de Laneuveville-devant-Bayon
Déposant 1 : SOULIKOFF ET CIE, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Numéro de SIREN : 328458278
Adresse :
2 ROUTE DE QUEYZANS
33340 SAINT-YZANS-DE-MEDOC Voir le plan
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, Mme CENATIEMPO JULIE
Adresse :
ALLEE DE LA FORESTIERE
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Déposant 1 : SOULIKOFF ET CIE, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Numéro de SIREN : 328458278
Adresse :
2 ROUTE DE QUEYZANS
33340 SAINT-YZANS-DE-MEDOC
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, Mme CENATIEMPO JULIE
Adresse :
ALLEE DE LA FORESTIERE
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Déposant 1 : SOUSLIKOFF ET CIE, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 328458278
Adresse :
2 route de Queyzans
33340 SAINT YZANS DE MEDOC
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. BELENUS Julien
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 071 | 13 071 | ||
AP | Constructions | 249 165 | 218 511 | 30 654 | 40 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 482 | 70 132 | 21 350 | 14 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 730 | 155 053 | 16 677 | 21 704 |
AX | Avances et acomptes | 3 122 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 30 968 | 30 968 | 30 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 556 416 | 456 767 | 99 648 | 110 379 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 257 697 | 323 617 | 934 081 | 1 059 798 |
BN | En cours de production de biens | 86 527 | 86 527 | 72 362 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 218 | 23 218 | 12 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 877 290 | 54 348 | 822 942 | 534 281 |
BZ | Autres créances | 22 444 | 22 444 | 78 264 | |
CF | Disponibilités | 59 485 | 59 485 | 56 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 558 | 7 558 | 7 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 334 220 | 377 965 | 1 956 255 | 1 821 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 636 | 834 732 | 2 055 904 | 1 931 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DH | Report à nouveau | 960 635 | 923 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 417 | 36 842 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 494 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 131 945 | 987 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 30 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | 30 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 356 | 43 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 349 | 101 222 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 478 | 56 167 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 843 | 542 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 571 | 170 079 | ||
EA | Autres dettes | 360 | 360 | ||
EC | TOTAL (IV) | 878 958 | 914 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 904 | 1 931 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 367 573 | 11 692 | 3 379 265 | 2 987 876 |
FG | Production vendue services | 135 932 | 1 057 | 136 990 | 126 338 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 503 505 | 12 750 | 3 516 254 | 3 114 214 |
FM | Production stockée | 14 165 | -8 494 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 1 362 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 602 | 311 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 859 222 | 3 418 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 894 400 | 1 827 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 523 | -82 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 503 535 | 518 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 918 | 36 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 539 261 | 556 712 | ||
FZ | Charges sociales | 207 322 | 213 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 206 | 18 821 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 909 | 268 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 500 | 30 500 | ||
GE | Autres charges | 26 941 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 659 515 | 3 387 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 707 | 30 344 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 153 | 4 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 153 | 4 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 152 | -4 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 555 | 25 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988 | 2 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 123 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111 | 2 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 327 | 273 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 327 | 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 216 | 1 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 922 | -9 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 333 | 3 420 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 916 | 3 383 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 417 | 36 842 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 901 | 7 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 071 | 13 071 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 207 | 21 206 | 717 | 443 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 278 | 21 206 | 717 | 456 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 500 | 32 500 | 18 000 | 45 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 267 422 | 323 617 | 267 422 | 323 617 |
6T | Sur comptes clients | 69 632 | 13 293 | 28 577 | 54 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 337 055 | 336 909 | 296 000 | 377 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 367 555 | 369 409 | 314 000 | 422 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 369 409 | 314 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 070 | |||
UX | Autres créances clients | 812 219 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 | |||
VB | T. V. A. | 12 230 | |||
VP | Divers | 8 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 293 | 907 293 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 | 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 043 | 11 939 | 19 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 843 | 429 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 149 | 111 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 550 | 73 550 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 824 | 16 824 | ||
VW | T.V.A. | 60 972 | 60 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 076 | 11 076 | ||
VI | Groupe et associés | 102 349 | 102 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 | 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 480 | 818 375 | 19 105 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 071 | 13 071 | ||
AP | Constructions | 249 165 | 218 511 | 30 654 | 40 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 482 | 70 132 | 21 350 | 14 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 730 | 155 053 | 16 677 | 21 704 |
AX | Avances et acomptes | 3 122 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 30 968 | 30 968 | 30 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 556 416 | 456 767 | 99 648 | 110 379 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 257 697 | 323 617 | 934 081 | 1 059 798 |
BN | En cours de production de biens | 86 527 | 86 527 | 72 362 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 218 | 23 218 | 12 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 877 290 | 54 348 | 822 942 | 534 281 |
BZ | Autres créances | 22 444 | 22 444 | 78 264 | |
CF | Disponibilités | 59 485 | 59 485 | 56 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 558 | 7 558 | 7 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 334 220 | 377 965 | 1 956 255 | 1 821 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 636 | 834 732 | 2 055 904 | 1 931 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DH | Report à nouveau | 960 635 | 923 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 417 | 36 842 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 494 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 131 945 | 987 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 30 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | 30 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 356 | 43 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 349 | 101 222 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 478 | 56 167 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 843 | 542 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 571 | 170 079 | ||
EA | Autres dettes | 360 | 360 | ||
EC | TOTAL (IV) | 878 958 | 914 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 904 | 1 931 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 367 573 | 11 692 | 3 379 265 | 2 987 876 |
FG | Production vendue services | 135 932 | 1 057 | 136 990 | 126 338 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 503 505 | 12 750 | 3 516 254 | 3 114 214 |
FM | Production stockée | 14 165 | -8 494 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 1 362 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 602 | 311 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 859 222 | 3 418 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 894 400 | 1 827 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 523 | -82 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 503 535 | 518 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 918 | 36 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 539 261 | 556 712 | ||
FZ | Charges sociales | 207 322 | 213 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 206 | 18 821 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 909 | 268 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 500 | 30 500 | ||
GE | Autres charges | 26 941 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 659 515 | 3 387 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 707 | 30 344 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 153 | 4 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 153 | 4 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 152 | -4 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 555 | 25 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988 | 2 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 123 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111 | 2 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 327 | 273 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 327 | 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 216 | 1 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 922 | -9 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 333 | 3 420 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 916 | 3 383 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 417 | 36 842 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 901 | 7 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 071 | 13 071 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 207 | 21 206 | 717 | 443 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 278 | 21 206 | 717 | 456 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 500 | 32 500 | 18 000 | 45 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 267 422 | 323 617 | 267 422 | 323 617 |
6T | Sur comptes clients | 69 632 | 13 293 | 28 577 | 54 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 337 055 | 336 909 | 296 000 | 377 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 367 555 | 369 409 | 314 000 | 422 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 369 409 | 314 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 070 | |||
UX | Autres créances clients | 812 219 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 | |||
VB | T. V. A. | 12 230 | |||
VP | Divers | 8 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 293 | 907 293 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 | 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 043 | 11 939 | 19 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 843 | 429 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 149 | 111 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 550 | 73 550 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 824 | 16 824 | ||
VW | T.V.A. | 60 972 | 60 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 076 | 11 076 | ||
VI | Groupe et associés | 102 349 | 102 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 | 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 480 | 818 375 | 19 105 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 071 | 13 071 | ||
AP | Constructions | 249 165 | 218 511 | 30 654 | 40 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 482 | 70 132 | 21 350 | 14 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 730 | 155 053 | 16 677 | 21 704 |
AX | Avances et acomptes | 3 122 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 30 968 | 30 968 | 30 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 556 416 | 456 767 | 99 648 | 110 379 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 257 697 | 323 617 | 934 081 | 1 059 798 |
BN | En cours de production de biens | 86 527 | 86 527 | 72 362 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 218 | 23 218 | 12 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 877 290 | 54 348 | 822 942 | 534 281 |
BZ | Autres créances | 22 444 | 22 444 | 78 264 | |
CF | Disponibilités | 59 485 | 59 485 | 56 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 558 | 7 558 | 7 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 334 220 | 377 965 | 1 956 255 | 1 821 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 636 | 834 732 | 2 055 904 | 1 931 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DH | Report à nouveau | 960 635 | 923 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 417 | 36 842 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 494 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 131 945 | 987 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 30 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | 30 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 356 | 43 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 349 | 101 222 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 478 | 56 167 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 843 | 542 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 571 | 170 079 | ||
EA | Autres dettes | 360 | 360 | ||
EC | TOTAL (IV) | 878 958 | 914 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 904 | 1 931 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 367 573 | 11 692 | 3 379 265 | 2 987 876 |
FG | Production vendue services | 135 932 | 1 057 | 136 990 | 126 338 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 503 505 | 12 750 | 3 516 254 | 3 114 214 |
FM | Production stockée | 14 165 | -8 494 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 1 362 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 602 | 311 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 859 222 | 3 418 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 894 400 | 1 827 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 523 | -82 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 503 535 | 518 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 918 | 36 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 539 261 | 556 712 | ||
FZ | Charges sociales | 207 322 | 213 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 206 | 18 821 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 909 | 268 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 500 | 30 500 | ||
GE | Autres charges | 26 941 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 659 515 | 3 387 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 707 | 30 344 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 153 | 4 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 153 | 4 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 152 | -4 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 555 | 25 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988 | 2 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 123 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111 | 2 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 327 | 273 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 327 | 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 216 | 1 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 922 | -9 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 333 | 3 420 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 916 | 3 383 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 417 | 36 842 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 901 | 7 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 071 | 13 071 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 207 | 21 206 | 717 | 443 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 278 | 21 206 | 717 | 456 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 500 | 32 500 | 18 000 | 45 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 267 422 | 323 617 | 267 422 | 323 617 |
6T | Sur comptes clients | 69 632 | 13 293 | 28 577 | 54 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 337 055 | 336 909 | 296 000 | 377 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 367 555 | 369 409 | 314 000 | 422 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 369 409 | 314 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 070 | |||
UX | Autres créances clients | 812 219 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 | |||
VB | T. V. A. | 12 230 | |||
VP | Divers | 8 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 293 | 907 293 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 | 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 043 | 11 939 | 19 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 843 | 429 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 149 | 111 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 550 | 73 550 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 824 | 16 824 | ||
VW | T.V.A. | 60 972 | 60 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 076 | 11 076 | ||
VI | Groupe et associés | 102 349 | 102 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 | 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 480 | 818 375 | 19 105 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 265 |