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d'Arbéost
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 801 | 12 034 | 3 768 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 389 | 68 423 | 6 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 334 | 200 622 | 26 712 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 222 | 19 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 337 746 | 281 079 | 56 667 | |
BT | Marchandises | 271 253 | 271 253 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 548 241 | 19 600 | 1 528 641 | |
BZ | Autres créances | 61 527 | 61 527 | ||
CF | Disponibilités | 344 609 | 344 609 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 255 | 37 255 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 262 885 | 19 600 | 2 243 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 631 | 300 679 | 2 299 952 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 835 | |||
DH | Report à nouveau | 734 756 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 813 | |||
DL | TOTAL (I) | 816 754 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 370 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 370 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 321 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 202 | |||
EA | Autres dettes | 43 965 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 444 829 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 952 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 829 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 655 | 5 512 085 | 5 530 740 | |
FG | Production vendue services | 63 874 | 63 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 655 | 5 575 959 | 5 594 614 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 606 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 | |||
FQ | Autres produits | 16 485 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 612 881 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 332 601 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 099 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 524 562 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 803 | |||
FY | Salaires et traitements | 405 820 | |||
FZ | Charges sociales | 170 772 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 835 | |||
GE | Autres charges | 331 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 553 535 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GN | Différences positives de change | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 210 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 136 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 913 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 100 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 813 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 542 | 492 | 12 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 702 | 19 343 | 269 045 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 244 | 19 835 | 281 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 370 | 38 370 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 776 | 176 | 19 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 776 | 176 | 19 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 146 | 176 | 57 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 222 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 004 | |||
UX | Autres créances clients | 1 524 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 998 | |||
VB | T. V. A. | 10 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 247 | 1 623 020 | 43 226 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 | 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 856 321 | 856 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 191 | 26 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 937 | 42 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075 | 7 075 | ||
VI | Groupe et associés | 467 952 | 7 952 | 460 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 965 | 43 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 831 | 984 831 | 460 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 801 | 12 034 | 3 768 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 389 | 68 423 | 6 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 334 | 200 622 | 26 712 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 222 | 19 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 337 746 | 281 079 | 56 667 | |
BT | Marchandises | 271 253 | 271 253 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 548 241 | 19 600 | 1 528 641 | |
BZ | Autres créances | 61 527 | 61 527 | ||
CF | Disponibilités | 344 609 | 344 609 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 255 | 37 255 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 262 885 | 19 600 | 2 243 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 631 | 300 679 | 2 299 952 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 835 | |||
DH | Report à nouveau | 734 756 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 813 | |||
DL | TOTAL (I) | 816 754 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 370 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 370 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 321 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 202 | |||
EA | Autres dettes | 43 965 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 444 829 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 952 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 829 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 655 | 5 512 085 | 5 530 740 | |
FG | Production vendue services | 63 874 | 63 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 655 | 5 575 959 | 5 594 614 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 606 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 | |||
FQ | Autres produits | 16 485 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 612 881 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 332 601 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 099 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 524 562 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 803 | |||
FY | Salaires et traitements | 405 820 | |||
FZ | Charges sociales | 170 772 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 835 | |||
GE | Autres charges | 331 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 553 535 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GN | Différences positives de change | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 210 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 136 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 913 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 100 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 813 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 542 | 492 | 12 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 702 | 19 343 | 269 045 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 244 | 19 835 | 281 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 370 | 38 370 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 776 | 176 | 19 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 776 | 176 | 19 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 146 | 176 | 57 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 222 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 004 | |||
UX | Autres créances clients | 1 524 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 998 | |||
VB | T. V. A. | 10 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 247 | 1 623 020 | 43 226 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 | 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 856 321 | 856 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 191 | 26 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 937 | 42 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075 | 7 075 | ||
VI | Groupe et associés | 467 952 | 7 952 | 460 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 965 | 43 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 831 | 984 831 | 460 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 801 | 12 034 | 3 768 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 389 | 68 423 | 6 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 334 | 200 622 | 26 712 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 222 | 19 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 337 746 | 281 079 | 56 667 | |
BT | Marchandises | 271 253 | 271 253 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 548 241 | 19 600 | 1 528 641 | |
BZ | Autres créances | 61 527 | 61 527 | ||
CF | Disponibilités | 344 609 | 344 609 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 255 | 37 255 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 262 885 | 19 600 | 2 243 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 631 | 300 679 | 2 299 952 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 835 | |||
DH | Report à nouveau | 734 756 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 813 | |||
DL | TOTAL (I) | 816 754 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 370 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 370 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 321 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 202 | |||
EA | Autres dettes | 43 965 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 444 829 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 952 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 829 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 655 | 5 512 085 | 5 530 740 | |
FG | Production vendue services | 63 874 | 63 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 655 | 5 575 959 | 5 594 614 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 606 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 | |||
FQ | Autres produits | 16 485 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 612 881 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 332 601 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 099 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 524 562 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 803 | |||
FY | Salaires et traitements | 405 820 | |||
FZ | Charges sociales | 170 772 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 835 | |||
GE | Autres charges | 331 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 553 535 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GN | Différences positives de change | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 210 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 136 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 913 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 100 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 813 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 542 | 492 | 12 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 702 | 19 343 | 269 045 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 244 | 19 835 | 281 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 370 | 38 370 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 776 | 176 | 19 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 776 | 176 | 19 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 146 | 176 | 57 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 222 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 004 | |||
UX | Autres créances clients | 1 524 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 998 | |||
VB | T. V. A. | 10 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 247 | 1 623 020 | 43 226 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 | 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 856 321 | 856 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 191 | 26 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 937 | 42 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075 | 7 075 | ||
VI | Groupe et associés | 467 952 | 7 952 | 460 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 965 | 43 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 831 | 984 831 | 460 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 801 | 12 034 | 3 768 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 389 | 68 423 | 6 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 334 | 200 622 | 26 712 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 222 | 19 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 337 746 | 281 079 | 56 667 | |
BT | Marchandises | 271 253 | 271 253 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 548 241 | 19 600 | 1 528 641 | |
BZ | Autres créances | 61 527 | 61 527 | ||
CF | Disponibilités | 344 609 | 344 609 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 255 | 37 255 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 262 885 | 19 600 | 2 243 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 631 | 300 679 | 2 299 952 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 835 | |||
DH | Report à nouveau | 734 756 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 813 | |||
DL | TOTAL (I) | 816 754 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 370 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 370 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 321 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 202 | |||
EA | Autres dettes | 43 965 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 444 829 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 952 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 829 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 655 | 5 512 085 | 5 530 740 | |
FG | Production vendue services | 63 874 | 63 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 655 | 5 575 959 | 5 594 614 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 606 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 | |||
FQ | Autres produits | 16 485 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 612 881 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 332 601 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 099 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 524 562 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 803 | |||
FY | Salaires et traitements | 405 820 | |||
FZ | Charges sociales | 170 772 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 835 | |||
GE | Autres charges | 331 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 553 535 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GN | Différences positives de change | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 210 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 136 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 913 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 100 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 813 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 542 | 492 | 12 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 702 | 19 343 | 269 045 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 244 | 19 835 | 281 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 370 | 38 370 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 776 | 176 | 19 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 776 | 176 | 19 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 146 | 176 | 57 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 222 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 004 | |||
UX | Autres créances clients | 1 524 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 998 | |||
VB | T. V. A. | 10 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 247 | 1 623 020 | 43 226 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 | 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 856 321 | 856 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 191 | 26 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 937 | 42 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075 | 7 075 | ||
VI | Groupe et associés | 467 952 | 7 952 | 460 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 965 | 43 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 831 | 984 831 | 460 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 801 | 12 034 | 3 768 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 389 | 68 423 | 6 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 334 | 200 622 | 26 712 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 222 | 19 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 337 746 | 281 079 | 56 667 | |
BT | Marchandises | 271 253 | 271 253 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 548 241 | 19 600 | 1 528 641 | |
BZ | Autres créances | 61 527 | 61 527 | ||
CF | Disponibilités | 344 609 | 344 609 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 255 | 37 255 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 262 885 | 19 600 | 2 243 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 631 | 300 679 | 2 299 952 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 835 | |||
DH | Report à nouveau | 734 756 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 813 | |||
DL | TOTAL (I) | 816 754 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 370 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 370 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 321 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 202 | |||
EA | Autres dettes | 43 965 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 444 829 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 952 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 829 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 655 | 5 512 085 | 5 530 740 | |
FG | Production vendue services | 63 874 | 63 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 655 | 5 575 959 | 5 594 614 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 606 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 | |||
FQ | Autres produits | 16 485 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 612 881 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 332 601 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 099 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 524 562 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 803 | |||
FY | Salaires et traitements | 405 820 | |||
FZ | Charges sociales | 170 772 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 835 | |||
GE | Autres charges | 331 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 553 535 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GN | Différences positives de change | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 210 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 136 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 913 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 100 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 813 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 542 | 492 | 12 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 702 | 19 343 | 269 045 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 244 | 19 835 | 281 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 370 | 38 370 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 776 | 176 | 19 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 776 | 176 | 19 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 146 | 176 | 57 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 222 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 004 | |||
UX | Autres créances clients | 1 524 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 998 | |||
VB | T. V. A. | 10 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 247 | 1 623 020 | 43 226 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 | 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 856 321 | 856 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 191 | 26 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 937 | 42 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075 | 7 075 | ||
VI | Groupe et associés | 467 952 | 7 952 | 460 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 965 | 43 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 831 | 984 831 | 460 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 801 | 12 034 | 3 768 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 389 | 68 423 | 6 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 334 | 200 622 | 26 712 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 222 | 19 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 337 746 | 281 079 | 56 667 | |
BT | Marchandises | 271 253 | 271 253 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 548 241 | 19 600 | 1 528 641 | |
BZ | Autres créances | 61 527 | 61 527 | ||
CF | Disponibilités | 344 609 | 344 609 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 255 | 37 255 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 262 885 | 19 600 | 2 243 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 631 | 300 679 | 2 299 952 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 835 | |||
DH | Report à nouveau | 734 756 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 813 | |||
DL | TOTAL (I) | 816 754 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 370 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 370 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 321 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 202 | |||
EA | Autres dettes | 43 965 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 444 829 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 952 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 829 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 655 | 5 512 085 | 5 530 740 | |
FG | Production vendue services | 63 874 | 63 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 655 | 5 575 959 | 5 594 614 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 606 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 | |||
FQ | Autres produits | 16 485 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 612 881 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 332 601 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 099 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 524 562 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 803 | |||
FY | Salaires et traitements | 405 820 | |||
FZ | Charges sociales | 170 772 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 835 | |||
GE | Autres charges | 331 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 553 535 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GN | Différences positives de change | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 210 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 136 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 913 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 100 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 813 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 542 | 492 | 12 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 702 | 19 343 | 269 045 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 244 | 19 835 | 281 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 370 | 38 370 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 776 | 176 | 19 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 776 | 176 | 19 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 146 | 176 | 57 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 222 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 004 | |||
UX | Autres créances clients | 1 524 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 998 | |||
VB | T. V. A. | 10 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 247 | 1 623 020 | 43 226 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 | 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 856 321 | 856 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 191 | 26 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 937 | 42 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075 | 7 075 | ||
VI | Groupe et associés | 467 952 | 7 952 | 460 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 965 | 43 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 831 | 984 831 | 460 000 |