Déposant 1 : SOS NET-EGOUTS, SA
Numéro de SIREN : 353570757
Adresse :
0 ZAC MICROPOLIS - QUARTIER DE BELLE AUREILLE
05000 GAP
FR
Mandataire 1 : SOS NET-EGOUTS
Adresse :
0 ZAC MICROPOLIS - QUARTIER BELLE AUREILLE
05000 GAP
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | ||
AH | Fonds commercial | 323 744 | 323 744 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 165 | 747 558 | 10 607 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 292 | 122 292 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 206 328 | 871 951 | 334 377 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 321 | 1 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 131 | 11 492 | 106 639 | |
BZ | Autres créances | 176 494 | 4 532 | 171 962 | |
CF | Disponibilités | 8 690 | 8 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 944 | 2 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 307 582 | 16 024 | 291 558 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 911 | 887 975 | 625 935 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 113 436 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 765 | |||
DL | TOTAL (I) | 463 670 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 767 | |||
EA | Autres dettes | 4 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 142 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 625 935 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 265 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 159 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 637 661 | 637 661 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 637 661 | 637 661 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 799 | |||
FQ | Autres produits | 1 046 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 652 507 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 518 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -885 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 290 200 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 754 | |||
FY | Salaires et traitements | 291 484 | |||
FZ | Charges sociales | 78 348 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 032 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 227 | |||
GE | Autres charges | 1 330 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 724 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 504 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 386 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 462 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 379 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 747 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 513 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 765 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 934 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 178 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 | 2 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 819 | 49 032 | 2 000 | 869 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 824 919 | 49 032 | 2 000 | 871 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 000 | 23 000 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 000 | 23 000 | 20 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 596 | 297 571 | 25 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159 | 3 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 476 | 43 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 862 | 4 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 265 | 142 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | ||
AH | Fonds commercial | 323 744 | 323 744 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 165 | 747 558 | 10 607 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 292 | 122 292 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 206 328 | 871 951 | 334 377 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 321 | 1 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 131 | 11 492 | 106 639 | |
BZ | Autres créances | 176 494 | 4 532 | 171 962 | |
CF | Disponibilités | 8 690 | 8 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 944 | 2 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 307 582 | 16 024 | 291 558 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 911 | 887 975 | 625 935 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 113 436 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 765 | |||
DL | TOTAL (I) | 463 670 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 767 | |||
EA | Autres dettes | 4 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 142 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 625 935 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 265 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 159 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 637 661 | 637 661 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 637 661 | 637 661 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 799 | |||
FQ | Autres produits | 1 046 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 652 507 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 518 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -885 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 290 200 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 754 | |||
FY | Salaires et traitements | 291 484 | |||
FZ | Charges sociales | 78 348 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 032 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 227 | |||
GE | Autres charges | 1 330 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 724 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 504 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 386 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 462 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 379 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 747 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 513 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 765 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 934 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 178 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 | 2 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 819 | 49 032 | 2 000 | 869 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 824 919 | 49 032 | 2 000 | 871 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 000 | 23 000 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 000 | 23 000 | 20 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 596 | 297 571 | 25 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159 | 3 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 476 | 43 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 862 | 4 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 265 | 142 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | ||
AH | Fonds commercial | 323 744 | 323 744 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 165 | 747 558 | 10 607 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 292 | 122 292 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 206 328 | 871 951 | 334 377 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 321 | 1 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 131 | 11 492 | 106 639 | |
BZ | Autres créances | 176 494 | 4 532 | 171 962 | |
CF | Disponibilités | 8 690 | 8 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 944 | 2 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 307 582 | 16 024 | 291 558 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 911 | 887 975 | 625 935 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 113 436 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 765 | |||
DL | TOTAL (I) | 463 670 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 767 | |||
EA | Autres dettes | 4 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 142 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 625 935 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 265 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 159 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 637 661 | 637 661 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 637 661 | 637 661 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 799 | |||
FQ | Autres produits | 1 046 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 652 507 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 518 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -885 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 290 200 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 754 | |||
FY | Salaires et traitements | 291 484 | |||
FZ | Charges sociales | 78 348 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 032 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 227 | |||
GE | Autres charges | 1 330 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 724 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 504 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 386 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 462 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 379 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 747 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 513 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 765 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 934 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 178 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 | 2 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 819 | 49 032 | 2 000 | 869 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 824 919 | 49 032 | 2 000 | 871 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 000 | 23 000 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 000 | 23 000 | 20 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 596 | 297 571 | 25 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159 | 3 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 476 | 43 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 862 | 4 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 265 | 142 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | ||
AH | Fonds commercial | 323 744 | 323 744 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 165 | 747 558 | 10 607 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 292 | 122 292 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 206 328 | 871 951 | 334 377 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 321 | 1 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 131 | 11 492 | 106 639 | |
BZ | Autres créances | 176 494 | 4 532 | 171 962 | |
CF | Disponibilités | 8 690 | 8 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 944 | 2 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 307 582 | 16 024 | 291 558 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 911 | 887 975 | 625 935 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 113 436 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 765 | |||
DL | TOTAL (I) | 463 670 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 767 | |||
EA | Autres dettes | 4 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 142 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 625 935 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 265 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 159 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 637 661 | 637 661 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 637 661 | 637 661 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 799 | |||
FQ | Autres produits | 1 046 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 652 507 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 518 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -885 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 290 200 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 754 | |||
FY | Salaires et traitements | 291 484 | |||
FZ | Charges sociales | 78 348 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 032 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 227 | |||
GE | Autres charges | 1 330 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 724 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 504 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 386 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 462 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 379 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 747 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 513 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 765 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 934 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 178 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 | 2 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 819 | 49 032 | 2 000 | 869 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 824 919 | 49 032 | 2 000 | 871 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 000 | 23 000 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 000 | 23 000 | 20 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 596 | 297 571 | 25 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159 | 3 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 476 | 43 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 862 | 4 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 265 | 142 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | ||
AH | Fonds commercial | 323 744 | 323 744 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 165 | 747 558 | 10 607 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 292 | 122 292 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 206 328 | 871 951 | 334 377 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 321 | 1 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 131 | 11 492 | 106 639 | |
BZ | Autres créances | 176 494 | 4 532 | 171 962 | |
CF | Disponibilités | 8 690 | 8 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 944 | 2 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 307 582 | 16 024 | 291 558 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 911 | 887 975 | 625 935 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 113 436 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 765 | |||
DL | TOTAL (I) | 463 670 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 767 | |||
EA | Autres dettes | 4 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 142 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 625 935 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 265 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 159 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 637 661 | 637 661 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 637 661 | 637 661 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 799 | |||
FQ | Autres produits | 1 046 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 652 507 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 518 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -885 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 290 200 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 754 | |||
FY | Salaires et traitements | 291 484 | |||
FZ | Charges sociales | 78 348 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 032 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 227 | |||
GE | Autres charges | 1 330 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 724 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 504 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 386 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 462 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 379 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 747 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 513 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 765 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 934 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 178 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 | 2 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 819 | 49 032 | 2 000 | 869 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 824 919 | 49 032 | 2 000 | 871 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 000 | 23 000 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 000 | 23 000 | 20 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 596 | 297 571 | 25 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159 | 3 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 476 | 43 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 862 | 4 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 265 | 142 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | ||
AH | Fonds commercial | 323 744 | 323 744 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 165 | 747 558 | 10 607 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 292 | 122 292 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 206 328 | 871 951 | 334 377 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 321 | 1 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 131 | 11 492 | 106 639 | |
BZ | Autres créances | 176 494 | 4 532 | 171 962 | |
CF | Disponibilités | 8 690 | 8 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 944 | 2 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 307 582 | 16 024 | 291 558 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 911 | 887 975 | 625 935 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 113 436 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 765 | |||
DL | TOTAL (I) | 463 670 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 767 | |||
EA | Autres dettes | 4 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 142 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 625 935 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 265 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 159 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 637 661 | 637 661 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 637 661 | 637 661 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 799 | |||
FQ | Autres produits | 1 046 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 652 507 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 518 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -885 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 290 200 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 754 | |||
FY | Salaires et traitements | 291 484 | |||
FZ | Charges sociales | 78 348 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 032 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 227 | |||
GE | Autres charges | 1 330 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 724 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 504 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 386 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 462 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 379 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 747 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 513 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 765 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 934 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 178 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 | 2 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 819 | 49 032 | 2 000 | 869 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 824 919 | 49 032 | 2 000 | 871 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 000 | 23 000 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 000 | 23 000 | 20 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 596 | 297 571 | 25 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159 | 3 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 476 | 43 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 862 | 4 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 265 | 142 265 |