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de Montluçon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 340 | 42 | 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 464 | 4 192 | 3 272 | |
CU | Autres participations | 12 576 | 12 576 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 658 | 6 658 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 038 | 4 234 | 22 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 151 433 | 978 | 1 150 455 | |
BZ | Autres créances | 672 098 | 1 544 | 670 553 | |
CF | Disponibilités | 793 312 | 793 312 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 616 844 | 2 522 | 2 614 321 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 882 | 6 757 | 2 637 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 740 547 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 727 | |||
DL | TOTAL (I) | 926 274 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 670 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 512 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 829 | |||
EA | Autres dettes | 2 839 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 710 850 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 975 792 | 7 975 792 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 975 792 | 7 975 792 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 449 | |||
FQ | Autres produits | 3 005 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 033 246 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 751 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 325 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 920 111 | |||
FZ | Charges sociales | 1 970 606 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 164 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 163 | |||
GE | Autres charges | 1 014 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 949 887 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 359 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 360 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 360 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 360 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 998 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 033 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 957 519 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 727 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 367 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 | 42 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 070 | 1 122 | 4 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070 | 1 164 | 4 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 978 | 978 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 441 | 185 | 82 | 1 544 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 441 | 1 163 | 82 | 2 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 441 | 1 163 | 82 | 2 522 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 163 | 82 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 658 | 6 658 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 174 | 1 174 | ||
UX | Autres créances clients | 1 150 259 | 1 150 259 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 594 | 2 594 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 641 782 | 641 782 | ||
VB | T. V. A. | 18 571 | 18 571 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 150 | 9 150 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 189 | 1 823 531 | 6 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 512 | 135 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 328 416 | 328 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 784 | 274 784 | ||
VW | T.V.A. | 289 917 | 289 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 711 | 238 711 | ||
VI | Groupe et associés | 440 670 | 440 670 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839 | 2 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 850 | 1 710 850 |