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de Thiviers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 296 | 9 549 | 746 | 1 500 |
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | 37 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 307 | 395 760 | 226 547 | 157 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 553 | 515 569 | 617 983 | 654 755 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 923 | 129 923 | 92 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 124 421 | 920 879 | 1 203 543 | 1 141 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 961 642 | 133 438 | 828 204 | 800 381 |
BT | Marchandises | 46 329 | 46 329 | 48 482 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 339 | 17 339 | 31 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 825 188 | 632 440 | 3 192 747 | 3 190 913 |
BZ | Autres créances | 2 700 243 | 2 700 243 | 3 147 557 | |
CF | Disponibilités | 301 571 | 301 571 | 2 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 647 | 18 647 | 26 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 870 958 | 765 878 | 7 105 080 | 7 247 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 995 380 | 1 686 757 | 8 308 623 | 8 389 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 469 | 1 469 | ||
DG | Autres réserves | 967 531 | 845 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 580 | 122 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 156 580 | 1 068 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 164 | 40 126 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 164 | 40 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 951 | 264 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 | 1 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163 335 | 5 500 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 556 562 | 1 268 191 | ||
EA | Autres dettes | 228 686 | 245 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 136 879 | 7 281 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 308 623 | 8 389 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 005 388 | 7 281 162 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 969 587 | 969 587 | 799 251 | |
FG | Production vendue services | 16 206 164 | 980 | 16 207 144 | 14 833 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 175 751 | 980 | 17 176 731 | 15 632 448 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 686 269 | 640 308 | ||
FQ | Autres produits | 99 322 | 53 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 962 322 | 16 325 949 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600 130 | 535 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 153 | -9 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 608 | 1 387 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 667 | -169 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 827 574 | 8 950 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 328 | 234 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 524 784 | 3 211 396 | ||
FZ | Charges sociales | 1 300 474 | 1 160 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 692 | 181 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 652 284 | 666 711 | ||
GE | Autres charges | 123 882 | 18 832 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 866 242 | 16 168 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 080 | 157 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 858 | 3 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 858 | 3 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 855 | -3 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 225 | 153 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191 | 8 669 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 | 7 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221 | 16 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 474 | 14 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | 5 157 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 352 | 13 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 856 | 32 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 635 | -16 432 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 | 14 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 964 546 | 16 342 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 875 966 | 16 219 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 580 | 122 502 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 145 | 2 353 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 10 520 | 10 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 795 | 754 | 9 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 256 | 212 290 | 32 217 | 911 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 740 051 | 213 044 | 32 217 | 920 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 126 | 24 962 | 15 164 | |
6N | Sur stocks et en cours | 113 594 | 19 844 | 133 438 | |
6T | Sur comptes clients | 648 161 | 632 440 | 648 161 | 632 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 761 755 | 652 284 | 648 161 | 765 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 801 881 | 652 284 | 673 123 | 781 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 284 | 673 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 923 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 715 842 | |||
UX | Autres créances clients | 3 109 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 450 | |||
VB | T. V. A. | 822 166 | |||
VC | Groupe et associés | 1 861 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 674 000 | 6 544 078 | 129 923 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 951 | 55 461 | 131 491 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 163 335 | 5 163 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 680 917 | 680 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 360 | 361 360 | ||
VW | T.V.A. | 404 757 | 404 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 528 | 109 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 344 | 1 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 686 | 228 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 136 879 | 7 005 388 | 131 491 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 296 | 9 549 | 746 | 1 500 |
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | 37 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 307 | 395 760 | 226 547 | 157 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 553 | 515 569 | 617 983 | 654 755 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 923 | 129 923 | 92 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 124 421 | 920 879 | 1 203 543 | 1 141 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 961 642 | 133 438 | 828 204 | 800 381 |
BT | Marchandises | 46 329 | 46 329 | 48 482 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 339 | 17 339 | 31 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 825 188 | 632 440 | 3 192 747 | 3 190 913 |
BZ | Autres créances | 2 700 243 | 2 700 243 | 3 147 557 | |
CF | Disponibilités | 301 571 | 301 571 | 2 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 647 | 18 647 | 26 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 870 958 | 765 878 | 7 105 080 | 7 247 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 995 380 | 1 686 757 | 8 308 623 | 8 389 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 469 | 1 469 | ||
DG | Autres réserves | 967 531 | 845 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 580 | 122 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 156 580 | 1 068 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 164 | 40 126 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 164 | 40 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 951 | 264 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 | 1 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163 335 | 5 500 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 556 562 | 1 268 191 | ||
EA | Autres dettes | 228 686 | 245 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 136 879 | 7 281 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 308 623 | 8 389 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 005 388 | 7 281 162 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 969 587 | 969 587 | 799 251 | |
FG | Production vendue services | 16 206 164 | 980 | 16 207 144 | 14 833 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 175 751 | 980 | 17 176 731 | 15 632 448 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 686 269 | 640 308 | ||
FQ | Autres produits | 99 322 | 53 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 962 322 | 16 325 949 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600 130 | 535 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 153 | -9 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 608 | 1 387 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 667 | -169 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 827 574 | 8 950 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 328 | 234 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 524 784 | 3 211 396 | ||
FZ | Charges sociales | 1 300 474 | 1 160 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 692 | 181 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 652 284 | 666 711 | ||
GE | Autres charges | 123 882 | 18 832 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 866 242 | 16 168 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 080 | 157 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 858 | 3 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 858 | 3 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 855 | -3 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 225 | 153 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191 | 8 669 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 | 7 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221 | 16 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 474 | 14 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | 5 157 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 352 | 13 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 856 | 32 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 635 | -16 432 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 | 14 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 964 546 | 16 342 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 875 966 | 16 219 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 580 | 122 502 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 145 | 2 353 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 10 520 | 10 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 795 | 754 | 9 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 256 | 212 290 | 32 217 | 911 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 740 051 | 213 044 | 32 217 | 920 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 126 | 24 962 | 15 164 | |
6N | Sur stocks et en cours | 113 594 | 19 844 | 133 438 | |
6T | Sur comptes clients | 648 161 | 632 440 | 648 161 | 632 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 761 755 | 652 284 | 648 161 | 765 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 801 881 | 652 284 | 673 123 | 781 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 284 | 673 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 923 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 715 842 | |||
UX | Autres créances clients | 3 109 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 450 | |||
VB | T. V. A. | 822 166 | |||
VC | Groupe et associés | 1 861 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 674 000 | 6 544 078 | 129 923 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 951 | 55 461 | 131 491 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 163 335 | 5 163 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 680 917 | 680 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 360 | 361 360 | ||
VW | T.V.A. | 404 757 | 404 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 528 | 109 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 344 | 1 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 686 | 228 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 136 879 | 7 005 388 | 131 491 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 296 | 9 549 | 746 | 1 500 |
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | 37 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 307 | 395 760 | 226 547 | 157 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 553 | 515 569 | 617 983 | 654 755 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 923 | 129 923 | 92 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 124 421 | 920 879 | 1 203 543 | 1 141 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 961 642 | 133 438 | 828 204 | 800 381 |
BT | Marchandises | 46 329 | 46 329 | 48 482 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 339 | 17 339 | 31 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 825 188 | 632 440 | 3 192 747 | 3 190 913 |
BZ | Autres créances | 2 700 243 | 2 700 243 | 3 147 557 | |
CF | Disponibilités | 301 571 | 301 571 | 2 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 647 | 18 647 | 26 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 870 958 | 765 878 | 7 105 080 | 7 247 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 995 380 | 1 686 757 | 8 308 623 | 8 389 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 469 | 1 469 | ||
DG | Autres réserves | 967 531 | 845 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 580 | 122 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 156 580 | 1 068 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 164 | 40 126 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 164 | 40 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 951 | 264 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 | 1 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163 335 | 5 500 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 556 562 | 1 268 191 | ||
EA | Autres dettes | 228 686 | 245 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 136 879 | 7 281 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 308 623 | 8 389 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 005 388 | 7 281 162 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 969 587 | 969 587 | 799 251 | |
FG | Production vendue services | 16 206 164 | 980 | 16 207 144 | 14 833 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 175 751 | 980 | 17 176 731 | 15 632 448 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 686 269 | 640 308 | ||
FQ | Autres produits | 99 322 | 53 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 962 322 | 16 325 949 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600 130 | 535 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 153 | -9 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 608 | 1 387 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 667 | -169 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 827 574 | 8 950 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 328 | 234 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 524 784 | 3 211 396 | ||
FZ | Charges sociales | 1 300 474 | 1 160 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 692 | 181 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 652 284 | 666 711 | ||
GE | Autres charges | 123 882 | 18 832 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 866 242 | 16 168 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 080 | 157 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 858 | 3 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 858 | 3 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 855 | -3 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 225 | 153 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191 | 8 669 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 | 7 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221 | 16 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 474 | 14 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | 5 157 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 352 | 13 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 856 | 32 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 635 | -16 432 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 | 14 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 964 546 | 16 342 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 875 966 | 16 219 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 580 | 122 502 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 145 | 2 353 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 10 520 | 10 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 795 | 754 | 9 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 256 | 212 290 | 32 217 | 911 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 740 051 | 213 044 | 32 217 | 920 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 126 | 24 962 | 15 164 | |
6N | Sur stocks et en cours | 113 594 | 19 844 | 133 438 | |
6T | Sur comptes clients | 648 161 | 632 440 | 648 161 | 632 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 761 755 | 652 284 | 648 161 | 765 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 801 881 | 652 284 | 673 123 | 781 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 284 | 673 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 923 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 715 842 | |||
UX | Autres créances clients | 3 109 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 450 | |||
VB | T. V. A. | 822 166 | |||
VC | Groupe et associés | 1 861 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 674 000 | 6 544 078 | 129 923 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 951 | 55 461 | 131 491 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 163 335 | 5 163 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 680 917 | 680 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 360 | 361 360 | ||
VW | T.V.A. | 404 757 | 404 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 528 | 109 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 344 | 1 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 686 | 228 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 136 879 | 7 005 388 | 131 491 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 296 | 9 549 | 746 | 1 500 |
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | 37 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 307 | 395 760 | 226 547 | 157 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 553 | 515 569 | 617 983 | 654 755 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 923 | 129 923 | 92 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 124 421 | 920 879 | 1 203 543 | 1 141 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 961 642 | 133 438 | 828 204 | 800 381 |
BT | Marchandises | 46 329 | 46 329 | 48 482 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 339 | 17 339 | 31 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 825 188 | 632 440 | 3 192 747 | 3 190 913 |
BZ | Autres créances | 2 700 243 | 2 700 243 | 3 147 557 | |
CF | Disponibilités | 301 571 | 301 571 | 2 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 647 | 18 647 | 26 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 870 958 | 765 878 | 7 105 080 | 7 247 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 995 380 | 1 686 757 | 8 308 623 | 8 389 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 469 | 1 469 | ||
DG | Autres réserves | 967 531 | 845 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 580 | 122 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 156 580 | 1 068 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 164 | 40 126 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 164 | 40 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 951 | 264 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 | 1 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163 335 | 5 500 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 556 562 | 1 268 191 | ||
EA | Autres dettes | 228 686 | 245 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 136 879 | 7 281 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 308 623 | 8 389 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 005 388 | 7 281 162 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 969 587 | 969 587 | 799 251 | |
FG | Production vendue services | 16 206 164 | 980 | 16 207 144 | 14 833 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 175 751 | 980 | 17 176 731 | 15 632 448 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 686 269 | 640 308 | ||
FQ | Autres produits | 99 322 | 53 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 962 322 | 16 325 949 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600 130 | 535 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 153 | -9 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 608 | 1 387 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 667 | -169 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 827 574 | 8 950 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 328 | 234 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 524 784 | 3 211 396 | ||
FZ | Charges sociales | 1 300 474 | 1 160 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 692 | 181 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 652 284 | 666 711 | ||
GE | Autres charges | 123 882 | 18 832 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 866 242 | 16 168 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 080 | 157 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 858 | 3 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 858 | 3 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 855 | -3 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 225 | 153 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191 | 8 669 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 | 7 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221 | 16 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 474 | 14 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | 5 157 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 352 | 13 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 856 | 32 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 635 | -16 432 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 | 14 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 964 546 | 16 342 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 875 966 | 16 219 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 580 | 122 502 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 145 | 2 353 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 10 520 | 10 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 795 | 754 | 9 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 256 | 212 290 | 32 217 | 911 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 740 051 | 213 044 | 32 217 | 920 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 126 | 24 962 | 15 164 | |
6N | Sur stocks et en cours | 113 594 | 19 844 | 133 438 | |
6T | Sur comptes clients | 648 161 | 632 440 | 648 161 | 632 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 761 755 | 652 284 | 648 161 | 765 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 801 881 | 652 284 | 673 123 | 781 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 284 | 673 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 923 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 715 842 | |||
UX | Autres créances clients | 3 109 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 450 | |||
VB | T. V. A. | 822 166 | |||
VC | Groupe et associés | 1 861 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 674 000 | 6 544 078 | 129 923 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 951 | 55 461 | 131 491 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 163 335 | 5 163 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 680 917 | 680 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 360 | 361 360 | ||
VW | T.V.A. | 404 757 | 404 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 528 | 109 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 344 | 1 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 686 | 228 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 136 879 | 7 005 388 | 131 491 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 296 | 9 549 | 746 | 1 500 |
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | 37 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 307 | 395 760 | 226 547 | 157 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 553 | 515 569 | 617 983 | 654 755 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 923 | 129 923 | 92 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 124 421 | 920 879 | 1 203 543 | 1 141 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 961 642 | 133 438 | 828 204 | 800 381 |
BT | Marchandises | 46 329 | 46 329 | 48 482 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 339 | 17 339 | 31 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 825 188 | 632 440 | 3 192 747 | 3 190 913 |
BZ | Autres créances | 2 700 243 | 2 700 243 | 3 147 557 | |
CF | Disponibilités | 301 571 | 301 571 | 2 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 647 | 18 647 | 26 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 870 958 | 765 878 | 7 105 080 | 7 247 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 995 380 | 1 686 757 | 8 308 623 | 8 389 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 469 | 1 469 | ||
DG | Autres réserves | 967 531 | 845 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 580 | 122 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 156 580 | 1 068 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 164 | 40 126 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 164 | 40 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 951 | 264 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 | 1 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163 335 | 5 500 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 556 562 | 1 268 191 | ||
EA | Autres dettes | 228 686 | 245 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 136 879 | 7 281 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 308 623 | 8 389 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 005 388 | 7 281 162 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 969 587 | 969 587 | 799 251 | |
FG | Production vendue services | 16 206 164 | 980 | 16 207 144 | 14 833 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 175 751 | 980 | 17 176 731 | 15 632 448 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 686 269 | 640 308 | ||
FQ | Autres produits | 99 322 | 53 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 962 322 | 16 325 949 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600 130 | 535 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 153 | -9 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 608 | 1 387 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 667 | -169 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 827 574 | 8 950 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 328 | 234 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 524 784 | 3 211 396 | ||
FZ | Charges sociales | 1 300 474 | 1 160 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 692 | 181 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 652 284 | 666 711 | ||
GE | Autres charges | 123 882 | 18 832 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 866 242 | 16 168 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 080 | 157 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 858 | 3 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 858 | 3 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 855 | -3 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 225 | 153 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191 | 8 669 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 | 7 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221 | 16 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 474 | 14 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | 5 157 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 352 | 13 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 856 | 32 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 635 | -16 432 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 | 14 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 964 546 | 16 342 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 875 966 | 16 219 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 580 | 122 502 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 145 | 2 353 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 10 520 | 10 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 795 | 754 | 9 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 256 | 212 290 | 32 217 | 911 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 740 051 | 213 044 | 32 217 | 920 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 126 | 24 962 | 15 164 | |
6N | Sur stocks et en cours | 113 594 | 19 844 | 133 438 | |
6T | Sur comptes clients | 648 161 | 632 440 | 648 161 | 632 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 761 755 | 652 284 | 648 161 | 765 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 801 881 | 652 284 | 673 123 | 781 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 284 | 673 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 923 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 715 842 | |||
UX | Autres créances clients | 3 109 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 450 | |||
VB | T. V. A. | 822 166 | |||
VC | Groupe et associés | 1 861 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 674 000 | 6 544 078 | 129 923 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 951 | 55 461 | 131 491 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 163 335 | 5 163 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 680 917 | 680 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 360 | 361 360 | ||
VW | T.V.A. | 404 757 | 404 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 528 | 109 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 344 | 1 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 686 | 228 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 136 879 | 7 005 388 | 131 491 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 296 | 9 549 | 746 | 1 500 |
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | 37 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 307 | 395 760 | 226 547 | 157 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 553 | 515 569 | 617 983 | 654 755 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 923 | 129 923 | 92 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 124 421 | 920 879 | 1 203 543 | 1 141 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 961 642 | 133 438 | 828 204 | 800 381 |
BT | Marchandises | 46 329 | 46 329 | 48 482 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 339 | 17 339 | 31 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 825 188 | 632 440 | 3 192 747 | 3 190 913 |
BZ | Autres créances | 2 700 243 | 2 700 243 | 3 147 557 | |
CF | Disponibilités | 301 571 | 301 571 | 2 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 647 | 18 647 | 26 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 870 958 | 765 878 | 7 105 080 | 7 247 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 995 380 | 1 686 757 | 8 308 623 | 8 389 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 469 | 1 469 | ||
DG | Autres réserves | 967 531 | 845 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 580 | 122 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 156 580 | 1 068 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 164 | 40 126 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 164 | 40 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 951 | 264 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 | 1 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163 335 | 5 500 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 556 562 | 1 268 191 | ||
EA | Autres dettes | 228 686 | 245 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 136 879 | 7 281 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 308 623 | 8 389 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 005 388 | 7 281 162 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 969 587 | 969 587 | 799 251 | |
FG | Production vendue services | 16 206 164 | 980 | 16 207 144 | 14 833 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 175 751 | 980 | 17 176 731 | 15 632 448 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 686 269 | 640 308 | ||
FQ | Autres produits | 99 322 | 53 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 962 322 | 16 325 949 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600 130 | 535 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 153 | -9 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 608 | 1 387 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 667 | -169 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 827 574 | 8 950 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 328 | 234 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 524 784 | 3 211 396 | ||
FZ | Charges sociales | 1 300 474 | 1 160 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 692 | 181 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 652 284 | 666 711 | ||
GE | Autres charges | 123 882 | 18 832 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 866 242 | 16 168 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 080 | 157 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 858 | 3 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 858 | 3 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 855 | -3 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 225 | 153 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191 | 8 669 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 | 7 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221 | 16 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 474 | 14 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | 5 157 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 352 | 13 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 856 | 32 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 635 | -16 432 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 | 14 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 964 546 | 16 342 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 875 966 | 16 219 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 580 | 122 502 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 145 | 2 353 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 10 520 | 10 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 795 | 754 | 9 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 256 | 212 290 | 32 217 | 911 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 740 051 | 213 044 | 32 217 | 920 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 126 | 24 962 | 15 164 | |
6N | Sur stocks et en cours | 113 594 | 19 844 | 133 438 | |
6T | Sur comptes clients | 648 161 | 632 440 | 648 161 | 632 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 761 755 | 652 284 | 648 161 | 765 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 801 881 | 652 284 | 673 123 | 781 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 284 | 673 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 923 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 715 842 | |||
UX | Autres créances clients | 3 109 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 450 | |||
VB | T. V. A. | 822 166 | |||
VC | Groupe et associés | 1 861 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 674 000 | 6 544 078 | 129 923 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 951 | 55 461 | 131 491 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 163 335 | 5 163 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 680 917 | 680 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 360 | 361 360 | ||
VW | T.V.A. | 404 757 | 404 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 528 | 109 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 344 | 1 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 686 | 228 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 136 879 | 7 005 388 | 131 491 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 473 |