|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 469 | 4 450 | 1 018 | |
CU | Autres participations | 3 664 | | 3 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 832 | | 1 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 965 | 4 450 | 6 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 930 | 94 117 | 272 813 | |
BZ | Autres créances | 227 393 | 3 028 | 224 364 | |
CF | Disponibilités | 415 770 | | 415 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 260 | | 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 010 354 | 97 145 | 913 208 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 320 | 101 596 | 919 723 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | | | |
DF | Réserves réglementées (1) | 352 676 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 320 | | | |
DL | TOTAL (I) | 461 356 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 900 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 692 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 183 | | | |
EA | Autres dettes | 23 590 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 458 366 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 919 723 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 366 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FG | Production vendue services | 1 890 281 | | 1 890 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 890 281 | | 1 890 281 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 25 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 867 | |
FQ | Autres produits | | | 3 005 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 155 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 170 862 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 298 | |
FY | Salaires et traitements | | | 1 227 139 | |
FZ | Charges sociales | | | 460 062 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 875 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 440 | |
GE | Autres charges | | | -30 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 648 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 506 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 548 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 548 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -1 548 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -1 042 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -278 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 155 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 475 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 320 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 000 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -36 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575 | 875 | | 4 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575 | 875 | | 4 450 |
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
6T | Sur comptes clients | 91 648 | 3 325 | 856 | 94 117 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 915 | 115 | 2 | 3 028 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 563 | 3 440 | 858 | 97 145 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 563 | 3 440 | 858 | 97 145 |
|
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
---|
UT | Autres immobilisations financières | 1 832 | | 1 832 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 584 | 112 584 | | |
UX | Autres créances clients | 254 345 | 254 345 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 028 | 3 028 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 187 017 | 187 017 | | |
VB | T. V. A. | 5 364 | 5 364 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 982 | 31 982 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 260 | 260 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 415 | 594 583 | 1 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 692 | 12 692 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 069 | 82 069 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 692 | 69 692 | | |
VW | T.V.A. | 111 848 | 111 848 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 572 | 67 572 | | |
VI | Groupe et associés | 90 900 | 90 900 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 590 | 23 590 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 366 | 458 366 | | |