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de Mesmay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 574 | 1 574 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 363 | 82 259 | 48 104 | 62 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 552 | 188 289 | 97 263 | 242 907 |
AX | Avances et acomptes | 2 137 | 2 137 | 10 172 | |
BF | Prêts | 4 200 | 4 200 | 4 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 972 | 25 972 | 25 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 453 668 | 272 122 | 181 546 | 350 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 447 | 179 447 | 226 545 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 858 587 | 81 642 | 1 776 944 | 1 691 945 |
BZ | Autres créances | 5 254 175 | 5 254 175 | 4 232 677 | |
CF | Disponibilités | 297 530 | 297 530 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 917 | 5 917 | 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 595 656 | 81 642 | 7 514 013 | 6 153 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 049 323 | 353 764 | 7 695 559 | 6 503 760 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 200 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 94 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 160 357 | 4 387 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 797 | 772 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 690 653 | 5 176 857 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 813 | 11 813 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 813 | 11 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 622 | 128 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 | 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 584 | 381 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 882 796 | 693 853 | ||
EA | Autres dettes | 74 769 | 110 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 993 093 | 1 315 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 559 | 6 503 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 178 | 1 250 468 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 597 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 053 | 10 053 | 8 758 | |
FG | Production vendue services | 8 550 516 | 8 550 516 | 7 829 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 560 569 | 8 560 569 | 7 838 203 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 917 | 120 480 | ||
FQ | Autres produits | 56 931 | 62 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 733 416 | 8 021 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 447 | 660 982 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 098 | -57 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 310 134 | 3 659 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 120 | 116 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 925 072 | 1 722 550 | ||
FZ | Charges sociales | 661 480 | 584 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 979 | 77 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 642 | 102 378 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 813 | |||
GE | Autres charges | 95 085 | 10 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 992 171 | 6 876 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 741 246 | 1 144 083 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 767 | 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 767 | 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -755 | -529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 740 491 | 1 143 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 217 | 3 142 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 087 | 12 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 304 | 15 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 6 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 087 | 17 583 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 664 | 23 845 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 640 | -8 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 334 | 362 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 878 732 | 8 036 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 364 936 | 7 263 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 513 797 | 772 932 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 726 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574 | 1 574 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 621 | 74 359 | 36 431 | 270 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 194 | 74 359 | 36 431 | 272 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 813 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 813 | 11 813 | 11 813 | 11 813 |
6T | Sur comptes clients | 102 378 | 81 642 | 102 378 | 81 642 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 378 | 81 642 | 102 378 | 81 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 191 | 93 455 | 114 191 | 93 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 455 | 114 191 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 200 | 4 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 972 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 120 | |||
UX | Autres créances clients | 1 764 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 100 | |||
VB | T. V. A. | 124 848 | |||
VP | Divers | 1 172 | |||
VC | Groupe et associés | 5 112 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 148 850 | 7 028 758 | 120 092 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 622 | 40 707 | 23 915 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 | 34 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 969 584 | 969 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 622 | 350 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 473 | 182 473 | ||
VW | T.V.A. | 291 371 | 291 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 330 | 58 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 288 | 1 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 769 | 74 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 093 | 1 969 178 | 23 915 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 574 | 1 574 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 363 | 82 259 | 48 104 | 62 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 552 | 188 289 | 97 263 | 242 907 |
AX | Avances et acomptes | 2 137 | 2 137 | 10 172 | |
BF | Prêts | 4 200 | 4 200 | 4 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 972 | 25 972 | 25 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 453 668 | 272 122 | 181 546 | 350 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 447 | 179 447 | 226 545 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 858 587 | 81 642 | 1 776 944 | 1 691 945 |
BZ | Autres créances | 5 254 175 | 5 254 175 | 4 232 677 | |
CF | Disponibilités | 297 530 | 297 530 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 917 | 5 917 | 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 595 656 | 81 642 | 7 514 013 | 6 153 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 049 323 | 353 764 | 7 695 559 | 6 503 760 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 200 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 94 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 160 357 | 4 387 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 797 | 772 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 690 653 | 5 176 857 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 813 | 11 813 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 813 | 11 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 622 | 128 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 | 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 584 | 381 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 882 796 | 693 853 | ||
EA | Autres dettes | 74 769 | 110 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 993 093 | 1 315 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 559 | 6 503 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 178 | 1 250 468 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 597 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 053 | 10 053 | 8 758 | |
FG | Production vendue services | 8 550 516 | 8 550 516 | 7 829 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 560 569 | 8 560 569 | 7 838 203 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 917 | 120 480 | ||
FQ | Autres produits | 56 931 | 62 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 733 416 | 8 021 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 447 | 660 982 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 098 | -57 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 310 134 | 3 659 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 120 | 116 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 925 072 | 1 722 550 | ||
FZ | Charges sociales | 661 480 | 584 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 979 | 77 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 642 | 102 378 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 813 | |||
GE | Autres charges | 95 085 | 10 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 992 171 | 6 876 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 741 246 | 1 144 083 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 767 | 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 767 | 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -755 | -529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 740 491 | 1 143 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 217 | 3 142 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 087 | 12 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 304 | 15 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 6 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 087 | 17 583 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 664 | 23 845 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 640 | -8 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 334 | 362 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 878 732 | 8 036 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 364 936 | 7 263 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 513 797 | 772 932 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 726 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574 | 1 574 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 621 | 74 359 | 36 431 | 270 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 194 | 74 359 | 36 431 | 272 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 813 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 813 | 11 813 | 11 813 | 11 813 |
6T | Sur comptes clients | 102 378 | 81 642 | 102 378 | 81 642 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 378 | 81 642 | 102 378 | 81 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 191 | 93 455 | 114 191 | 93 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 455 | 114 191 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 200 | 4 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 972 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 120 | |||
UX | Autres créances clients | 1 764 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 100 | |||
VB | T. V. A. | 124 848 | |||
VP | Divers | 1 172 | |||
VC | Groupe et associés | 5 112 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 148 850 | 7 028 758 | 120 092 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 622 | 40 707 | 23 915 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 | 34 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 969 584 | 969 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 622 | 350 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 473 | 182 473 | ||
VW | T.V.A. | 291 371 | 291 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 330 | 58 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 288 | 1 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 769 | 74 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 093 | 1 969 178 | 23 915 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 574 | 1 574 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 363 | 82 259 | 48 104 | 62 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 552 | 188 289 | 97 263 | 242 907 |
AX | Avances et acomptes | 2 137 | 2 137 | 10 172 | |
BF | Prêts | 4 200 | 4 200 | 4 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 972 | 25 972 | 25 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 453 668 | 272 122 | 181 546 | 350 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 447 | 179 447 | 226 545 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 858 587 | 81 642 | 1 776 944 | 1 691 945 |
BZ | Autres créances | 5 254 175 | 5 254 175 | 4 232 677 | |
CF | Disponibilités | 297 530 | 297 530 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 917 | 5 917 | 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 595 656 | 81 642 | 7 514 013 | 6 153 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 049 323 | 353 764 | 7 695 559 | 6 503 760 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 200 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 94 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 160 357 | 4 387 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 797 | 772 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 690 653 | 5 176 857 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 813 | 11 813 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 813 | 11 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 622 | 128 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 | 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 584 | 381 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 882 796 | 693 853 | ||
EA | Autres dettes | 74 769 | 110 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 993 093 | 1 315 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 559 | 6 503 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 178 | 1 250 468 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 597 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 053 | 10 053 | 8 758 | |
FG | Production vendue services | 8 550 516 | 8 550 516 | 7 829 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 560 569 | 8 560 569 | 7 838 203 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 917 | 120 480 | ||
FQ | Autres produits | 56 931 | 62 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 733 416 | 8 021 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 447 | 660 982 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 098 | -57 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 310 134 | 3 659 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 120 | 116 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 925 072 | 1 722 550 | ||
FZ | Charges sociales | 661 480 | 584 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 979 | 77 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 642 | 102 378 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 813 | |||
GE | Autres charges | 95 085 | 10 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 992 171 | 6 876 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 741 246 | 1 144 083 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 767 | 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 767 | 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -755 | -529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 740 491 | 1 143 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 217 | 3 142 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 087 | 12 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 304 | 15 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 6 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 087 | 17 583 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 664 | 23 845 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 640 | -8 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 334 | 362 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 878 732 | 8 036 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 364 936 | 7 263 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 513 797 | 772 932 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 726 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574 | 1 574 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 621 | 74 359 | 36 431 | 270 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 194 | 74 359 | 36 431 | 272 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 813 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 813 | 11 813 | 11 813 | 11 813 |
6T | Sur comptes clients | 102 378 | 81 642 | 102 378 | 81 642 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 378 | 81 642 | 102 378 | 81 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 191 | 93 455 | 114 191 | 93 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 455 | 114 191 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 200 | 4 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 972 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 120 | |||
UX | Autres créances clients | 1 764 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 100 | |||
VB | T. V. A. | 124 848 | |||
VP | Divers | 1 172 | |||
VC | Groupe et associés | 5 112 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 148 850 | 7 028 758 | 120 092 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 622 | 40 707 | 23 915 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 | 34 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 969 584 | 969 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 622 | 350 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 473 | 182 473 | ||
VW | T.V.A. | 291 371 | 291 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 330 | 58 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 288 | 1 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 769 | 74 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 093 | 1 969 178 | 23 915 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 574 | 1 574 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 363 | 82 259 | 48 104 | 62 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 552 | 188 289 | 97 263 | 242 907 |
AX | Avances et acomptes | 2 137 | 2 137 | 10 172 | |
BF | Prêts | 4 200 | 4 200 | 4 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 972 | 25 972 | 25 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 453 668 | 272 122 | 181 546 | 350 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 447 | 179 447 | 226 545 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 858 587 | 81 642 | 1 776 944 | 1 691 945 |
BZ | Autres créances | 5 254 175 | 5 254 175 | 4 232 677 | |
CF | Disponibilités | 297 530 | 297 530 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 917 | 5 917 | 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 595 656 | 81 642 | 7 514 013 | 6 153 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 049 323 | 353 764 | 7 695 559 | 6 503 760 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 200 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 94 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 160 357 | 4 387 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 797 | 772 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 690 653 | 5 176 857 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 813 | 11 813 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 813 | 11 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 622 | 128 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 | 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 584 | 381 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 882 796 | 693 853 | ||
EA | Autres dettes | 74 769 | 110 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 993 093 | 1 315 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 559 | 6 503 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 178 | 1 250 468 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 597 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 053 | 10 053 | 8 758 | |
FG | Production vendue services | 8 550 516 | 8 550 516 | 7 829 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 560 569 | 8 560 569 | 7 838 203 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 917 | 120 480 | ||
FQ | Autres produits | 56 931 | 62 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 733 416 | 8 021 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 447 | 660 982 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 098 | -57 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 310 134 | 3 659 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 120 | 116 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 925 072 | 1 722 550 | ||
FZ | Charges sociales | 661 480 | 584 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 979 | 77 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 642 | 102 378 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 813 | |||
GE | Autres charges | 95 085 | 10 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 992 171 | 6 876 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 741 246 | 1 144 083 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 767 | 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 767 | 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -755 | -529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 740 491 | 1 143 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 217 | 3 142 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 087 | 12 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 304 | 15 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 6 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 087 | 17 583 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 664 | 23 845 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 640 | -8 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 334 | 362 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 878 732 | 8 036 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 364 936 | 7 263 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 513 797 | 772 932 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 726 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574 | 1 574 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 621 | 74 359 | 36 431 | 270 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 194 | 74 359 | 36 431 | 272 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 813 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 813 | 11 813 | 11 813 | 11 813 |
6T | Sur comptes clients | 102 378 | 81 642 | 102 378 | 81 642 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 378 | 81 642 | 102 378 | 81 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 191 | 93 455 | 114 191 | 93 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 455 | 114 191 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 200 | 4 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 972 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 120 | |||
UX | Autres créances clients | 1 764 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 100 | |||
VB | T. V. A. | 124 848 | |||
VP | Divers | 1 172 | |||
VC | Groupe et associés | 5 112 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 148 850 | 7 028 758 | 120 092 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 622 | 40 707 | 23 915 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 | 34 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 969 584 | 969 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 622 | 350 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 473 | 182 473 | ||
VW | T.V.A. | 291 371 | 291 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 330 | 58 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 288 | 1 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 769 | 74 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 093 | 1 969 178 | 23 915 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 574 | 1 574 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 363 | 82 259 | 48 104 | 62 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 552 | 188 289 | 97 263 | 242 907 |
AX | Avances et acomptes | 2 137 | 2 137 | 10 172 | |
BF | Prêts | 4 200 | 4 200 | 4 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 972 | 25 972 | 25 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 453 668 | 272 122 | 181 546 | 350 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 447 | 179 447 | 226 545 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 858 587 | 81 642 | 1 776 944 | 1 691 945 |
BZ | Autres créances | 5 254 175 | 5 254 175 | 4 232 677 | |
CF | Disponibilités | 297 530 | 297 530 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 917 | 5 917 | 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 595 656 | 81 642 | 7 514 013 | 6 153 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 049 323 | 353 764 | 7 695 559 | 6 503 760 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 200 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 94 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 160 357 | 4 387 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 797 | 772 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 690 653 | 5 176 857 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 813 | 11 813 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 813 | 11 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 622 | 128 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 | 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 584 | 381 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 882 796 | 693 853 | ||
EA | Autres dettes | 74 769 | 110 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 993 093 | 1 315 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 559 | 6 503 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 178 | 1 250 468 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 597 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 053 | 10 053 | 8 758 | |
FG | Production vendue services | 8 550 516 | 8 550 516 | 7 829 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 560 569 | 8 560 569 | 7 838 203 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 917 | 120 480 | ||
FQ | Autres produits | 56 931 | 62 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 733 416 | 8 021 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 447 | 660 982 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 098 | -57 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 310 134 | 3 659 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 120 | 116 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 925 072 | 1 722 550 | ||
FZ | Charges sociales | 661 480 | 584 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 979 | 77 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 642 | 102 378 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 813 | |||
GE | Autres charges | 95 085 | 10 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 992 171 | 6 876 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 741 246 | 1 144 083 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 767 | 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 767 | 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -755 | -529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 740 491 | 1 143 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 217 | 3 142 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 087 | 12 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 304 | 15 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 6 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 087 | 17 583 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 664 | 23 845 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 640 | -8 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 334 | 362 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 878 732 | 8 036 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 364 936 | 7 263 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 513 797 | 772 932 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 726 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574 | 1 574 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 621 | 74 359 | 36 431 | 270 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 194 | 74 359 | 36 431 | 272 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 813 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 813 | 11 813 | 11 813 | 11 813 |
6T | Sur comptes clients | 102 378 | 81 642 | 102 378 | 81 642 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 378 | 81 642 | 102 378 | 81 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 191 | 93 455 | 114 191 | 93 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 455 | 114 191 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 200 | 4 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 972 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 120 | |||
UX | Autres créances clients | 1 764 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 100 | |||
VB | T. V. A. | 124 848 | |||
VP | Divers | 1 172 | |||
VC | Groupe et associés | 5 112 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 148 850 | 7 028 758 | 120 092 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 622 | 40 707 | 23 915 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 | 34 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 969 584 | 969 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 622 | 350 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 473 | 182 473 | ||
VW | T.V.A. | 291 371 | 291 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 330 | 58 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 288 | 1 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 769 | 74 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 093 | 1 969 178 | 23 915 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 574 | 1 574 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 363 | 82 259 | 48 104 | 62 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 552 | 188 289 | 97 263 | 242 907 |
AX | Avances et acomptes | 2 137 | 2 137 | 10 172 | |
BF | Prêts | 4 200 | 4 200 | 4 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 972 | 25 972 | 25 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 453 668 | 272 122 | 181 546 | 350 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 447 | 179 447 | 226 545 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 858 587 | 81 642 | 1 776 944 | 1 691 945 |
BZ | Autres créances | 5 254 175 | 5 254 175 | 4 232 677 | |
CF | Disponibilités | 297 530 | 297 530 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 917 | 5 917 | 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 595 656 | 81 642 | 7 514 013 | 6 153 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 049 323 | 353 764 | 7 695 559 | 6 503 760 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 200 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 94 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 160 357 | 4 387 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 797 | 772 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 690 653 | 5 176 857 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 813 | 11 813 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 813 | 11 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 622 | 128 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 | 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 584 | 381 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 882 796 | 693 853 | ||
EA | Autres dettes | 74 769 | 110 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 993 093 | 1 315 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 559 | 6 503 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 178 | 1 250 468 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 597 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 053 | 10 053 | 8 758 | |
FG | Production vendue services | 8 550 516 | 8 550 516 | 7 829 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 560 569 | 8 560 569 | 7 838 203 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 917 | 120 480 | ||
FQ | Autres produits | 56 931 | 62 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 733 416 | 8 021 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 447 | 660 982 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 098 | -57 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 310 134 | 3 659 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 120 | 116 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 925 072 | 1 722 550 | ||
FZ | Charges sociales | 661 480 | 584 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 979 | 77 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 642 | 102 378 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 813 | |||
GE | Autres charges | 95 085 | 10 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 992 171 | 6 876 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 741 246 | 1 144 083 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 767 | 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 767 | 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -755 | -529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 740 491 | 1 143 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 217 | 3 142 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 087 | 12 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 304 | 15 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 6 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 087 | 17 583 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 664 | 23 845 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 640 | -8 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 334 | 362 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 878 732 | 8 036 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 364 936 | 7 263 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 513 797 | 772 932 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 726 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574 | 1 574 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 621 | 74 359 | 36 431 | 270 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 194 | 74 359 | 36 431 | 272 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 813 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 813 | 11 813 | 11 813 | 11 813 |
6T | Sur comptes clients | 102 378 | 81 642 | 102 378 | 81 642 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 378 | 81 642 | 102 378 | 81 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 191 | 93 455 | 114 191 | 93 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 455 | 114 191 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 200 | 4 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 972 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 120 | |||
UX | Autres créances clients | 1 764 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 100 | |||
VB | T. V. A. | 124 848 | |||
VP | Divers | 1 172 | |||
VC | Groupe et associés | 5 112 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 148 850 | 7 028 758 | 120 092 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 622 | 40 707 | 23 915 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 | 34 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 969 584 | 969 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 622 | 350 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 473 | 182 473 | ||
VW | T.V.A. | 291 371 | 291 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 330 | 58 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 288 | 1 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 769 | 74 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 093 | 1 969 178 | 23 915 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 342 |