Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 020 | 32 112 | 908 | 20 413 |
AH | Fonds commercial | 37 959 | 37 959 | 37 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 978 | 90 260 | 19 719 | 53 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 243 | 98 282 | 42 961 | 40 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 612 | 824 397 | 483 214 | 305 659 |
CU | Autres participations | 2 015 | 2 015 | 2 015 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 364 | 23 364 | 23 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 655 221 | 1 045 051 | 610 170 | 483 957 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 022 | 3 420 | 1 942 602 | 1 938 206 |
BZ | Autres créances | 407 310 | 407 310 | 353 655 | |
CF | Disponibilités | 71 735 | 71 735 | 393 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 501 | 117 501 | 87 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 542 567 | 3 420 | 2 539 147 | 2 772 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 788 | 1 048 471 | 3 149 317 | 3 256 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 360 | 133 360 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 400 | 428 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 336 | 10 816 | ||
DG | Autres réserves | 696 584 | 558 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 105 | 140 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 336 785 | 1 271 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 919 | 545 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 | 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 050 | 466 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 858 796 | 955 230 | ||
EA | Autres dettes | 769 | 17 071 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 812 532 | 1 984 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 317 | 3 256 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 246 | 1 570 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 680 | 680 | ||
FG | Production vendue services | 9 133 230 | 39 739 | 9 172 969 | 9 426 001 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 133 910 | 39 739 | 9 173 649 | 9 426 001 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 289 | 213 990 | ||
FQ | Autres produits | 143 | 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 442 081 | 9 640 965 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 465 | 186 073 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 437 891 | 5 232 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 845 | 168 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 721 542 | 2 794 252 | ||
FZ | Charges sociales | 709 061 | 807 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 656 | 336 858 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 820 | |||
GE | Autres charges | 62 339 | 77 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 456 799 | 9 605 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 719 | 35 067 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | 10 785 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 135 | 864 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 135 | 11 649 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 917 | 16 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 917 | 16 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 782 | -4 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 501 | 30 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 815 | 86 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500 | 65 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 315 | 152 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 977 | 1 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 626 | 40 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 602 | 42 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 712 | 109 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 893 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 508 530 | 9 804 856 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 443 425 | 9 664 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 105 | 140 339 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 532 275 | 552 567 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 266 469 | 212 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 003 | 55 292 | 2 924 | 122 372 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 245 | 187 364 | 390 929 | 922 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 248 | 242 656 | 393 853 | 1 045 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 230 | 3 810 | 3 420 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 230 | 3 810 | 3 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 230 | 3 810 | 3 420 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 810 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 364 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 113 | |||
UX | Autres créances clients | 1 940 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 214 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 560 | |||
VB | T. V. A. | 16 686 | |||
VP | Divers | 888 | |||
VC | Groupe et associés | 159 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 196 | 2 470 832 | 23 364 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 603 | 2 603 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 316 | 96 030 | 258 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 050 | 535 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 740 | 181 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 998 | 191 998 | ||
VW | T.V.A. | 389 509 | 389 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 549 | 95 549 | ||
VI | Groupe et associés | 997 | 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 | 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 532 | 1 494 246 | 258 286 | 60 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 020 | 32 112 | 908 | 20 413 |
AH | Fonds commercial | 37 959 | 37 959 | 37 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 978 | 90 260 | 19 719 | 53 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 243 | 98 282 | 42 961 | 40 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 612 | 824 397 | 483 214 | 305 659 |
CU | Autres participations | 2 015 | 2 015 | 2 015 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 364 | 23 364 | 23 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 655 221 | 1 045 051 | 610 170 | 483 957 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 022 | 3 420 | 1 942 602 | 1 938 206 |
BZ | Autres créances | 407 310 | 407 310 | 353 655 | |
CF | Disponibilités | 71 735 | 71 735 | 393 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 501 | 117 501 | 87 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 542 567 | 3 420 | 2 539 147 | 2 772 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 788 | 1 048 471 | 3 149 317 | 3 256 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 360 | 133 360 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 400 | 428 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 336 | 10 816 | ||
DG | Autres réserves | 696 584 | 558 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 105 | 140 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 336 785 | 1 271 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 919 | 545 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 | 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 050 | 466 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 858 796 | 955 230 | ||
EA | Autres dettes | 769 | 17 071 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 812 532 | 1 984 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 317 | 3 256 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 246 | 1 570 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 680 | 680 | ||
FG | Production vendue services | 9 133 230 | 39 739 | 9 172 969 | 9 426 001 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 133 910 | 39 739 | 9 173 649 | 9 426 001 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 289 | 213 990 | ||
FQ | Autres produits | 143 | 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 442 081 | 9 640 965 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 465 | 186 073 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 437 891 | 5 232 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 845 | 168 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 721 542 | 2 794 252 | ||
FZ | Charges sociales | 709 061 | 807 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 656 | 336 858 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 820 | |||
GE | Autres charges | 62 339 | 77 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 456 799 | 9 605 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 719 | 35 067 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | 10 785 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 135 | 864 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 135 | 11 649 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 917 | 16 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 917 | 16 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 782 | -4 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 501 | 30 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 815 | 86 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500 | 65 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 315 | 152 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 977 | 1 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 626 | 40 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 602 | 42 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 712 | 109 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 893 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 508 530 | 9 804 856 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 443 425 | 9 664 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 105 | 140 339 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 532 275 | 552 567 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 266 469 | 212 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 003 | 55 292 | 2 924 | 122 372 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 245 | 187 364 | 390 929 | 922 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 248 | 242 656 | 393 853 | 1 045 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 230 | 3 810 | 3 420 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 230 | 3 810 | 3 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 230 | 3 810 | 3 420 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 810 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 364 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 113 | |||
UX | Autres créances clients | 1 940 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 214 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 560 | |||
VB | T. V. A. | 16 686 | |||
VP | Divers | 888 | |||
VC | Groupe et associés | 159 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 196 | 2 470 832 | 23 364 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 603 | 2 603 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 316 | 96 030 | 258 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 050 | 535 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 740 | 181 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 998 | 191 998 | ||
VW | T.V.A. | 389 509 | 389 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 549 | 95 549 | ||
VI | Groupe et associés | 997 | 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 | 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 532 | 1 494 246 | 258 286 | 60 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 020 | 32 112 | 908 | 20 413 |
AH | Fonds commercial | 37 959 | 37 959 | 37 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 978 | 90 260 | 19 719 | 53 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 243 | 98 282 | 42 961 | 40 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 612 | 824 397 | 483 214 | 305 659 |
CU | Autres participations | 2 015 | 2 015 | 2 015 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 364 | 23 364 | 23 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 655 221 | 1 045 051 | 610 170 | 483 957 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 022 | 3 420 | 1 942 602 | 1 938 206 |
BZ | Autres créances | 407 310 | 407 310 | 353 655 | |
CF | Disponibilités | 71 735 | 71 735 | 393 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 501 | 117 501 | 87 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 542 567 | 3 420 | 2 539 147 | 2 772 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 788 | 1 048 471 | 3 149 317 | 3 256 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 360 | 133 360 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 400 | 428 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 336 | 10 816 | ||
DG | Autres réserves | 696 584 | 558 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 105 | 140 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 336 785 | 1 271 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 919 | 545 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 | 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 050 | 466 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 858 796 | 955 230 | ||
EA | Autres dettes | 769 | 17 071 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 812 532 | 1 984 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 317 | 3 256 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 246 | 1 570 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 680 | 680 | ||
FG | Production vendue services | 9 133 230 | 39 739 | 9 172 969 | 9 426 001 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 133 910 | 39 739 | 9 173 649 | 9 426 001 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 289 | 213 990 | ||
FQ | Autres produits | 143 | 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 442 081 | 9 640 965 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 465 | 186 073 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 437 891 | 5 232 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 845 | 168 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 721 542 | 2 794 252 | ||
FZ | Charges sociales | 709 061 | 807 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 656 | 336 858 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 820 | |||
GE | Autres charges | 62 339 | 77 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 456 799 | 9 605 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 719 | 35 067 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | 10 785 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 135 | 864 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 135 | 11 649 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 917 | 16 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 917 | 16 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 782 | -4 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 501 | 30 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 815 | 86 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500 | 65 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 315 | 152 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 977 | 1 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 626 | 40 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 602 | 42 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 712 | 109 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 893 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 508 530 | 9 804 856 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 443 425 | 9 664 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 105 | 140 339 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 532 275 | 552 567 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 266 469 | 212 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 003 | 55 292 | 2 924 | 122 372 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 245 | 187 364 | 390 929 | 922 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 248 | 242 656 | 393 853 | 1 045 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 230 | 3 810 | 3 420 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 230 | 3 810 | 3 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 230 | 3 810 | 3 420 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 810 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 364 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 113 | |||
UX | Autres créances clients | 1 940 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 214 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 560 | |||
VB | T. V. A. | 16 686 | |||
VP | Divers | 888 | |||
VC | Groupe et associés | 159 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 196 | 2 470 832 | 23 364 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 603 | 2 603 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 316 | 96 030 | 258 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 050 | 535 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 740 | 181 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 998 | 191 998 | ||
VW | T.V.A. | 389 509 | 389 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 549 | 95 549 | ||
VI | Groupe et associés | 997 | 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 | 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 532 | 1 494 246 | 258 286 | 60 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 523 |