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de Saint-Denis
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 200 | 1 200 | 233 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 333 | 4 292 | 6 041 | 5 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 867 | 58 055 | 65 812 | 63 793 |
AX | Avances et acomptes | 5 840 | |||
BJ | TOTAL (I) | 135 400 | 63 548 | 71 853 | 74 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 976 | 31 976 | 48 406 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 716 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 272 125 | 9 944 | 262 181 | 310 554 |
BZ | Autres créances | 1 186 606 | 1 186 606 | 743 637 | |
CF | Disponibilités | 54 468 | 54 468 | 21 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 097 | 1 097 | 1 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 546 272 | 9 944 | 1 536 328 | 1 129 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 673 | 73 492 | 1 608 181 | 1 204 588 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 046 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 937 368 | 457 720 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 999 | 479 647 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 952 | 5 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 326 419 | 944 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 354 | 38 677 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 354 | 38 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 734 | 96 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 623 | 102 853 | ||
EA | Autres dettes | 20 052 | 22 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 204 408 | 221 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 181 | 1 204 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 408 | 221 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 746 | 5 746 | 4 224 | |
FG | Production vendue services | 1 935 180 | 70 | 1 935 250 | 2 001 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 940 926 | 70 | 1 940 996 | 2 006 137 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 511 | 88 301 | ||
FQ | Autres produits | 26 311 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 010 818 | 2 094 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 944 | 115 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 430 | -25 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 057 | 853 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 725 | 25 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 971 | 250 023 | ||
FZ | Charges sociales | 83 635 | 85 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 226 | 15 632 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 944 | 3 890 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 354 | 38 677 | ||
GE | Autres charges | 28 166 | 9 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 436 452 | 1 372 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 574 367 | 722 329 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 574 367 | 722 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 | 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419 | 1 665 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 416 | 5 804 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835 | 7 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 935 | -6 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 433 | 236 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 718 | 2 095 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 719 | 1 615 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 999 | 479 647 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 944 | 10 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 967 | 233 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 980 | 23 568 | 12 200 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 946 | 23 802 | 12 200 | 63 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 77 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 677 | 77 354 | 38 677 | 77 354 |
6T | Sur comptes clients | 3 890 | 9 944 | 3 890 | 9 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 890 | 9 944 | 3 890 | 9 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 567 | 87 298 | 42 567 | 87 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 298 | 42 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 046 | |||
UX | Autres créances clients | 261 079 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 5 167 | |||
VP | Divers | 2 209 | |||
VC | Groupe et associés | 1 176 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 828 | 1 448 782 | 11 046 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 734 | 69 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 775 | 49 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 598 | 22 598 | ||
VW | T.V.A. | 38 454 | 38 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796 | 3 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 052 | 20 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 408 | 204 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 200 | 1 200 | 233 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 333 | 4 292 | 6 041 | 5 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 867 | 58 055 | 65 812 | 63 793 |
AX | Avances et acomptes | 5 840 | |||
BJ | TOTAL (I) | 135 400 | 63 548 | 71 853 | 74 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 976 | 31 976 | 48 406 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 716 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 272 125 | 9 944 | 262 181 | 310 554 |
BZ | Autres créances | 1 186 606 | 1 186 606 | 743 637 | |
CF | Disponibilités | 54 468 | 54 468 | 21 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 097 | 1 097 | 1 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 546 272 | 9 944 | 1 536 328 | 1 129 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 673 | 73 492 | 1 608 181 | 1 204 588 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 046 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 937 368 | 457 720 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 999 | 479 647 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 952 | 5 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 326 419 | 944 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 354 | 38 677 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 354 | 38 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 734 | 96 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 623 | 102 853 | ||
EA | Autres dettes | 20 052 | 22 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 204 408 | 221 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 181 | 1 204 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 408 | 221 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 746 | 5 746 | 4 224 | |
FG | Production vendue services | 1 935 180 | 70 | 1 935 250 | 2 001 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 940 926 | 70 | 1 940 996 | 2 006 137 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 511 | 88 301 | ||
FQ | Autres produits | 26 311 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 010 818 | 2 094 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 944 | 115 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 430 | -25 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 057 | 853 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 725 | 25 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 971 | 250 023 | ||
FZ | Charges sociales | 83 635 | 85 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 226 | 15 632 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 944 | 3 890 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 354 | 38 677 | ||
GE | Autres charges | 28 166 | 9 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 436 452 | 1 372 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 574 367 | 722 329 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 574 367 | 722 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 | 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419 | 1 665 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 416 | 5 804 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835 | 7 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 935 | -6 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 433 | 236 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 718 | 2 095 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 719 | 1 615 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 999 | 479 647 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 944 | 10 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 967 | 233 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 980 | 23 568 | 12 200 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 946 | 23 802 | 12 200 | 63 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 77 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 677 | 77 354 | 38 677 | 77 354 |
6T | Sur comptes clients | 3 890 | 9 944 | 3 890 | 9 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 890 | 9 944 | 3 890 | 9 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 567 | 87 298 | 42 567 | 87 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 298 | 42 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 046 | |||
UX | Autres créances clients | 261 079 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 5 167 | |||
VP | Divers | 2 209 | |||
VC | Groupe et associés | 1 176 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 828 | 1 448 782 | 11 046 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 734 | 69 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 775 | 49 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 598 | 22 598 | ||
VW | T.V.A. | 38 454 | 38 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796 | 3 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 052 | 20 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 408 | 204 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 200 | 1 200 | 233 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 333 | 4 292 | 6 041 | 5 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 867 | 58 055 | 65 812 | 63 793 |
AX | Avances et acomptes | 5 840 | |||
BJ | TOTAL (I) | 135 400 | 63 548 | 71 853 | 74 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 976 | 31 976 | 48 406 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 716 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 272 125 | 9 944 | 262 181 | 310 554 |
BZ | Autres créances | 1 186 606 | 1 186 606 | 743 637 | |
CF | Disponibilités | 54 468 | 54 468 | 21 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 097 | 1 097 | 1 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 546 272 | 9 944 | 1 536 328 | 1 129 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 673 | 73 492 | 1 608 181 | 1 204 588 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 046 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 937 368 | 457 720 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 999 | 479 647 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 952 | 5 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 326 419 | 944 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 354 | 38 677 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 354 | 38 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 734 | 96 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 623 | 102 853 | ||
EA | Autres dettes | 20 052 | 22 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 204 408 | 221 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 181 | 1 204 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 408 | 221 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 746 | 5 746 | 4 224 | |
FG | Production vendue services | 1 935 180 | 70 | 1 935 250 | 2 001 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 940 926 | 70 | 1 940 996 | 2 006 137 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 511 | 88 301 | ||
FQ | Autres produits | 26 311 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 010 818 | 2 094 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 944 | 115 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 430 | -25 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 057 | 853 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 725 | 25 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 971 | 250 023 | ||
FZ | Charges sociales | 83 635 | 85 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 226 | 15 632 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 944 | 3 890 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 354 | 38 677 | ||
GE | Autres charges | 28 166 | 9 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 436 452 | 1 372 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 574 367 | 722 329 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 574 367 | 722 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 | 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419 | 1 665 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 416 | 5 804 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835 | 7 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 935 | -6 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 433 | 236 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 718 | 2 095 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 719 | 1 615 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 999 | 479 647 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 944 | 10 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 967 | 233 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 980 | 23 568 | 12 200 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 946 | 23 802 | 12 200 | 63 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 77 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 677 | 77 354 | 38 677 | 77 354 |
6T | Sur comptes clients | 3 890 | 9 944 | 3 890 | 9 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 890 | 9 944 | 3 890 | 9 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 567 | 87 298 | 42 567 | 87 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 298 | 42 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 046 | |||
UX | Autres créances clients | 261 079 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 5 167 | |||
VP | Divers | 2 209 | |||
VC | Groupe et associés | 1 176 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 828 | 1 448 782 | 11 046 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 734 | 69 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 775 | 49 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 598 | 22 598 | ||
VW | T.V.A. | 38 454 | 38 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796 | 3 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 052 | 20 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 408 | 204 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 200 | 1 200 | 233 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 333 | 4 292 | 6 041 | 5 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 867 | 58 055 | 65 812 | 63 793 |
AX | Avances et acomptes | 5 840 | |||
BJ | TOTAL (I) | 135 400 | 63 548 | 71 853 | 74 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 976 | 31 976 | 48 406 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 716 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 272 125 | 9 944 | 262 181 | 310 554 |
BZ | Autres créances | 1 186 606 | 1 186 606 | 743 637 | |
CF | Disponibilités | 54 468 | 54 468 | 21 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 097 | 1 097 | 1 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 546 272 | 9 944 | 1 536 328 | 1 129 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 673 | 73 492 | 1 608 181 | 1 204 588 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 046 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 937 368 | 457 720 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 999 | 479 647 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 952 | 5 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 326 419 | 944 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 354 | 38 677 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 354 | 38 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 734 | 96 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 623 | 102 853 | ||
EA | Autres dettes | 20 052 | 22 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 204 408 | 221 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 181 | 1 204 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 408 | 221 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 746 | 5 746 | 4 224 | |
FG | Production vendue services | 1 935 180 | 70 | 1 935 250 | 2 001 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 940 926 | 70 | 1 940 996 | 2 006 137 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 511 | 88 301 | ||
FQ | Autres produits | 26 311 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 010 818 | 2 094 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 944 | 115 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 430 | -25 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 057 | 853 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 725 | 25 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 971 | 250 023 | ||
FZ | Charges sociales | 83 635 | 85 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 226 | 15 632 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 944 | 3 890 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 354 | 38 677 | ||
GE | Autres charges | 28 166 | 9 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 436 452 | 1 372 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 574 367 | 722 329 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 574 367 | 722 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 | 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419 | 1 665 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 416 | 5 804 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835 | 7 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 935 | -6 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 433 | 236 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 718 | 2 095 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 719 | 1 615 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 999 | 479 647 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 944 | 10 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 967 | 233 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 980 | 23 568 | 12 200 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 946 | 23 802 | 12 200 | 63 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 77 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 677 | 77 354 | 38 677 | 77 354 |
6T | Sur comptes clients | 3 890 | 9 944 | 3 890 | 9 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 890 | 9 944 | 3 890 | 9 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 567 | 87 298 | 42 567 | 87 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 298 | 42 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 046 | |||
UX | Autres créances clients | 261 079 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 5 167 | |||
VP | Divers | 2 209 | |||
VC | Groupe et associés | 1 176 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 828 | 1 448 782 | 11 046 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 734 | 69 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 775 | 49 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 598 | 22 598 | ||
VW | T.V.A. | 38 454 | 38 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796 | 3 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 052 | 20 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 408 | 204 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 200 | 1 200 | 233 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 333 | 4 292 | 6 041 | 5 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 867 | 58 055 | 65 812 | 63 793 |
AX | Avances et acomptes | 5 840 | |||
BJ | TOTAL (I) | 135 400 | 63 548 | 71 853 | 74 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 976 | 31 976 | 48 406 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 716 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 272 125 | 9 944 | 262 181 | 310 554 |
BZ | Autres créances | 1 186 606 | 1 186 606 | 743 637 | |
CF | Disponibilités | 54 468 | 54 468 | 21 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 097 | 1 097 | 1 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 546 272 | 9 944 | 1 536 328 | 1 129 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 673 | 73 492 | 1 608 181 | 1 204 588 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 046 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 937 368 | 457 720 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 999 | 479 647 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 952 | 5 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 326 419 | 944 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 354 | 38 677 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 354 | 38 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 734 | 96 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 623 | 102 853 | ||
EA | Autres dettes | 20 052 | 22 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 204 408 | 221 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 181 | 1 204 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 408 | 221 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 746 | 5 746 | 4 224 | |
FG | Production vendue services | 1 935 180 | 70 | 1 935 250 | 2 001 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 940 926 | 70 | 1 940 996 | 2 006 137 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 511 | 88 301 | ||
FQ | Autres produits | 26 311 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 010 818 | 2 094 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 944 | 115 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 430 | -25 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 057 | 853 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 725 | 25 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 971 | 250 023 | ||
FZ | Charges sociales | 83 635 | 85 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 226 | 15 632 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 944 | 3 890 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 354 | 38 677 | ||
GE | Autres charges | 28 166 | 9 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 436 452 | 1 372 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 574 367 | 722 329 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 574 367 | 722 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 | 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419 | 1 665 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 416 | 5 804 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835 | 7 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 935 | -6 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 433 | 236 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 718 | 2 095 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 719 | 1 615 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 999 | 479 647 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 944 | 10 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 967 | 233 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 980 | 23 568 | 12 200 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 946 | 23 802 | 12 200 | 63 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 77 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 677 | 77 354 | 38 677 | 77 354 |
6T | Sur comptes clients | 3 890 | 9 944 | 3 890 | 9 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 890 | 9 944 | 3 890 | 9 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 567 | 87 298 | 42 567 | 87 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 298 | 42 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 046 | |||
UX | Autres créances clients | 261 079 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 5 167 | |||
VP | Divers | 2 209 | |||
VC | Groupe et associés | 1 176 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 828 | 1 448 782 | 11 046 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 734 | 69 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 775 | 49 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 598 | 22 598 | ||
VW | T.V.A. | 38 454 | 38 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796 | 3 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 052 | 20 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 408 | 204 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 200 | 1 200 | 233 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 333 | 4 292 | 6 041 | 5 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 867 | 58 055 | 65 812 | 63 793 |
AX | Avances et acomptes | 5 840 | |||
BJ | TOTAL (I) | 135 400 | 63 548 | 71 853 | 74 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 976 | 31 976 | 48 406 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 716 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 272 125 | 9 944 | 262 181 | 310 554 |
BZ | Autres créances | 1 186 606 | 1 186 606 | 743 637 | |
CF | Disponibilités | 54 468 | 54 468 | 21 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 097 | 1 097 | 1 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 546 272 | 9 944 | 1 536 328 | 1 129 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 673 | 73 492 | 1 608 181 | 1 204 588 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 046 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 937 368 | 457 720 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 999 | 479 647 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 952 | 5 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 326 419 | 944 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 354 | 38 677 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 354 | 38 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 734 | 96 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 623 | 102 853 | ||
EA | Autres dettes | 20 052 | 22 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 204 408 | 221 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 181 | 1 204 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 408 | 221 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 746 | 5 746 | 4 224 | |
FG | Production vendue services | 1 935 180 | 70 | 1 935 250 | 2 001 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 940 926 | 70 | 1 940 996 | 2 006 137 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 511 | 88 301 | ||
FQ | Autres produits | 26 311 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 010 818 | 2 094 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 944 | 115 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 430 | -25 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 057 | 853 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 725 | 25 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 971 | 250 023 | ||
FZ | Charges sociales | 83 635 | 85 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 226 | 15 632 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 944 | 3 890 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 354 | 38 677 | ||
GE | Autres charges | 28 166 | 9 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 436 452 | 1 372 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 574 367 | 722 329 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 574 367 | 722 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 | 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419 | 1 665 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 416 | 5 804 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835 | 7 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 935 | -6 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 433 | 236 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 718 | 2 095 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 719 | 1 615 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 999 | 479 647 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 944 | 10 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 967 | 233 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 980 | 23 568 | 12 200 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 946 | 23 802 | 12 200 | 63 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 77 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 677 | 77 354 | 38 677 | 77 354 |
6T | Sur comptes clients | 3 890 | 9 944 | 3 890 | 9 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 890 | 9 944 | 3 890 | 9 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 567 | 87 298 | 42 567 | 87 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 298 | 42 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 046 | |||
UX | Autres créances clients | 261 079 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 5 167 | |||
VP | Divers | 2 209 | |||
VC | Groupe et associés | 1 176 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 828 | 1 448 782 | 11 046 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 734 | 69 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 775 | 49 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 598 | 22 598 | ||
VW | T.V.A. | 38 454 | 38 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796 | 3 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 052 | 20 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 408 | 204 408 |