Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 791 | 54 791 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 490 363 | 322 914 | 167 449 | |
AP | Constructions | 380 307 | 367 586 | 12 721 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 666 | 555 113 | 26 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 114 | 174 897 | 6 217 | |
CU | Autres participations | 762 | 762 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 697 | 1 697 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 461 | 7 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 698 160 | 1 475 300 | 222 860 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 289 021 | 5 751 | 283 270 | |
BN | En cours de production de biens | 148 135 | 148 135 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 231 614 | 2 749 | 228 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 124 253 | 25 154 | 1 099 099 | |
BZ | Autres créances | 84 397 | 84 397 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 249 | 150 249 | ||
CF | Disponibilités | 16 517 | 16 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 682 | 12 682 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 056 869 | 33 654 | 2 023 214 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 029 | 1 508 954 | 2 246 074 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 329 833 | |||
DH | Report à nouveau | 283 555 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 694 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 661 | |||
DL | TOTAL (I) | 821 243 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 723 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 114 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 844 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 219 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 743 | |||
EA | Autres dettes | 76 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 422 108 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 074 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 567 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 311 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 156 | 57 156 | ||
FD | Production vendue biens | 2 630 016 | 2 630 016 | ||
FG | Production vendue services | 107 593 | 28 488 | 136 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 794 765 | 28 488 | 2 823 253 | |
FM | Production stockée | -19 473 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 982 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 882 775 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 034 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 562 358 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 938 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 295 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 137 | |||
FY | Salaires et traitements | 669 061 | |||
FZ | Charges sociales | 213 931 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 613 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 022 | |||
GE | Autres charges | 5 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 874 606 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 169 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 93 472 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 072 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 544 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 097 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 097 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 447 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 616 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 315 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 621 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 132 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 210 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 940 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 246 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 694 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 561 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 669 | 49 036 | 377 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 019 | 22 577 | 1 097 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 687 | 71 614 | 1 475 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 967 | 5 307 | 1 661 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 492 | 20 769 | 2 723 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 652 | 8 500 | 20 652 | 8 500 |
6T | Sur comptes clients | 23 632 | 1 522 | 25 154 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 284 | 10 022 | 20 652 | 33 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 744 | 10 022 | 46 728 | 38 038 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 094 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 099 | |||
VB | T. V. A. | 39 734 | |||
VP | Divers | 2 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 793 | 1 221 332 | 7 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 311 | 412 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 803 | 59 262 | 150 541 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 219 | 423 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 617 | 45 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 605 | 51 605 | ||
VW | T.V.A. | 19 624 | 19 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 898 | 20 898 | ||
VI | Groupe et associés | 150 844 | 150 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 218 | 76 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 138 | 1 259 597 | 150 541 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 791 | 54 791 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 490 363 | 322 914 | 167 449 | |
AP | Constructions | 380 307 | 367 586 | 12 721 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 666 | 555 113 | 26 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 114 | 174 897 | 6 217 | |
CU | Autres participations | 762 | 762 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 697 | 1 697 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 461 | 7 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 698 160 | 1 475 300 | 222 860 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 289 021 | 5 751 | 283 270 | |
BN | En cours de production de biens | 148 135 | 148 135 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 231 614 | 2 749 | 228 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 124 253 | 25 154 | 1 099 099 | |
BZ | Autres créances | 84 397 | 84 397 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 249 | 150 249 | ||
CF | Disponibilités | 16 517 | 16 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 682 | 12 682 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 056 869 | 33 654 | 2 023 214 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 029 | 1 508 954 | 2 246 074 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 329 833 | |||
DH | Report à nouveau | 283 555 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 694 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 661 | |||
DL | TOTAL (I) | 821 243 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 723 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 114 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 844 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 219 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 743 | |||
EA | Autres dettes | 76 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 422 108 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 074 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 567 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 311 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 156 | 57 156 | ||
FD | Production vendue biens | 2 630 016 | 2 630 016 | ||
FG | Production vendue services | 107 593 | 28 488 | 136 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 794 765 | 28 488 | 2 823 253 | |
FM | Production stockée | -19 473 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 982 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 882 775 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 034 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 562 358 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 938 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 295 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 137 | |||
FY | Salaires et traitements | 669 061 | |||
FZ | Charges sociales | 213 931 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 613 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 022 | |||
GE | Autres charges | 5 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 874 606 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 169 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 93 472 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 072 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 544 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 097 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 097 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 447 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 616 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 315 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 621 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 132 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 210 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 940 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 246 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 694 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 561 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 669 | 49 036 | 377 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 019 | 22 577 | 1 097 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 687 | 71 614 | 1 475 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 967 | 5 307 | 1 661 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 492 | 20 769 | 2 723 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 652 | 8 500 | 20 652 | 8 500 |
6T | Sur comptes clients | 23 632 | 1 522 | 25 154 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 284 | 10 022 | 20 652 | 33 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 744 | 10 022 | 46 728 | 38 038 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 094 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 099 | |||
VB | T. V. A. | 39 734 | |||
VP | Divers | 2 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 793 | 1 221 332 | 7 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 311 | 412 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 803 | 59 262 | 150 541 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 219 | 423 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 617 | 45 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 605 | 51 605 | ||
VW | T.V.A. | 19 624 | 19 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 898 | 20 898 | ||
VI | Groupe et associés | 150 844 | 150 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 218 | 76 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 138 | 1 259 597 | 150 541 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 791 | 54 791 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 490 363 | 322 914 | 167 449 | |
AP | Constructions | 380 307 | 367 586 | 12 721 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 666 | 555 113 | 26 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 114 | 174 897 | 6 217 | |
CU | Autres participations | 762 | 762 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 697 | 1 697 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 461 | 7 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 698 160 | 1 475 300 | 222 860 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 289 021 | 5 751 | 283 270 | |
BN | En cours de production de biens | 148 135 | 148 135 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 231 614 | 2 749 | 228 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 124 253 | 25 154 | 1 099 099 | |
BZ | Autres créances | 84 397 | 84 397 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 249 | 150 249 | ||
CF | Disponibilités | 16 517 | 16 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 682 | 12 682 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 056 869 | 33 654 | 2 023 214 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 029 | 1 508 954 | 2 246 074 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 329 833 | |||
DH | Report à nouveau | 283 555 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 694 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 661 | |||
DL | TOTAL (I) | 821 243 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 723 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 114 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 844 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 219 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 743 | |||
EA | Autres dettes | 76 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 422 108 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 074 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 567 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 311 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 156 | 57 156 | ||
FD | Production vendue biens | 2 630 016 | 2 630 016 | ||
FG | Production vendue services | 107 593 | 28 488 | 136 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 794 765 | 28 488 | 2 823 253 | |
FM | Production stockée | -19 473 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 982 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 882 775 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 034 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 562 358 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 938 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 295 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 137 | |||
FY | Salaires et traitements | 669 061 | |||
FZ | Charges sociales | 213 931 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 613 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 022 | |||
GE | Autres charges | 5 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 874 606 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 169 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 93 472 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 072 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 544 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 097 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 097 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 447 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 616 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 315 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 621 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 132 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 210 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 940 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 246 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 694 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 561 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 669 | 49 036 | 377 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 019 | 22 577 | 1 097 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 687 | 71 614 | 1 475 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 967 | 5 307 | 1 661 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 492 | 20 769 | 2 723 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 652 | 8 500 | 20 652 | 8 500 |
6T | Sur comptes clients | 23 632 | 1 522 | 25 154 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 284 | 10 022 | 20 652 | 33 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 744 | 10 022 | 46 728 | 38 038 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 094 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 099 | |||
VB | T. V. A. | 39 734 | |||
VP | Divers | 2 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 793 | 1 221 332 | 7 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 311 | 412 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 803 | 59 262 | 150 541 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 219 | 423 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 617 | 45 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 605 | 51 605 | ||
VW | T.V.A. | 19 624 | 19 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 898 | 20 898 | ||
VI | Groupe et associés | 150 844 | 150 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 218 | 76 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 138 | 1 259 597 | 150 541 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 791 | 54 791 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 490 363 | 322 914 | 167 449 | |
AP | Constructions | 380 307 | 367 586 | 12 721 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 666 | 555 113 | 26 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 114 | 174 897 | 6 217 | |
CU | Autres participations | 762 | 762 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 697 | 1 697 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 461 | 7 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 698 160 | 1 475 300 | 222 860 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 289 021 | 5 751 | 283 270 | |
BN | En cours de production de biens | 148 135 | 148 135 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 231 614 | 2 749 | 228 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 124 253 | 25 154 | 1 099 099 | |
BZ | Autres créances | 84 397 | 84 397 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 249 | 150 249 | ||
CF | Disponibilités | 16 517 | 16 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 682 | 12 682 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 056 869 | 33 654 | 2 023 214 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 029 | 1 508 954 | 2 246 074 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 329 833 | |||
DH | Report à nouveau | 283 555 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 694 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 661 | |||
DL | TOTAL (I) | 821 243 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 723 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 114 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 844 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 219 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 743 | |||
EA | Autres dettes | 76 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 422 108 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 074 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 567 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 311 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 156 | 57 156 | ||
FD | Production vendue biens | 2 630 016 | 2 630 016 | ||
FG | Production vendue services | 107 593 | 28 488 | 136 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 794 765 | 28 488 | 2 823 253 | |
FM | Production stockée | -19 473 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 982 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 882 775 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 034 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 562 358 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 938 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 295 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 137 | |||
FY | Salaires et traitements | 669 061 | |||
FZ | Charges sociales | 213 931 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 613 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 022 | |||
GE | Autres charges | 5 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 874 606 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 169 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 93 472 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 072 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 544 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 097 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 097 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 447 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 616 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 315 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 621 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 132 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 210 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 940 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 246 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 694 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 561 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 669 | 49 036 | 377 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 019 | 22 577 | 1 097 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 687 | 71 614 | 1 475 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 967 | 5 307 | 1 661 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 492 | 20 769 | 2 723 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 652 | 8 500 | 20 652 | 8 500 |
6T | Sur comptes clients | 23 632 | 1 522 | 25 154 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 284 | 10 022 | 20 652 | 33 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 744 | 10 022 | 46 728 | 38 038 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 094 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 099 | |||
VB | T. V. A. | 39 734 | |||
VP | Divers | 2 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 793 | 1 221 332 | 7 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 311 | 412 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 803 | 59 262 | 150 541 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 219 | 423 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 617 | 45 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 605 | 51 605 | ||
VW | T.V.A. | 19 624 | 19 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 898 | 20 898 | ||
VI | Groupe et associés | 150 844 | 150 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 218 | 76 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 138 | 1 259 597 | 150 541 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 791 | 54 791 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 490 363 | 322 914 | 167 449 | |
AP | Constructions | 380 307 | 367 586 | 12 721 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 666 | 555 113 | 26 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 114 | 174 897 | 6 217 | |
CU | Autres participations | 762 | 762 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 697 | 1 697 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 461 | 7 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 698 160 | 1 475 300 | 222 860 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 289 021 | 5 751 | 283 270 | |
BN | En cours de production de biens | 148 135 | 148 135 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 231 614 | 2 749 | 228 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 124 253 | 25 154 | 1 099 099 | |
BZ | Autres créances | 84 397 | 84 397 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 249 | 150 249 | ||
CF | Disponibilités | 16 517 | 16 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 682 | 12 682 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 056 869 | 33 654 | 2 023 214 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 029 | 1 508 954 | 2 246 074 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 329 833 | |||
DH | Report à nouveau | 283 555 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 694 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 661 | |||
DL | TOTAL (I) | 821 243 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 723 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 114 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 844 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 219 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 743 | |||
EA | Autres dettes | 76 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 422 108 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 074 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 567 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 311 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 156 | 57 156 | ||
FD | Production vendue biens | 2 630 016 | 2 630 016 | ||
FG | Production vendue services | 107 593 | 28 488 | 136 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 794 765 | 28 488 | 2 823 253 | |
FM | Production stockée | -19 473 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 982 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 882 775 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 034 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 562 358 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 938 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 295 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 137 | |||
FY | Salaires et traitements | 669 061 | |||
FZ | Charges sociales | 213 931 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 613 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 022 | |||
GE | Autres charges | 5 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 874 606 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 169 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 93 472 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 072 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 544 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 097 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 097 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 447 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 616 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 315 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 621 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 132 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 210 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 940 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 246 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 694 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 561 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 669 | 49 036 | 377 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 019 | 22 577 | 1 097 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 687 | 71 614 | 1 475 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 967 | 5 307 | 1 661 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 492 | 20 769 | 2 723 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 652 | 8 500 | 20 652 | 8 500 |
6T | Sur comptes clients | 23 632 | 1 522 | 25 154 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 284 | 10 022 | 20 652 | 33 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 744 | 10 022 | 46 728 | 38 038 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 094 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 099 | |||
VB | T. V. A. | 39 734 | |||
VP | Divers | 2 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 793 | 1 221 332 | 7 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 311 | 412 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 803 | 59 262 | 150 541 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 219 | 423 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 617 | 45 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 605 | 51 605 | ||
VW | T.V.A. | 19 624 | 19 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 898 | 20 898 | ||
VI | Groupe et associés | 150 844 | 150 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 218 | 76 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 138 | 1 259 597 | 150 541 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 127 |