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de Cadenet
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 335 | 5 335 | ||
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AN | Terrains | 14 823 | 5 469 | 9 353 | |
AP | Constructions | 633 572 | 499 078 | 134 493 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 447 | 21 567 | 2 879 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 079 | 13 066 | 23 012 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 | 70 | ||
BJ | TOTAL (I) | 744 817 | 575 007 | 169 810 | |
BT | Marchandises | 1 607 869 | 24 217 | 1 583 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 570 634 | 30 167 | 1 540 467 | |
BZ | Autres créances | 43 717 | 43 717 | ||
CF | Disponibilités | 21 691 | 21 691 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 619 | 4 619 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 248 532 | 54 385 | 3 194 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 349 | 629 392 | 3 363 957 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 408 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 080 | |||
DG | Autres réserves | 89 001 | |||
DH | Report à nouveau | 53 917 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 138 | |||
DK | Provisions réglementées | 38 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 938 376 | |||
DQ | Provisions pour charges | 78 615 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 615 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 539 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 771 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 107 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 974 | |||
EA | Autres dettes | 9 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 346 964 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 957 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 604 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 653 997 | 15 134 | 8 669 131 | |
FG | Production vendue services | 93 554 | 93 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 747 551 | 15 134 | 8 762 685 | |
FO | Subventions d’exploitation | 838 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 254 | |||
FQ | Autres produits | -1 021 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 795 757 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 452 396 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 287 782 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 402 133 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 384 181 | |||
FZ | Charges sociales | 180 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 239 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 291 | |||
GE | Autres charges | 1 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 816 003 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 979 753 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 168 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 168 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 081 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 969 672 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 941 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 511 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 006 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 934 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 456 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 289 013 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 806 785 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 188 647 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 618 138 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 824 | 35 824 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 805 | 35 239 | 21 861 | 539 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 561 630 | 35 239 | 21 861 | 575 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 293 | 2 511 | 8 774 | 38 030 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 921 | 3 305 | 78 615 | |
6N | Sur stocks et en cours | 27 593 | 24 217 | 27 593 | 24 217 |
6T | Sur comptes clients | 31 449 | 1 074 | 2 356 | 30 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 042 | 25 291 | 29 949 | 54 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 257 | 27 803 | 42 029 | 171 031 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 291 | 33 254 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 511 | 8 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 497 | |||
UX | Autres créances clients | 1 533 137 | |||
VB | T. V. A. | 13 335 | |||
VC | Groupe et associés | 3 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 040 | 1 581 473 | 37 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 539 | 605 178 | 242 360 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 240 771 | 1 240 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 398 | 119 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 290 | 57 290 | ||
VW | T.V.A. | 36 281 | 36 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 137 | 9 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 974 | 13 974 | ||
VI | Groupe et associés | 13 167 | 13 167 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 405 | 9 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 964 | 2 104 604 | 242 360 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 335 | 5 335 | ||
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AN | Terrains | 14 823 | 5 469 | 9 353 | |
AP | Constructions | 633 572 | 499 078 | 134 493 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 447 | 21 567 | 2 879 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 079 | 13 066 | 23 012 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 | 70 | ||
BJ | TOTAL (I) | 744 817 | 575 007 | 169 810 | |
BT | Marchandises | 1 607 869 | 24 217 | 1 583 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 570 634 | 30 167 | 1 540 467 | |
BZ | Autres créances | 43 717 | 43 717 | ||
CF | Disponibilités | 21 691 | 21 691 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 619 | 4 619 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 248 532 | 54 385 | 3 194 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 349 | 629 392 | 3 363 957 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 408 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 080 | |||
DG | Autres réserves | 89 001 | |||
DH | Report à nouveau | 53 917 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 138 | |||
DK | Provisions réglementées | 38 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 938 376 | |||
DQ | Provisions pour charges | 78 615 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 615 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 539 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 771 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 107 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 974 | |||
EA | Autres dettes | 9 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 346 964 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 957 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 604 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 653 997 | 15 134 | 8 669 131 | |
FG | Production vendue services | 93 554 | 93 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 747 551 | 15 134 | 8 762 685 | |
FO | Subventions d’exploitation | 838 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 254 | |||
FQ | Autres produits | -1 021 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 795 757 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 452 396 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 287 782 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 402 133 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 384 181 | |||
FZ | Charges sociales | 180 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 239 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 291 | |||
GE | Autres charges | 1 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 816 003 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 979 753 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 168 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 168 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 081 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 969 672 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 941 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 511 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 006 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 934 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 456 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 289 013 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 806 785 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 188 647 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 618 138 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 824 | 35 824 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 805 | 35 239 | 21 861 | 539 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 561 630 | 35 239 | 21 861 | 575 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 293 | 2 511 | 8 774 | 38 030 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 921 | 3 305 | 78 615 | |
6N | Sur stocks et en cours | 27 593 | 24 217 | 27 593 | 24 217 |
6T | Sur comptes clients | 31 449 | 1 074 | 2 356 | 30 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 042 | 25 291 | 29 949 | 54 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 257 | 27 803 | 42 029 | 171 031 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 291 | 33 254 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 511 | 8 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 497 | |||
UX | Autres créances clients | 1 533 137 | |||
VB | T. V. A. | 13 335 | |||
VC | Groupe et associés | 3 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 040 | 1 581 473 | 37 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 539 | 605 178 | 242 360 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 240 771 | 1 240 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 398 | 119 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 290 | 57 290 | ||
VW | T.V.A. | 36 281 | 36 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 137 | 9 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 974 | 13 974 | ||
VI | Groupe et associés | 13 167 | 13 167 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 405 | 9 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 964 | 2 104 604 | 242 360 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 335 | 5 335 | ||
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AN | Terrains | 14 823 | 5 469 | 9 353 | |
AP | Constructions | 633 572 | 499 078 | 134 493 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 447 | 21 567 | 2 879 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 079 | 13 066 | 23 012 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 | 70 | ||
BJ | TOTAL (I) | 744 817 | 575 007 | 169 810 | |
BT | Marchandises | 1 607 869 | 24 217 | 1 583 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 570 634 | 30 167 | 1 540 467 | |
BZ | Autres créances | 43 717 | 43 717 | ||
CF | Disponibilités | 21 691 | 21 691 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 619 | 4 619 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 248 532 | 54 385 | 3 194 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 349 | 629 392 | 3 363 957 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 408 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 080 | |||
DG | Autres réserves | 89 001 | |||
DH | Report à nouveau | 53 917 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 138 | |||
DK | Provisions réglementées | 38 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 938 376 | |||
DQ | Provisions pour charges | 78 615 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 615 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 539 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 771 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 107 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 974 | |||
EA | Autres dettes | 9 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 346 964 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 957 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 604 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 653 997 | 15 134 | 8 669 131 | |
FG | Production vendue services | 93 554 | 93 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 747 551 | 15 134 | 8 762 685 | |
FO | Subventions d’exploitation | 838 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 254 | |||
FQ | Autres produits | -1 021 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 795 757 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 452 396 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 287 782 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 402 133 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 384 181 | |||
FZ | Charges sociales | 180 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 239 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 291 | |||
GE | Autres charges | 1 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 816 003 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 979 753 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 168 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 168 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 081 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 969 672 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 941 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 511 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 006 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 934 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 456 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 289 013 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 806 785 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 188 647 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 618 138 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 824 | 35 824 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 805 | 35 239 | 21 861 | 539 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 561 630 | 35 239 | 21 861 | 575 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 293 | 2 511 | 8 774 | 38 030 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 921 | 3 305 | 78 615 | |
6N | Sur stocks et en cours | 27 593 | 24 217 | 27 593 | 24 217 |
6T | Sur comptes clients | 31 449 | 1 074 | 2 356 | 30 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 042 | 25 291 | 29 949 | 54 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 257 | 27 803 | 42 029 | 171 031 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 291 | 33 254 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 511 | 8 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 497 | |||
UX | Autres créances clients | 1 533 137 | |||
VB | T. V. A. | 13 335 | |||
VC | Groupe et associés | 3 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 040 | 1 581 473 | 37 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 539 | 605 178 | 242 360 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 240 771 | 1 240 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 398 | 119 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 290 | 57 290 | ||
VW | T.V.A. | 36 281 | 36 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 137 | 9 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 974 | 13 974 | ||
VI | Groupe et associés | 13 167 | 13 167 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 405 | 9 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 964 | 2 104 604 | 242 360 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 335 | 5 335 | ||
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AN | Terrains | 14 823 | 5 469 | 9 353 | |
AP | Constructions | 633 572 | 499 078 | 134 493 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 447 | 21 567 | 2 879 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 079 | 13 066 | 23 012 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 | 70 | ||
BJ | TOTAL (I) | 744 817 | 575 007 | 169 810 | |
BT | Marchandises | 1 607 869 | 24 217 | 1 583 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 570 634 | 30 167 | 1 540 467 | |
BZ | Autres créances | 43 717 | 43 717 | ||
CF | Disponibilités | 21 691 | 21 691 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 619 | 4 619 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 248 532 | 54 385 | 3 194 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 349 | 629 392 | 3 363 957 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 408 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 080 | |||
DG | Autres réserves | 89 001 | |||
DH | Report à nouveau | 53 917 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 138 | |||
DK | Provisions réglementées | 38 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 938 376 | |||
DQ | Provisions pour charges | 78 615 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 615 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 539 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 771 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 107 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 974 | |||
EA | Autres dettes | 9 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 346 964 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 957 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 604 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 653 997 | 15 134 | 8 669 131 | |
FG | Production vendue services | 93 554 | 93 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 747 551 | 15 134 | 8 762 685 | |
FO | Subventions d’exploitation | 838 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 254 | |||
FQ | Autres produits | -1 021 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 795 757 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 452 396 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 287 782 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 402 133 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 384 181 | |||
FZ | Charges sociales | 180 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 239 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 291 | |||
GE | Autres charges | 1 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 816 003 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 979 753 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 168 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 168 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 081 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 969 672 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 941 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 511 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 006 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 934 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 456 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 289 013 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 806 785 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 188 647 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 618 138 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 824 | 35 824 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 805 | 35 239 | 21 861 | 539 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 561 630 | 35 239 | 21 861 | 575 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 293 | 2 511 | 8 774 | 38 030 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 921 | 3 305 | 78 615 | |
6N | Sur stocks et en cours | 27 593 | 24 217 | 27 593 | 24 217 |
6T | Sur comptes clients | 31 449 | 1 074 | 2 356 | 30 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 042 | 25 291 | 29 949 | 54 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 257 | 27 803 | 42 029 | 171 031 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 291 | 33 254 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 511 | 8 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 497 | |||
UX | Autres créances clients | 1 533 137 | |||
VB | T. V. A. | 13 335 | |||
VC | Groupe et associés | 3 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 040 | 1 581 473 | 37 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 539 | 605 178 | 242 360 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 240 771 | 1 240 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 398 | 119 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 290 | 57 290 | ||
VW | T.V.A. | 36 281 | 36 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 137 | 9 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 974 | 13 974 | ||
VI | Groupe et associés | 13 167 | 13 167 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 405 | 9 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 964 | 2 104 604 | 242 360 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 335 | 5 335 | ||
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AN | Terrains | 14 823 | 5 469 | 9 353 | |
AP | Constructions | 633 572 | 499 078 | 134 493 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 447 | 21 567 | 2 879 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 079 | 13 066 | 23 012 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 | 70 | ||
BJ | TOTAL (I) | 744 817 | 575 007 | 169 810 | |
BT | Marchandises | 1 607 869 | 24 217 | 1 583 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 570 634 | 30 167 | 1 540 467 | |
BZ | Autres créances | 43 717 | 43 717 | ||
CF | Disponibilités | 21 691 | 21 691 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 619 | 4 619 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 248 532 | 54 385 | 3 194 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 349 | 629 392 | 3 363 957 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 408 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 080 | |||
DG | Autres réserves | 89 001 | |||
DH | Report à nouveau | 53 917 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 138 | |||
DK | Provisions réglementées | 38 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 938 376 | |||
DQ | Provisions pour charges | 78 615 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 615 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 539 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 771 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 107 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 974 | |||
EA | Autres dettes | 9 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 346 964 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 957 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 604 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 653 997 | 15 134 | 8 669 131 | |
FG | Production vendue services | 93 554 | 93 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 747 551 | 15 134 | 8 762 685 | |
FO | Subventions d’exploitation | 838 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 254 | |||
FQ | Autres produits | -1 021 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 795 757 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 452 396 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 287 782 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 402 133 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 384 181 | |||
FZ | Charges sociales | 180 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 239 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 291 | |||
GE | Autres charges | 1 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 816 003 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 979 753 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 168 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 168 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 081 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 969 672 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 941 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 511 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 006 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 934 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 456 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 289 013 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 806 785 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 188 647 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 618 138 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 824 | 35 824 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 805 | 35 239 | 21 861 | 539 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 561 630 | 35 239 | 21 861 | 575 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 293 | 2 511 | 8 774 | 38 030 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 921 | 3 305 | 78 615 | |
6N | Sur stocks et en cours | 27 593 | 24 217 | 27 593 | 24 217 |
6T | Sur comptes clients | 31 449 | 1 074 | 2 356 | 30 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 042 | 25 291 | 29 949 | 54 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 257 | 27 803 | 42 029 | 171 031 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 291 | 33 254 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 511 | 8 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 497 | |||
UX | Autres créances clients | 1 533 137 | |||
VB | T. V. A. | 13 335 | |||
VC | Groupe et associés | 3 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 040 | 1 581 473 | 37 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 539 | 605 178 | 242 360 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 240 771 | 1 240 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 398 | 119 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 290 | 57 290 | ||
VW | T.V.A. | 36 281 | 36 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 137 | 9 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 974 | 13 974 | ||
VI | Groupe et associés | 13 167 | 13 167 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 405 | 9 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 964 | 2 104 604 | 242 360 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 335 | 5 335 | ||
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AN | Terrains | 14 823 | 5 469 | 9 353 | |
AP | Constructions | 633 572 | 499 078 | 134 493 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 447 | 21 567 | 2 879 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 079 | 13 066 | 23 012 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 | 70 | ||
BJ | TOTAL (I) | 744 817 | 575 007 | 169 810 | |
BT | Marchandises | 1 607 869 | 24 217 | 1 583 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 570 634 | 30 167 | 1 540 467 | |
BZ | Autres créances | 43 717 | 43 717 | ||
CF | Disponibilités | 21 691 | 21 691 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 619 | 4 619 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 248 532 | 54 385 | 3 194 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 349 | 629 392 | 3 363 957 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 408 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 080 | |||
DG | Autres réserves | 89 001 | |||
DH | Report à nouveau | 53 917 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 138 | |||
DK | Provisions réglementées | 38 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 938 376 | |||
DQ | Provisions pour charges | 78 615 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 615 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 539 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 771 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 107 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 974 | |||
EA | Autres dettes | 9 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 346 964 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 957 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 604 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 653 997 | 15 134 | 8 669 131 | |
FG | Production vendue services | 93 554 | 93 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 747 551 | 15 134 | 8 762 685 | |
FO | Subventions d’exploitation | 838 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 254 | |||
FQ | Autres produits | -1 021 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 795 757 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 452 396 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 287 782 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 402 133 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 384 181 | |||
FZ | Charges sociales | 180 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 239 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 291 | |||
GE | Autres charges | 1 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 816 003 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 979 753 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 168 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 168 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 081 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 969 672 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 941 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 511 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 006 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 934 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 456 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 289 013 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 806 785 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 188 647 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 618 138 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 824 | 35 824 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 805 | 35 239 | 21 861 | 539 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 561 630 | 35 239 | 21 861 | 575 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 293 | 2 511 | 8 774 | 38 030 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 921 | 3 305 | 78 615 | |
6N | Sur stocks et en cours | 27 593 | 24 217 | 27 593 | 24 217 |
6T | Sur comptes clients | 31 449 | 1 074 | 2 356 | 30 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 042 | 25 291 | 29 949 | 54 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 257 | 27 803 | 42 029 | 171 031 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 291 | 33 254 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 511 | 8 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 497 | |||
UX | Autres créances clients | 1 533 137 | |||
VB | T. V. A. | 13 335 | |||
VC | Groupe et associés | 3 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 040 | 1 581 473 | 37 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 539 | 605 178 | 242 360 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 240 771 | 1 240 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 398 | 119 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 290 | 57 290 | ||
VW | T.V.A. | 36 281 | 36 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 137 | 9 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 974 | 13 974 | ||
VI | Groupe et associés | 13 167 | 13 167 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 405 | 9 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 964 | 2 104 604 | 242 360 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 396 |