Déposant 1 : SOURCES DU COL SAINT JEAN, SA
Numéro de SIREN : 333144889
Mandataire 1 : Avocat, M. GRASSET Martin
Adresse :
86 Boulevard Carnot
59000 LILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 008 | 2 396 | 612 | |
AN | Terrains | 35 443 | 4 901 | 30 542 | 30 542 |
AP | Constructions | 2 140 060 | 1 336 327 | 803 732 | 837 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 674 363 | 2 878 113 | 796 250 | 653 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 943 | 43 002 | 9 941 | 13 988 |
AX | Avances et acomptes | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 915 817 | 4 264 739 | 1 651 078 | 1 535 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 058 | 187 058 | 199 355 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 165 092 | 165 092 | 101 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 380 595 | 1 380 595 | 1 200 663 | |
BZ | Autres créances | 1 479 404 | 1 479 404 | 311 011 | |
CF | Disponibilités | 1 950 514 | 1 950 514 | 2 233 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 354 | 7 354 | 3 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 170 017 | 5 170 017 | 4 050 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 085 835 | 4 264 739 | 6 821 096 | 5 585 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 218 165 | 171 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 185 | 646 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 152 350 | 3 018 165 | ||
DP | Provisions pour risques | 264 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 211 | 52 660 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 211 | 52 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 567 | 173 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 729 | 451 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 858 | 1 691 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 293 | 182 604 | ||
EA | Autres dettes | 17 088 | 15 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 337 535 | 2 514 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 821 096 | 5 585 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 787 027 | 5 787 027 | 5 230 630 | |
FG | Production vendue services | 1 594 392 | 1 594 392 | 1 483 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 381 419 | 7 381 419 | 6 713 861 | |
FM | Production stockée | 63 288 | -29 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 221 | 390 | ||
FQ | Autres produits | 4 786 | 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 453 714 | 6 685 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 865 621 | 1 744 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 297 | -5 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 922 807 | 2 741 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 985 | 339 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 127 | 375 731 | ||
FZ | Charges sociales | 203 542 | 192 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 896 | 249 214 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 551 | 22 908 | ||
GE | Autres charges | 50 360 | 47 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 336 187 | 5 706 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 117 527 | 978 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 744 | 11 161 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 278 | 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 022 | 11 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 013 | 4 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 013 | 4 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 009 | 7 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 128 536 | 985 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 595 | 13 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 | 4 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 072 | 18 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 072 | -18 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 280 | 320 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 469 736 | 6 696 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 551 | 6 050 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 185 | 646 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348 | 48 | 2 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 019 | 249 849 | 321 525 | 4 262 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336 367 | 249 896 | 321 525 | 4 264 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 660 | 278 551 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 660 | 278 551 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 380 595 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 630 | |||
VB | T. V. A. | 252 629 | |||
VP | Divers | 16 876 | |||
VC | Groupe et associés | 1 200 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 353 | 2 867 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 567 | 45 102 | 84 465 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 858 | 1 929 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 243 | 91 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 070 | 65 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 980 | 29 980 | ||
VI | Groupe et associés | 1 074 729 | 1 074 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 088 | 17 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 535 | 3 253 070 | 84 465 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 008 | 2 396 | 612 | |
AN | Terrains | 35 443 | 4 901 | 30 542 | 30 542 |
AP | Constructions | 2 140 060 | 1 336 327 | 803 732 | 837 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 674 363 | 2 878 113 | 796 250 | 653 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 943 | 43 002 | 9 941 | 13 988 |
AX | Avances et acomptes | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 915 817 | 4 264 739 | 1 651 078 | 1 535 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 058 | 187 058 | 199 355 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 165 092 | 165 092 | 101 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 380 595 | 1 380 595 | 1 200 663 | |
BZ | Autres créances | 1 479 404 | 1 479 404 | 311 011 | |
CF | Disponibilités | 1 950 514 | 1 950 514 | 2 233 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 354 | 7 354 | 3 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 170 017 | 5 170 017 | 4 050 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 085 835 | 4 264 739 | 6 821 096 | 5 585 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 218 165 | 171 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 185 | 646 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 152 350 | 3 018 165 | ||
DP | Provisions pour risques | 264 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 211 | 52 660 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 211 | 52 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 567 | 173 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 729 | 451 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 858 | 1 691 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 293 | 182 604 | ||
EA | Autres dettes | 17 088 | 15 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 337 535 | 2 514 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 821 096 | 5 585 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 787 027 | 5 787 027 | 5 230 630 | |
FG | Production vendue services | 1 594 392 | 1 594 392 | 1 483 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 381 419 | 7 381 419 | 6 713 861 | |
FM | Production stockée | 63 288 | -29 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 221 | 390 | ||
FQ | Autres produits | 4 786 | 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 453 714 | 6 685 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 865 621 | 1 744 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 297 | -5 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 922 807 | 2 741 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 985 | 339 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 127 | 375 731 | ||
FZ | Charges sociales | 203 542 | 192 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 896 | 249 214 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 551 | 22 908 | ||
GE | Autres charges | 50 360 | 47 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 336 187 | 5 706 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 117 527 | 978 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 744 | 11 161 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 278 | 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 022 | 11 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 013 | 4 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 013 | 4 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 009 | 7 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 128 536 | 985 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 595 | 13 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 | 4 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 072 | 18 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 072 | -18 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 280 | 320 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 469 736 | 6 696 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 551 | 6 050 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 185 | 646 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348 | 48 | 2 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 019 | 249 849 | 321 525 | 4 262 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336 367 | 249 896 | 321 525 | 4 264 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 660 | 278 551 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 660 | 278 551 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 380 595 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 630 | |||
VB | T. V. A. | 252 629 | |||
VP | Divers | 16 876 | |||
VC | Groupe et associés | 1 200 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 353 | 2 867 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 567 | 45 102 | 84 465 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 858 | 1 929 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 243 | 91 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 070 | 65 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 980 | 29 980 | ||
VI | Groupe et associés | 1 074 729 | 1 074 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 088 | 17 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 535 | 3 253 070 | 84 465 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 008 | 2 396 | 612 | |
AN | Terrains | 35 443 | 4 901 | 30 542 | 30 542 |
AP | Constructions | 2 140 060 | 1 336 327 | 803 732 | 837 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 674 363 | 2 878 113 | 796 250 | 653 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 943 | 43 002 | 9 941 | 13 988 |
AX | Avances et acomptes | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 915 817 | 4 264 739 | 1 651 078 | 1 535 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 058 | 187 058 | 199 355 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 165 092 | 165 092 | 101 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 380 595 | 1 380 595 | 1 200 663 | |
BZ | Autres créances | 1 479 404 | 1 479 404 | 311 011 | |
CF | Disponibilités | 1 950 514 | 1 950 514 | 2 233 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 354 | 7 354 | 3 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 170 017 | 5 170 017 | 4 050 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 085 835 | 4 264 739 | 6 821 096 | 5 585 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 218 165 | 171 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 185 | 646 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 152 350 | 3 018 165 | ||
DP | Provisions pour risques | 264 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 211 | 52 660 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 211 | 52 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 567 | 173 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 729 | 451 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 858 | 1 691 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 293 | 182 604 | ||
EA | Autres dettes | 17 088 | 15 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 337 535 | 2 514 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 821 096 | 5 585 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 787 027 | 5 787 027 | 5 230 630 | |
FG | Production vendue services | 1 594 392 | 1 594 392 | 1 483 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 381 419 | 7 381 419 | 6 713 861 | |
FM | Production stockée | 63 288 | -29 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 221 | 390 | ||
FQ | Autres produits | 4 786 | 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 453 714 | 6 685 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 865 621 | 1 744 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 297 | -5 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 922 807 | 2 741 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 985 | 339 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 127 | 375 731 | ||
FZ | Charges sociales | 203 542 | 192 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 896 | 249 214 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 551 | 22 908 | ||
GE | Autres charges | 50 360 | 47 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 336 187 | 5 706 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 117 527 | 978 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 744 | 11 161 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 278 | 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 022 | 11 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 013 | 4 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 013 | 4 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 009 | 7 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 128 536 | 985 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 595 | 13 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 | 4 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 072 | 18 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 072 | -18 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 280 | 320 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 469 736 | 6 696 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 551 | 6 050 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 185 | 646 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348 | 48 | 2 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 019 | 249 849 | 321 525 | 4 262 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336 367 | 249 896 | 321 525 | 4 264 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 660 | 278 551 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 660 | 278 551 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 380 595 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 630 | |||
VB | T. V. A. | 252 629 | |||
VP | Divers | 16 876 | |||
VC | Groupe et associés | 1 200 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 353 | 2 867 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 567 | 45 102 | 84 465 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 858 | 1 929 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 243 | 91 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 070 | 65 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 980 | 29 980 | ||
VI | Groupe et associés | 1 074 729 | 1 074 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 088 | 17 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 535 | 3 253 070 | 84 465 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 008 | 2 396 | 612 | |
AN | Terrains | 35 443 | 4 901 | 30 542 | 30 542 |
AP | Constructions | 2 140 060 | 1 336 327 | 803 732 | 837 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 674 363 | 2 878 113 | 796 250 | 653 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 943 | 43 002 | 9 941 | 13 988 |
AX | Avances et acomptes | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 915 817 | 4 264 739 | 1 651 078 | 1 535 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 058 | 187 058 | 199 355 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 165 092 | 165 092 | 101 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 380 595 | 1 380 595 | 1 200 663 | |
BZ | Autres créances | 1 479 404 | 1 479 404 | 311 011 | |
CF | Disponibilités | 1 950 514 | 1 950 514 | 2 233 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 354 | 7 354 | 3 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 170 017 | 5 170 017 | 4 050 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 085 835 | 4 264 739 | 6 821 096 | 5 585 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 218 165 | 171 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 185 | 646 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 152 350 | 3 018 165 | ||
DP | Provisions pour risques | 264 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 211 | 52 660 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 211 | 52 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 567 | 173 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 729 | 451 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 858 | 1 691 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 293 | 182 604 | ||
EA | Autres dettes | 17 088 | 15 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 337 535 | 2 514 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 821 096 | 5 585 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 787 027 | 5 787 027 | 5 230 630 | |
FG | Production vendue services | 1 594 392 | 1 594 392 | 1 483 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 381 419 | 7 381 419 | 6 713 861 | |
FM | Production stockée | 63 288 | -29 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 221 | 390 | ||
FQ | Autres produits | 4 786 | 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 453 714 | 6 685 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 865 621 | 1 744 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 297 | -5 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 922 807 | 2 741 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 985 | 339 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 127 | 375 731 | ||
FZ | Charges sociales | 203 542 | 192 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 896 | 249 214 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 551 | 22 908 | ||
GE | Autres charges | 50 360 | 47 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 336 187 | 5 706 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 117 527 | 978 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 744 | 11 161 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 278 | 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 022 | 11 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 013 | 4 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 013 | 4 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 009 | 7 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 128 536 | 985 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 595 | 13 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 | 4 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 072 | 18 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 072 | -18 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 280 | 320 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 469 736 | 6 696 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 551 | 6 050 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 185 | 646 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348 | 48 | 2 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 019 | 249 849 | 321 525 | 4 262 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336 367 | 249 896 | 321 525 | 4 264 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 660 | 278 551 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 660 | 278 551 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 380 595 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 630 | |||
VB | T. V. A. | 252 629 | |||
VP | Divers | 16 876 | |||
VC | Groupe et associés | 1 200 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 353 | 2 867 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 567 | 45 102 | 84 465 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 858 | 1 929 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 243 | 91 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 070 | 65 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 980 | 29 980 | ||
VI | Groupe et associés | 1 074 729 | 1 074 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 088 | 17 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 535 | 3 253 070 | 84 465 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 008 | 2 396 | 612 | |
AN | Terrains | 35 443 | 4 901 | 30 542 | 30 542 |
AP | Constructions | 2 140 060 | 1 336 327 | 803 732 | 837 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 674 363 | 2 878 113 | 796 250 | 653 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 943 | 43 002 | 9 941 | 13 988 |
AX | Avances et acomptes | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 915 817 | 4 264 739 | 1 651 078 | 1 535 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 058 | 187 058 | 199 355 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 165 092 | 165 092 | 101 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 380 595 | 1 380 595 | 1 200 663 | |
BZ | Autres créances | 1 479 404 | 1 479 404 | 311 011 | |
CF | Disponibilités | 1 950 514 | 1 950 514 | 2 233 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 354 | 7 354 | 3 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 170 017 | 5 170 017 | 4 050 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 085 835 | 4 264 739 | 6 821 096 | 5 585 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 218 165 | 171 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 185 | 646 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 152 350 | 3 018 165 | ||
DP | Provisions pour risques | 264 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 211 | 52 660 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 211 | 52 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 567 | 173 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 729 | 451 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 858 | 1 691 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 293 | 182 604 | ||
EA | Autres dettes | 17 088 | 15 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 337 535 | 2 514 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 821 096 | 5 585 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 787 027 | 5 787 027 | 5 230 630 | |
FG | Production vendue services | 1 594 392 | 1 594 392 | 1 483 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 381 419 | 7 381 419 | 6 713 861 | |
FM | Production stockée | 63 288 | -29 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 221 | 390 | ||
FQ | Autres produits | 4 786 | 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 453 714 | 6 685 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 865 621 | 1 744 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 297 | -5 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 922 807 | 2 741 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 985 | 339 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 127 | 375 731 | ||
FZ | Charges sociales | 203 542 | 192 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 896 | 249 214 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 551 | 22 908 | ||
GE | Autres charges | 50 360 | 47 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 336 187 | 5 706 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 117 527 | 978 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 744 | 11 161 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 278 | 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 022 | 11 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 013 | 4 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 013 | 4 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 009 | 7 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 128 536 | 985 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 595 | 13 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 | 4 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 072 | 18 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 072 | -18 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 280 | 320 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 469 736 | 6 696 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 551 | 6 050 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 185 | 646 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348 | 48 | 2 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 019 | 249 849 | 321 525 | 4 262 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336 367 | 249 896 | 321 525 | 4 264 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 660 | 278 551 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 660 | 278 551 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 380 595 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 630 | |||
VB | T. V. A. | 252 629 | |||
VP | Divers | 16 876 | |||
VC | Groupe et associés | 1 200 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 353 | 2 867 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 567 | 45 102 | 84 465 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 858 | 1 929 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 243 | 91 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 070 | 65 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 980 | 29 980 | ||
VI | Groupe et associés | 1 074 729 | 1 074 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 088 | 17 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 535 | 3 253 070 | 84 465 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 008 | 2 396 | 612 | |
AN | Terrains | 35 443 | 4 901 | 30 542 | 30 542 |
AP | Constructions | 2 140 060 | 1 336 327 | 803 732 | 837 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 674 363 | 2 878 113 | 796 250 | 653 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 943 | 43 002 | 9 941 | 13 988 |
AX | Avances et acomptes | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 915 817 | 4 264 739 | 1 651 078 | 1 535 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 058 | 187 058 | 199 355 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 165 092 | 165 092 | 101 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 380 595 | 1 380 595 | 1 200 663 | |
BZ | Autres créances | 1 479 404 | 1 479 404 | 311 011 | |
CF | Disponibilités | 1 950 514 | 1 950 514 | 2 233 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 354 | 7 354 | 3 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 170 017 | 5 170 017 | 4 050 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 085 835 | 4 264 739 | 6 821 096 | 5 585 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 218 165 | 171 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 185 | 646 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 152 350 | 3 018 165 | ||
DP | Provisions pour risques | 264 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 211 | 52 660 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 211 | 52 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 567 | 173 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 729 | 451 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 858 | 1 691 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 293 | 182 604 | ||
EA | Autres dettes | 17 088 | 15 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 337 535 | 2 514 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 821 096 | 5 585 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 787 027 | 5 787 027 | 5 230 630 | |
FG | Production vendue services | 1 594 392 | 1 594 392 | 1 483 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 381 419 | 7 381 419 | 6 713 861 | |
FM | Production stockée | 63 288 | -29 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 221 | 390 | ||
FQ | Autres produits | 4 786 | 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 453 714 | 6 685 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 865 621 | 1 744 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 297 | -5 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 922 807 | 2 741 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 985 | 339 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 127 | 375 731 | ||
FZ | Charges sociales | 203 542 | 192 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 896 | 249 214 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 551 | 22 908 | ||
GE | Autres charges | 50 360 | 47 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 336 187 | 5 706 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 117 527 | 978 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 744 | 11 161 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 278 | 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 022 | 11 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 013 | 4 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 013 | 4 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 009 | 7 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 128 536 | 985 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 595 | 13 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 | 4 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 072 | 18 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 072 | -18 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 280 | 320 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 469 736 | 6 696 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 551 | 6 050 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 185 | 646 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348 | 48 | 2 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 019 | 249 849 | 321 525 | 4 262 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336 367 | 249 896 | 321 525 | 4 264 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 660 | 278 551 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 660 | 278 551 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 380 595 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 630 | |||
VB | T. V. A. | 252 629 | |||
VP | Divers | 16 876 | |||
VC | Groupe et associés | 1 200 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 353 | 2 867 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 567 | 45 102 | 84 465 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 858 | 1 929 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 243 | 91 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 070 | 65 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 980 | 29 980 | ||
VI | Groupe et associés | 1 074 729 | 1 074 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 088 | 17 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 535 | 3 253 070 | 84 465 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 008 | 2 396 | 612 | |
AN | Terrains | 35 443 | 4 901 | 30 542 | 30 542 |
AP | Constructions | 2 140 060 | 1 336 327 | 803 732 | 837 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 674 363 | 2 878 113 | 796 250 | 653 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 943 | 43 002 | 9 941 | 13 988 |
AX | Avances et acomptes | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 915 817 | 4 264 739 | 1 651 078 | 1 535 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 058 | 187 058 | 199 355 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 165 092 | 165 092 | 101 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 380 595 | 1 380 595 | 1 200 663 | |
BZ | Autres créances | 1 479 404 | 1 479 404 | 311 011 | |
CF | Disponibilités | 1 950 514 | 1 950 514 | 2 233 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 354 | 7 354 | 3 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 170 017 | 5 170 017 | 4 050 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 085 835 | 4 264 739 | 6 821 096 | 5 585 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 218 165 | 171 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 185 | 646 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 152 350 | 3 018 165 | ||
DP | Provisions pour risques | 264 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 211 | 52 660 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 211 | 52 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 567 | 173 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 729 | 451 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 858 | 1 691 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 293 | 182 604 | ||
EA | Autres dettes | 17 088 | 15 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 337 535 | 2 514 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 821 096 | 5 585 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 787 027 | 5 787 027 | 5 230 630 | |
FG | Production vendue services | 1 594 392 | 1 594 392 | 1 483 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 381 419 | 7 381 419 | 6 713 861 | |
FM | Production stockée | 63 288 | -29 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 221 | 390 | ||
FQ | Autres produits | 4 786 | 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 453 714 | 6 685 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 865 621 | 1 744 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 297 | -5 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 922 807 | 2 741 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 985 | 339 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 127 | 375 731 | ||
FZ | Charges sociales | 203 542 | 192 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 896 | 249 214 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 551 | 22 908 | ||
GE | Autres charges | 50 360 | 47 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 336 187 | 5 706 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 117 527 | 978 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 744 | 11 161 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 278 | 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 022 | 11 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 013 | 4 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 013 | 4 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 009 | 7 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 128 536 | 985 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 595 | 13 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 | 4 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 072 | 18 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 072 | -18 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 280 | 320 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 469 736 | 6 696 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 551 | 6 050 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 185 | 646 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348 | 48 | 2 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 019 | 249 849 | 321 525 | 4 262 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336 367 | 249 896 | 321 525 | 4 264 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 660 | 278 551 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 660 | 278 551 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 380 595 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 630 | |||
VB | T. V. A. | 252 629 | |||
VP | Divers | 16 876 | |||
VC | Groupe et associés | 1 200 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 353 | 2 867 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 567 | 45 102 | 84 465 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 858 | 1 929 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 243 | 91 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 070 | 65 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 980 | 29 980 | ||
VI | Groupe et associés | 1 074 729 | 1 074 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 088 | 17 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 535 | 3 253 070 | 84 465 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 008 | 2 396 | 612 | |
AN | Terrains | 35 443 | 4 901 | 30 542 | 30 542 |
AP | Constructions | 2 140 060 | 1 336 327 | 803 732 | 837 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 674 363 | 2 878 113 | 796 250 | 653 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 943 | 43 002 | 9 941 | 13 988 |
AX | Avances et acomptes | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 915 817 | 4 264 739 | 1 651 078 | 1 535 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 058 | 187 058 | 199 355 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 165 092 | 165 092 | 101 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 380 595 | 1 380 595 | 1 200 663 | |
BZ | Autres créances | 1 479 404 | 1 479 404 | 311 011 | |
CF | Disponibilités | 1 950 514 | 1 950 514 | 2 233 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 354 | 7 354 | 3 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 170 017 | 5 170 017 | 4 050 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 085 835 | 4 264 739 | 6 821 096 | 5 585 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 218 165 | 171 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 185 | 646 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 152 350 | 3 018 165 | ||
DP | Provisions pour risques | 264 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 211 | 52 660 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 211 | 52 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 567 | 173 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 729 | 451 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 858 | 1 691 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 293 | 182 604 | ||
EA | Autres dettes | 17 088 | 15 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 337 535 | 2 514 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 821 096 | 5 585 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 787 027 | 5 787 027 | 5 230 630 | |
FG | Production vendue services | 1 594 392 | 1 594 392 | 1 483 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 381 419 | 7 381 419 | 6 713 861 | |
FM | Production stockée | 63 288 | -29 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 221 | 390 | ||
FQ | Autres produits | 4 786 | 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 453 714 | 6 685 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 865 621 | 1 744 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 297 | -5 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 922 807 | 2 741 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 985 | 339 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 127 | 375 731 | ||
FZ | Charges sociales | 203 542 | 192 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 896 | 249 214 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 551 | 22 908 | ||
GE | Autres charges | 50 360 | 47 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 336 187 | 5 706 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 117 527 | 978 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 744 | 11 161 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 278 | 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 022 | 11 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 013 | 4 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 013 | 4 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 009 | 7 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 128 536 | 985 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 595 | 13 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 | 4 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 072 | 18 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 072 | -18 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 280 | 320 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 469 736 | 6 696 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 551 | 6 050 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 185 | 646 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348 | 48 | 2 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 019 | 249 849 | 321 525 | 4 262 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336 367 | 249 896 | 321 525 | 4 264 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 660 | 278 551 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 660 | 278 551 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 380 595 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 630 | |||
VB | T. V. A. | 252 629 | |||
VP | Divers | 16 876 | |||
VC | Groupe et associés | 1 200 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 353 | 2 867 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 567 | 45 102 | 84 465 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 858 | 1 929 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 243 | 91 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 070 | 65 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 980 | 29 980 | ||
VI | Groupe et associés | 1 074 729 | 1 074 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 088 | 17 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 535 | 3 253 070 | 84 465 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 431 |