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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 691 759 | 649 793 | 41 966 | 97 126 |
AH | Fonds commercial | 870 000 | 870 000 | 870 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |
AP | Constructions | 327 788 | 211 349 | 116 439 | 141 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 532 | 78 774 | 14 757 | 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 701 993 | 4 007 226 | 694 767 | 535 862 |
AX | Avances et acomptes | 24 100 | 24 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 756 | 32 756 | 66 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 747 127 | 4 947 142 | 1 799 986 | 1 716 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 422 | 2 422 | 1 012 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 960 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 463 235 | 21 790 | 2 441 445 | 2 308 029 |
BZ | Autres créances | 2 868 638 | 2 868 638 | 3 141 428 | |
CF | Disponibilités | 35 704 | 35 704 | 3 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 902 | 84 902 | 98 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 454 902 | 21 790 | 5 433 111 | 5 558 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 202 029 | 4 968 932 | 7 233 097 | 7 274 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 431 825 | 1 431 825 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 | 20 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 183 | 143 183 | ||
DG | Autres réserves | 1 773 720 | 1 763 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 237 | 859 999 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 197 | 2 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 838 182 | 4 201 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 233 | 4 233 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 087 | 19 895 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 320 | 24 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 148 | 2 400 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 978 | 633 772 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 303 | |||
EA | Autres dettes | 9 708 | 2 868 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 458 | 11 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 360 596 | 3 048 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 097 | 7 274 539 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 091 | 24 050 | 25 141 | 41 367 |
FG | Production vendue services | 12 000 918 | 12 332 160 | 24 333 078 | 24 073 988 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 002 010 | 12 356 210 | 24 358 220 | 24 115 355 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 374 | 374 728 | ||
FQ | Autres produits | 370 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 474 963 | 24 490 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 141 | 41 367 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 934 | 8 313 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 410 | 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 263 741 | 19 860 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 026 | 187 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 764 279 | 1 629 791 | ||
FZ | Charges sociales | 774 575 | 712 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 184 | 362 323 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 191 | 4 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 419 | 410 | ||
GE | Autres charges | 463 127 | 455 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 768 208 | 23 264 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 706 754 | 1 226 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 204 | 16 952 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 204 | 16 952 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 204 | 16 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 719 958 | 1 242 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 160 | 25 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 046 | 18 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 205 | 44 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 | 16 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 180 | 27 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 901 | 410 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 500 372 | 24 551 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 013 134 | 23 691 558 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 237 | 859 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 994 | 85 406 | 3 607 | 649 793 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206 686 | 194 778 | 104 114 | 4 297 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774 680 | 280 184 | 107 722 | 4 947 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 087 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 233 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 128 | 10 191 | 34 320 | |
6T | Sur comptes clients | 19 371 | 2 419 | 21 790 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 371 | 2 419 | 21 790 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 499 | 12 611 | 56 110 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 382 | |||
UX | Autres créances clients | 2 437 854 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 236 707 | |||
VB | T. V. A. | 262 046 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 2 346 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 532 | 5 362 186 | 87 346 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 676 148 | 2 676 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 818 | 291 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 154 | 301 154 | ||
VW | T.V.A. | 4 030 | 4 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 976 | 54 976 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 303 | 6 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 708 | 9 708 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 458 | 11 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 596 | 3 360 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 691 759 | 649 793 | 41 966 | 97 126 |
AH | Fonds commercial | 870 000 | 870 000 | 870 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |
AP | Constructions | 327 788 | 211 349 | 116 439 | 141 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 532 | 78 774 | 14 757 | 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 701 993 | 4 007 226 | 694 767 | 535 862 |
AX | Avances et acomptes | 24 100 | 24 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 756 | 32 756 | 66 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 747 127 | 4 947 142 | 1 799 986 | 1 716 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 422 | 2 422 | 1 012 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 960 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 463 235 | 21 790 | 2 441 445 | 2 308 029 |
BZ | Autres créances | 2 868 638 | 2 868 638 | 3 141 428 | |
CF | Disponibilités | 35 704 | 35 704 | 3 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 902 | 84 902 | 98 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 454 902 | 21 790 | 5 433 111 | 5 558 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 202 029 | 4 968 932 | 7 233 097 | 7 274 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 431 825 | 1 431 825 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 | 20 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 183 | 143 183 | ||
DG | Autres réserves | 1 773 720 | 1 763 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 237 | 859 999 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 197 | 2 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 838 182 | 4 201 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 233 | 4 233 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 087 | 19 895 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 320 | 24 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 148 | 2 400 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 978 | 633 772 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 303 | |||
EA | Autres dettes | 9 708 | 2 868 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 458 | 11 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 360 596 | 3 048 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 097 | 7 274 539 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 091 | 24 050 | 25 141 | 41 367 |
FG | Production vendue services | 12 000 918 | 12 332 160 | 24 333 078 | 24 073 988 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 002 010 | 12 356 210 | 24 358 220 | 24 115 355 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 374 | 374 728 | ||
FQ | Autres produits | 370 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 474 963 | 24 490 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 141 | 41 367 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 934 | 8 313 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 410 | 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 263 741 | 19 860 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 026 | 187 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 764 279 | 1 629 791 | ||
FZ | Charges sociales | 774 575 | 712 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 184 | 362 323 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 191 | 4 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 419 | 410 | ||
GE | Autres charges | 463 127 | 455 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 768 208 | 23 264 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 706 754 | 1 226 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 204 | 16 952 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 204 | 16 952 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 204 | 16 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 719 958 | 1 242 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 160 | 25 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 046 | 18 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 205 | 44 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 | 16 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 180 | 27 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 901 | 410 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 500 372 | 24 551 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 013 134 | 23 691 558 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 237 | 859 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 994 | 85 406 | 3 607 | 649 793 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206 686 | 194 778 | 104 114 | 4 297 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774 680 | 280 184 | 107 722 | 4 947 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 087 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 233 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 128 | 10 191 | 34 320 | |
6T | Sur comptes clients | 19 371 | 2 419 | 21 790 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 371 | 2 419 | 21 790 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 499 | 12 611 | 56 110 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 382 | |||
UX | Autres créances clients | 2 437 854 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 236 707 | |||
VB | T. V. A. | 262 046 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 2 346 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 532 | 5 362 186 | 87 346 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 676 148 | 2 676 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 818 | 291 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 154 | 301 154 | ||
VW | T.V.A. | 4 030 | 4 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 976 | 54 976 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 303 | 6 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 708 | 9 708 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 458 | 11 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 596 | 3 360 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 691 759 | 649 793 | 41 966 | 97 126 |
AH | Fonds commercial | 870 000 | 870 000 | 870 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |
AP | Constructions | 327 788 | 211 349 | 116 439 | 141 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 532 | 78 774 | 14 757 | 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 701 993 | 4 007 226 | 694 767 | 535 862 |
AX | Avances et acomptes | 24 100 | 24 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 756 | 32 756 | 66 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 747 127 | 4 947 142 | 1 799 986 | 1 716 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 422 | 2 422 | 1 012 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 960 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 463 235 | 21 790 | 2 441 445 | 2 308 029 |
BZ | Autres créances | 2 868 638 | 2 868 638 | 3 141 428 | |
CF | Disponibilités | 35 704 | 35 704 | 3 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 902 | 84 902 | 98 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 454 902 | 21 790 | 5 433 111 | 5 558 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 202 029 | 4 968 932 | 7 233 097 | 7 274 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 431 825 | 1 431 825 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 | 20 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 183 | 143 183 | ||
DG | Autres réserves | 1 773 720 | 1 763 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 237 | 859 999 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 197 | 2 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 838 182 | 4 201 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 233 | 4 233 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 087 | 19 895 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 320 | 24 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 148 | 2 400 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 978 | 633 772 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 303 | |||
EA | Autres dettes | 9 708 | 2 868 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 458 | 11 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 360 596 | 3 048 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 097 | 7 274 539 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 091 | 24 050 | 25 141 | 41 367 |
FG | Production vendue services | 12 000 918 | 12 332 160 | 24 333 078 | 24 073 988 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 002 010 | 12 356 210 | 24 358 220 | 24 115 355 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 374 | 374 728 | ||
FQ | Autres produits | 370 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 474 963 | 24 490 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 141 | 41 367 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 934 | 8 313 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 410 | 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 263 741 | 19 860 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 026 | 187 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 764 279 | 1 629 791 | ||
FZ | Charges sociales | 774 575 | 712 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 184 | 362 323 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 191 | 4 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 419 | 410 | ||
GE | Autres charges | 463 127 | 455 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 768 208 | 23 264 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 706 754 | 1 226 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 204 | 16 952 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 204 | 16 952 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 204 | 16 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 719 958 | 1 242 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 160 | 25 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 046 | 18 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 205 | 44 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 | 16 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 180 | 27 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 901 | 410 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 500 372 | 24 551 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 013 134 | 23 691 558 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 237 | 859 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 994 | 85 406 | 3 607 | 649 793 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206 686 | 194 778 | 104 114 | 4 297 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774 680 | 280 184 | 107 722 | 4 947 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 087 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 233 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 128 | 10 191 | 34 320 | |
6T | Sur comptes clients | 19 371 | 2 419 | 21 790 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 371 | 2 419 | 21 790 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 499 | 12 611 | 56 110 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 382 | |||
UX | Autres créances clients | 2 437 854 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 236 707 | |||
VB | T. V. A. | 262 046 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 2 346 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 532 | 5 362 186 | 87 346 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 676 148 | 2 676 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 818 | 291 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 154 | 301 154 | ||
VW | T.V.A. | 4 030 | 4 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 976 | 54 976 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 303 | 6 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 708 | 9 708 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 458 | 11 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 596 | 3 360 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 691 759 | 649 793 | 41 966 | 97 126 |
AH | Fonds commercial | 870 000 | 870 000 | 870 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |
AP | Constructions | 327 788 | 211 349 | 116 439 | 141 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 532 | 78 774 | 14 757 | 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 701 993 | 4 007 226 | 694 767 | 535 862 |
AX | Avances et acomptes | 24 100 | 24 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 756 | 32 756 | 66 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 747 127 | 4 947 142 | 1 799 986 | 1 716 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 422 | 2 422 | 1 012 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 960 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 463 235 | 21 790 | 2 441 445 | 2 308 029 |
BZ | Autres créances | 2 868 638 | 2 868 638 | 3 141 428 | |
CF | Disponibilités | 35 704 | 35 704 | 3 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 902 | 84 902 | 98 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 454 902 | 21 790 | 5 433 111 | 5 558 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 202 029 | 4 968 932 | 7 233 097 | 7 274 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 431 825 | 1 431 825 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 | 20 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 183 | 143 183 | ||
DG | Autres réserves | 1 773 720 | 1 763 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 237 | 859 999 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 197 | 2 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 838 182 | 4 201 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 233 | 4 233 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 087 | 19 895 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 320 | 24 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 148 | 2 400 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 978 | 633 772 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 303 | |||
EA | Autres dettes | 9 708 | 2 868 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 458 | 11 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 360 596 | 3 048 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 097 | 7 274 539 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 091 | 24 050 | 25 141 | 41 367 |
FG | Production vendue services | 12 000 918 | 12 332 160 | 24 333 078 | 24 073 988 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 002 010 | 12 356 210 | 24 358 220 | 24 115 355 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 374 | 374 728 | ||
FQ | Autres produits | 370 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 474 963 | 24 490 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 141 | 41 367 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 934 | 8 313 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 410 | 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 263 741 | 19 860 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 026 | 187 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 764 279 | 1 629 791 | ||
FZ | Charges sociales | 774 575 | 712 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 184 | 362 323 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 191 | 4 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 419 | 410 | ||
GE | Autres charges | 463 127 | 455 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 768 208 | 23 264 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 706 754 | 1 226 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 204 | 16 952 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 204 | 16 952 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 204 | 16 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 719 958 | 1 242 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 160 | 25 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 046 | 18 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 205 | 44 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 | 16 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 180 | 27 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 901 | 410 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 500 372 | 24 551 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 013 134 | 23 691 558 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 237 | 859 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 994 | 85 406 | 3 607 | 649 793 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206 686 | 194 778 | 104 114 | 4 297 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774 680 | 280 184 | 107 722 | 4 947 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 087 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 233 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 128 | 10 191 | 34 320 | |
6T | Sur comptes clients | 19 371 | 2 419 | 21 790 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 371 | 2 419 | 21 790 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 499 | 12 611 | 56 110 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 382 | |||
UX | Autres créances clients | 2 437 854 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 236 707 | |||
VB | T. V. A. | 262 046 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 2 346 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 532 | 5 362 186 | 87 346 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 676 148 | 2 676 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 818 | 291 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 154 | 301 154 | ||
VW | T.V.A. | 4 030 | 4 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 976 | 54 976 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 303 | 6 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 708 | 9 708 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 458 | 11 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 596 | 3 360 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 691 759 | 649 793 | 41 966 | 97 126 |
AH | Fonds commercial | 870 000 | 870 000 | 870 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |
AP | Constructions | 327 788 | 211 349 | 116 439 | 141 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 532 | 78 774 | 14 757 | 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 701 993 | 4 007 226 | 694 767 | 535 862 |
AX | Avances et acomptes | 24 100 | 24 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 756 | 32 756 | 66 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 747 127 | 4 947 142 | 1 799 986 | 1 716 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 422 | 2 422 | 1 012 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 960 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 463 235 | 21 790 | 2 441 445 | 2 308 029 |
BZ | Autres créances | 2 868 638 | 2 868 638 | 3 141 428 | |
CF | Disponibilités | 35 704 | 35 704 | 3 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 902 | 84 902 | 98 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 454 902 | 21 790 | 5 433 111 | 5 558 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 202 029 | 4 968 932 | 7 233 097 | 7 274 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 431 825 | 1 431 825 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 | 20 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 183 | 143 183 | ||
DG | Autres réserves | 1 773 720 | 1 763 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 237 | 859 999 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 197 | 2 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 838 182 | 4 201 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 233 | 4 233 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 087 | 19 895 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 320 | 24 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 148 | 2 400 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 978 | 633 772 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 303 | |||
EA | Autres dettes | 9 708 | 2 868 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 458 | 11 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 360 596 | 3 048 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 097 | 7 274 539 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 091 | 24 050 | 25 141 | 41 367 |
FG | Production vendue services | 12 000 918 | 12 332 160 | 24 333 078 | 24 073 988 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 002 010 | 12 356 210 | 24 358 220 | 24 115 355 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 374 | 374 728 | ||
FQ | Autres produits | 370 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 474 963 | 24 490 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 141 | 41 367 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 934 | 8 313 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 410 | 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 263 741 | 19 860 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 026 | 187 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 764 279 | 1 629 791 | ||
FZ | Charges sociales | 774 575 | 712 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 184 | 362 323 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 191 | 4 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 419 | 410 | ||
GE | Autres charges | 463 127 | 455 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 768 208 | 23 264 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 706 754 | 1 226 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 204 | 16 952 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 204 | 16 952 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 204 | 16 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 719 958 | 1 242 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 160 | 25 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 046 | 18 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 205 | 44 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 | 16 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 180 | 27 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 901 | 410 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 500 372 | 24 551 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 013 134 | 23 691 558 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 237 | 859 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 994 | 85 406 | 3 607 | 649 793 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206 686 | 194 778 | 104 114 | 4 297 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774 680 | 280 184 | 107 722 | 4 947 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 087 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 233 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 128 | 10 191 | 34 320 | |
6T | Sur comptes clients | 19 371 | 2 419 | 21 790 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 371 | 2 419 | 21 790 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 499 | 12 611 | 56 110 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 382 | |||
UX | Autres créances clients | 2 437 854 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 236 707 | |||
VB | T. V. A. | 262 046 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 2 346 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 532 | 5 362 186 | 87 346 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 676 148 | 2 676 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 818 | 291 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 154 | 301 154 | ||
VW | T.V.A. | 4 030 | 4 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 976 | 54 976 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 303 | 6 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 708 | 9 708 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 458 | 11 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 596 | 3 360 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 691 759 | 649 793 | 41 966 | 97 126 |
AH | Fonds commercial | 870 000 | 870 000 | 870 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |
AP | Constructions | 327 788 | 211 349 | 116 439 | 141 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 532 | 78 774 | 14 757 | 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 701 993 | 4 007 226 | 694 767 | 535 862 |
AX | Avances et acomptes | 24 100 | 24 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 756 | 32 756 | 66 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 747 127 | 4 947 142 | 1 799 986 | 1 716 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 422 | 2 422 | 1 012 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 960 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 463 235 | 21 790 | 2 441 445 | 2 308 029 |
BZ | Autres créances | 2 868 638 | 2 868 638 | 3 141 428 | |
CF | Disponibilités | 35 704 | 35 704 | 3 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 902 | 84 902 | 98 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 454 902 | 21 790 | 5 433 111 | 5 558 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 202 029 | 4 968 932 | 7 233 097 | 7 274 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 431 825 | 1 431 825 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 | 20 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 183 | 143 183 | ||
DG | Autres réserves | 1 773 720 | 1 763 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 237 | 859 999 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 197 | 2 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 838 182 | 4 201 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 233 | 4 233 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 087 | 19 895 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 320 | 24 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 148 | 2 400 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 978 | 633 772 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 303 | |||
EA | Autres dettes | 9 708 | 2 868 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 458 | 11 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 360 596 | 3 048 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 097 | 7 274 539 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 091 | 24 050 | 25 141 | 41 367 |
FG | Production vendue services | 12 000 918 | 12 332 160 | 24 333 078 | 24 073 988 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 002 010 | 12 356 210 | 24 358 220 | 24 115 355 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 374 | 374 728 | ||
FQ | Autres produits | 370 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 474 963 | 24 490 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 141 | 41 367 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 934 | 8 313 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 410 | 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 263 741 | 19 860 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 026 | 187 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 764 279 | 1 629 791 | ||
FZ | Charges sociales | 774 575 | 712 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 184 | 362 323 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 191 | 4 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 419 | 410 | ||
GE | Autres charges | 463 127 | 455 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 768 208 | 23 264 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 706 754 | 1 226 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 204 | 16 952 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 204 | 16 952 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 204 | 16 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 719 958 | 1 242 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 160 | 25 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 046 | 18 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 205 | 44 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 | 16 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 180 | 27 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 901 | 410 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 500 372 | 24 551 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 013 134 | 23 691 558 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 237 | 859 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 994 | 85 406 | 3 607 | 649 793 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206 686 | 194 778 | 104 114 | 4 297 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774 680 | 280 184 | 107 722 | 4 947 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 087 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 233 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 128 | 10 191 | 34 320 | |
6T | Sur comptes clients | 19 371 | 2 419 | 21 790 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 371 | 2 419 | 21 790 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 499 | 12 611 | 56 110 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 382 | |||
UX | Autres créances clients | 2 437 854 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 236 707 | |||
VB | T. V. A. | 262 046 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 2 346 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 532 | 5 362 186 | 87 346 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 676 148 | 2 676 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 818 | 291 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 154 | 301 154 | ||
VW | T.V.A. | 4 030 | 4 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 976 | 54 976 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 303 | 6 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 708 | 9 708 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 458 | 11 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 596 | 3 360 596 |