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du Touquet-Paris-Plage
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 347 915 | 263 497 | 84 417 | 127 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 881 | 16 703 | 65 178 | 68 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 964 171 | 737 704 | 226 466 | 188 119 |
AV | Immobilisations en cours | 6 929 | 6 929 | 17 500 | |
BF | Prêts | 15 689 | 15 689 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 416 585 | 1 017 905 | 398 680 | 402 478 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 739 | 127 739 | 171 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 070 915 | 9 070 915 | 2 945 487 | |
BZ | Autres créances | 1 667 599 | 1 667 599 | 1 195 709 | |
CF | Disponibilités | 2 765 | 2 765 | 1 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 809 | 19 809 | 16 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 888 829 | 10 888 829 | 4 330 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 305 415 | 1 017 905 | 11 287 509 | 4 732 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 335 | 335 | ||
DG | Autres réserves | 6 369 | 6 369 | ||
DH | Report à nouveau | -239 077 | -198 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 451 | -40 731 | ||
DK | Provisions réglementées | 211 041 | 253 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 506 119 | 521 521 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 36 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 509 035 | 470 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 529 035 | 507 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690 488 | 583 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 732 845 | 1 494 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 829 020 | 1 608 170 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500 | |||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 252 354 | 3 704 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 287 509 | 4 732 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 252 354 | 3 704 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 302 412 | 32 463 | 26 334 875 | 15 702 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 302 412 | 32 463 | 26 334 875 | 15 702 759 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 226 | 157 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 419 857 | 15 859 968 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 389 289 | 2 358 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 042 | -12 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 637 904 | 8 175 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 207 | 226 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 746 558 | 3 593 910 | ||
FZ | Charges sociales | 1 933 756 | 1 561 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 416 | 110 792 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 070 | 54 380 | ||
GE | Autres charges | 530 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 148 776 | 16 068 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 271 080 | -208 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 382 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | 382 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 142 | 34 334 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 142 | 34 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 107 | -33 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 973 | -242 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 269 970 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 199 | 80 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 516 | 350 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 952 | 21 840 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 546 | 57 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 499 | 79 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 982 | 271 137 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 539 | 69 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 525 408 | 16 210 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 497 957 | 16 251 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 451 | -40 731 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 556 | 78 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 | 43 | 263 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 | 43 | 263 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 211 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 254 | 26 | 68 | 211 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 509 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 508 | 59 | 38 | 529 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 774 | 10 758 | 16 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 733 | 4 733 | ||
VI | Groupe et associés | 3 690 | 3 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 252 | 10 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 347 915 | 263 497 | 84 417 | 127 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 881 | 16 703 | 65 178 | 68 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 964 171 | 737 704 | 226 466 | 188 119 |
AV | Immobilisations en cours | 6 929 | 6 929 | 17 500 | |
BF | Prêts | 15 689 | 15 689 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 416 585 | 1 017 905 | 398 680 | 402 478 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 739 | 127 739 | 171 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 070 915 | 9 070 915 | 2 945 487 | |
BZ | Autres créances | 1 667 599 | 1 667 599 | 1 195 709 | |
CF | Disponibilités | 2 765 | 2 765 | 1 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 809 | 19 809 | 16 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 888 829 | 10 888 829 | 4 330 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 305 415 | 1 017 905 | 11 287 509 | 4 732 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 335 | 335 | ||
DG | Autres réserves | 6 369 | 6 369 | ||
DH | Report à nouveau | -239 077 | -198 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 451 | -40 731 | ||
DK | Provisions réglementées | 211 041 | 253 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 506 119 | 521 521 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 36 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 509 035 | 470 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 529 035 | 507 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690 488 | 583 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 732 845 | 1 494 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 829 020 | 1 608 170 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500 | |||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 252 354 | 3 704 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 287 509 | 4 732 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 252 354 | 3 704 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 302 412 | 32 463 | 26 334 875 | 15 702 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 302 412 | 32 463 | 26 334 875 | 15 702 759 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 226 | 157 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 419 857 | 15 859 968 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 389 289 | 2 358 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 042 | -12 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 637 904 | 8 175 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 207 | 226 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 746 558 | 3 593 910 | ||
FZ | Charges sociales | 1 933 756 | 1 561 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 416 | 110 792 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 070 | 54 380 | ||
GE | Autres charges | 530 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 148 776 | 16 068 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 271 080 | -208 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 382 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | 382 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 142 | 34 334 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 142 | 34 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 107 | -33 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 973 | -242 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 269 970 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 199 | 80 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 516 | 350 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 952 | 21 840 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 546 | 57 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 499 | 79 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 982 | 271 137 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 539 | 69 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 525 408 | 16 210 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 497 957 | 16 251 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 451 | -40 731 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 556 | 78 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 | 43 | 263 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 | 43 | 263 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 211 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 254 | 26 | 68 | 211 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 509 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 508 | 59 | 38 | 529 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 774 | 10 758 | 16 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 733 | 4 733 | ||
VI | Groupe et associés | 3 690 | 3 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 252 | 10 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 347 915 | 263 497 | 84 417 | 127 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 881 | 16 703 | 65 178 | 68 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 964 171 | 737 704 | 226 466 | 188 119 |
AV | Immobilisations en cours | 6 929 | 6 929 | 17 500 | |
BF | Prêts | 15 689 | 15 689 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 416 585 | 1 017 905 | 398 680 | 402 478 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 739 | 127 739 | 171 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 070 915 | 9 070 915 | 2 945 487 | |
BZ | Autres créances | 1 667 599 | 1 667 599 | 1 195 709 | |
CF | Disponibilités | 2 765 | 2 765 | 1 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 809 | 19 809 | 16 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 888 829 | 10 888 829 | 4 330 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 305 415 | 1 017 905 | 11 287 509 | 4 732 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 335 | 335 | ||
DG | Autres réserves | 6 369 | 6 369 | ||
DH | Report à nouveau | -239 077 | -198 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 451 | -40 731 | ||
DK | Provisions réglementées | 211 041 | 253 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 506 119 | 521 521 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 36 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 509 035 | 470 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 529 035 | 507 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690 488 | 583 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 732 845 | 1 494 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 829 020 | 1 608 170 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500 | |||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 252 354 | 3 704 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 287 509 | 4 732 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 252 354 | 3 704 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 302 412 | 32 463 | 26 334 875 | 15 702 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 302 412 | 32 463 | 26 334 875 | 15 702 759 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 226 | 157 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 419 857 | 15 859 968 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 389 289 | 2 358 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 042 | -12 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 637 904 | 8 175 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 207 | 226 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 746 558 | 3 593 910 | ||
FZ | Charges sociales | 1 933 756 | 1 561 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 416 | 110 792 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 070 | 54 380 | ||
GE | Autres charges | 530 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 148 776 | 16 068 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 271 080 | -208 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 382 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | 382 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 142 | 34 334 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 142 | 34 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 107 | -33 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 973 | -242 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 269 970 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 199 | 80 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 516 | 350 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 952 | 21 840 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 546 | 57 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 499 | 79 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 982 | 271 137 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 539 | 69 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 525 408 | 16 210 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 497 957 | 16 251 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 451 | -40 731 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 556 | 78 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 | 43 | 263 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 | 43 | 263 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 211 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 254 | 26 | 68 | 211 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 509 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 508 | 59 | 38 | 529 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 774 | 10 758 | 16 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 733 | 4 733 | ||
VI | Groupe et associés | 3 690 | 3 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 252 | 10 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 347 915 | 263 497 | 84 417 | 127 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 881 | 16 703 | 65 178 | 68 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 964 171 | 737 704 | 226 466 | 188 119 |
AV | Immobilisations en cours | 6 929 | 6 929 | 17 500 | |
BF | Prêts | 15 689 | 15 689 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 416 585 | 1 017 905 | 398 680 | 402 478 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 739 | 127 739 | 171 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 070 915 | 9 070 915 | 2 945 487 | |
BZ | Autres créances | 1 667 599 | 1 667 599 | 1 195 709 | |
CF | Disponibilités | 2 765 | 2 765 | 1 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 809 | 19 809 | 16 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 888 829 | 10 888 829 | 4 330 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 305 415 | 1 017 905 | 11 287 509 | 4 732 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 335 | 335 | ||
DG | Autres réserves | 6 369 | 6 369 | ||
DH | Report à nouveau | -239 077 | -198 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 451 | -40 731 | ||
DK | Provisions réglementées | 211 041 | 253 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 506 119 | 521 521 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 36 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 509 035 | 470 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 529 035 | 507 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690 488 | 583 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 732 845 | 1 494 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 829 020 | 1 608 170 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500 | |||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 252 354 | 3 704 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 287 509 | 4 732 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 252 354 | 3 704 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 302 412 | 32 463 | 26 334 875 | 15 702 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 302 412 | 32 463 | 26 334 875 | 15 702 759 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 226 | 157 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 419 857 | 15 859 968 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 389 289 | 2 358 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 042 | -12 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 637 904 | 8 175 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 207 | 226 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 746 558 | 3 593 910 | ||
FZ | Charges sociales | 1 933 756 | 1 561 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 416 | 110 792 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 070 | 54 380 | ||
GE | Autres charges | 530 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 148 776 | 16 068 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 271 080 | -208 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 382 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | 382 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 142 | 34 334 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 142 | 34 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 107 | -33 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 973 | -242 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 269 970 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 199 | 80 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 516 | 350 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 952 | 21 840 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 546 | 57 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 499 | 79 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 982 | 271 137 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 539 | 69 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 525 408 | 16 210 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 497 957 | 16 251 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 451 | -40 731 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 556 | 78 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 | 43 | 263 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 | 43 | 263 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 211 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 254 | 26 | 68 | 211 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 509 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 508 | 59 | 38 | 529 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 774 | 10 758 | 16 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 733 | 4 733 | ||
VI | Groupe et associés | 3 690 | 3 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 252 | 10 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 347 915 | 263 497 | 84 417 | 127 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 881 | 16 703 | 65 178 | 68 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 964 171 | 737 704 | 226 466 | 188 119 |
AV | Immobilisations en cours | 6 929 | 6 929 | 17 500 | |
BF | Prêts | 15 689 | 15 689 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 416 585 | 1 017 905 | 398 680 | 402 478 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 739 | 127 739 | 171 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 070 915 | 9 070 915 | 2 945 487 | |
BZ | Autres créances | 1 667 599 | 1 667 599 | 1 195 709 | |
CF | Disponibilités | 2 765 | 2 765 | 1 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 809 | 19 809 | 16 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 888 829 | 10 888 829 | 4 330 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 305 415 | 1 017 905 | 11 287 509 | 4 732 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 335 | 335 | ||
DG | Autres réserves | 6 369 | 6 369 | ||
DH | Report à nouveau | -239 077 | -198 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 451 | -40 731 | ||
DK | Provisions réglementées | 211 041 | 253 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 506 119 | 521 521 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 36 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 509 035 | 470 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 529 035 | 507 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690 488 | 583 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 732 845 | 1 494 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 829 020 | 1 608 170 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500 | |||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 252 354 | 3 704 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 287 509 | 4 732 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 252 354 | 3 704 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 302 412 | 32 463 | 26 334 875 | 15 702 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 302 412 | 32 463 | 26 334 875 | 15 702 759 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 226 | 157 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 419 857 | 15 859 968 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 389 289 | 2 358 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 042 | -12 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 637 904 | 8 175 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 207 | 226 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 746 558 | 3 593 910 | ||
FZ | Charges sociales | 1 933 756 | 1 561 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 416 | 110 792 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 070 | 54 380 | ||
GE | Autres charges | 530 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 148 776 | 16 068 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 271 080 | -208 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 382 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | 382 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 142 | 34 334 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 142 | 34 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 107 | -33 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 973 | -242 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 269 970 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 199 | 80 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 516 | 350 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 952 | 21 840 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 546 | 57 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 499 | 79 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 982 | 271 137 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 539 | 69 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 525 408 | 16 210 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 497 957 | 16 251 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 451 | -40 731 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 556 | 78 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 | 43 | 263 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 | 43 | 263 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 211 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 254 | 26 | 68 | 211 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 509 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 508 | 59 | 38 | 529 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 774 | 10 758 | 16 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 733 | 4 733 | ||
VI | Groupe et associés | 3 690 | 3 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 252 | 10 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 347 915 | 263 497 | 84 417 | 127 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 881 | 16 703 | 65 178 | 68 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 964 171 | 737 704 | 226 466 | 188 119 |
AV | Immobilisations en cours | 6 929 | 6 929 | 17 500 | |
BF | Prêts | 15 689 | 15 689 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 416 585 | 1 017 905 | 398 680 | 402 478 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 739 | 127 739 | 171 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 070 915 | 9 070 915 | 2 945 487 | |
BZ | Autres créances | 1 667 599 | 1 667 599 | 1 195 709 | |
CF | Disponibilités | 2 765 | 2 765 | 1 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 809 | 19 809 | 16 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 888 829 | 10 888 829 | 4 330 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 305 415 | 1 017 905 | 11 287 509 | 4 732 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 335 | 335 | ||
DG | Autres réserves | 6 369 | 6 369 | ||
DH | Report à nouveau | -239 077 | -198 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 451 | -40 731 | ||
DK | Provisions réglementées | 211 041 | 253 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 506 119 | 521 521 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 36 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 509 035 | 470 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 529 035 | 507 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690 488 | 583 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 732 845 | 1 494 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 829 020 | 1 608 170 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500 | |||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 252 354 | 3 704 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 287 509 | 4 732 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 252 354 | 3 704 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 302 412 | 32 463 | 26 334 875 | 15 702 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 302 412 | 32 463 | 26 334 875 | 15 702 759 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 226 | 157 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 419 857 | 15 859 968 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 389 289 | 2 358 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 042 | -12 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 637 904 | 8 175 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 207 | 226 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 746 558 | 3 593 910 | ||
FZ | Charges sociales | 1 933 756 | 1 561 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 416 | 110 792 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 070 | 54 380 | ||
GE | Autres charges | 530 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 148 776 | 16 068 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 271 080 | -208 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 382 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | 382 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 142 | 34 334 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 142 | 34 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 107 | -33 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 973 | -242 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 269 970 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 199 | 80 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 516 | 350 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 952 | 21 840 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 546 | 57 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 499 | 79 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 982 | 271 137 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 539 | 69 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 525 408 | 16 210 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 497 957 | 16 251 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 451 | -40 731 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 556 | 78 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 | 43 | 263 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 | 43 | 263 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 211 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 254 | 26 | 68 | 211 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 509 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 508 | 59 | 38 | 529 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 774 | 10 758 | 16 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 733 | 4 733 | ||
VI | Groupe et associés | 3 690 | 3 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 252 | 10 252 |