Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 200 | 1 181 | 19 | 259 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 381 | 5 007 | 11 375 | 11 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 335 | 137 811 | 176 525 | 213 808 |
AX | Avances et acomptes | 5 353 | 5 353 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 400 | 6 400 | 6 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 670 | 143 998 | 199 672 | 231 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 636 | 101 636 | 138 228 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 558 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 444 532 | 1 415 | 1 443 117 | 1 597 012 |
BZ | Autres créances | 128 136 | 128 136 | 147 553 | |
CF | Disponibilités | 163 571 | 163 571 | 3 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 820 | 23 820 | 18 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 861 695 | 1 415 | 1 860 280 | 1 913 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 366 | 145 413 | 2 059 952 | 2 145 434 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 632 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 163 149 | |||
DH | Report à nouveau | -458 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 368 | 622 206 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 680 | 3 025 | ||
DL | TOTAL (I) | 825 298 | 167 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 098 | 20 049 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 098 | 20 049 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 649 | 656 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 390 | 801 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 518 | 483 397 | ||
EA | Autres dettes | 30 998 | 14 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 194 556 | 1 958 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 952 | 2 145 434 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 556 | 1 958 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 770 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 501 | 83 | 1 584 | 2 414 |
FG | Production vendue services | 4 786 014 | 279 | 4 786 293 | 4 101 971 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 787 515 | 362 | 4 787 877 | 4 104 385 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 737 | 650 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 818 615 | 4 105 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 295 494 | 388 209 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 592 | -138 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 054 230 | 1 770 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 011 | 58 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 948 894 | 778 700 | ||
FZ | Charges sociales | 341 596 | 278 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 878 | 45 866 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 415 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 098 | 20 049 | ||
GE | Autres charges | 4 534 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 840 742 | 3 201 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 977 873 | 903 430 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 791 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 791 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -791 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 977 873 | 902 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 | 470 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 345 | 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 174 | 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 330 | 280 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 960 | 4 105 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 592 | 3 483 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 658 368 | 622 206 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 688 | 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941 | 240 | 1 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 545 | 47 301 | 5 028 | 142 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 486 | 47 541 | 5 028 | 143 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 049 | 40 098 | 20 049 | 40 098 |
6T | Sur comptes clients | 1 415 | 1 415 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 415 | 1 415 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 049 | 41 513 | 20 049 | 41 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 513 | 20 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 632 | |||
UX | Autres créances clients | 1 442 899 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | |||
VB | T. V. A. | 59 749 | |||
VC | Groupe et associés | 63 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 888 | 1 594 856 | 8 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 390 | 476 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 401 | 205 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 175 | 106 175 | ||
VW | T.V.A. | 225 537 | 225 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 406 | 26 406 | ||
VI | Groupe et associés | 123 649 | 123 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 998 | 30 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 556 | 1 194 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 200 | 1 181 | 19 | 259 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 381 | 5 007 | 11 375 | 11 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 335 | 137 811 | 176 525 | 213 808 |
AX | Avances et acomptes | 5 353 | 5 353 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 400 | 6 400 | 6 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 670 | 143 998 | 199 672 | 231 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 636 | 101 636 | 138 228 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 558 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 444 532 | 1 415 | 1 443 117 | 1 597 012 |
BZ | Autres créances | 128 136 | 128 136 | 147 553 | |
CF | Disponibilités | 163 571 | 163 571 | 3 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 820 | 23 820 | 18 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 861 695 | 1 415 | 1 860 280 | 1 913 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 366 | 145 413 | 2 059 952 | 2 145 434 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 632 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 163 149 | |||
DH | Report à nouveau | -458 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 368 | 622 206 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 680 | 3 025 | ||
DL | TOTAL (I) | 825 298 | 167 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 098 | 20 049 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 098 | 20 049 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 649 | 656 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 390 | 801 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 518 | 483 397 | ||
EA | Autres dettes | 30 998 | 14 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 194 556 | 1 958 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 952 | 2 145 434 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 556 | 1 958 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 770 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 501 | 83 | 1 584 | 2 414 |
FG | Production vendue services | 4 786 014 | 279 | 4 786 293 | 4 101 971 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 787 515 | 362 | 4 787 877 | 4 104 385 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 737 | 650 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 818 615 | 4 105 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 295 494 | 388 209 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 592 | -138 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 054 230 | 1 770 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 011 | 58 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 948 894 | 778 700 | ||
FZ | Charges sociales | 341 596 | 278 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 878 | 45 866 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 415 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 098 | 20 049 | ||
GE | Autres charges | 4 534 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 840 742 | 3 201 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 977 873 | 903 430 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 791 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 791 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -791 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 977 873 | 902 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 | 470 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 345 | 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 174 | 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 330 | 280 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 960 | 4 105 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 592 | 3 483 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 658 368 | 622 206 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 688 | 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941 | 240 | 1 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 545 | 47 301 | 5 028 | 142 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 486 | 47 541 | 5 028 | 143 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 049 | 40 098 | 20 049 | 40 098 |
6T | Sur comptes clients | 1 415 | 1 415 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 415 | 1 415 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 049 | 41 513 | 20 049 | 41 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 513 | 20 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 632 | |||
UX | Autres créances clients | 1 442 899 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | |||
VB | T. V. A. | 59 749 | |||
VC | Groupe et associés | 63 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 888 | 1 594 856 | 8 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 390 | 476 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 401 | 205 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 175 | 106 175 | ||
VW | T.V.A. | 225 537 | 225 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 406 | 26 406 | ||
VI | Groupe et associés | 123 649 | 123 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 998 | 30 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 556 | 1 194 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 200 | 1 181 | 19 | 259 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 381 | 5 007 | 11 375 | 11 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 335 | 137 811 | 176 525 | 213 808 |
AX | Avances et acomptes | 5 353 | 5 353 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 400 | 6 400 | 6 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 670 | 143 998 | 199 672 | 231 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 636 | 101 636 | 138 228 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 558 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 444 532 | 1 415 | 1 443 117 | 1 597 012 |
BZ | Autres créances | 128 136 | 128 136 | 147 553 | |
CF | Disponibilités | 163 571 | 163 571 | 3 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 820 | 23 820 | 18 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 861 695 | 1 415 | 1 860 280 | 1 913 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 366 | 145 413 | 2 059 952 | 2 145 434 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 632 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 163 149 | |||
DH | Report à nouveau | -458 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 368 | 622 206 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 680 | 3 025 | ||
DL | TOTAL (I) | 825 298 | 167 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 098 | 20 049 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 098 | 20 049 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 649 | 656 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 390 | 801 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 518 | 483 397 | ||
EA | Autres dettes | 30 998 | 14 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 194 556 | 1 958 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 952 | 2 145 434 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 556 | 1 958 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 770 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 501 | 83 | 1 584 | 2 414 |
FG | Production vendue services | 4 786 014 | 279 | 4 786 293 | 4 101 971 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 787 515 | 362 | 4 787 877 | 4 104 385 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 737 | 650 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 818 615 | 4 105 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 295 494 | 388 209 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 592 | -138 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 054 230 | 1 770 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 011 | 58 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 948 894 | 778 700 | ||
FZ | Charges sociales | 341 596 | 278 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 878 | 45 866 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 415 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 098 | 20 049 | ||
GE | Autres charges | 4 534 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 840 742 | 3 201 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 977 873 | 903 430 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 791 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 791 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -791 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 977 873 | 902 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 | 470 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 345 | 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 174 | 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 330 | 280 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 960 | 4 105 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 592 | 3 483 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 658 368 | 622 206 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 688 | 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941 | 240 | 1 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 545 | 47 301 | 5 028 | 142 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 486 | 47 541 | 5 028 | 143 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 049 | 40 098 | 20 049 | 40 098 |
6T | Sur comptes clients | 1 415 | 1 415 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 415 | 1 415 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 049 | 41 513 | 20 049 | 41 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 513 | 20 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 632 | |||
UX | Autres créances clients | 1 442 899 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | |||
VB | T. V. A. | 59 749 | |||
VC | Groupe et associés | 63 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 888 | 1 594 856 | 8 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 390 | 476 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 401 | 205 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 175 | 106 175 | ||
VW | T.V.A. | 225 537 | 225 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 406 | 26 406 | ||
VI | Groupe et associés | 123 649 | 123 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 998 | 30 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 556 | 1 194 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 200 | 1 181 | 19 | 259 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 381 | 5 007 | 11 375 | 11 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 335 | 137 811 | 176 525 | 213 808 |
AX | Avances et acomptes | 5 353 | 5 353 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 400 | 6 400 | 6 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 670 | 143 998 | 199 672 | 231 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 636 | 101 636 | 138 228 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 558 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 444 532 | 1 415 | 1 443 117 | 1 597 012 |
BZ | Autres créances | 128 136 | 128 136 | 147 553 | |
CF | Disponibilités | 163 571 | 163 571 | 3 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 820 | 23 820 | 18 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 861 695 | 1 415 | 1 860 280 | 1 913 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 366 | 145 413 | 2 059 952 | 2 145 434 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 632 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 163 149 | |||
DH | Report à nouveau | -458 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 368 | 622 206 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 680 | 3 025 | ||
DL | TOTAL (I) | 825 298 | 167 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 098 | 20 049 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 098 | 20 049 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 649 | 656 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 390 | 801 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 518 | 483 397 | ||
EA | Autres dettes | 30 998 | 14 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 194 556 | 1 958 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 952 | 2 145 434 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 556 | 1 958 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 770 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 501 | 83 | 1 584 | 2 414 |
FG | Production vendue services | 4 786 014 | 279 | 4 786 293 | 4 101 971 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 787 515 | 362 | 4 787 877 | 4 104 385 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 737 | 650 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 818 615 | 4 105 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 295 494 | 388 209 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 592 | -138 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 054 230 | 1 770 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 011 | 58 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 948 894 | 778 700 | ||
FZ | Charges sociales | 341 596 | 278 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 878 | 45 866 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 415 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 098 | 20 049 | ||
GE | Autres charges | 4 534 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 840 742 | 3 201 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 977 873 | 903 430 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 791 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 791 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -791 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 977 873 | 902 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 | 470 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 345 | 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 174 | 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 330 | 280 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 960 | 4 105 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 592 | 3 483 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 658 368 | 622 206 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 688 | 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941 | 240 | 1 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 545 | 47 301 | 5 028 | 142 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 486 | 47 541 | 5 028 | 143 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 049 | 40 098 | 20 049 | 40 098 |
6T | Sur comptes clients | 1 415 | 1 415 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 415 | 1 415 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 049 | 41 513 | 20 049 | 41 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 513 | 20 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 632 | |||
UX | Autres créances clients | 1 442 899 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | |||
VB | T. V. A. | 59 749 | |||
VC | Groupe et associés | 63 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 888 | 1 594 856 | 8 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 390 | 476 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 401 | 205 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 175 | 106 175 | ||
VW | T.V.A. | 225 537 | 225 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 406 | 26 406 | ||
VI | Groupe et associés | 123 649 | 123 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 998 | 30 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 556 | 1 194 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 200 | 1 181 | 19 | 259 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 381 | 5 007 | 11 375 | 11 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 335 | 137 811 | 176 525 | 213 808 |
AX | Avances et acomptes | 5 353 | 5 353 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 400 | 6 400 | 6 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 670 | 143 998 | 199 672 | 231 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 636 | 101 636 | 138 228 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 558 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 444 532 | 1 415 | 1 443 117 | 1 597 012 |
BZ | Autres créances | 128 136 | 128 136 | 147 553 | |
CF | Disponibilités | 163 571 | 163 571 | 3 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 820 | 23 820 | 18 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 861 695 | 1 415 | 1 860 280 | 1 913 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 366 | 145 413 | 2 059 952 | 2 145 434 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 632 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 163 149 | |||
DH | Report à nouveau | -458 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 368 | 622 206 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 680 | 3 025 | ||
DL | TOTAL (I) | 825 298 | 167 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 098 | 20 049 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 098 | 20 049 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 649 | 656 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 390 | 801 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 518 | 483 397 | ||
EA | Autres dettes | 30 998 | 14 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 194 556 | 1 958 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 952 | 2 145 434 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 556 | 1 958 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 770 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 501 | 83 | 1 584 | 2 414 |
FG | Production vendue services | 4 786 014 | 279 | 4 786 293 | 4 101 971 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 787 515 | 362 | 4 787 877 | 4 104 385 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 737 | 650 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 818 615 | 4 105 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 295 494 | 388 209 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 592 | -138 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 054 230 | 1 770 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 011 | 58 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 948 894 | 778 700 | ||
FZ | Charges sociales | 341 596 | 278 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 878 | 45 866 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 415 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 098 | 20 049 | ||
GE | Autres charges | 4 534 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 840 742 | 3 201 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 977 873 | 903 430 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 791 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 791 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -791 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 977 873 | 902 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 | 470 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 345 | 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 174 | 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 330 | 280 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 960 | 4 105 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 592 | 3 483 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 658 368 | 622 206 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 688 | 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941 | 240 | 1 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 545 | 47 301 | 5 028 | 142 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 486 | 47 541 | 5 028 | 143 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 049 | 40 098 | 20 049 | 40 098 |
6T | Sur comptes clients | 1 415 | 1 415 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 415 | 1 415 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 049 | 41 513 | 20 049 | 41 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 513 | 20 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 632 | |||
UX | Autres créances clients | 1 442 899 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | |||
VB | T. V. A. | 59 749 | |||
VC | Groupe et associés | 63 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 888 | 1 594 856 | 8 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 390 | 476 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 401 | 205 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 175 | 106 175 | ||
VW | T.V.A. | 225 537 | 225 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 406 | 26 406 | ||
VI | Groupe et associés | 123 649 | 123 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 998 | 30 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 556 | 1 194 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 200 | 1 181 | 19 | 259 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 381 | 5 007 | 11 375 | 11 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 335 | 137 811 | 176 525 | 213 808 |
AX | Avances et acomptes | 5 353 | 5 353 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 400 | 6 400 | 6 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 670 | 143 998 | 199 672 | 231 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 636 | 101 636 | 138 228 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 558 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 444 532 | 1 415 | 1 443 117 | 1 597 012 |
BZ | Autres créances | 128 136 | 128 136 | 147 553 | |
CF | Disponibilités | 163 571 | 163 571 | 3 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 820 | 23 820 | 18 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 861 695 | 1 415 | 1 860 280 | 1 913 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 366 | 145 413 | 2 059 952 | 2 145 434 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 632 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 163 149 | |||
DH | Report à nouveau | -458 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 368 | 622 206 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 680 | 3 025 | ||
DL | TOTAL (I) | 825 298 | 167 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 098 | 20 049 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 098 | 20 049 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 649 | 656 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 390 | 801 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 518 | 483 397 | ||
EA | Autres dettes | 30 998 | 14 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 194 556 | 1 958 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 952 | 2 145 434 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 556 | 1 958 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 770 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 501 | 83 | 1 584 | 2 414 |
FG | Production vendue services | 4 786 014 | 279 | 4 786 293 | 4 101 971 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 787 515 | 362 | 4 787 877 | 4 104 385 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 737 | 650 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 818 615 | 4 105 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 295 494 | 388 209 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 592 | -138 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 054 230 | 1 770 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 011 | 58 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 948 894 | 778 700 | ||
FZ | Charges sociales | 341 596 | 278 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 878 | 45 866 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 415 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 098 | 20 049 | ||
GE | Autres charges | 4 534 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 840 742 | 3 201 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 977 873 | 903 430 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 791 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 791 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -791 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 977 873 | 902 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 | 470 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 345 | 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 174 | 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 330 | 280 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 960 | 4 105 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 592 | 3 483 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 658 368 | 622 206 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 688 | 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941 | 240 | 1 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 545 | 47 301 | 5 028 | 142 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 486 | 47 541 | 5 028 | 143 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 049 | 40 098 | 20 049 | 40 098 |
6T | Sur comptes clients | 1 415 | 1 415 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 415 | 1 415 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 049 | 41 513 | 20 049 | 41 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 513 | 20 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 632 | |||
UX | Autres créances clients | 1 442 899 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | |||
VB | T. V. A. | 59 749 | |||
VC | Groupe et associés | 63 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 888 | 1 594 856 | 8 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 390 | 476 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 401 | 205 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 175 | 106 175 | ||
VW | T.V.A. | 225 537 | 225 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 406 | 26 406 | ||
VI | Groupe et associés | 123 649 | 123 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 998 | 30 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 556 | 1 194 556 |