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de Fomperron
de Fomperron
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 939 | 156 953 | 128 985 | 138 848 |
AN | Terrains | 366 221 | 366 221 | 366 221 | |
AP | Constructions | 2 706 937 | 1 470 843 | 1 236 094 | 614 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495 515 | 4 489 921 | 1 005 593 | 1 222 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 569 235 | 2 557 144 | 1 012 090 | 1 122 964 |
AV | Immobilisations en cours | 1 735 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 340 | 1 340 | 1 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 425 190 | 8 674 862 | 3 750 327 | 3 468 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 276 175 | 276 175 | 224 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 729 282 | 3 908 | 1 725 373 | 1 593 439 |
BZ | Autres créances | 939 482 | 939 482 | 654 493 | |
CF | Disponibilités | 1 470 677 | 1 470 677 | 1 551 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 368 | 58 368 | 50 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 473 986 | 3 908 | 4 470 077 | 4 074 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 899 176 | 8 678 771 | 8 220 405 | 7 542 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 657 912 | 2 692 321 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 655 | -34 409 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 840 | 8 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 084 408 | 2 919 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 971 | 212 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 971 | 212 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 600 | 1 841 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 | 1 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 244 | 393 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 551 244 | 1 562 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 022 | 265 400 | ||
EA | Autres dettes | 385 673 | 345 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 062 025 | 4 410 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 220 405 | 7 542 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 303 | 3 591 130 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 | 8 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 728 | 43 728 | 26 323 | |
FG | Production vendue services | 7 609 308 | 7 609 308 | 7 137 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 653 037 | 7 653 037 | 7 163 885 | |
FN | Production immobilisée | 135 625 | 316 404 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 928 | 108 443 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 911 779 | 7 589 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 737 | 53 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 655 | 481 710 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 968 | 18 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 697 230 | 1 725 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 741 | 185 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 101 064 | 3 117 250 | ||
FZ | Charges sociales | 1 196 920 | 1 225 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 970 925 | 938 051 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 47 000 | |||
GE | Autres charges | 9 097 | 16 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 811 930 | 7 763 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 848 | -174 379 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 420 | 5 999 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 420 | 5 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 039 | 34 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 039 | 34 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 618 | -28 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 230 | -202 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 860 | 45 783 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 753 | 3 864 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 800 | 121 940 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 413 | 171 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 971 | 3 489 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 060 | 3 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 353 | 167 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 021 613 | 7 766 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 853 958 | 7 801 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 655 | -34 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 551 | 42 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 979 | 40 573 | 14 599 | 156 954 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 615 146 | 931 576 | 28 812 | 8 517 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 746 125 | 972 149 | 43 411 | 8 674 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 48 471 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 212 148 | 47 000 | 185 177 | 73 971 |
6T | Sur comptes clients | 3 909 | 3 909 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 909 | 3 909 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 216 057 | 47 000 | 185 177 | 77 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 000 | 91 377 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 340 | 1 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 936 | |||
UX | Autres créances clients | 1 726 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 595 216 | |||
VB | T. V. A. | 149 610 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 579 | |||
VP | Divers | 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 473 | 2 728 473 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251 600 | 553 878 | 1 095 763 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 240 | 1 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 244 | 517 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 713 281 | 713 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 442 | 628 442 | ||
VW | T.V.A. | 192 483 | 192 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 039 | 17 039 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 023 | 355 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 672 | 385 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 062 024 | 3 364 302 | 1 095 763 | 601 959 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 466 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 939 | 156 953 | 128 985 | 138 848 |
AN | Terrains | 366 221 | 366 221 | 366 221 | |
AP | Constructions | 2 706 937 | 1 470 843 | 1 236 094 | 614 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495 515 | 4 489 921 | 1 005 593 | 1 222 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 569 235 | 2 557 144 | 1 012 090 | 1 122 964 |
AV | Immobilisations en cours | 1 735 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 340 | 1 340 | 1 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 425 190 | 8 674 862 | 3 750 327 | 3 468 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 276 175 | 276 175 | 224 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 729 282 | 3 908 | 1 725 373 | 1 593 439 |
BZ | Autres créances | 939 482 | 939 482 | 654 493 | |
CF | Disponibilités | 1 470 677 | 1 470 677 | 1 551 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 368 | 58 368 | 50 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 473 986 | 3 908 | 4 470 077 | 4 074 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 899 176 | 8 678 771 | 8 220 405 | 7 542 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 657 912 | 2 692 321 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 655 | -34 409 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 840 | 8 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 084 408 | 2 919 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 971 | 212 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 971 | 212 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 600 | 1 841 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 | 1 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 244 | 393 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 551 244 | 1 562 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 022 | 265 400 | ||
EA | Autres dettes | 385 673 | 345 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 062 025 | 4 410 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 220 405 | 7 542 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 303 | 3 591 130 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 | 8 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 728 | 43 728 | 26 323 | |
FG | Production vendue services | 7 609 308 | 7 609 308 | 7 137 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 653 037 | 7 653 037 | 7 163 885 | |
FN | Production immobilisée | 135 625 | 316 404 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 928 | 108 443 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 911 779 | 7 589 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 737 | 53 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 655 | 481 710 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 968 | 18 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 697 230 | 1 725 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 741 | 185 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 101 064 | 3 117 250 | ||
FZ | Charges sociales | 1 196 920 | 1 225 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 970 925 | 938 051 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 47 000 | |||
GE | Autres charges | 9 097 | 16 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 811 930 | 7 763 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 848 | -174 379 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 420 | 5 999 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 420 | 5 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 039 | 34 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 039 | 34 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 618 | -28 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 230 | -202 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 860 | 45 783 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 753 | 3 864 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 800 | 121 940 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 413 | 171 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 971 | 3 489 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 060 | 3 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 353 | 167 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 021 613 | 7 766 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 853 958 | 7 801 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 655 | -34 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 551 | 42 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 979 | 40 573 | 14 599 | 156 954 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 615 146 | 931 576 | 28 812 | 8 517 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 746 125 | 972 149 | 43 411 | 8 674 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 48 471 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 212 148 | 47 000 | 185 177 | 73 971 |
6T | Sur comptes clients | 3 909 | 3 909 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 909 | 3 909 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 216 057 | 47 000 | 185 177 | 77 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 000 | 91 377 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 340 | 1 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 936 | |||
UX | Autres créances clients | 1 726 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 595 216 | |||
VB | T. V. A. | 149 610 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 579 | |||
VP | Divers | 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 473 | 2 728 473 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251 600 | 553 878 | 1 095 763 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 240 | 1 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 244 | 517 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 713 281 | 713 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 442 | 628 442 | ||
VW | T.V.A. | 192 483 | 192 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 039 | 17 039 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 023 | 355 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 672 | 385 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 062 024 | 3 364 302 | 1 095 763 | 601 959 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 466 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 939 | 156 953 | 128 985 | 138 848 |
AN | Terrains | 366 221 | 366 221 | 366 221 | |
AP | Constructions | 2 706 937 | 1 470 843 | 1 236 094 | 614 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495 515 | 4 489 921 | 1 005 593 | 1 222 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 569 235 | 2 557 144 | 1 012 090 | 1 122 964 |
AV | Immobilisations en cours | 1 735 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 340 | 1 340 | 1 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 425 190 | 8 674 862 | 3 750 327 | 3 468 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 276 175 | 276 175 | 224 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 729 282 | 3 908 | 1 725 373 | 1 593 439 |
BZ | Autres créances | 939 482 | 939 482 | 654 493 | |
CF | Disponibilités | 1 470 677 | 1 470 677 | 1 551 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 368 | 58 368 | 50 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 473 986 | 3 908 | 4 470 077 | 4 074 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 899 176 | 8 678 771 | 8 220 405 | 7 542 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 657 912 | 2 692 321 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 655 | -34 409 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 840 | 8 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 084 408 | 2 919 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 971 | 212 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 971 | 212 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 600 | 1 841 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 | 1 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 244 | 393 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 551 244 | 1 562 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 022 | 265 400 | ||
EA | Autres dettes | 385 673 | 345 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 062 025 | 4 410 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 220 405 | 7 542 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 303 | 3 591 130 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 | 8 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 728 | 43 728 | 26 323 | |
FG | Production vendue services | 7 609 308 | 7 609 308 | 7 137 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 653 037 | 7 653 037 | 7 163 885 | |
FN | Production immobilisée | 135 625 | 316 404 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 928 | 108 443 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 911 779 | 7 589 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 737 | 53 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 655 | 481 710 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 968 | 18 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 697 230 | 1 725 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 741 | 185 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 101 064 | 3 117 250 | ||
FZ | Charges sociales | 1 196 920 | 1 225 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 970 925 | 938 051 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 47 000 | |||
GE | Autres charges | 9 097 | 16 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 811 930 | 7 763 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 848 | -174 379 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 420 | 5 999 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 420 | 5 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 039 | 34 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 039 | 34 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 618 | -28 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 230 | -202 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 860 | 45 783 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 753 | 3 864 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 800 | 121 940 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 413 | 171 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 971 | 3 489 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 060 | 3 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 353 | 167 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 021 613 | 7 766 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 853 958 | 7 801 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 655 | -34 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 551 | 42 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 979 | 40 573 | 14 599 | 156 954 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 615 146 | 931 576 | 28 812 | 8 517 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 746 125 | 972 149 | 43 411 | 8 674 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 48 471 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 212 148 | 47 000 | 185 177 | 73 971 |
6T | Sur comptes clients | 3 909 | 3 909 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 909 | 3 909 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 216 057 | 47 000 | 185 177 | 77 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 000 | 91 377 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 340 | 1 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 936 | |||
UX | Autres créances clients | 1 726 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 595 216 | |||
VB | T. V. A. | 149 610 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 579 | |||
VP | Divers | 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 473 | 2 728 473 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251 600 | 553 878 | 1 095 763 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 240 | 1 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 244 | 517 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 713 281 | 713 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 442 | 628 442 | ||
VW | T.V.A. | 192 483 | 192 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 039 | 17 039 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 023 | 355 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 672 | 385 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 062 024 | 3 364 302 | 1 095 763 | 601 959 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 466 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 939 | 156 953 | 128 985 | 138 848 |
AN | Terrains | 366 221 | 366 221 | 366 221 | |
AP | Constructions | 2 706 937 | 1 470 843 | 1 236 094 | 614 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495 515 | 4 489 921 | 1 005 593 | 1 222 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 569 235 | 2 557 144 | 1 012 090 | 1 122 964 |
AV | Immobilisations en cours | 1 735 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 340 | 1 340 | 1 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 425 190 | 8 674 862 | 3 750 327 | 3 468 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 276 175 | 276 175 | 224 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 729 282 | 3 908 | 1 725 373 | 1 593 439 |
BZ | Autres créances | 939 482 | 939 482 | 654 493 | |
CF | Disponibilités | 1 470 677 | 1 470 677 | 1 551 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 368 | 58 368 | 50 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 473 986 | 3 908 | 4 470 077 | 4 074 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 899 176 | 8 678 771 | 8 220 405 | 7 542 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 657 912 | 2 692 321 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 655 | -34 409 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 840 | 8 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 084 408 | 2 919 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 971 | 212 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 971 | 212 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 600 | 1 841 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 | 1 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 244 | 393 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 551 244 | 1 562 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 022 | 265 400 | ||
EA | Autres dettes | 385 673 | 345 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 062 025 | 4 410 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 220 405 | 7 542 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 303 | 3 591 130 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 | 8 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 728 | 43 728 | 26 323 | |
FG | Production vendue services | 7 609 308 | 7 609 308 | 7 137 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 653 037 | 7 653 037 | 7 163 885 | |
FN | Production immobilisée | 135 625 | 316 404 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 928 | 108 443 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 911 779 | 7 589 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 737 | 53 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 655 | 481 710 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 968 | 18 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 697 230 | 1 725 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 741 | 185 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 101 064 | 3 117 250 | ||
FZ | Charges sociales | 1 196 920 | 1 225 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 970 925 | 938 051 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 47 000 | |||
GE | Autres charges | 9 097 | 16 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 811 930 | 7 763 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 848 | -174 379 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 420 | 5 999 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 420 | 5 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 039 | 34 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 039 | 34 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 618 | -28 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 230 | -202 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 860 | 45 783 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 753 | 3 864 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 800 | 121 940 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 413 | 171 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 971 | 3 489 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 060 | 3 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 353 | 167 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 021 613 | 7 766 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 853 958 | 7 801 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 655 | -34 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 551 | 42 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 979 | 40 573 | 14 599 | 156 954 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 615 146 | 931 576 | 28 812 | 8 517 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 746 125 | 972 149 | 43 411 | 8 674 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 48 471 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 212 148 | 47 000 | 185 177 | 73 971 |
6T | Sur comptes clients | 3 909 | 3 909 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 909 | 3 909 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 216 057 | 47 000 | 185 177 | 77 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 000 | 91 377 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 340 | 1 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 936 | |||
UX | Autres créances clients | 1 726 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 595 216 | |||
VB | T. V. A. | 149 610 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 579 | |||
VP | Divers | 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 473 | 2 728 473 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251 600 | 553 878 | 1 095 763 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 240 | 1 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 244 | 517 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 713 281 | 713 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 442 | 628 442 | ||
VW | T.V.A. | 192 483 | 192 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 039 | 17 039 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 023 | 355 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 672 | 385 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 062 024 | 3 364 302 | 1 095 763 | 601 959 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 466 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 939 | 156 953 | 128 985 | 138 848 |
AN | Terrains | 366 221 | 366 221 | 366 221 | |
AP | Constructions | 2 706 937 | 1 470 843 | 1 236 094 | 614 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495 515 | 4 489 921 | 1 005 593 | 1 222 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 569 235 | 2 557 144 | 1 012 090 | 1 122 964 |
AV | Immobilisations en cours | 1 735 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 340 | 1 340 | 1 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 425 190 | 8 674 862 | 3 750 327 | 3 468 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 276 175 | 276 175 | 224 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 729 282 | 3 908 | 1 725 373 | 1 593 439 |
BZ | Autres créances | 939 482 | 939 482 | 654 493 | |
CF | Disponibilités | 1 470 677 | 1 470 677 | 1 551 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 368 | 58 368 | 50 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 473 986 | 3 908 | 4 470 077 | 4 074 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 899 176 | 8 678 771 | 8 220 405 | 7 542 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 657 912 | 2 692 321 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 655 | -34 409 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 840 | 8 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 084 408 | 2 919 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 971 | 212 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 971 | 212 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 600 | 1 841 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 | 1 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 244 | 393 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 551 244 | 1 562 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 022 | 265 400 | ||
EA | Autres dettes | 385 673 | 345 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 062 025 | 4 410 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 220 405 | 7 542 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 303 | 3 591 130 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 | 8 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 728 | 43 728 | 26 323 | |
FG | Production vendue services | 7 609 308 | 7 609 308 | 7 137 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 653 037 | 7 653 037 | 7 163 885 | |
FN | Production immobilisée | 135 625 | 316 404 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 928 | 108 443 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 911 779 | 7 589 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 737 | 53 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 655 | 481 710 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 968 | 18 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 697 230 | 1 725 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 741 | 185 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 101 064 | 3 117 250 | ||
FZ | Charges sociales | 1 196 920 | 1 225 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 970 925 | 938 051 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 47 000 | |||
GE | Autres charges | 9 097 | 16 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 811 930 | 7 763 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 848 | -174 379 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 420 | 5 999 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 420 | 5 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 039 | 34 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 039 | 34 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 618 | -28 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 230 | -202 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 860 | 45 783 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 753 | 3 864 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 800 | 121 940 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 413 | 171 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 971 | 3 489 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 060 | 3 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 353 | 167 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 021 613 | 7 766 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 853 958 | 7 801 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 655 | -34 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 551 | 42 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 979 | 40 573 | 14 599 | 156 954 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 615 146 | 931 576 | 28 812 | 8 517 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 746 125 | 972 149 | 43 411 | 8 674 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 48 471 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 212 148 | 47 000 | 185 177 | 73 971 |
6T | Sur comptes clients | 3 909 | 3 909 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 909 | 3 909 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 216 057 | 47 000 | 185 177 | 77 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 000 | 91 377 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 340 | 1 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 936 | |||
UX | Autres créances clients | 1 726 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 595 216 | |||
VB | T. V. A. | 149 610 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 579 | |||
VP | Divers | 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 473 | 2 728 473 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251 600 | 553 878 | 1 095 763 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 240 | 1 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 244 | 517 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 713 281 | 713 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 442 | 628 442 | ||
VW | T.V.A. | 192 483 | 192 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 039 | 17 039 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 023 | 355 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 672 | 385 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 062 024 | 3 364 302 | 1 095 763 | 601 959 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 466 500 |