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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 434 | 36 615 | 16 818 | 18 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 058 | 174 358 | 102 699 | 121 589 |
BF | Prêts | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 748 | 8 748 | 6 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 340 140 | 210 974 | 129 166 | 145 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 234 | 75 234 | 128 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 084 591 | 28 080 | 1 056 512 | 1 167 051 |
BZ | Autres créances | 2 970 808 | 2 970 808 | 1 981 835 | |
CF | Disponibilités | 215 425 | 215 425 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 519 | 1 519 | 3 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 347 577 | 28 080 | 4 319 497 | 3 280 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 717 | 239 053 | 4 448 663 | 3 426 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 611 648 | 1 845 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 420 | 766 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 590 568 | 2 628 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 949 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 | 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 611 | 241 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 171 | 483 684 | ||
EA | Autres dettes | 48 299 | 61 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 858 096 | 798 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 663 | 3 426 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 096 | 798 137 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 949 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 970 | 17 970 | 13 365 | |
FG | Production vendue services | 6 330 568 | 70 | 6 330 638 | 5 348 172 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 348 538 | 70 | 6 348 608 | 5 361 537 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 441 | 25 584 | ||
FQ | Autres produits | 31 533 | 28 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 417 582 | 5 415 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 362 889 | 367 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 284 | -58 552 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 627 023 | 2 279 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 284 | 80 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 261 125 | 1 115 483 | ||
FZ | Charges sociales | 472 665 | 410 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 840 | 38 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 080 | 36 167 | ||
GE | Autres charges | 36 046 | 3 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 972 236 | 4 274 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 445 346 | 1 141 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 445 346 | 1 141 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 68 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 831 | 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 361 | 951 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 761 | -883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 475 165 | 374 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 182 | 5 415 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 762 | 4 649 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 962 420 | 766 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 274 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 384 | 35 840 | 11 251 | 210 974 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 384 | 35 840 | 11 251 | 210 974 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 167 | 28 080 | 36 167 | 28 080 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 167 | 28 080 | 36 167 | 28 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 167 | 28 080 | 36 167 | 28 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 080 | 36 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 052 502 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 962 | |||
VB | T. V. A. | 16 335 | |||
VC | Groupe et associés | 2 942 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 566 | 4 056 918 | 9 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 611 | 258 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 622 | 229 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 517 | 120 517 | ||
VW | T.V.A. | 160 967 | 160 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 065 | 39 065 | ||
VI | Groupe et associés | 1 016 | 1 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 299 | 48 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 096 | 858 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 434 | 36 615 | 16 818 | 18 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 058 | 174 358 | 102 699 | 121 589 |
BF | Prêts | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 748 | 8 748 | 6 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 340 140 | 210 974 | 129 166 | 145 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 234 | 75 234 | 128 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 084 591 | 28 080 | 1 056 512 | 1 167 051 |
BZ | Autres créances | 2 970 808 | 2 970 808 | 1 981 835 | |
CF | Disponibilités | 215 425 | 215 425 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 519 | 1 519 | 3 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 347 577 | 28 080 | 4 319 497 | 3 280 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 717 | 239 053 | 4 448 663 | 3 426 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 611 648 | 1 845 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 420 | 766 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 590 568 | 2 628 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 949 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 | 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 611 | 241 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 171 | 483 684 | ||
EA | Autres dettes | 48 299 | 61 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 858 096 | 798 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 663 | 3 426 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 096 | 798 137 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 949 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 970 | 17 970 | 13 365 | |
FG | Production vendue services | 6 330 568 | 70 | 6 330 638 | 5 348 172 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 348 538 | 70 | 6 348 608 | 5 361 537 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 441 | 25 584 | ||
FQ | Autres produits | 31 533 | 28 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 417 582 | 5 415 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 362 889 | 367 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 284 | -58 552 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 627 023 | 2 279 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 284 | 80 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 261 125 | 1 115 483 | ||
FZ | Charges sociales | 472 665 | 410 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 840 | 38 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 080 | 36 167 | ||
GE | Autres charges | 36 046 | 3 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 972 236 | 4 274 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 445 346 | 1 141 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 445 346 | 1 141 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 68 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 831 | 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 361 | 951 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 761 | -883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 475 165 | 374 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 182 | 5 415 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 762 | 4 649 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 962 420 | 766 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 274 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 384 | 35 840 | 11 251 | 210 974 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 384 | 35 840 | 11 251 | 210 974 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 167 | 28 080 | 36 167 | 28 080 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 167 | 28 080 | 36 167 | 28 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 167 | 28 080 | 36 167 | 28 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 080 | 36 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 052 502 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 962 | |||
VB | T. V. A. | 16 335 | |||
VC | Groupe et associés | 2 942 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 566 | 4 056 918 | 9 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 611 | 258 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 622 | 229 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 517 | 120 517 | ||
VW | T.V.A. | 160 967 | 160 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 065 | 39 065 | ||
VI | Groupe et associés | 1 016 | 1 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 299 | 48 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 096 | 858 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 434 | 36 615 | 16 818 | 18 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 058 | 174 358 | 102 699 | 121 589 |
BF | Prêts | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 748 | 8 748 | 6 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 340 140 | 210 974 | 129 166 | 145 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 234 | 75 234 | 128 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 084 591 | 28 080 | 1 056 512 | 1 167 051 |
BZ | Autres créances | 2 970 808 | 2 970 808 | 1 981 835 | |
CF | Disponibilités | 215 425 | 215 425 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 519 | 1 519 | 3 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 347 577 | 28 080 | 4 319 497 | 3 280 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 717 | 239 053 | 4 448 663 | 3 426 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 611 648 | 1 845 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 420 | 766 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 590 568 | 2 628 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 949 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 | 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 611 | 241 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 171 | 483 684 | ||
EA | Autres dettes | 48 299 | 61 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 858 096 | 798 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 663 | 3 426 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 096 | 798 137 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 949 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 970 | 17 970 | 13 365 | |
FG | Production vendue services | 6 330 568 | 70 | 6 330 638 | 5 348 172 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 348 538 | 70 | 6 348 608 | 5 361 537 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 441 | 25 584 | ||
FQ | Autres produits | 31 533 | 28 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 417 582 | 5 415 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 362 889 | 367 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 284 | -58 552 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 627 023 | 2 279 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 284 | 80 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 261 125 | 1 115 483 | ||
FZ | Charges sociales | 472 665 | 410 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 840 | 38 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 080 | 36 167 | ||
GE | Autres charges | 36 046 | 3 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 972 236 | 4 274 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 445 346 | 1 141 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 445 346 | 1 141 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 68 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 831 | 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 361 | 951 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 761 | -883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 475 165 | 374 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 182 | 5 415 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 762 | 4 649 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 962 420 | 766 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 274 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 384 | 35 840 | 11 251 | 210 974 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 384 | 35 840 | 11 251 | 210 974 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 167 | 28 080 | 36 167 | 28 080 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 167 | 28 080 | 36 167 | 28 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 167 | 28 080 | 36 167 | 28 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 080 | 36 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 052 502 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 962 | |||
VB | T. V. A. | 16 335 | |||
VC | Groupe et associés | 2 942 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 566 | 4 056 918 | 9 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 611 | 258 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 622 | 229 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 517 | 120 517 | ||
VW | T.V.A. | 160 967 | 160 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 065 | 39 065 | ||
VI | Groupe et associés | 1 016 | 1 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 299 | 48 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 096 | 858 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 434 | 36 615 | 16 818 | 18 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 058 | 174 358 | 102 699 | 121 589 |
BF | Prêts | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 748 | 8 748 | 6 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 340 140 | 210 974 | 129 166 | 145 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 234 | 75 234 | 128 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 084 591 | 28 080 | 1 056 512 | 1 167 051 |
BZ | Autres créances | 2 970 808 | 2 970 808 | 1 981 835 | |
CF | Disponibilités | 215 425 | 215 425 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 519 | 1 519 | 3 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 347 577 | 28 080 | 4 319 497 | 3 280 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 717 | 239 053 | 4 448 663 | 3 426 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 611 648 | 1 845 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 420 | 766 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 590 568 | 2 628 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 949 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 | 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 611 | 241 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 171 | 483 684 | ||
EA | Autres dettes | 48 299 | 61 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 858 096 | 798 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 663 | 3 426 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 096 | 798 137 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 949 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 970 | 17 970 | 13 365 | |
FG | Production vendue services | 6 330 568 | 70 | 6 330 638 | 5 348 172 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 348 538 | 70 | 6 348 608 | 5 361 537 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 441 | 25 584 | ||
FQ | Autres produits | 31 533 | 28 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 417 582 | 5 415 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 362 889 | 367 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 284 | -58 552 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 627 023 | 2 279 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 284 | 80 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 261 125 | 1 115 483 | ||
FZ | Charges sociales | 472 665 | 410 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 840 | 38 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 080 | 36 167 | ||
GE | Autres charges | 36 046 | 3 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 972 236 | 4 274 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 445 346 | 1 141 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 445 346 | 1 141 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 68 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 831 | 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 361 | 951 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 761 | -883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 475 165 | 374 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 182 | 5 415 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 762 | 4 649 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 962 420 | 766 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 274 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 384 | 35 840 | 11 251 | 210 974 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 384 | 35 840 | 11 251 | 210 974 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 167 | 28 080 | 36 167 | 28 080 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 167 | 28 080 | 36 167 | 28 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 167 | 28 080 | 36 167 | 28 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 080 | 36 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 052 502 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 962 | |||
VB | T. V. A. | 16 335 | |||
VC | Groupe et associés | 2 942 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 566 | 4 056 918 | 9 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 611 | 258 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 622 | 229 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 517 | 120 517 | ||
VW | T.V.A. | 160 967 | 160 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 065 | 39 065 | ||
VI | Groupe et associés | 1 016 | 1 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 299 | 48 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 096 | 858 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 434 | 36 615 | 16 818 | 18 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 058 | 174 358 | 102 699 | 121 589 |
BF | Prêts | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 748 | 8 748 | 6 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 340 140 | 210 974 | 129 166 | 145 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 234 | 75 234 | 128 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 084 591 | 28 080 | 1 056 512 | 1 167 051 |
BZ | Autres créances | 2 970 808 | 2 970 808 | 1 981 835 | |
CF | Disponibilités | 215 425 | 215 425 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 519 | 1 519 | 3 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 347 577 | 28 080 | 4 319 497 | 3 280 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 717 | 239 053 | 4 448 663 | 3 426 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 611 648 | 1 845 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 420 | 766 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 590 568 | 2 628 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 949 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 | 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 611 | 241 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 171 | 483 684 | ||
EA | Autres dettes | 48 299 | 61 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 858 096 | 798 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 663 | 3 426 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 096 | 798 137 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 949 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 970 | 17 970 | 13 365 | |
FG | Production vendue services | 6 330 568 | 70 | 6 330 638 | 5 348 172 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 348 538 | 70 | 6 348 608 | 5 361 537 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 441 | 25 584 | ||
FQ | Autres produits | 31 533 | 28 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 417 582 | 5 415 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 362 889 | 367 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 284 | -58 552 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 627 023 | 2 279 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 284 | 80 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 261 125 | 1 115 483 | ||
FZ | Charges sociales | 472 665 | 410 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 840 | 38 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 080 | 36 167 | ||
GE | Autres charges | 36 046 | 3 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 972 236 | 4 274 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 445 346 | 1 141 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 445 346 | 1 141 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 68 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 831 | 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 361 | 951 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 761 | -883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 475 165 | 374 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 182 | 5 415 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 762 | 4 649 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 962 420 | 766 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 274 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 384 | 35 840 | 11 251 | 210 974 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 384 | 35 840 | 11 251 | 210 974 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 167 | 28 080 | 36 167 | 28 080 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 167 | 28 080 | 36 167 | 28 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 167 | 28 080 | 36 167 | 28 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 080 | 36 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 052 502 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 962 | |||
VB | T. V. A. | 16 335 | |||
VC | Groupe et associés | 2 942 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 566 | 4 056 918 | 9 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 611 | 258 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 622 | 229 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 517 | 120 517 | ||
VW | T.V.A. | 160 967 | 160 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 065 | 39 065 | ||
VI | Groupe et associés | 1 016 | 1 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 299 | 48 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 096 | 858 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 434 | 36 615 | 16 818 | 18 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 058 | 174 358 | 102 699 | 121 589 |
BF | Prêts | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 748 | 8 748 | 6 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 340 140 | 210 974 | 129 166 | 145 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 234 | 75 234 | 128 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 084 591 | 28 080 | 1 056 512 | 1 167 051 |
BZ | Autres créances | 2 970 808 | 2 970 808 | 1 981 835 | |
CF | Disponibilités | 215 425 | 215 425 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 519 | 1 519 | 3 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 347 577 | 28 080 | 4 319 497 | 3 280 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 717 | 239 053 | 4 448 663 | 3 426 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 611 648 | 1 845 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 420 | 766 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 590 568 | 2 628 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 949 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 | 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 611 | 241 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 171 | 483 684 | ||
EA | Autres dettes | 48 299 | 61 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 858 096 | 798 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 663 | 3 426 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 096 | 798 137 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 949 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 970 | 17 970 | 13 365 | |
FG | Production vendue services | 6 330 568 | 70 | 6 330 638 | 5 348 172 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 348 538 | 70 | 6 348 608 | 5 361 537 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 441 | 25 584 | ||
FQ | Autres produits | 31 533 | 28 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 417 582 | 5 415 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 362 889 | 367 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 284 | -58 552 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 627 023 | 2 279 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 284 | 80 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 261 125 | 1 115 483 | ||
FZ | Charges sociales | 472 665 | 410 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 840 | 38 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 080 | 36 167 | ||
GE | Autres charges | 36 046 | 3 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 972 236 | 4 274 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 445 346 | 1 141 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 445 346 | 1 141 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 68 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 831 | 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 361 | 951 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 761 | -883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 475 165 | 374 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 182 | 5 415 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 762 | 4 649 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 962 420 | 766 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 274 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 384 | 35 840 | 11 251 | 210 974 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 384 | 35 840 | 11 251 | 210 974 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 167 | 28 080 | 36 167 | 28 080 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 167 | 28 080 | 36 167 | 28 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 167 | 28 080 | 36 167 | 28 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 080 | 36 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 052 502 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 962 | |||
VB | T. V. A. | 16 335 | |||
VC | Groupe et associés | 2 942 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 566 | 4 056 918 | 9 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 611 | 258 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 622 | 229 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 517 | 120 517 | ||
VW | T.V.A. | 160 967 | 160 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 065 | 39 065 | ||
VI | Groupe et associés | 1 016 | 1 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 299 | 48 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 096 | 858 096 |