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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 129 | 15 755 | 16 374 | 11 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 281 | 119 952 | 184 328 | 205 965 |
BF | Prêts | 11 172 | 11 172 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 440 | 7 440 | 7 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 355 022 | 135 707 | 219 315 | 225 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 112 | 39 112 | 33 547 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 426 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 540 463 | 9 607 | 530 855 | 482 381 |
BZ | Autres créances | 133 313 | 133 313 | 158 400 | |
CF | Disponibilités | 52 398 | 52 398 | 2 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 230 | 2 230 | 1 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 515 | 9 607 | 757 908 | 678 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 537 | 145 314 | 977 223 | 903 937 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 172 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 10 934 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -366 051 | -505 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 745 | 139 764 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 235 | 6 121 | ||
DL | TOTAL (I) | -208 071 | -344 931 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 133 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 133 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 554 | 34 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 105 | 973 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 579 | 221 265 | ||
EA | Autres dettes | 17 924 | 20 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 138 161 | 1 248 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 977 223 | 903 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 161 | 1 248 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 712 | 1 712 | 788 | |
FG | Production vendue services | 2 598 023 | 2 598 023 | 2 174 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 599 735 | 2 599 735 | 2 174 828 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 812 | 7 535 | ||
FQ | Autres produits | 11 399 | 2 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 618 947 | 2 185 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 139 | 146 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 565 | -18 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 279 189 | 1 105 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 391 | 26 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 791 | 532 057 | ||
FZ | Charges sociales | 204 287 | 166 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 637 | 30 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 607 | 3 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 133 | |||
GE | Autres charges | 6 509 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 419 119 | 1 992 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 828 | 192 329 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 689 | 192 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 246 | 6 386 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 246 | 6 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 | 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360 | 5 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 940 | 5 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 | 1 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 250 | 53 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 225 | 2 191 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 480 | 2 052 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 745 | 139 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 305 | 4 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 747 | 40 791 | 5 832 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 747 | 40 791 | 5 832 | 135 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 133 | 47 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 507 | 9 607 | 3 506 | 9 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 507 | 9 607 | 3 506 | 9 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 507 | 56 740 | 3 506 | 56 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 740 | 3 507 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 172 | 11 172 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 934 | |||
UX | Autres créances clients | 529 529 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 700 | |||
VB | T. V. A. | 126 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 618 | 676 244 | 18 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 833 105 | 833 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 855 | 101 855 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 795 | 55 795 | ||
VW | T.V.A. | 79 220 | 79 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 708 | 13 708 | ||
VI | Groupe et associés | 36 554 | 36 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 924 | 17 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 161 | 1 138 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 129 | 15 755 | 16 374 | 11 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 281 | 119 952 | 184 328 | 205 965 |
BF | Prêts | 11 172 | 11 172 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 440 | 7 440 | 7 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 355 022 | 135 707 | 219 315 | 225 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 112 | 39 112 | 33 547 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 426 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 540 463 | 9 607 | 530 855 | 482 381 |
BZ | Autres créances | 133 313 | 133 313 | 158 400 | |
CF | Disponibilités | 52 398 | 52 398 | 2 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 230 | 2 230 | 1 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 515 | 9 607 | 757 908 | 678 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 537 | 145 314 | 977 223 | 903 937 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 172 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 10 934 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -366 051 | -505 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 745 | 139 764 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 235 | 6 121 | ||
DL | TOTAL (I) | -208 071 | -344 931 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 133 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 133 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 554 | 34 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 105 | 973 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 579 | 221 265 | ||
EA | Autres dettes | 17 924 | 20 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 138 161 | 1 248 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 977 223 | 903 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 161 | 1 248 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 712 | 1 712 | 788 | |
FG | Production vendue services | 2 598 023 | 2 598 023 | 2 174 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 599 735 | 2 599 735 | 2 174 828 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 812 | 7 535 | ||
FQ | Autres produits | 11 399 | 2 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 618 947 | 2 185 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 139 | 146 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 565 | -18 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 279 189 | 1 105 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 391 | 26 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 791 | 532 057 | ||
FZ | Charges sociales | 204 287 | 166 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 637 | 30 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 607 | 3 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 133 | |||
GE | Autres charges | 6 509 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 419 119 | 1 992 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 828 | 192 329 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 689 | 192 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 246 | 6 386 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 246 | 6 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 | 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360 | 5 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 940 | 5 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 | 1 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 250 | 53 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 225 | 2 191 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 480 | 2 052 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 745 | 139 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 305 | 4 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 747 | 40 791 | 5 832 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 747 | 40 791 | 5 832 | 135 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 133 | 47 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 507 | 9 607 | 3 506 | 9 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 507 | 9 607 | 3 506 | 9 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 507 | 56 740 | 3 506 | 56 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 740 | 3 507 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 172 | 11 172 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 934 | |||
UX | Autres créances clients | 529 529 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 700 | |||
VB | T. V. A. | 126 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 618 | 676 244 | 18 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 833 105 | 833 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 855 | 101 855 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 795 | 55 795 | ||
VW | T.V.A. | 79 220 | 79 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 708 | 13 708 | ||
VI | Groupe et associés | 36 554 | 36 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 924 | 17 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 161 | 1 138 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 129 | 15 755 | 16 374 | 11 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 281 | 119 952 | 184 328 | 205 965 |
BF | Prêts | 11 172 | 11 172 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 440 | 7 440 | 7 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 355 022 | 135 707 | 219 315 | 225 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 112 | 39 112 | 33 547 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 426 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 540 463 | 9 607 | 530 855 | 482 381 |
BZ | Autres créances | 133 313 | 133 313 | 158 400 | |
CF | Disponibilités | 52 398 | 52 398 | 2 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 230 | 2 230 | 1 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 515 | 9 607 | 757 908 | 678 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 537 | 145 314 | 977 223 | 903 937 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 172 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 10 934 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -366 051 | -505 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 745 | 139 764 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 235 | 6 121 | ||
DL | TOTAL (I) | -208 071 | -344 931 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 133 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 133 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 554 | 34 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 105 | 973 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 579 | 221 265 | ||
EA | Autres dettes | 17 924 | 20 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 138 161 | 1 248 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 977 223 | 903 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 161 | 1 248 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 712 | 1 712 | 788 | |
FG | Production vendue services | 2 598 023 | 2 598 023 | 2 174 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 599 735 | 2 599 735 | 2 174 828 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 812 | 7 535 | ||
FQ | Autres produits | 11 399 | 2 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 618 947 | 2 185 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 139 | 146 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 565 | -18 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 279 189 | 1 105 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 391 | 26 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 791 | 532 057 | ||
FZ | Charges sociales | 204 287 | 166 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 637 | 30 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 607 | 3 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 133 | |||
GE | Autres charges | 6 509 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 419 119 | 1 992 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 828 | 192 329 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 689 | 192 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 246 | 6 386 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 246 | 6 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 | 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360 | 5 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 940 | 5 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 | 1 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 250 | 53 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 225 | 2 191 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 480 | 2 052 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 745 | 139 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 305 | 4 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 747 | 40 791 | 5 832 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 747 | 40 791 | 5 832 | 135 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 133 | 47 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 507 | 9 607 | 3 506 | 9 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 507 | 9 607 | 3 506 | 9 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 507 | 56 740 | 3 506 | 56 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 740 | 3 507 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 172 | 11 172 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 934 | |||
UX | Autres créances clients | 529 529 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 700 | |||
VB | T. V. A. | 126 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 618 | 676 244 | 18 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 833 105 | 833 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 855 | 101 855 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 795 | 55 795 | ||
VW | T.V.A. | 79 220 | 79 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 708 | 13 708 | ||
VI | Groupe et associés | 36 554 | 36 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 924 | 17 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 161 | 1 138 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 129 | 15 755 | 16 374 | 11 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 281 | 119 952 | 184 328 | 205 965 |
BF | Prêts | 11 172 | 11 172 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 440 | 7 440 | 7 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 355 022 | 135 707 | 219 315 | 225 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 112 | 39 112 | 33 547 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 426 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 540 463 | 9 607 | 530 855 | 482 381 |
BZ | Autres créances | 133 313 | 133 313 | 158 400 | |
CF | Disponibilités | 52 398 | 52 398 | 2 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 230 | 2 230 | 1 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 515 | 9 607 | 757 908 | 678 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 537 | 145 314 | 977 223 | 903 937 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 172 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 10 934 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -366 051 | -505 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 745 | 139 764 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 235 | 6 121 | ||
DL | TOTAL (I) | -208 071 | -344 931 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 133 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 133 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 554 | 34 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 105 | 973 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 579 | 221 265 | ||
EA | Autres dettes | 17 924 | 20 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 138 161 | 1 248 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 977 223 | 903 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 161 | 1 248 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 712 | 1 712 | 788 | |
FG | Production vendue services | 2 598 023 | 2 598 023 | 2 174 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 599 735 | 2 599 735 | 2 174 828 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 812 | 7 535 | ||
FQ | Autres produits | 11 399 | 2 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 618 947 | 2 185 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 139 | 146 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 565 | -18 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 279 189 | 1 105 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 391 | 26 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 791 | 532 057 | ||
FZ | Charges sociales | 204 287 | 166 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 637 | 30 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 607 | 3 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 133 | |||
GE | Autres charges | 6 509 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 419 119 | 1 992 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 828 | 192 329 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 689 | 192 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 246 | 6 386 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 246 | 6 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 | 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360 | 5 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 940 | 5 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 | 1 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 250 | 53 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 225 | 2 191 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 480 | 2 052 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 745 | 139 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 305 | 4 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 747 | 40 791 | 5 832 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 747 | 40 791 | 5 832 | 135 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 133 | 47 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 507 | 9 607 | 3 506 | 9 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 507 | 9 607 | 3 506 | 9 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 507 | 56 740 | 3 506 | 56 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 740 | 3 507 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 172 | 11 172 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 934 | |||
UX | Autres créances clients | 529 529 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 700 | |||
VB | T. V. A. | 126 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 618 | 676 244 | 18 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 833 105 | 833 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 855 | 101 855 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 795 | 55 795 | ||
VW | T.V.A. | 79 220 | 79 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 708 | 13 708 | ||
VI | Groupe et associés | 36 554 | 36 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 924 | 17 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 161 | 1 138 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 129 | 15 755 | 16 374 | 11 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 281 | 119 952 | 184 328 | 205 965 |
BF | Prêts | 11 172 | 11 172 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 440 | 7 440 | 7 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 355 022 | 135 707 | 219 315 | 225 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 112 | 39 112 | 33 547 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 426 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 540 463 | 9 607 | 530 855 | 482 381 |
BZ | Autres créances | 133 313 | 133 313 | 158 400 | |
CF | Disponibilités | 52 398 | 52 398 | 2 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 230 | 2 230 | 1 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 515 | 9 607 | 757 908 | 678 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 537 | 145 314 | 977 223 | 903 937 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 172 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 10 934 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -366 051 | -505 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 745 | 139 764 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 235 | 6 121 | ||
DL | TOTAL (I) | -208 071 | -344 931 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 133 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 133 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 554 | 34 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 105 | 973 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 579 | 221 265 | ||
EA | Autres dettes | 17 924 | 20 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 138 161 | 1 248 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 977 223 | 903 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 161 | 1 248 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 712 | 1 712 | 788 | |
FG | Production vendue services | 2 598 023 | 2 598 023 | 2 174 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 599 735 | 2 599 735 | 2 174 828 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 812 | 7 535 | ||
FQ | Autres produits | 11 399 | 2 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 618 947 | 2 185 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 139 | 146 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 565 | -18 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 279 189 | 1 105 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 391 | 26 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 791 | 532 057 | ||
FZ | Charges sociales | 204 287 | 166 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 637 | 30 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 607 | 3 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 133 | |||
GE | Autres charges | 6 509 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 419 119 | 1 992 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 828 | 192 329 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 689 | 192 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 246 | 6 386 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 246 | 6 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 | 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360 | 5 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 940 | 5 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 | 1 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 250 | 53 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 225 | 2 191 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 480 | 2 052 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 745 | 139 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 305 | 4 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 747 | 40 791 | 5 832 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 747 | 40 791 | 5 832 | 135 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 133 | 47 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 507 | 9 607 | 3 506 | 9 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 507 | 9 607 | 3 506 | 9 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 507 | 56 740 | 3 506 | 56 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 740 | 3 507 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 172 | 11 172 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 934 | |||
UX | Autres créances clients | 529 529 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 700 | |||
VB | T. V. A. | 126 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 618 | 676 244 | 18 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 833 105 | 833 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 855 | 101 855 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 795 | 55 795 | ||
VW | T.V.A. | 79 220 | 79 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 708 | 13 708 | ||
VI | Groupe et associés | 36 554 | 36 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 924 | 17 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 161 | 1 138 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 129 | 15 755 | 16 374 | 11 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 281 | 119 952 | 184 328 | 205 965 |
BF | Prêts | 11 172 | 11 172 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 440 | 7 440 | 7 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 355 022 | 135 707 | 219 315 | 225 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 112 | 39 112 | 33 547 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 426 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 540 463 | 9 607 | 530 855 | 482 381 |
BZ | Autres créances | 133 313 | 133 313 | 158 400 | |
CF | Disponibilités | 52 398 | 52 398 | 2 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 230 | 2 230 | 1 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 515 | 9 607 | 757 908 | 678 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 537 | 145 314 | 977 223 | 903 937 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 172 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 10 934 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -366 051 | -505 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 745 | 139 764 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 235 | 6 121 | ||
DL | TOTAL (I) | -208 071 | -344 931 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 133 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 133 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 554 | 34 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 105 | 973 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 579 | 221 265 | ||
EA | Autres dettes | 17 924 | 20 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 138 161 | 1 248 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 977 223 | 903 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 161 | 1 248 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 712 | 1 712 | 788 | |
FG | Production vendue services | 2 598 023 | 2 598 023 | 2 174 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 599 735 | 2 599 735 | 2 174 828 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 812 | 7 535 | ||
FQ | Autres produits | 11 399 | 2 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 618 947 | 2 185 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 139 | 146 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 565 | -18 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 279 189 | 1 105 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 391 | 26 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 791 | 532 057 | ||
FZ | Charges sociales | 204 287 | 166 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 637 | 30 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 607 | 3 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 133 | |||
GE | Autres charges | 6 509 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 419 119 | 1 992 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 828 | 192 329 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 689 | 192 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 246 | 6 386 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 246 | 6 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 | 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360 | 5 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 940 | 5 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 | 1 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 250 | 53 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 225 | 2 191 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 480 | 2 052 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 745 | 139 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 305 | 4 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 747 | 40 791 | 5 832 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 747 | 40 791 | 5 832 | 135 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 133 | 47 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 507 | 9 607 | 3 506 | 9 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 507 | 9 607 | 3 506 | 9 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 507 | 56 740 | 3 506 | 56 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 740 | 3 507 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 172 | 11 172 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 934 | |||
UX | Autres créances clients | 529 529 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 700 | |||
VB | T. V. A. | 126 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 618 | 676 244 | 18 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 833 105 | 833 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 855 | 101 855 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 795 | 55 795 | ||
VW | T.V.A. | 79 220 | 79 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 708 | 13 708 | ||
VI | Groupe et associés | 36 554 | 36 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 924 | 17 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 161 | 1 138 161 |