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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 094 | 38 105 | 5 990 | 9 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 420 | 191 134 | 83 285 | 108 190 |
AX | Avances et acomptes | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 319 | 36 319 | 36 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 033 | 229 239 | 126 794 | 153 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 960 | 58 960 | 82 769 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 888 391 | 29 587 | 858 803 | 631 004 |
BZ | Autres créances | 320 023 | 320 023 | 464 886 | |
CF | Disponibilités | 52 609 | 52 609 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 104 | 104 | 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 320 086 | 29 587 | 1 290 499 | 1 180 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 119 | 258 826 | 1 417 293 | 1 334 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 741 368 | 597 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 265 | 143 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 968 134 | 757 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 711 | 3 834 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 711 | 3 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 | 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 962 | 324 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 367 | 221 106 | ||
EA | Autres dettes | 34 154 | 25 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 447 449 | 572 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 293 | 1 334 517 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 449 | 572 814 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 | 97 | 82 | |
FG | Production vendue services | 2 478 694 | 2 478 694 | 2 167 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 478 791 | 2 478 791 | 2 167 829 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 166 | 54 209 | ||
FQ | Autres produits | 10 829 | 19 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 537 786 | 2 241 193 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 004 | 130 351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 809 | -30 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 146 041 | 1 075 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 925 | 42 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 572 330 | 544 900 | ||
FZ | Charges sociales | 219 108 | 200 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 282 | 35 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 587 | 45 753 | ||
GE | Autres charges | 49 846 | 9 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 222 933 | 2 054 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 853 | 186 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 853 | 186 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 889 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 | 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 | 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -871 | 26 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 716 | 69 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 786 | 2 268 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 520 | 2 124 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 265 | 143 371 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 877 | 31 282 | 6 920 | 229 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 877 | 31 282 | 6 920 | 229 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 711 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 834 | 2 123 | 1 711 | |
6T | Sur comptes clients | 45 753 | 29 587 | 45 753 | 29 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 753 | 29 587 | 45 753 | 29 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 587 | 29 587 | 47 876 | 31 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 587 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 319 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 190 | |||
UX | Autres créances clients | 854 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
VB | T. V. A. | 15 765 | |||
VC | Groupe et associés | 299 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 837 | 1 208 518 | 36 319 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 962 | 125 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 489 | 86 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 517 | 49 517 | ||
VW | T.V.A. | 135 375 | 135 375 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 986 | 14 986 | ||
VI | Groupe et associés | 965 | 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 154 | 34 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 449 | 447 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 094 | 38 105 | 5 990 | 9 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 420 | 191 134 | 83 285 | 108 190 |
AX | Avances et acomptes | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 319 | 36 319 | 36 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 033 | 229 239 | 126 794 | 153 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 960 | 58 960 | 82 769 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 888 391 | 29 587 | 858 803 | 631 004 |
BZ | Autres créances | 320 023 | 320 023 | 464 886 | |
CF | Disponibilités | 52 609 | 52 609 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 104 | 104 | 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 320 086 | 29 587 | 1 290 499 | 1 180 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 119 | 258 826 | 1 417 293 | 1 334 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 741 368 | 597 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 265 | 143 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 968 134 | 757 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 711 | 3 834 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 711 | 3 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 | 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 962 | 324 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 367 | 221 106 | ||
EA | Autres dettes | 34 154 | 25 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 447 449 | 572 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 293 | 1 334 517 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 449 | 572 814 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 | 97 | 82 | |
FG | Production vendue services | 2 478 694 | 2 478 694 | 2 167 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 478 791 | 2 478 791 | 2 167 829 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 166 | 54 209 | ||
FQ | Autres produits | 10 829 | 19 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 537 786 | 2 241 193 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 004 | 130 351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 809 | -30 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 146 041 | 1 075 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 925 | 42 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 572 330 | 544 900 | ||
FZ | Charges sociales | 219 108 | 200 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 282 | 35 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 587 | 45 753 | ||
GE | Autres charges | 49 846 | 9 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 222 933 | 2 054 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 853 | 186 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 853 | 186 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 889 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 | 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 | 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -871 | 26 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 716 | 69 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 786 | 2 268 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 520 | 2 124 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 265 | 143 371 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 877 | 31 282 | 6 920 | 229 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 877 | 31 282 | 6 920 | 229 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 711 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 834 | 2 123 | 1 711 | |
6T | Sur comptes clients | 45 753 | 29 587 | 45 753 | 29 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 753 | 29 587 | 45 753 | 29 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 587 | 29 587 | 47 876 | 31 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 587 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 319 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 190 | |||
UX | Autres créances clients | 854 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
VB | T. V. A. | 15 765 | |||
VC | Groupe et associés | 299 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 837 | 1 208 518 | 36 319 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 962 | 125 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 489 | 86 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 517 | 49 517 | ||
VW | T.V.A. | 135 375 | 135 375 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 986 | 14 986 | ||
VI | Groupe et associés | 965 | 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 154 | 34 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 449 | 447 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 094 | 38 105 | 5 990 | 9 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 420 | 191 134 | 83 285 | 108 190 |
AX | Avances et acomptes | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 319 | 36 319 | 36 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 033 | 229 239 | 126 794 | 153 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 960 | 58 960 | 82 769 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 888 391 | 29 587 | 858 803 | 631 004 |
BZ | Autres créances | 320 023 | 320 023 | 464 886 | |
CF | Disponibilités | 52 609 | 52 609 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 104 | 104 | 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 320 086 | 29 587 | 1 290 499 | 1 180 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 119 | 258 826 | 1 417 293 | 1 334 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 741 368 | 597 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 265 | 143 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 968 134 | 757 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 711 | 3 834 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 711 | 3 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 | 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 962 | 324 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 367 | 221 106 | ||
EA | Autres dettes | 34 154 | 25 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 447 449 | 572 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 293 | 1 334 517 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 449 | 572 814 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 | 97 | 82 | |
FG | Production vendue services | 2 478 694 | 2 478 694 | 2 167 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 478 791 | 2 478 791 | 2 167 829 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 166 | 54 209 | ||
FQ | Autres produits | 10 829 | 19 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 537 786 | 2 241 193 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 004 | 130 351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 809 | -30 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 146 041 | 1 075 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 925 | 42 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 572 330 | 544 900 | ||
FZ | Charges sociales | 219 108 | 200 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 282 | 35 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 587 | 45 753 | ||
GE | Autres charges | 49 846 | 9 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 222 933 | 2 054 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 853 | 186 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 853 | 186 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 889 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 | 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 | 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -871 | 26 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 716 | 69 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 786 | 2 268 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 520 | 2 124 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 265 | 143 371 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 877 | 31 282 | 6 920 | 229 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 877 | 31 282 | 6 920 | 229 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 711 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 834 | 2 123 | 1 711 | |
6T | Sur comptes clients | 45 753 | 29 587 | 45 753 | 29 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 753 | 29 587 | 45 753 | 29 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 587 | 29 587 | 47 876 | 31 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 587 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 319 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 190 | |||
UX | Autres créances clients | 854 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
VB | T. V. A. | 15 765 | |||
VC | Groupe et associés | 299 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 837 | 1 208 518 | 36 319 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 962 | 125 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 489 | 86 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 517 | 49 517 | ||
VW | T.V.A. | 135 375 | 135 375 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 986 | 14 986 | ||
VI | Groupe et associés | 965 | 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 154 | 34 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 449 | 447 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 094 | 38 105 | 5 990 | 9 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 420 | 191 134 | 83 285 | 108 190 |
AX | Avances et acomptes | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 319 | 36 319 | 36 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 033 | 229 239 | 126 794 | 153 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 960 | 58 960 | 82 769 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 888 391 | 29 587 | 858 803 | 631 004 |
BZ | Autres créances | 320 023 | 320 023 | 464 886 | |
CF | Disponibilités | 52 609 | 52 609 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 104 | 104 | 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 320 086 | 29 587 | 1 290 499 | 1 180 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 119 | 258 826 | 1 417 293 | 1 334 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 741 368 | 597 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 265 | 143 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 968 134 | 757 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 711 | 3 834 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 711 | 3 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 | 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 962 | 324 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 367 | 221 106 | ||
EA | Autres dettes | 34 154 | 25 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 447 449 | 572 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 293 | 1 334 517 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 449 | 572 814 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 | 97 | 82 | |
FG | Production vendue services | 2 478 694 | 2 478 694 | 2 167 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 478 791 | 2 478 791 | 2 167 829 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 166 | 54 209 | ||
FQ | Autres produits | 10 829 | 19 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 537 786 | 2 241 193 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 004 | 130 351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 809 | -30 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 146 041 | 1 075 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 925 | 42 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 572 330 | 544 900 | ||
FZ | Charges sociales | 219 108 | 200 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 282 | 35 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 587 | 45 753 | ||
GE | Autres charges | 49 846 | 9 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 222 933 | 2 054 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 853 | 186 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 853 | 186 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 889 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 | 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 | 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -871 | 26 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 716 | 69 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 786 | 2 268 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 520 | 2 124 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 265 | 143 371 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 877 | 31 282 | 6 920 | 229 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 877 | 31 282 | 6 920 | 229 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 711 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 834 | 2 123 | 1 711 | |
6T | Sur comptes clients | 45 753 | 29 587 | 45 753 | 29 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 753 | 29 587 | 45 753 | 29 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 587 | 29 587 | 47 876 | 31 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 587 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 319 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 190 | |||
UX | Autres créances clients | 854 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
VB | T. V. A. | 15 765 | |||
VC | Groupe et associés | 299 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 837 | 1 208 518 | 36 319 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 962 | 125 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 489 | 86 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 517 | 49 517 | ||
VW | T.V.A. | 135 375 | 135 375 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 986 | 14 986 | ||
VI | Groupe et associés | 965 | 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 154 | 34 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 449 | 447 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 094 | 38 105 | 5 990 | 9 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 420 | 191 134 | 83 285 | 108 190 |
AX | Avances et acomptes | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 319 | 36 319 | 36 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 033 | 229 239 | 126 794 | 153 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 960 | 58 960 | 82 769 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 888 391 | 29 587 | 858 803 | 631 004 |
BZ | Autres créances | 320 023 | 320 023 | 464 886 | |
CF | Disponibilités | 52 609 | 52 609 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 104 | 104 | 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 320 086 | 29 587 | 1 290 499 | 1 180 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 119 | 258 826 | 1 417 293 | 1 334 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 741 368 | 597 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 265 | 143 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 968 134 | 757 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 711 | 3 834 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 711 | 3 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 | 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 962 | 324 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 367 | 221 106 | ||
EA | Autres dettes | 34 154 | 25 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 447 449 | 572 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 293 | 1 334 517 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 449 | 572 814 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 | 97 | 82 | |
FG | Production vendue services | 2 478 694 | 2 478 694 | 2 167 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 478 791 | 2 478 791 | 2 167 829 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 166 | 54 209 | ||
FQ | Autres produits | 10 829 | 19 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 537 786 | 2 241 193 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 004 | 130 351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 809 | -30 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 146 041 | 1 075 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 925 | 42 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 572 330 | 544 900 | ||
FZ | Charges sociales | 219 108 | 200 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 282 | 35 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 587 | 45 753 | ||
GE | Autres charges | 49 846 | 9 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 222 933 | 2 054 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 853 | 186 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 853 | 186 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 889 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 | 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 | 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -871 | 26 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 716 | 69 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 786 | 2 268 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 520 | 2 124 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 265 | 143 371 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 877 | 31 282 | 6 920 | 229 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 877 | 31 282 | 6 920 | 229 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 711 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 834 | 2 123 | 1 711 | |
6T | Sur comptes clients | 45 753 | 29 587 | 45 753 | 29 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 753 | 29 587 | 45 753 | 29 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 587 | 29 587 | 47 876 | 31 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 587 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 319 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 190 | |||
UX | Autres créances clients | 854 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
VB | T. V. A. | 15 765 | |||
VC | Groupe et associés | 299 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 837 | 1 208 518 | 36 319 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 962 | 125 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 489 | 86 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 517 | 49 517 | ||
VW | T.V.A. | 135 375 | 135 375 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 986 | 14 986 | ||
VI | Groupe et associés | 965 | 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 154 | 34 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 449 | 447 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 094 | 38 105 | 5 990 | 9 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 420 | 191 134 | 83 285 | 108 190 |
AX | Avances et acomptes | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 319 | 36 319 | 36 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 033 | 229 239 | 126 794 | 153 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 960 | 58 960 | 82 769 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 888 391 | 29 587 | 858 803 | 631 004 |
BZ | Autres créances | 320 023 | 320 023 | 464 886 | |
CF | Disponibilités | 52 609 | 52 609 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 104 | 104 | 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 320 086 | 29 587 | 1 290 499 | 1 180 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 119 | 258 826 | 1 417 293 | 1 334 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 741 368 | 597 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 265 | 143 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 968 134 | 757 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 711 | 3 834 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 711 | 3 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 | 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 962 | 324 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 367 | 221 106 | ||
EA | Autres dettes | 34 154 | 25 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 447 449 | 572 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 293 | 1 334 517 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 449 | 572 814 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 | 97 | 82 | |
FG | Production vendue services | 2 478 694 | 2 478 694 | 2 167 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 478 791 | 2 478 791 | 2 167 829 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 166 | 54 209 | ||
FQ | Autres produits | 10 829 | 19 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 537 786 | 2 241 193 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 004 | 130 351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 809 | -30 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 146 041 | 1 075 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 925 | 42 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 572 330 | 544 900 | ||
FZ | Charges sociales | 219 108 | 200 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 282 | 35 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 587 | 45 753 | ||
GE | Autres charges | 49 846 | 9 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 222 933 | 2 054 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 853 | 186 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 853 | 186 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 889 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 | 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 | 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -871 | 26 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 716 | 69 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 786 | 2 268 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 520 | 2 124 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 265 | 143 371 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 877 | 31 282 | 6 920 | 229 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 877 | 31 282 | 6 920 | 229 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 711 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 834 | 2 123 | 1 711 | |
6T | Sur comptes clients | 45 753 | 29 587 | 45 753 | 29 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 753 | 29 587 | 45 753 | 29 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 587 | 29 587 | 47 876 | 31 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 587 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 319 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 190 | |||
UX | Autres créances clients | 854 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
VB | T. V. A. | 15 765 | |||
VC | Groupe et associés | 299 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 837 | 1 208 518 | 36 319 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 962 | 125 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 489 | 86 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 517 | 49 517 | ||
VW | T.V.A. | 135 375 | 135 375 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 986 | 14 986 | ||
VI | Groupe et associés | 965 | 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 154 | 34 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 449 | 447 449 |