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d'Ouilly-du-Houley
d'Ouilly-du-Houley
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 917 | 61 745 | 19 172 | 13 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 113 | 318 759 | 337 354 | 451 474 |
BH | Autres immobilisations financières | 78 029 | 78 029 | 88 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 815 059 | 380 505 | 434 554 | 553 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 286 | 108 286 | 126 435 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 169 462 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 133 034 | 341 894 | 1 791 140 | 2 023 910 |
BZ | Autres créances | 1 502 151 | 1 502 151 | 5 322 249 | |
CF | Disponibilités | 239 929 | 239 929 | 2 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 553 | 3 553 | 1 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 986 953 | 341 894 | 3 645 059 | 7 645 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 012 | 722 399 | 4 079 613 | 8 199 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 200 | 15 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 520 | 1 520 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 58 000 | 58 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 | 45 | ||
DG | Autres réserves | 1 900 353 | 5 899 315 | ||
DH | Report à nouveau | 154 | 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 992 | 1 001 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 834 264 | 6 975 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 011 | 75 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 011 | 75 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 908 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 | 1 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 605 | 259 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 264 | 776 079 | ||
EA | Autres dettes | 84 956 | 101 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 222 338 | 1 149 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 613 | 8 199 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 338 | 1 149 514 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 908 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 092 | 150 | 11 242 | 9 570 |
FG | Production vendue services | 8 360 633 | 2 750 | 8 363 383 | 7 930 326 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 371 725 | 2 900 | 8 374 625 | 7 939 896 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 243 | 413 029 | ||
FQ | Autres produits | 58 762 | 9 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 826 630 | 8 362 374 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 | 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 162 | 424 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 149 | -46 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 803 490 | 3 486 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 679 | 147 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 707 239 | 1 716 784 | ||
FZ | Charges sociales | 662 477 | 632 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 266 | 96 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 341 894 | 337 421 | ||
GE | Autres charges | 255 575 | 61 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 435 631 | 6 857 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 390 999 | 1 504 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 390 999 | 1 504 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 | 95 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 702 | 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 927 | 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 713 | 8 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 702 | 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 233 | 7 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 648 | 16 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 721 | -16 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 285 | 487 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 837 557 | 8 362 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 978 564 | 7 361 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 858 992 | 1 001 038 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 811 | 3 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 014 | 178 499 | 127 009 | 380 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 014 | 178 499 | 127 009 | 380 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 022 | 52 011 | 23 011 | |
6T | Sur comptes clients | 337 421 | 341 894 | 337 421 | 341 894 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 337 421 | 341 894 | 337 421 | 341 894 |
7C | TOTAL GENERAL | 412 443 | 341 894 | 389 432 | 364 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 341 894 | 389 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 029 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 387 552 | |||
UX | Autres créances clients | 1 745 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 600 | |||
VB | T. V. A. | 23 649 | |||
VC | Groupe et associés | 1 458 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 767 | 3 638 738 | 78 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 605 | 260 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 308 975 | 308 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 194 | 185 194 | ||
VW | T.V.A. | 286 513 | 286 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 583 | 94 583 | ||
VI | Groupe et associés | 1 512 | 1 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 956 | 84 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 338 | 1 222 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 917 | 61 745 | 19 172 | 13 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 113 | 318 759 | 337 354 | 451 474 |
BH | Autres immobilisations financières | 78 029 | 78 029 | 88 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 815 059 | 380 505 | 434 554 | 553 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 286 | 108 286 | 126 435 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 169 462 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 133 034 | 341 894 | 1 791 140 | 2 023 910 |
BZ | Autres créances | 1 502 151 | 1 502 151 | 5 322 249 | |
CF | Disponibilités | 239 929 | 239 929 | 2 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 553 | 3 553 | 1 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 986 953 | 341 894 | 3 645 059 | 7 645 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 012 | 722 399 | 4 079 613 | 8 199 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 200 | 15 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 520 | 1 520 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 58 000 | 58 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 | 45 | ||
DG | Autres réserves | 1 900 353 | 5 899 315 | ||
DH | Report à nouveau | 154 | 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 992 | 1 001 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 834 264 | 6 975 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 011 | 75 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 011 | 75 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 908 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 | 1 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 605 | 259 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 264 | 776 079 | ||
EA | Autres dettes | 84 956 | 101 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 222 338 | 1 149 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 613 | 8 199 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 338 | 1 149 514 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 908 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 092 | 150 | 11 242 | 9 570 |
FG | Production vendue services | 8 360 633 | 2 750 | 8 363 383 | 7 930 326 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 371 725 | 2 900 | 8 374 625 | 7 939 896 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 243 | 413 029 | ||
FQ | Autres produits | 58 762 | 9 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 826 630 | 8 362 374 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 | 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 162 | 424 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 149 | -46 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 803 490 | 3 486 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 679 | 147 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 707 239 | 1 716 784 | ||
FZ | Charges sociales | 662 477 | 632 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 266 | 96 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 341 894 | 337 421 | ||
GE | Autres charges | 255 575 | 61 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 435 631 | 6 857 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 390 999 | 1 504 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 390 999 | 1 504 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 | 95 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 702 | 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 927 | 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 713 | 8 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 702 | 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 233 | 7 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 648 | 16 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 721 | -16 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 285 | 487 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 837 557 | 8 362 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 978 564 | 7 361 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 858 992 | 1 001 038 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 811 | 3 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 014 | 178 499 | 127 009 | 380 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 014 | 178 499 | 127 009 | 380 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 022 | 52 011 | 23 011 | |
6T | Sur comptes clients | 337 421 | 341 894 | 337 421 | 341 894 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 337 421 | 341 894 | 337 421 | 341 894 |
7C | TOTAL GENERAL | 412 443 | 341 894 | 389 432 | 364 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 341 894 | 389 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 029 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 387 552 | |||
UX | Autres créances clients | 1 745 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 600 | |||
VB | T. V. A. | 23 649 | |||
VC | Groupe et associés | 1 458 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 767 | 3 638 738 | 78 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 605 | 260 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 308 975 | 308 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 194 | 185 194 | ||
VW | T.V.A. | 286 513 | 286 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 583 | 94 583 | ||
VI | Groupe et associés | 1 512 | 1 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 956 | 84 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 338 | 1 222 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 917 | 61 745 | 19 172 | 13 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 113 | 318 759 | 337 354 | 451 474 |
BH | Autres immobilisations financières | 78 029 | 78 029 | 88 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 815 059 | 380 505 | 434 554 | 553 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 286 | 108 286 | 126 435 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 169 462 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 133 034 | 341 894 | 1 791 140 | 2 023 910 |
BZ | Autres créances | 1 502 151 | 1 502 151 | 5 322 249 | |
CF | Disponibilités | 239 929 | 239 929 | 2 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 553 | 3 553 | 1 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 986 953 | 341 894 | 3 645 059 | 7 645 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 012 | 722 399 | 4 079 613 | 8 199 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 200 | 15 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 520 | 1 520 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 58 000 | 58 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 | 45 | ||
DG | Autres réserves | 1 900 353 | 5 899 315 | ||
DH | Report à nouveau | 154 | 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 992 | 1 001 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 834 264 | 6 975 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 011 | 75 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 011 | 75 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 908 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 | 1 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 605 | 259 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 264 | 776 079 | ||
EA | Autres dettes | 84 956 | 101 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 222 338 | 1 149 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 613 | 8 199 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 338 | 1 149 514 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 908 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 092 | 150 | 11 242 | 9 570 |
FG | Production vendue services | 8 360 633 | 2 750 | 8 363 383 | 7 930 326 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 371 725 | 2 900 | 8 374 625 | 7 939 896 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 243 | 413 029 | ||
FQ | Autres produits | 58 762 | 9 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 826 630 | 8 362 374 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 | 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 162 | 424 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 149 | -46 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 803 490 | 3 486 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 679 | 147 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 707 239 | 1 716 784 | ||
FZ | Charges sociales | 662 477 | 632 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 266 | 96 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 341 894 | 337 421 | ||
GE | Autres charges | 255 575 | 61 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 435 631 | 6 857 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 390 999 | 1 504 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 390 999 | 1 504 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 | 95 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 702 | 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 927 | 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 713 | 8 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 702 | 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 233 | 7 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 648 | 16 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 721 | -16 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 285 | 487 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 837 557 | 8 362 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 978 564 | 7 361 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 858 992 | 1 001 038 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 811 | 3 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 014 | 178 499 | 127 009 | 380 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 014 | 178 499 | 127 009 | 380 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 022 | 52 011 | 23 011 | |
6T | Sur comptes clients | 337 421 | 341 894 | 337 421 | 341 894 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 337 421 | 341 894 | 337 421 | 341 894 |
7C | TOTAL GENERAL | 412 443 | 341 894 | 389 432 | 364 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 341 894 | 389 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 029 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 387 552 | |||
UX | Autres créances clients | 1 745 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 600 | |||
VB | T. V. A. | 23 649 | |||
VC | Groupe et associés | 1 458 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 767 | 3 638 738 | 78 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 605 | 260 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 308 975 | 308 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 194 | 185 194 | ||
VW | T.V.A. | 286 513 | 286 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 583 | 94 583 | ||
VI | Groupe et associés | 1 512 | 1 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 956 | 84 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 338 | 1 222 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 917 | 61 745 | 19 172 | 13 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 113 | 318 759 | 337 354 | 451 474 |
BH | Autres immobilisations financières | 78 029 | 78 029 | 88 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 815 059 | 380 505 | 434 554 | 553 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 286 | 108 286 | 126 435 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 169 462 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 133 034 | 341 894 | 1 791 140 | 2 023 910 |
BZ | Autres créances | 1 502 151 | 1 502 151 | 5 322 249 | |
CF | Disponibilités | 239 929 | 239 929 | 2 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 553 | 3 553 | 1 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 986 953 | 341 894 | 3 645 059 | 7 645 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 012 | 722 399 | 4 079 613 | 8 199 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 200 | 15 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 520 | 1 520 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 58 000 | 58 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 | 45 | ||
DG | Autres réserves | 1 900 353 | 5 899 315 | ||
DH | Report à nouveau | 154 | 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 992 | 1 001 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 834 264 | 6 975 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 011 | 75 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 011 | 75 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 908 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 | 1 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 605 | 259 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 264 | 776 079 | ||
EA | Autres dettes | 84 956 | 101 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 222 338 | 1 149 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 613 | 8 199 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 338 | 1 149 514 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 908 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 092 | 150 | 11 242 | 9 570 |
FG | Production vendue services | 8 360 633 | 2 750 | 8 363 383 | 7 930 326 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 371 725 | 2 900 | 8 374 625 | 7 939 896 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 243 | 413 029 | ||
FQ | Autres produits | 58 762 | 9 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 826 630 | 8 362 374 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 | 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 162 | 424 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 149 | -46 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 803 490 | 3 486 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 679 | 147 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 707 239 | 1 716 784 | ||
FZ | Charges sociales | 662 477 | 632 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 266 | 96 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 341 894 | 337 421 | ||
GE | Autres charges | 255 575 | 61 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 435 631 | 6 857 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 390 999 | 1 504 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 390 999 | 1 504 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 | 95 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 702 | 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 927 | 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 713 | 8 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 702 | 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 233 | 7 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 648 | 16 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 721 | -16 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 285 | 487 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 837 557 | 8 362 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 978 564 | 7 361 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 858 992 | 1 001 038 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 811 | 3 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 014 | 178 499 | 127 009 | 380 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 014 | 178 499 | 127 009 | 380 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 022 | 52 011 | 23 011 | |
6T | Sur comptes clients | 337 421 | 341 894 | 337 421 | 341 894 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 337 421 | 341 894 | 337 421 | 341 894 |
7C | TOTAL GENERAL | 412 443 | 341 894 | 389 432 | 364 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 341 894 | 389 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 029 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 387 552 | |||
UX | Autres créances clients | 1 745 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 600 | |||
VB | T. V. A. | 23 649 | |||
VC | Groupe et associés | 1 458 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 767 | 3 638 738 | 78 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 605 | 260 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 308 975 | 308 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 194 | 185 194 | ||
VW | T.V.A. | 286 513 | 286 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 583 | 94 583 | ||
VI | Groupe et associés | 1 512 | 1 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 956 | 84 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 338 | 1 222 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 917 | 61 745 | 19 172 | 13 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 113 | 318 759 | 337 354 | 451 474 |
BH | Autres immobilisations financières | 78 029 | 78 029 | 88 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 815 059 | 380 505 | 434 554 | 553 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 286 | 108 286 | 126 435 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 169 462 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 133 034 | 341 894 | 1 791 140 | 2 023 910 |
BZ | Autres créances | 1 502 151 | 1 502 151 | 5 322 249 | |
CF | Disponibilités | 239 929 | 239 929 | 2 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 553 | 3 553 | 1 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 986 953 | 341 894 | 3 645 059 | 7 645 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 012 | 722 399 | 4 079 613 | 8 199 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 200 | 15 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 520 | 1 520 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 58 000 | 58 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 | 45 | ||
DG | Autres réserves | 1 900 353 | 5 899 315 | ||
DH | Report à nouveau | 154 | 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 992 | 1 001 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 834 264 | 6 975 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 011 | 75 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 011 | 75 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 908 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 | 1 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 605 | 259 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 264 | 776 079 | ||
EA | Autres dettes | 84 956 | 101 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 222 338 | 1 149 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 613 | 8 199 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 338 | 1 149 514 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 908 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 092 | 150 | 11 242 | 9 570 |
FG | Production vendue services | 8 360 633 | 2 750 | 8 363 383 | 7 930 326 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 371 725 | 2 900 | 8 374 625 | 7 939 896 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 243 | 413 029 | ||
FQ | Autres produits | 58 762 | 9 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 826 630 | 8 362 374 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 | 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 162 | 424 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 149 | -46 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 803 490 | 3 486 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 679 | 147 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 707 239 | 1 716 784 | ||
FZ | Charges sociales | 662 477 | 632 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 266 | 96 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 341 894 | 337 421 | ||
GE | Autres charges | 255 575 | 61 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 435 631 | 6 857 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 390 999 | 1 504 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 390 999 | 1 504 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 | 95 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 702 | 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 927 | 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 713 | 8 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 702 | 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 233 | 7 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 648 | 16 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 721 | -16 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 285 | 487 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 837 557 | 8 362 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 978 564 | 7 361 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 858 992 | 1 001 038 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 811 | 3 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 014 | 178 499 | 127 009 | 380 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 014 | 178 499 | 127 009 | 380 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 022 | 52 011 | 23 011 | |
6T | Sur comptes clients | 337 421 | 341 894 | 337 421 | 341 894 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 337 421 | 341 894 | 337 421 | 341 894 |
7C | TOTAL GENERAL | 412 443 | 341 894 | 389 432 | 364 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 341 894 | 389 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 029 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 387 552 | |||
UX | Autres créances clients | 1 745 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 600 | |||
VB | T. V. A. | 23 649 | |||
VC | Groupe et associés | 1 458 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 767 | 3 638 738 | 78 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 605 | 260 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 308 975 | 308 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 194 | 185 194 | ||
VW | T.V.A. | 286 513 | 286 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 583 | 94 583 | ||
VI | Groupe et associés | 1 512 | 1 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 956 | 84 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 338 | 1 222 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 917 | 61 745 | 19 172 | 13 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 113 | 318 759 | 337 354 | 451 474 |
BH | Autres immobilisations financières | 78 029 | 78 029 | 88 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 815 059 | 380 505 | 434 554 | 553 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 286 | 108 286 | 126 435 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 169 462 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 133 034 | 341 894 | 1 791 140 | 2 023 910 |
BZ | Autres créances | 1 502 151 | 1 502 151 | 5 322 249 | |
CF | Disponibilités | 239 929 | 239 929 | 2 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 553 | 3 553 | 1 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 986 953 | 341 894 | 3 645 059 | 7 645 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 012 | 722 399 | 4 079 613 | 8 199 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 200 | 15 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 520 | 1 520 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 58 000 | 58 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 | 45 | ||
DG | Autres réserves | 1 900 353 | 5 899 315 | ||
DH | Report à nouveau | 154 | 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 992 | 1 001 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 834 264 | 6 975 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 011 | 75 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 011 | 75 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 908 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 | 1 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 605 | 259 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 264 | 776 079 | ||
EA | Autres dettes | 84 956 | 101 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 222 338 | 1 149 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 613 | 8 199 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 338 | 1 149 514 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 908 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 092 | 150 | 11 242 | 9 570 |
FG | Production vendue services | 8 360 633 | 2 750 | 8 363 383 | 7 930 326 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 371 725 | 2 900 | 8 374 625 | 7 939 896 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 243 | 413 029 | ||
FQ | Autres produits | 58 762 | 9 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 826 630 | 8 362 374 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 | 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 162 | 424 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 149 | -46 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 803 490 | 3 486 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 679 | 147 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 707 239 | 1 716 784 | ||
FZ | Charges sociales | 662 477 | 632 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 266 | 96 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 341 894 | 337 421 | ||
GE | Autres charges | 255 575 | 61 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 435 631 | 6 857 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 390 999 | 1 504 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 390 999 | 1 504 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 | 95 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 702 | 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 927 | 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 713 | 8 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 702 | 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 233 | 7 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 648 | 16 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 721 | -16 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 285 | 487 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 837 557 | 8 362 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 978 564 | 7 361 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 858 992 | 1 001 038 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 811 | 3 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 014 | 178 499 | 127 009 | 380 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 014 | 178 499 | 127 009 | 380 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 022 | 52 011 | 23 011 | |
6T | Sur comptes clients | 337 421 | 341 894 | 337 421 | 341 894 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 337 421 | 341 894 | 337 421 | 341 894 |
7C | TOTAL GENERAL | 412 443 | 341 894 | 389 432 | 364 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 341 894 | 389 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 029 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 387 552 | |||
UX | Autres créances clients | 1 745 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 600 | |||
VB | T. V. A. | 23 649 | |||
VC | Groupe et associés | 1 458 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 767 | 3 638 738 | 78 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 605 | 260 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 308 975 | 308 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 194 | 185 194 | ||
VW | T.V.A. | 286 513 | 286 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 583 | 94 583 | ||
VI | Groupe et associés | 1 512 | 1 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 956 | 84 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 338 | 1 222 338 |