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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 41 064 | 32 069 | 8 995 | 12 593 |
AP | Constructions | 99 425 | 53 137 | 46 288 | 54 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 970 | 18 212 | 8 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 172 | 131 462 | 86 710 | 97 198 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 257 | 10 257 | 9 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 887 | 234 880 | 161 008 | 173 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 113 | 80 113 | 72 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 702 | 702 | 2 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 991 866 | 12 543 | 1 979 323 | 2 150 166 |
BZ | Autres créances | 1 524 345 | 1 524 345 | 1 431 580 | |
CF | Disponibilités | 3 465 | 3 465 | 2 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 112 | 13 112 | 12 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 613 602 | 12 543 | 3 601 059 | 3 672 114 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 489 | 247 423 | 3 762 066 | 3 845 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 289 115 | 289 115 | ||
DH | Report à nouveau | -80 254 | -149 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 745 | 69 411 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 890 | 20 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 006 | 683 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 448 | 43 854 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 978 | 101 978 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 426 | 145 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 357 | 45 672 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 590 | 2 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 142 | 1 550 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 607 018 | 1 417 804 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276 | |||
EA | Autres dettes | 3 252 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 217 635 | 3 016 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 066 | 3 845 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 769 | 7 769 | 2 278 | |
FG | Production vendue services | 14 425 281 | 1 149 584 | 15 574 865 | 15 705 385 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 433 049 | 1 149 584 | 15 582 633 | 15 707 662 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 735 | 5 206 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 525 | 139 310 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 732 899 | 15 852 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 518 064 | 523 962 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 432 | -9 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 427 754 | 9 472 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 429 | 337 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 239 018 | 4 253 955 | ||
FZ | Charges sociales | 1 558 688 | 1 301 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 234 | 33 253 | ||
GE | Autres charges | 13 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 139 766 | 15 913 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -406 867 | -61 082 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 480 | 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 923 | 5 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 403 | 6 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 368 | 2 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 368 | 2 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 035 | 4 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -402 833 | -56 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 156 | 162 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 554 | 1 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 710 | 163 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 554 | 23 941 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 069 | 13 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 622 | 37 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 140 087 | 126 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 935 011 | 16 021 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 197 757 | 15 952 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -262 745 | 69 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 646 | 40 234 | 234 880 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 646 | 40 234 | 234 880 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 890 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 375 | 15 069 | 554 | 34 890 |
4A | Provisions pour litiges | 7 448 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 978 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 832 | 36 406 | 109 426 | |
6T | Sur comptes clients | 20 908 | 8 365 | 12 543 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 908 | 8 365 | 12 543 | |
7C | TOTAL GENERAL | 187 115 | 15 069 | 45 324 | 156 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 771 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 069 | 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 257 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 002 | |||
UX | Autres créances clients | 1 976 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 295 | |||
VB | T. V. A. | 152 299 | |||
VP | Divers | 208 897 | |||
VC | Groupe et associés | 1 085 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 579 | 2 574 847 | 964 732 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 357 | 9 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 590 142 | 1 590 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 537 582 | 537 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 349 | 582 349 | ||
VW | T.V.A. | 472 889 | 472 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 198 | 14 198 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276 | 3 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 842 | 7 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 635 | 3 217 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 41 064 | 32 069 | 8 995 | 12 593 |
AP | Constructions | 99 425 | 53 137 | 46 288 | 54 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 970 | 18 212 | 8 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 172 | 131 462 | 86 710 | 97 198 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 257 | 10 257 | 9 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 887 | 234 880 | 161 008 | 173 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 113 | 80 113 | 72 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 702 | 702 | 2 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 991 866 | 12 543 | 1 979 323 | 2 150 166 |
BZ | Autres créances | 1 524 345 | 1 524 345 | 1 431 580 | |
CF | Disponibilités | 3 465 | 3 465 | 2 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 112 | 13 112 | 12 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 613 602 | 12 543 | 3 601 059 | 3 672 114 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 489 | 247 423 | 3 762 066 | 3 845 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 289 115 | 289 115 | ||
DH | Report à nouveau | -80 254 | -149 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 745 | 69 411 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 890 | 20 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 006 | 683 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 448 | 43 854 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 978 | 101 978 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 426 | 145 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 357 | 45 672 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 590 | 2 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 142 | 1 550 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 607 018 | 1 417 804 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276 | |||
EA | Autres dettes | 3 252 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 217 635 | 3 016 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 066 | 3 845 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 769 | 7 769 | 2 278 | |
FG | Production vendue services | 14 425 281 | 1 149 584 | 15 574 865 | 15 705 385 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 433 049 | 1 149 584 | 15 582 633 | 15 707 662 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 735 | 5 206 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 525 | 139 310 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 732 899 | 15 852 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 518 064 | 523 962 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 432 | -9 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 427 754 | 9 472 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 429 | 337 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 239 018 | 4 253 955 | ||
FZ | Charges sociales | 1 558 688 | 1 301 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 234 | 33 253 | ||
GE | Autres charges | 13 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 139 766 | 15 913 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -406 867 | -61 082 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 480 | 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 923 | 5 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 403 | 6 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 368 | 2 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 368 | 2 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 035 | 4 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -402 833 | -56 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 156 | 162 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 554 | 1 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 710 | 163 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 554 | 23 941 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 069 | 13 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 622 | 37 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 140 087 | 126 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 935 011 | 16 021 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 197 757 | 15 952 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -262 745 | 69 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 646 | 40 234 | 234 880 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 646 | 40 234 | 234 880 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 890 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 375 | 15 069 | 554 | 34 890 |
4A | Provisions pour litiges | 7 448 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 978 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 832 | 36 406 | 109 426 | |
6T | Sur comptes clients | 20 908 | 8 365 | 12 543 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 908 | 8 365 | 12 543 | |
7C | TOTAL GENERAL | 187 115 | 15 069 | 45 324 | 156 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 771 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 069 | 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 257 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 002 | |||
UX | Autres créances clients | 1 976 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 295 | |||
VB | T. V. A. | 152 299 | |||
VP | Divers | 208 897 | |||
VC | Groupe et associés | 1 085 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 579 | 2 574 847 | 964 732 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 357 | 9 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 590 142 | 1 590 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 537 582 | 537 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 349 | 582 349 | ||
VW | T.V.A. | 472 889 | 472 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 198 | 14 198 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276 | 3 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 842 | 7 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 635 | 3 217 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 41 064 | 32 069 | 8 995 | 12 593 |
AP | Constructions | 99 425 | 53 137 | 46 288 | 54 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 970 | 18 212 | 8 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 172 | 131 462 | 86 710 | 97 198 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 257 | 10 257 | 9 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 887 | 234 880 | 161 008 | 173 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 113 | 80 113 | 72 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 702 | 702 | 2 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 991 866 | 12 543 | 1 979 323 | 2 150 166 |
BZ | Autres créances | 1 524 345 | 1 524 345 | 1 431 580 | |
CF | Disponibilités | 3 465 | 3 465 | 2 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 112 | 13 112 | 12 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 613 602 | 12 543 | 3 601 059 | 3 672 114 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 489 | 247 423 | 3 762 066 | 3 845 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 289 115 | 289 115 | ||
DH | Report à nouveau | -80 254 | -149 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 745 | 69 411 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 890 | 20 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 006 | 683 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 448 | 43 854 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 978 | 101 978 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 426 | 145 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 357 | 45 672 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 590 | 2 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 142 | 1 550 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 607 018 | 1 417 804 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276 | |||
EA | Autres dettes | 3 252 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 217 635 | 3 016 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 066 | 3 845 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 769 | 7 769 | 2 278 | |
FG | Production vendue services | 14 425 281 | 1 149 584 | 15 574 865 | 15 705 385 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 433 049 | 1 149 584 | 15 582 633 | 15 707 662 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 735 | 5 206 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 525 | 139 310 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 732 899 | 15 852 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 518 064 | 523 962 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 432 | -9 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 427 754 | 9 472 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 429 | 337 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 239 018 | 4 253 955 | ||
FZ | Charges sociales | 1 558 688 | 1 301 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 234 | 33 253 | ||
GE | Autres charges | 13 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 139 766 | 15 913 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -406 867 | -61 082 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 480 | 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 923 | 5 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 403 | 6 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 368 | 2 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 368 | 2 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 035 | 4 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -402 833 | -56 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 156 | 162 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 554 | 1 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 710 | 163 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 554 | 23 941 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 069 | 13 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 622 | 37 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 140 087 | 126 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 935 011 | 16 021 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 197 757 | 15 952 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -262 745 | 69 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 646 | 40 234 | 234 880 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 646 | 40 234 | 234 880 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 890 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 375 | 15 069 | 554 | 34 890 |
4A | Provisions pour litiges | 7 448 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 978 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 832 | 36 406 | 109 426 | |
6T | Sur comptes clients | 20 908 | 8 365 | 12 543 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 908 | 8 365 | 12 543 | |
7C | TOTAL GENERAL | 187 115 | 15 069 | 45 324 | 156 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 771 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 069 | 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 257 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 002 | |||
UX | Autres créances clients | 1 976 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 295 | |||
VB | T. V. A. | 152 299 | |||
VP | Divers | 208 897 | |||
VC | Groupe et associés | 1 085 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 579 | 2 574 847 | 964 732 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 357 | 9 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 590 142 | 1 590 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 537 582 | 537 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 349 | 582 349 | ||
VW | T.V.A. | 472 889 | 472 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 198 | 14 198 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276 | 3 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 842 | 7 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 635 | 3 217 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 41 064 | 32 069 | 8 995 | 12 593 |
AP | Constructions | 99 425 | 53 137 | 46 288 | 54 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 970 | 18 212 | 8 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 172 | 131 462 | 86 710 | 97 198 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 257 | 10 257 | 9 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 887 | 234 880 | 161 008 | 173 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 113 | 80 113 | 72 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 702 | 702 | 2 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 991 866 | 12 543 | 1 979 323 | 2 150 166 |
BZ | Autres créances | 1 524 345 | 1 524 345 | 1 431 580 | |
CF | Disponibilités | 3 465 | 3 465 | 2 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 112 | 13 112 | 12 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 613 602 | 12 543 | 3 601 059 | 3 672 114 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 489 | 247 423 | 3 762 066 | 3 845 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 289 115 | 289 115 | ||
DH | Report à nouveau | -80 254 | -149 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 745 | 69 411 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 890 | 20 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 006 | 683 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 448 | 43 854 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 978 | 101 978 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 426 | 145 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 357 | 45 672 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 590 | 2 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 142 | 1 550 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 607 018 | 1 417 804 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276 | |||
EA | Autres dettes | 3 252 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 217 635 | 3 016 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 066 | 3 845 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 769 | 7 769 | 2 278 | |
FG | Production vendue services | 14 425 281 | 1 149 584 | 15 574 865 | 15 705 385 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 433 049 | 1 149 584 | 15 582 633 | 15 707 662 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 735 | 5 206 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 525 | 139 310 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 732 899 | 15 852 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 518 064 | 523 962 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 432 | -9 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 427 754 | 9 472 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 429 | 337 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 239 018 | 4 253 955 | ||
FZ | Charges sociales | 1 558 688 | 1 301 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 234 | 33 253 | ||
GE | Autres charges | 13 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 139 766 | 15 913 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -406 867 | -61 082 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 480 | 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 923 | 5 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 403 | 6 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 368 | 2 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 368 | 2 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 035 | 4 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -402 833 | -56 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 156 | 162 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 554 | 1 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 710 | 163 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 554 | 23 941 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 069 | 13 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 622 | 37 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 140 087 | 126 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 935 011 | 16 021 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 197 757 | 15 952 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -262 745 | 69 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 646 | 40 234 | 234 880 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 646 | 40 234 | 234 880 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 890 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 375 | 15 069 | 554 | 34 890 |
4A | Provisions pour litiges | 7 448 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 978 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 832 | 36 406 | 109 426 | |
6T | Sur comptes clients | 20 908 | 8 365 | 12 543 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 908 | 8 365 | 12 543 | |
7C | TOTAL GENERAL | 187 115 | 15 069 | 45 324 | 156 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 771 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 069 | 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 257 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 002 | |||
UX | Autres créances clients | 1 976 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 295 | |||
VB | T. V. A. | 152 299 | |||
VP | Divers | 208 897 | |||
VC | Groupe et associés | 1 085 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 579 | 2 574 847 | 964 732 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 357 | 9 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 590 142 | 1 590 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 537 582 | 537 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 349 | 582 349 | ||
VW | T.V.A. | 472 889 | 472 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 198 | 14 198 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276 | 3 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 842 | 7 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 635 | 3 217 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 41 064 | 32 069 | 8 995 | 12 593 |
AP | Constructions | 99 425 | 53 137 | 46 288 | 54 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 970 | 18 212 | 8 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 172 | 131 462 | 86 710 | 97 198 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 257 | 10 257 | 9 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 887 | 234 880 | 161 008 | 173 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 113 | 80 113 | 72 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 702 | 702 | 2 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 991 866 | 12 543 | 1 979 323 | 2 150 166 |
BZ | Autres créances | 1 524 345 | 1 524 345 | 1 431 580 | |
CF | Disponibilités | 3 465 | 3 465 | 2 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 112 | 13 112 | 12 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 613 602 | 12 543 | 3 601 059 | 3 672 114 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 489 | 247 423 | 3 762 066 | 3 845 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 289 115 | 289 115 | ||
DH | Report à nouveau | -80 254 | -149 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 745 | 69 411 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 890 | 20 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 006 | 683 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 448 | 43 854 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 978 | 101 978 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 426 | 145 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 357 | 45 672 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 590 | 2 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 142 | 1 550 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 607 018 | 1 417 804 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276 | |||
EA | Autres dettes | 3 252 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 217 635 | 3 016 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 066 | 3 845 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 769 | 7 769 | 2 278 | |
FG | Production vendue services | 14 425 281 | 1 149 584 | 15 574 865 | 15 705 385 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 433 049 | 1 149 584 | 15 582 633 | 15 707 662 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 735 | 5 206 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 525 | 139 310 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 732 899 | 15 852 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 518 064 | 523 962 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 432 | -9 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 427 754 | 9 472 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 429 | 337 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 239 018 | 4 253 955 | ||
FZ | Charges sociales | 1 558 688 | 1 301 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 234 | 33 253 | ||
GE | Autres charges | 13 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 139 766 | 15 913 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -406 867 | -61 082 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 480 | 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 923 | 5 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 403 | 6 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 368 | 2 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 368 | 2 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 035 | 4 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -402 833 | -56 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 156 | 162 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 554 | 1 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 710 | 163 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 554 | 23 941 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 069 | 13 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 622 | 37 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 140 087 | 126 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 935 011 | 16 021 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 197 757 | 15 952 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -262 745 | 69 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 646 | 40 234 | 234 880 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 646 | 40 234 | 234 880 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 890 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 375 | 15 069 | 554 | 34 890 |
4A | Provisions pour litiges | 7 448 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 978 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 832 | 36 406 | 109 426 | |
6T | Sur comptes clients | 20 908 | 8 365 | 12 543 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 908 | 8 365 | 12 543 | |
7C | TOTAL GENERAL | 187 115 | 15 069 | 45 324 | 156 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 771 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 069 | 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 257 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 002 | |||
UX | Autres créances clients | 1 976 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 295 | |||
VB | T. V. A. | 152 299 | |||
VP | Divers | 208 897 | |||
VC | Groupe et associés | 1 085 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 579 | 2 574 847 | 964 732 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 357 | 9 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 590 142 | 1 590 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 537 582 | 537 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 349 | 582 349 | ||
VW | T.V.A. | 472 889 | 472 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 198 | 14 198 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276 | 3 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 842 | 7 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 635 | 3 217 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 41 064 | 32 069 | 8 995 | 12 593 |
AP | Constructions | 99 425 | 53 137 | 46 288 | 54 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 970 | 18 212 | 8 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 172 | 131 462 | 86 710 | 97 198 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 257 | 10 257 | 9 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 887 | 234 880 | 161 008 | 173 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 113 | 80 113 | 72 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 702 | 702 | 2 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 991 866 | 12 543 | 1 979 323 | 2 150 166 |
BZ | Autres créances | 1 524 345 | 1 524 345 | 1 431 580 | |
CF | Disponibilités | 3 465 | 3 465 | 2 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 112 | 13 112 | 12 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 613 602 | 12 543 | 3 601 059 | 3 672 114 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 489 | 247 423 | 3 762 066 | 3 845 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 289 115 | 289 115 | ||
DH | Report à nouveau | -80 254 | -149 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 745 | 69 411 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 890 | 20 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 006 | 683 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 448 | 43 854 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 978 | 101 978 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 426 | 145 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 357 | 45 672 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 590 | 2 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 142 | 1 550 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 607 018 | 1 417 804 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276 | |||
EA | Autres dettes | 3 252 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 217 635 | 3 016 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 066 | 3 845 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 769 | 7 769 | 2 278 | |
FG | Production vendue services | 14 425 281 | 1 149 584 | 15 574 865 | 15 705 385 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 433 049 | 1 149 584 | 15 582 633 | 15 707 662 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 735 | 5 206 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 525 | 139 310 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 732 899 | 15 852 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 518 064 | 523 962 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 432 | -9 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 427 754 | 9 472 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 429 | 337 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 239 018 | 4 253 955 | ||
FZ | Charges sociales | 1 558 688 | 1 301 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 234 | 33 253 | ||
GE | Autres charges | 13 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 139 766 | 15 913 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -406 867 | -61 082 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 480 | 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 923 | 5 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 403 | 6 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 368 | 2 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 368 | 2 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 035 | 4 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -402 833 | -56 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 156 | 162 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 554 | 1 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 710 | 163 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 554 | 23 941 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 069 | 13 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 622 | 37 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 140 087 | 126 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 935 011 | 16 021 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 197 757 | 15 952 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -262 745 | 69 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 646 | 40 234 | 234 880 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 646 | 40 234 | 234 880 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 890 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 375 | 15 069 | 554 | 34 890 |
4A | Provisions pour litiges | 7 448 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 978 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 832 | 36 406 | 109 426 | |
6T | Sur comptes clients | 20 908 | 8 365 | 12 543 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 908 | 8 365 | 12 543 | |
7C | TOTAL GENERAL | 187 115 | 15 069 | 45 324 | 156 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 771 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 069 | 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 257 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 002 | |||
UX | Autres créances clients | 1 976 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 295 | |||
VB | T. V. A. | 152 299 | |||
VP | Divers | 208 897 | |||
VC | Groupe et associés | 1 085 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 579 | 2 574 847 | 964 732 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 357 | 9 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 590 142 | 1 590 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 537 582 | 537 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 349 | 582 349 | ||
VW | T.V.A. | 472 889 | 472 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 198 | 14 198 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276 | 3 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 842 | 7 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 635 | 3 217 635 |