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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 700 | 22 207 | 8 493 | 10 893 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 22 240 | 15 228 | 7 011 | 8 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 573 | 90 817 | 29 756 | 41 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 877 | 557 398 | 86 479 | 124 814 |
BH | Autres immobilisations financières | 406 | 406 | 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 867 796 | 685 650 | 182 145 | 236 210 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 931 | 20 931 | 20 821 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 263 | 6 263 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 735 | 6 375 | 1 000 360 | 1 060 548 |
BZ | Autres créances | 331 509 | 331 509 | 202 180 | |
CF | Disponibilités | 829 820 | 829 820 | 632 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 269 | 25 269 | 12 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 220 528 | 6 375 | 2 214 153 | 1 928 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 324 | 692 025 | 2 396 298 | 2 164 369 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 857 703 | 655 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 467 | 201 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 104 169 | 978 703 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 314 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 314 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 926 | 62 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 071 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 080 | 423 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 816 | 692 517 | ||
EA | Autres dettes | 1 236 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 292 129 | 1 178 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 298 | 2 164 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 239 | 1 178 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 | 1 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 908 828 | 392 003 | 6 300 831 | 6 339 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 908 828 | 392 003 | 6 300 831 | 6 339 023 |
FN | Production immobilisée | 1 697 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 603 | 124 244 | ||
FQ | Autres produits | 322 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 440 434 | 6 465 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 250 927 | 1 309 680 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 | 9 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 762 603 | 2 492 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 707 | 121 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 634 366 | 1 624 977 | ||
FZ | Charges sociales | 502 030 | 538 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 226 | 79 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 | 3 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 314 | |||
GE | Autres charges | 4 997 | 6 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 339 921 | 6 193 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 513 | 272 027 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 163 | 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 163 | 652 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 343 | 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 343 | 1 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 | -1 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 333 | 271 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 502 | 5 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500 | 5 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 002 | 11 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 386 | 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 854 | 2 329 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 240 | 2 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 762 | 8 059 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 983 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 628 | 53 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 599 | 6 476 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359 132 | 6 275 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 467 | 201 916 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 157 186 | 212 903 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 289 | -120 956 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 72 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 807 | 2 400 | 22 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 197 | 58 826 | 42 580 | 663 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 004 | 61 226 | 42 580 | 685 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 314 | 7 314 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 200 | 175 | 6 375 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 200 | 175 | 6 375 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 514 | 175 | 7 314 | 6 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 | 7 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 650 | |||
UX | Autres créances clients | 999 085 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 678 | |||
VB | T. V. A. | 88 066 | |||
VP | Divers | 107 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 920 | 1 355 864 | 8 056 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 | 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 420 | 22 601 | 6 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 080 | 523 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 245 | 254 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 365 | 178 365 | ||
VW | T.V.A. | 208 346 | 208 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 859 | 89 859 | ||
VI | Groupe et associés | 7 071 | 7 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 | 1 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 129 | 1 278 239 | 13 890 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 700 | 22 207 | 8 493 | 10 893 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 22 240 | 15 228 | 7 011 | 8 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 573 | 90 817 | 29 756 | 41 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 877 | 557 398 | 86 479 | 124 814 |
BH | Autres immobilisations financières | 406 | 406 | 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 867 796 | 685 650 | 182 145 | 236 210 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 931 | 20 931 | 20 821 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 263 | 6 263 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 735 | 6 375 | 1 000 360 | 1 060 548 |
BZ | Autres créances | 331 509 | 331 509 | 202 180 | |
CF | Disponibilités | 829 820 | 829 820 | 632 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 269 | 25 269 | 12 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 220 528 | 6 375 | 2 214 153 | 1 928 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 324 | 692 025 | 2 396 298 | 2 164 369 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 857 703 | 655 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 467 | 201 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 104 169 | 978 703 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 314 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 314 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 926 | 62 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 071 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 080 | 423 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 816 | 692 517 | ||
EA | Autres dettes | 1 236 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 292 129 | 1 178 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 298 | 2 164 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 239 | 1 178 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 | 1 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 908 828 | 392 003 | 6 300 831 | 6 339 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 908 828 | 392 003 | 6 300 831 | 6 339 023 |
FN | Production immobilisée | 1 697 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 603 | 124 244 | ||
FQ | Autres produits | 322 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 440 434 | 6 465 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 250 927 | 1 309 680 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 | 9 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 762 603 | 2 492 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 707 | 121 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 634 366 | 1 624 977 | ||
FZ | Charges sociales | 502 030 | 538 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 226 | 79 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 | 3 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 314 | |||
GE | Autres charges | 4 997 | 6 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 339 921 | 6 193 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 513 | 272 027 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 163 | 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 163 | 652 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 343 | 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 343 | 1 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 | -1 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 333 | 271 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 502 | 5 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500 | 5 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 002 | 11 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 386 | 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 854 | 2 329 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 240 | 2 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 762 | 8 059 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 983 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 628 | 53 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 599 | 6 476 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359 132 | 6 275 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 467 | 201 916 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 157 186 | 212 903 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 289 | -120 956 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 72 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 807 | 2 400 | 22 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 197 | 58 826 | 42 580 | 663 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 004 | 61 226 | 42 580 | 685 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 314 | 7 314 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 200 | 175 | 6 375 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 200 | 175 | 6 375 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 514 | 175 | 7 314 | 6 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 | 7 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 650 | |||
UX | Autres créances clients | 999 085 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 678 | |||
VB | T. V. A. | 88 066 | |||
VP | Divers | 107 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 920 | 1 355 864 | 8 056 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 | 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 420 | 22 601 | 6 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 080 | 523 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 245 | 254 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 365 | 178 365 | ||
VW | T.V.A. | 208 346 | 208 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 859 | 89 859 | ||
VI | Groupe et associés | 7 071 | 7 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 | 1 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 129 | 1 278 239 | 13 890 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 700 | 22 207 | 8 493 | 10 893 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 22 240 | 15 228 | 7 011 | 8 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 573 | 90 817 | 29 756 | 41 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 877 | 557 398 | 86 479 | 124 814 |
BH | Autres immobilisations financières | 406 | 406 | 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 867 796 | 685 650 | 182 145 | 236 210 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 931 | 20 931 | 20 821 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 263 | 6 263 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 735 | 6 375 | 1 000 360 | 1 060 548 |
BZ | Autres créances | 331 509 | 331 509 | 202 180 | |
CF | Disponibilités | 829 820 | 829 820 | 632 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 269 | 25 269 | 12 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 220 528 | 6 375 | 2 214 153 | 1 928 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 324 | 692 025 | 2 396 298 | 2 164 369 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 857 703 | 655 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 467 | 201 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 104 169 | 978 703 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 314 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 314 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 926 | 62 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 071 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 080 | 423 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 816 | 692 517 | ||
EA | Autres dettes | 1 236 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 292 129 | 1 178 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 298 | 2 164 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 239 | 1 178 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 | 1 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 908 828 | 392 003 | 6 300 831 | 6 339 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 908 828 | 392 003 | 6 300 831 | 6 339 023 |
FN | Production immobilisée | 1 697 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 603 | 124 244 | ||
FQ | Autres produits | 322 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 440 434 | 6 465 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 250 927 | 1 309 680 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 | 9 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 762 603 | 2 492 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 707 | 121 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 634 366 | 1 624 977 | ||
FZ | Charges sociales | 502 030 | 538 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 226 | 79 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 | 3 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 314 | |||
GE | Autres charges | 4 997 | 6 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 339 921 | 6 193 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 513 | 272 027 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 163 | 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 163 | 652 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 343 | 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 343 | 1 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 | -1 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 333 | 271 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 502 | 5 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500 | 5 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 002 | 11 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 386 | 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 854 | 2 329 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 240 | 2 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 762 | 8 059 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 983 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 628 | 53 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 599 | 6 476 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359 132 | 6 275 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 467 | 201 916 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 157 186 | 212 903 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 289 | -120 956 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 72 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 807 | 2 400 | 22 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 197 | 58 826 | 42 580 | 663 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 004 | 61 226 | 42 580 | 685 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 314 | 7 314 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 200 | 175 | 6 375 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 200 | 175 | 6 375 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 514 | 175 | 7 314 | 6 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 | 7 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 650 | |||
UX | Autres créances clients | 999 085 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 678 | |||
VB | T. V. A. | 88 066 | |||
VP | Divers | 107 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 920 | 1 355 864 | 8 056 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 | 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 420 | 22 601 | 6 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 080 | 523 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 245 | 254 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 365 | 178 365 | ||
VW | T.V.A. | 208 346 | 208 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 859 | 89 859 | ||
VI | Groupe et associés | 7 071 | 7 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 | 1 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 129 | 1 278 239 | 13 890 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 700 | 22 207 | 8 493 | 10 893 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 22 240 | 15 228 | 7 011 | 8 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 573 | 90 817 | 29 756 | 41 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 877 | 557 398 | 86 479 | 124 814 |
BH | Autres immobilisations financières | 406 | 406 | 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 867 796 | 685 650 | 182 145 | 236 210 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 931 | 20 931 | 20 821 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 263 | 6 263 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 735 | 6 375 | 1 000 360 | 1 060 548 |
BZ | Autres créances | 331 509 | 331 509 | 202 180 | |
CF | Disponibilités | 829 820 | 829 820 | 632 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 269 | 25 269 | 12 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 220 528 | 6 375 | 2 214 153 | 1 928 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 324 | 692 025 | 2 396 298 | 2 164 369 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 857 703 | 655 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 467 | 201 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 104 169 | 978 703 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 314 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 314 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 926 | 62 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 071 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 080 | 423 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 816 | 692 517 | ||
EA | Autres dettes | 1 236 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 292 129 | 1 178 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 298 | 2 164 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 239 | 1 178 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 | 1 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 908 828 | 392 003 | 6 300 831 | 6 339 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 908 828 | 392 003 | 6 300 831 | 6 339 023 |
FN | Production immobilisée | 1 697 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 603 | 124 244 | ||
FQ | Autres produits | 322 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 440 434 | 6 465 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 250 927 | 1 309 680 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 | 9 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 762 603 | 2 492 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 707 | 121 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 634 366 | 1 624 977 | ||
FZ | Charges sociales | 502 030 | 538 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 226 | 79 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 | 3 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 314 | |||
GE | Autres charges | 4 997 | 6 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 339 921 | 6 193 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 513 | 272 027 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 163 | 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 163 | 652 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 343 | 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 343 | 1 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 | -1 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 333 | 271 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 502 | 5 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500 | 5 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 002 | 11 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 386 | 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 854 | 2 329 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 240 | 2 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 762 | 8 059 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 983 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 628 | 53 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 599 | 6 476 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359 132 | 6 275 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 467 | 201 916 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 157 186 | 212 903 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 289 | -120 956 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 72 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 807 | 2 400 | 22 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 197 | 58 826 | 42 580 | 663 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 004 | 61 226 | 42 580 | 685 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 314 | 7 314 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 200 | 175 | 6 375 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 200 | 175 | 6 375 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 514 | 175 | 7 314 | 6 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 | 7 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 650 | |||
UX | Autres créances clients | 999 085 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 678 | |||
VB | T. V. A. | 88 066 | |||
VP | Divers | 107 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 920 | 1 355 864 | 8 056 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 | 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 420 | 22 601 | 6 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 080 | 523 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 245 | 254 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 365 | 178 365 | ||
VW | T.V.A. | 208 346 | 208 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 859 | 89 859 | ||
VI | Groupe et associés | 7 071 | 7 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 | 1 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 129 | 1 278 239 | 13 890 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 461 |