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d'Adé
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 139 | 632 | 507 | |
CU | Autres participations | 5 980 | 5 980 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 21 980 | 21 980 | ||
BF | Prêts | 742 287 | 270 000 | 472 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 842 | 40 842 | ||
BJ | TOTAL (I) | 817 228 | 311 474 | 505 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 931 | 113 931 | ||
BZ | Autres créances | 2 062 | 2 062 | ||
CF | Disponibilités | 11 087 | 11 087 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 | 58 | ||
CJ | TOTAL (II) | 127 137 | 127 137 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 366 | 311 474 | 632 892 | |
CP | Parts à moins d’un an | 21 980 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 255 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | |||
DG | Autres réserves | 457 | |||
DH | Report à nouveau | 54 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 347 | |||
DL | TOTAL (I) | 97 655 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 385 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 382 | |||
EA | Autres dettes | 15 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 535 237 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 632 892 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 237 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 130 006 | 130 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 006 | 130 006 | ||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 044 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 110 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 447 | |||
FY | Salaires et traitements | 32 400 | |||
FZ | Charges sociales | 14 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 197 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 847 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 500 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 347 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 544 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 197 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 347 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 | 380 | 632 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 | 380 | 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 842 | 45 000 | 310 842 | |
7C | TOTAL GENERAL | 265 842 | 45 000 | 310 842 | |
UG | - Financières | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 980 | 21 980 | ||
UP | Prêts | 742 287 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 842 | |||
UX | Autres créances clients | 113 931 | |||
VB | T. V. A. | 2 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 160 | 138 031 | 783 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 | 137 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 385 | 11 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 065 | 6 065 | ||
VW | T.V.A. | 26 267 | 26 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 | 50 | ||
VI | Groupe et associés | 475 839 | 475 839 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 493 | 15 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 237 | 535 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 139 | 632 | 507 | |
CU | Autres participations | 5 980 | 5 980 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 21 980 | 21 980 | ||
BF | Prêts | 742 287 | 270 000 | 472 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 842 | 40 842 | ||
BJ | TOTAL (I) | 817 228 | 311 474 | 505 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 931 | 113 931 | ||
BZ | Autres créances | 2 062 | 2 062 | ||
CF | Disponibilités | 11 087 | 11 087 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 | 58 | ||
CJ | TOTAL (II) | 127 137 | 127 137 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 366 | 311 474 | 632 892 | |
CP | Parts à moins d’un an | 21 980 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 255 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | |||
DG | Autres réserves | 457 | |||
DH | Report à nouveau | 54 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 347 | |||
DL | TOTAL (I) | 97 655 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 385 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 382 | |||
EA | Autres dettes | 15 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 535 237 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 632 892 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 237 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 130 006 | 130 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 006 | 130 006 | ||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 044 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 110 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 447 | |||
FY | Salaires et traitements | 32 400 | |||
FZ | Charges sociales | 14 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 197 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 847 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 500 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 347 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 544 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 197 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 347 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 | 380 | 632 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 | 380 | 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 842 | 45 000 | 310 842 | |
7C | TOTAL GENERAL | 265 842 | 45 000 | 310 842 | |
UG | - Financières | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 980 | 21 980 | ||
UP | Prêts | 742 287 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 842 | |||
UX | Autres créances clients | 113 931 | |||
VB | T. V. A. | 2 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 160 | 138 031 | 783 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 | 137 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 385 | 11 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 065 | 6 065 | ||
VW | T.V.A. | 26 267 | 26 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 | 50 | ||
VI | Groupe et associés | 475 839 | 475 839 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 493 | 15 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 237 | 535 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 139 | 632 | 507 | |
CU | Autres participations | 5 980 | 5 980 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 21 980 | 21 980 | ||
BF | Prêts | 742 287 | 270 000 | 472 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 842 | 40 842 | ||
BJ | TOTAL (I) | 817 228 | 311 474 | 505 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 931 | 113 931 | ||
BZ | Autres créances | 2 062 | 2 062 | ||
CF | Disponibilités | 11 087 | 11 087 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 | 58 | ||
CJ | TOTAL (II) | 127 137 | 127 137 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 366 | 311 474 | 632 892 | |
CP | Parts à moins d’un an | 21 980 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 255 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | |||
DG | Autres réserves | 457 | |||
DH | Report à nouveau | 54 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 347 | |||
DL | TOTAL (I) | 97 655 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 385 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 382 | |||
EA | Autres dettes | 15 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 535 237 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 632 892 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 237 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 130 006 | 130 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 006 | 130 006 | ||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 044 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 110 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 447 | |||
FY | Salaires et traitements | 32 400 | |||
FZ | Charges sociales | 14 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 197 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 847 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 500 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 347 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 544 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 197 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 347 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 | 380 | 632 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 | 380 | 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 842 | 45 000 | 310 842 | |
7C | TOTAL GENERAL | 265 842 | 45 000 | 310 842 | |
UG | - Financières | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 980 | 21 980 | ||
UP | Prêts | 742 287 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 842 | |||
UX | Autres créances clients | 113 931 | |||
VB | T. V. A. | 2 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 160 | 138 031 | 783 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 | 137 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 385 | 11 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 065 | 6 065 | ||
VW | T.V.A. | 26 267 | 26 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 | 50 | ||
VI | Groupe et associés | 475 839 | 475 839 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 493 | 15 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 237 | 535 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 139 | 632 | 507 | |
CU | Autres participations | 5 980 | 5 980 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 21 980 | 21 980 | ||
BF | Prêts | 742 287 | 270 000 | 472 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 842 | 40 842 | ||
BJ | TOTAL (I) | 817 228 | 311 474 | 505 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 931 | 113 931 | ||
BZ | Autres créances | 2 062 | 2 062 | ||
CF | Disponibilités | 11 087 | 11 087 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 | 58 | ||
CJ | TOTAL (II) | 127 137 | 127 137 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 366 | 311 474 | 632 892 | |
CP | Parts à moins d’un an | 21 980 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 255 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | |||
DG | Autres réserves | 457 | |||
DH | Report à nouveau | 54 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 347 | |||
DL | TOTAL (I) | 97 655 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 385 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 382 | |||
EA | Autres dettes | 15 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 535 237 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 632 892 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 237 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 130 006 | 130 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 006 | 130 006 | ||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 044 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 110 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 447 | |||
FY | Salaires et traitements | 32 400 | |||
FZ | Charges sociales | 14 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 197 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 847 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 500 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 347 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 544 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 197 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 347 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 | 380 | 632 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 | 380 | 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 842 | 45 000 | 310 842 | |
7C | TOTAL GENERAL | 265 842 | 45 000 | 310 842 | |
UG | - Financières | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 980 | 21 980 | ||
UP | Prêts | 742 287 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 842 | |||
UX | Autres créances clients | 113 931 | |||
VB | T. V. A. | 2 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 160 | 138 031 | 783 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 | 137 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 385 | 11 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 065 | 6 065 | ||
VW | T.V.A. | 26 267 | 26 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 | 50 | ||
VI | Groupe et associés | 475 839 | 475 839 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 493 | 15 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 237 | 535 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 139 | 632 | 507 | |
CU | Autres participations | 5 980 | 5 980 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 21 980 | 21 980 | ||
BF | Prêts | 742 287 | 270 000 | 472 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 842 | 40 842 | ||
BJ | TOTAL (I) | 817 228 | 311 474 | 505 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 931 | 113 931 | ||
BZ | Autres créances | 2 062 | 2 062 | ||
CF | Disponibilités | 11 087 | 11 087 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 | 58 | ||
CJ | TOTAL (II) | 127 137 | 127 137 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 366 | 311 474 | 632 892 | |
CP | Parts à moins d’un an | 21 980 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 255 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | |||
DG | Autres réserves | 457 | |||
DH | Report à nouveau | 54 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 347 | |||
DL | TOTAL (I) | 97 655 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 385 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 382 | |||
EA | Autres dettes | 15 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 535 237 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 632 892 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 237 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 130 006 | 130 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 006 | 130 006 | ||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 044 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 110 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 447 | |||
FY | Salaires et traitements | 32 400 | |||
FZ | Charges sociales | 14 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 197 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 847 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 500 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 347 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 544 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 197 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 347 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 | 380 | 632 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 | 380 | 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 842 | 45 000 | 310 842 | |
7C | TOTAL GENERAL | 265 842 | 45 000 | 310 842 | |
UG | - Financières | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 980 | 21 980 | ||
UP | Prêts | 742 287 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 842 | |||
UX | Autres créances clients | 113 931 | |||
VB | T. V. A. | 2 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 160 | 138 031 | 783 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 | 137 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 385 | 11 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 065 | 6 065 | ||
VW | T.V.A. | 26 267 | 26 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 | 50 | ||
VI | Groupe et associés | 475 839 | 475 839 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 493 | 15 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 237 | 535 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 139 | 632 | 507 | |
CU | Autres participations | 5 980 | 5 980 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 21 980 | 21 980 | ||
BF | Prêts | 742 287 | 270 000 | 472 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 842 | 40 842 | ||
BJ | TOTAL (I) | 817 228 | 311 474 | 505 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 931 | 113 931 | ||
BZ | Autres créances | 2 062 | 2 062 | ||
CF | Disponibilités | 11 087 | 11 087 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 | 58 | ||
CJ | TOTAL (II) | 127 137 | 127 137 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 366 | 311 474 | 632 892 | |
CP | Parts à moins d’un an | 21 980 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 255 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | |||
DG | Autres réserves | 457 | |||
DH | Report à nouveau | 54 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 347 | |||
DL | TOTAL (I) | 97 655 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 385 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 382 | |||
EA | Autres dettes | 15 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 535 237 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 632 892 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 237 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 130 006 | 130 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 006 | 130 006 | ||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 044 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 110 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 447 | |||
FY | Salaires et traitements | 32 400 | |||
FZ | Charges sociales | 14 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 197 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 847 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 500 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 347 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 544 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 197 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 347 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 | 380 | 632 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 | 380 | 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 842 | 45 000 | 310 842 | |
7C | TOTAL GENERAL | 265 842 | 45 000 | 310 842 | |
UG | - Financières | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 980 | 21 980 | ||
UP | Prêts | 742 287 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 842 | |||
UX | Autres créances clients | 113 931 | |||
VB | T. V. A. | 2 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 160 | 138 031 | 783 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 | 137 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 385 | 11 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 065 | 6 065 | ||
VW | T.V.A. | 26 267 | 26 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 | 50 | ||
VI | Groupe et associés | 475 839 | 475 839 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 493 | 15 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 237 | 535 237 |