |
FG | Production vendue services | 319 989 | 1 393 | 321 382 | 319 329 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 907 304 | 17 966 | 1 925 270 | 1 433 608 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 936 | |||
FQ | Autres produits | 69 | 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 927 947 | 1 434 018 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 319 | 208 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 597 | -2 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 433 252 | 316 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 971 | 21 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 584 649 | 542 485 | ||
FZ | Charges sociales | 221 034 | 225 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 958 | 45 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 230 | 2 070 | ||
GE | Autres charges | 1 516 | 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 824 527 | 1 359 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 420 | 74 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 3 095 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 | |||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 | 3 115 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 410 | 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 | 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -224 | 2 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 197 | 77 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 365 | 34 060 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 032 | 34 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503 | 2 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503 | 2 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 529 | 32 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 235 | -1 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 165 | 1 471 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 675 | 1 359 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 490 | 111 349 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 640 | 1 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 678 | 9 678 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 452 | 30 958 | 581 | 266 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 130 | 30 958 | 581 | 276 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 216 | 1 230 | 936 | 2 510 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 423 | 54 | 4 370 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 639 | 1 230 | 990 | 6 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 639 | 1 230 | 990 | 6 879 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 230 | 936 | ||
UG | - Financières | 54 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 784 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 186 | |||
UX | Autres créances clients | 370 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 237 | |||
VB | T. V. A. | 2 157 | |||
VP | Divers | 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 863 | 432 079 | 16 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 | 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 841 | 5 841 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 590 | 124 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 607 | 77 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 881 | 121 881 | ||
VW | T.V.A. | 22 744 | 22 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052 | 1 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 | 140 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 723 | 8 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 242 | 363 242 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 128 | 5 128 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 550 | 4 550 | ||
AP | Constructions | 12 985 | 12 985 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 356 | 97 026 | 26 329 | 14 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 481 | 156 818 | 25 663 | 43 750 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 784 | 16 784 | 16 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 445 | 276 507 | 106 939 | 112 424 |
BT | Marchandises | 47 156 | 47 156 | 56 754 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 609 | 2 510 | 371 099 | 360 005 |
BZ | Autres créances | 50 602 | 50 602 | 65 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 037 | 4 370 | 4 667 | 4 614 |
CF | Disponibilités | 132 778 | 132 778 | 177 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 869 | 7 869 | 10 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 629 250 | 6 879 | 622 371 | 676 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 695 | 283 386 | 729 309 | 788 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 94 577 | 83 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 490 | 111 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 067 | 359 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 505 | 17 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 590 | 183 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 284 | 222 095 | ||
EA | Autres dettes | 140 | 923 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 723 | 4 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 363 242 | 428 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 729 309 | 788 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 242 | 423 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 587 315 | 16 573 | 1 603 888 | 1 114 279 |
FG | Production vendue services | 319 989 | 1 393 | 321 382 | 319 329 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 907 304 | 17 966 | 1 925 270 | 1 433 608 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 936 | |||
FQ | Autres produits | 69 | 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 927 947 | 1 434 018 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 319 | 208 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 597 | -2 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 433 252 | 316 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 971 | 21 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 584 649 | 542 485 | ||
FZ | Charges sociales | 221 034 | 225 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 958 | 45 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 230 | 2 070 | ||
GE | Autres charges | 1 516 | 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 824 527 | 1 359 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 420 | 74 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 3 095 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 | |||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 | 3 115 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 410 | 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 | 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -224 | 2 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 197 | 77 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 365 | 34 060 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 032 | 34 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503 | 2 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503 | 2 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 529 | 32 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 235 | -1 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 165 | 1 471 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 675 | 1 359 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 490 | 111 349 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 640 | 1 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 678 | 9 678 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 452 | 30 958 | 581 | 266 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 130 | 30 958 | 581 | 276 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 216 | 1 230 | 936 | 2 510 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 423 | 54 | 4 370 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 639 | 1 230 | 990 | 6 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 639 | 1 230 | 990 | 6 879 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 230 | 936 | ||
UG | - Financières | 54 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 784 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 186 | |||
UX | Autres créances clients | 370 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 237 | |||
VB | T. V. A. | 2 157 | |||
VP | Divers | 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 863 | 432 079 | 16 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 | 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 841 | 5 841 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 590 | 124 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 607 | 77 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 881 | 121 881 | ||
VW | T.V.A. | 22 744 | 22 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052 | 1 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 | 140 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 723 | 8 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 242 | 363 242 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 128 | 5 128 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 550 | 4 550 | ||
AP | Constructions | 12 985 | 12 985 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 356 | 97 026 | 26 329 | 14 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 481 | 156 818 | 25 663 | 43 750 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 784 | 16 784 | 16 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 445 | 276 507 | 106 939 | 112 424 |
BT | Marchandises | 47 156 | 47 156 | 56 754 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 609 | 2 510 | 371 099 | 360 005 |
BZ | Autres créances | 50 602 | 50 602 | 65 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 037 | 4 370 | 4 667 | 4 614 |
CF | Disponibilités | 132 778 | 132 778 | 177 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 869 | 7 869 | 10 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 629 250 | 6 879 | 622 371 | 676 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 695 | 283 386 | 729 309 | 788 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 94 577 | 83 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 490 | 111 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 067 | 359 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 505 | 17 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 590 | 183 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 284 | 222 095 | ||
EA | Autres dettes | 140 | 923 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 723 | 4 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 363 242 | 428 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 729 309 | 788 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 242 | 423 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 587 315 | 16 573 | 1 603 888 | 1 114 279 |
FG | Production vendue services | 319 989 | 1 393 | 321 382 | 319 329 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 907 304 | 17 966 | 1 925 270 | 1 433 608 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 936 | |||
FQ | Autres produits | 69 | 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 927 947 | 1 434 018 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 319 | 208 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 597 | -2 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 433 252 | 316 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 971 | 21 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 584 649 | 542 485 | ||
FZ | Charges sociales | 221 034 | 225 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 958 | 45 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 230 | 2 070 | ||
GE | Autres charges | 1 516 | 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 824 527 | 1 359 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 420 | 74 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 3 095 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 | |||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 | 3 115 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 410 | 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 | 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -224 | 2 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 197 | 77 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 365 | 34 060 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 032 | 34 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503 | 2 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503 | 2 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 529 | 32 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 235 | -1 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 165 | 1 471 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 675 | 1 359 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 490 | 111 349 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 640 | 1 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 678 | 9 678 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 452 | 30 958 | 581 | 266 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 130 | 30 958 | 581 | 276 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 216 | 1 230 | 936 | 2 510 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 423 | 54 | 4 370 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 639 | 1 230 | 990 | 6 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 639 | 1 230 | 990 | 6 879 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 230 | 936 | ||
UG | - Financières | 54 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 784 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 186 | |||
UX | Autres créances clients | 370 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 237 | |||
VB | T. V. A. | 2 157 | |||
VP | Divers | 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 863 | 432 079 | 16 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 | 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 841 | 5 841 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 590 | 124 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 607 | 77 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 881 | 121 881 | ||
VW | T.V.A. | 22 744 | 22 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052 | 1 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 | 140 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 723 | 8 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 242 | 363 242 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 231 |