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de Castillon-du-Gard
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 491 | 4 053 | 437 | |
CU | Autres participations | 17 488 | 17 488 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 744 | 8 744 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 723 | 4 053 | 26 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 863 554 | 5 836 | 1 857 717 | |
BZ | Autres créances | 1 363 064 | 5 749 | 1 357 315 | |
CF | Disponibilités | 800 769 | 800 769 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 444 | 1 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 028 832 | 11 585 | 4 017 246 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 556 | 15 639 | 4 043 916 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 676 311 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 140 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 142 452 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 293 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 795 377 | |||
EA | Autres dettes | 6 713 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 901 464 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 916 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 200 728 | 12 200 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 200 728 | 12 200 728 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 838 | |||
FQ | Autres produits | 3 023 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 297 589 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 164 838 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 471 928 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 696 692 | |||
FZ | Charges sociales | 2 647 106 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 496 | |||
GE | Autres charges | -80 246 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 907 129 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 390 459 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 319 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 319 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 319 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 356 140 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 297 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 941 449 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 140 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -80 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 741 | 312 | 4 053 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 741 | 312 | 4 053 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 836 | 5 836 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 146 | 659 | 57 | 5 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 146 | 6 496 | 57 | 11 585 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 146 | 6 496 | 57 | 11 585 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 496 | 57 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 744 | 8 744 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 004 | 7 004 | ||
UX | Autres créances clients | 1 856 550 | 1 856 550 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 899 | 5 899 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 300 186 | 1 300 186 | ||
VB | T. V. A. | 37 333 | 37 333 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 646 | 19 646 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 444 | 1 444 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 806 | 3 228 062 | 8 744 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990 | 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 089 | 240 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 592 803 | 592 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 036 | 349 036 | ||
VW | T.V.A. | 485 846 | 485 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 367 690 | 367 690 | ||
VI | Groupe et associés | 858 293 | 858 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 713 | 6 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 464 | 2 901 464 |