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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 665 | 113 872 | 5 793 | 9 670 |
AH | Fonds commercial | 239 220 | 1 524 | 237 696 | 237 696 |
AN | Terrains | 307 550 | 133 296 | 174 254 | 191 678 |
AP | Constructions | 1 982 871 | 1 502 882 | 479 989 | 507 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 504 | 1 395 169 | 1 201 335 | 1 184 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 053 | 246 393 | 115 661 | 62 037 |
AV | Immobilisations en cours | 376 406 | 376 406 | 114 757 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 603 | 518 | 19 085 | 19 056 |
BF | Prêts | 254 745 | 254 745 | 176 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 412 | 83 412 | 89 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 349 531 | 3 393 655 | 2 955 876 | 2 599 782 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 805 | 15 716 | 473 089 | 471 780 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | 8 000 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 830 046 | 138 385 | 3 691 661 | 4 235 173 |
BZ | Autres créances | 2 599 121 | 92 382 | 2 506 739 | 2 158 721 |
CF | Disponibilités | 77 003 | 77 003 | 375 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 878 | 115 878 | 88 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 118 854 | 246 484 | 6 872 370 | 7 335 883 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 468 384 | 3 640 138 | 9 828 246 | 9 935 665 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 529 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 733 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 760 000 | 760 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 000 | 76 000 | ||
DH | Report à nouveau | 394 030 | 311 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 465 | 82 963 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 046 | 66 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 449 541 | 1 296 053 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 27 886 | 81 623 | ||
DO | TOTAL (II) | 27 886 | 81 623 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 274 | 1 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 274 | 1 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 988 | 3 139 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 329 | 721 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 044 | 1 400 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 317 455 | 3 268 807 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 608 | 250 | ||
EA | Autres dettes | 2 040 121 | 26 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 302 545 | 8 556 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 828 246 | 9 935 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 421 894 | 7 528 152 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 332 | 2 537 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 194 002 | 194 002 | 63 068 | |
FD | Production vendue biens | 7 754 | 7 754 | 10 353 | |
FG | Production vendue services | 21 756 712 | 21 756 712 | 21 075 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 958 467 | 21 958 467 | 21 148 637 | |
FN | Production immobilisée | 282 101 | 172 501 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 925 | 140 826 | ||
FQ | Autres produits | 197 737 | 496 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 541 230 | 21 958 009 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 696 | 47 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 917 702 | 2 843 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 025 | -3 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 123 536 | 7 824 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 469 028 | 608 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 717 879 | 7 734 745 | ||
FZ | Charges sociales | 2 151 312 | 2 265 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 209 | 298 146 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 481 | 18 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 274 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 130 986 | 143 166 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 206 077 | 21 781 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 153 | 176 613 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 210 | 39 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 610 | 39 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 968 | 93 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 968 | 93 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 358 | -53 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 795 | 123 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 195 | 73 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490 | 493 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 023 | 66 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 708 | 140 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 663 | -40 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 613 885 | 22 097 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 526 420 | 22 014 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 465 | 82 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 825 | 3 877 | 830 | 113 872 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484 068 | 318 332 | 524 660 | 3 277 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594 892 | 322 209 | 525 490 | 3 391 612 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 046 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 023 | 66 023 | 132 046 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 47 274 | 48 274 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 716 | 15 716 | ||
6T | Sur comptes clients | 87 267 | 51 170 | 52 | 138 385 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 787 | 83 596 | 92 382 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 097 | 150 481 | 52 | 248 526 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 120 | 263 778 | 52 | 428 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 755 | 52 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 66 023 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 254 745 | 3 719 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 83 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 991 | |||
UX | Autres créances clients | 3 661 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 020 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 559 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 285 | |||
VB | T. V. A. | 306 295 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 208 | |||
VC | Groupe et associés | 1 604 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 883 203 | 5 815 387 | 1 067 815 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 423 | 135 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 565 | 251 046 | 150 324 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 654 332 | 1 200 | 653 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 536 044 | 1 536 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 150 868 | 1 150 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 786 | 751 786 | ||
VW | T.V.A. | 1 196 646 | 1 196 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 155 | 218 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 608 | 127 608 | ||
VI | Groupe et associés | 13 048 | 13 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040 069 | 2 040 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 302 545 | 7 421 894 | 803 456 | 77 196 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 665 | 113 872 | 5 793 | 9 670 |
AH | Fonds commercial | 239 220 | 1 524 | 237 696 | 237 696 |
AN | Terrains | 307 550 | 133 296 | 174 254 | 191 678 |
AP | Constructions | 1 982 871 | 1 502 882 | 479 989 | 507 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 504 | 1 395 169 | 1 201 335 | 1 184 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 053 | 246 393 | 115 661 | 62 037 |
AV | Immobilisations en cours | 376 406 | 376 406 | 114 757 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 603 | 518 | 19 085 | 19 056 |
BF | Prêts | 254 745 | 254 745 | 176 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 412 | 83 412 | 89 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 349 531 | 3 393 655 | 2 955 876 | 2 599 782 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 805 | 15 716 | 473 089 | 471 780 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | 8 000 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 830 046 | 138 385 | 3 691 661 | 4 235 173 |
BZ | Autres créances | 2 599 121 | 92 382 | 2 506 739 | 2 158 721 |
CF | Disponibilités | 77 003 | 77 003 | 375 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 878 | 115 878 | 88 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 118 854 | 246 484 | 6 872 370 | 7 335 883 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 468 384 | 3 640 138 | 9 828 246 | 9 935 665 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 529 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 733 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 760 000 | 760 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 000 | 76 000 | ||
DH | Report à nouveau | 394 030 | 311 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 465 | 82 963 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 046 | 66 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 449 541 | 1 296 053 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 27 886 | 81 623 | ||
DO | TOTAL (II) | 27 886 | 81 623 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 274 | 1 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 274 | 1 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 988 | 3 139 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 329 | 721 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 044 | 1 400 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 317 455 | 3 268 807 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 608 | 250 | ||
EA | Autres dettes | 2 040 121 | 26 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 302 545 | 8 556 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 828 246 | 9 935 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 421 894 | 7 528 152 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 332 | 2 537 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 194 002 | 194 002 | 63 068 | |
FD | Production vendue biens | 7 754 | 7 754 | 10 353 | |
FG | Production vendue services | 21 756 712 | 21 756 712 | 21 075 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 958 467 | 21 958 467 | 21 148 637 | |
FN | Production immobilisée | 282 101 | 172 501 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 925 | 140 826 | ||
FQ | Autres produits | 197 737 | 496 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 541 230 | 21 958 009 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 696 | 47 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 917 702 | 2 843 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 025 | -3 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 123 536 | 7 824 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 469 028 | 608 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 717 879 | 7 734 745 | ||
FZ | Charges sociales | 2 151 312 | 2 265 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 209 | 298 146 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 481 | 18 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 274 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 130 986 | 143 166 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 206 077 | 21 781 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 153 | 176 613 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 210 | 39 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 610 | 39 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 968 | 93 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 968 | 93 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 358 | -53 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 795 | 123 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 195 | 73 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490 | 493 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 023 | 66 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 708 | 140 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 663 | -40 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 613 885 | 22 097 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 526 420 | 22 014 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 465 | 82 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 825 | 3 877 | 830 | 113 872 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484 068 | 318 332 | 524 660 | 3 277 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594 892 | 322 209 | 525 490 | 3 391 612 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 046 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 023 | 66 023 | 132 046 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 47 274 | 48 274 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 716 | 15 716 | ||
6T | Sur comptes clients | 87 267 | 51 170 | 52 | 138 385 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 787 | 83 596 | 92 382 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 097 | 150 481 | 52 | 248 526 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 120 | 263 778 | 52 | 428 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 755 | 52 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 66 023 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 254 745 | 3 719 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 83 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 991 | |||
UX | Autres créances clients | 3 661 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 020 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 559 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 285 | |||
VB | T. V. A. | 306 295 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 208 | |||
VC | Groupe et associés | 1 604 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 883 203 | 5 815 387 | 1 067 815 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 423 | 135 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 565 | 251 046 | 150 324 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 654 332 | 1 200 | 653 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 536 044 | 1 536 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 150 868 | 1 150 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 786 | 751 786 | ||
VW | T.V.A. | 1 196 646 | 1 196 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 155 | 218 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 608 | 127 608 | ||
VI | Groupe et associés | 13 048 | 13 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040 069 | 2 040 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 302 545 | 7 421 894 | 803 456 | 77 196 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 665 | 113 872 | 5 793 | 9 670 |
AH | Fonds commercial | 239 220 | 1 524 | 237 696 | 237 696 |
AN | Terrains | 307 550 | 133 296 | 174 254 | 191 678 |
AP | Constructions | 1 982 871 | 1 502 882 | 479 989 | 507 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 504 | 1 395 169 | 1 201 335 | 1 184 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 053 | 246 393 | 115 661 | 62 037 |
AV | Immobilisations en cours | 376 406 | 376 406 | 114 757 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 603 | 518 | 19 085 | 19 056 |
BF | Prêts | 254 745 | 254 745 | 176 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 412 | 83 412 | 89 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 349 531 | 3 393 655 | 2 955 876 | 2 599 782 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 805 | 15 716 | 473 089 | 471 780 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | 8 000 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 830 046 | 138 385 | 3 691 661 | 4 235 173 |
BZ | Autres créances | 2 599 121 | 92 382 | 2 506 739 | 2 158 721 |
CF | Disponibilités | 77 003 | 77 003 | 375 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 878 | 115 878 | 88 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 118 854 | 246 484 | 6 872 370 | 7 335 883 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 468 384 | 3 640 138 | 9 828 246 | 9 935 665 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 529 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 733 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 760 000 | 760 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 000 | 76 000 | ||
DH | Report à nouveau | 394 030 | 311 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 465 | 82 963 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 046 | 66 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 449 541 | 1 296 053 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 27 886 | 81 623 | ||
DO | TOTAL (II) | 27 886 | 81 623 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 274 | 1 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 274 | 1 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 988 | 3 139 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 329 | 721 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 044 | 1 400 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 317 455 | 3 268 807 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 608 | 250 | ||
EA | Autres dettes | 2 040 121 | 26 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 302 545 | 8 556 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 828 246 | 9 935 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 421 894 | 7 528 152 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 332 | 2 537 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 194 002 | 194 002 | 63 068 | |
FD | Production vendue biens | 7 754 | 7 754 | 10 353 | |
FG | Production vendue services | 21 756 712 | 21 756 712 | 21 075 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 958 467 | 21 958 467 | 21 148 637 | |
FN | Production immobilisée | 282 101 | 172 501 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 925 | 140 826 | ||
FQ | Autres produits | 197 737 | 496 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 541 230 | 21 958 009 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 696 | 47 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 917 702 | 2 843 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 025 | -3 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 123 536 | 7 824 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 469 028 | 608 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 717 879 | 7 734 745 | ||
FZ | Charges sociales | 2 151 312 | 2 265 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 209 | 298 146 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 481 | 18 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 274 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 130 986 | 143 166 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 206 077 | 21 781 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 153 | 176 613 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 210 | 39 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 610 | 39 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 968 | 93 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 968 | 93 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 358 | -53 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 795 | 123 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 195 | 73 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490 | 493 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 023 | 66 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 708 | 140 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 663 | -40 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 613 885 | 22 097 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 526 420 | 22 014 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 465 | 82 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 825 | 3 877 | 830 | 113 872 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484 068 | 318 332 | 524 660 | 3 277 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594 892 | 322 209 | 525 490 | 3 391 612 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 046 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 023 | 66 023 | 132 046 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 47 274 | 48 274 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 716 | 15 716 | ||
6T | Sur comptes clients | 87 267 | 51 170 | 52 | 138 385 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 787 | 83 596 | 92 382 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 097 | 150 481 | 52 | 248 526 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 120 | 263 778 | 52 | 428 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 755 | 52 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 66 023 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 254 745 | 3 719 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 83 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 991 | |||
UX | Autres créances clients | 3 661 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 020 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 559 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 285 | |||
VB | T. V. A. | 306 295 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 208 | |||
VC | Groupe et associés | 1 604 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 883 203 | 5 815 387 | 1 067 815 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 423 | 135 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 565 | 251 046 | 150 324 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 654 332 | 1 200 | 653 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 536 044 | 1 536 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 150 868 | 1 150 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 786 | 751 786 | ||
VW | T.V.A. | 1 196 646 | 1 196 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 155 | 218 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 608 | 127 608 | ||
VI | Groupe et associés | 13 048 | 13 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040 069 | 2 040 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 302 545 | 7 421 894 | 803 456 | 77 196 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 665 | 113 872 | 5 793 | 9 670 |
AH | Fonds commercial | 239 220 | 1 524 | 237 696 | 237 696 |
AN | Terrains | 307 550 | 133 296 | 174 254 | 191 678 |
AP | Constructions | 1 982 871 | 1 502 882 | 479 989 | 507 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 504 | 1 395 169 | 1 201 335 | 1 184 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 053 | 246 393 | 115 661 | 62 037 |
AV | Immobilisations en cours | 376 406 | 376 406 | 114 757 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 603 | 518 | 19 085 | 19 056 |
BF | Prêts | 254 745 | 254 745 | 176 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 412 | 83 412 | 89 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 349 531 | 3 393 655 | 2 955 876 | 2 599 782 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 805 | 15 716 | 473 089 | 471 780 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | 8 000 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 830 046 | 138 385 | 3 691 661 | 4 235 173 |
BZ | Autres créances | 2 599 121 | 92 382 | 2 506 739 | 2 158 721 |
CF | Disponibilités | 77 003 | 77 003 | 375 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 878 | 115 878 | 88 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 118 854 | 246 484 | 6 872 370 | 7 335 883 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 468 384 | 3 640 138 | 9 828 246 | 9 935 665 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 529 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 733 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 760 000 | 760 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 000 | 76 000 | ||
DH | Report à nouveau | 394 030 | 311 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 465 | 82 963 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 046 | 66 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 449 541 | 1 296 053 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 27 886 | 81 623 | ||
DO | TOTAL (II) | 27 886 | 81 623 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 274 | 1 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 274 | 1 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 988 | 3 139 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 329 | 721 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 044 | 1 400 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 317 455 | 3 268 807 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 608 | 250 | ||
EA | Autres dettes | 2 040 121 | 26 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 302 545 | 8 556 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 828 246 | 9 935 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 421 894 | 7 528 152 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 332 | 2 537 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 194 002 | 194 002 | 63 068 | |
FD | Production vendue biens | 7 754 | 7 754 | 10 353 | |
FG | Production vendue services | 21 756 712 | 21 756 712 | 21 075 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 958 467 | 21 958 467 | 21 148 637 | |
FN | Production immobilisée | 282 101 | 172 501 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 925 | 140 826 | ||
FQ | Autres produits | 197 737 | 496 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 541 230 | 21 958 009 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 696 | 47 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 917 702 | 2 843 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 025 | -3 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 123 536 | 7 824 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 469 028 | 608 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 717 879 | 7 734 745 | ||
FZ | Charges sociales | 2 151 312 | 2 265 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 209 | 298 146 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 481 | 18 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 274 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 130 986 | 143 166 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 206 077 | 21 781 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 153 | 176 613 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 210 | 39 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 610 | 39 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 968 | 93 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 968 | 93 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 358 | -53 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 795 | 123 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 195 | 73 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490 | 493 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 023 | 66 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 708 | 140 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 663 | -40 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 613 885 | 22 097 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 526 420 | 22 014 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 465 | 82 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 825 | 3 877 | 830 | 113 872 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484 068 | 318 332 | 524 660 | 3 277 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594 892 | 322 209 | 525 490 | 3 391 612 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 046 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 023 | 66 023 | 132 046 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 47 274 | 48 274 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 716 | 15 716 | ||
6T | Sur comptes clients | 87 267 | 51 170 | 52 | 138 385 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 787 | 83 596 | 92 382 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 097 | 150 481 | 52 | 248 526 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 120 | 263 778 | 52 | 428 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 755 | 52 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 66 023 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 254 745 | 3 719 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 83 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 991 | |||
UX | Autres créances clients | 3 661 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 020 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 559 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 285 | |||
VB | T. V. A. | 306 295 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 208 | |||
VC | Groupe et associés | 1 604 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 883 203 | 5 815 387 | 1 067 815 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 423 | 135 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 565 | 251 046 | 150 324 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 654 332 | 1 200 | 653 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 536 044 | 1 536 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 150 868 | 1 150 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 786 | 751 786 | ||
VW | T.V.A. | 1 196 646 | 1 196 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 155 | 218 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 608 | 127 608 | ||
VI | Groupe et associés | 13 048 | 13 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040 069 | 2 040 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 302 545 | 7 421 894 | 803 456 | 77 196 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 832 |