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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 402 | 4 054 | 1 348 | 1 888 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 800 | 19 800 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 907 | 141 179 | 32 728 | 41 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 415 | 195 241 | 38 173 | 8 498 |
CU | Autres participations | 53 032 | 53 032 | 51 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 558 | 360 275 | 125 282 | 103 639 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 270 | 14 500 | 178 770 | 215 020 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 77 668 | 4 350 | 73 318 | 74 733 |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 557 | 3 649 | 137 907 | |
CF | Disponibilités | 7 041 | 7 041 | 3 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 115 | 9 115 | 4 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 764 954 | 22 499 | 802 484 | 863 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 542 | 382 775 | 927 767 | 967 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 405 | 6 405 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 245 | 12 245 | ||
DG | Autres réserves | 33 752 | 33 752 | ||
DH | Report à nouveau | -25 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 587 | -25 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 756 543 | 777 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 908 | 38 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 546 | 91 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 768 | 59 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 171 224 | 190 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 927 767 | 967 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 783 | 736 097 | ||
FM | Production stockée | -2 703 | -8 465 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 48 435 | 49 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 018 | |||
FQ | Autres produits | 132 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 693 665 | 776 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 401 | 290 555 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -185 492 | 13 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 802 | 273 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 158 | 6 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 177 | 146 018 | ||
FZ | Charges sociales | 54 491 | 59 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 761 | 15 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 149 | |||
GE | Autres charges | 434 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 749 885 | 805 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 219 | -28 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 318 | 429 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 015 | 3 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 334 | 3 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 805 | 1 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 805 | 1 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 528 | 2 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 691 | -25 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 104 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 103 | 780 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 691 | 806 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 587 | -25 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 314 | 540 | 23 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 200 | 20 222 | 63 000 | 336 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 514 | 20 762 | 63 000 | 360 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 350 | 14 500 | 18 850 | |
6T | Sur comptes clients | 3 649 | 3 649 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 350 | 18 149 | 22 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 350 | 18 149 | 22 499 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 149 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 014 | |||
UX | Autres créances clients | 137 543 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 771 | |||
VB | T. V. A. | 9 499 | |||
VP | Divers | 50 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 327 | 215 312 | 4 014 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 909 | 797 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 547 | 69 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 749 | 17 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 806 | 31 806 | ||
VW | T.V.A. | 12 730 | 12 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 484 | 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 224 | 133 112 | 38 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 402 | 4 054 | 1 348 | 1 888 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 800 | 19 800 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 907 | 141 179 | 32 728 | 41 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 415 | 195 241 | 38 173 | 8 498 |
CU | Autres participations | 53 032 | 53 032 | 51 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 558 | 360 275 | 125 282 | 103 639 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 270 | 14 500 | 178 770 | 215 020 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 77 668 | 4 350 | 73 318 | 74 733 |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 557 | 3 649 | 137 907 | |
CF | Disponibilités | 7 041 | 7 041 | 3 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 115 | 9 115 | 4 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 764 954 | 22 499 | 802 484 | 863 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 542 | 382 775 | 927 767 | 967 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 405 | 6 405 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 245 | 12 245 | ||
DG | Autres réserves | 33 752 | 33 752 | ||
DH | Report à nouveau | -25 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 587 | -25 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 756 543 | 777 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 908 | 38 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 546 | 91 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 768 | 59 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 171 224 | 190 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 927 767 | 967 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 783 | 736 097 | ||
FM | Production stockée | -2 703 | -8 465 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 48 435 | 49 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 018 | |||
FQ | Autres produits | 132 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 693 665 | 776 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 401 | 290 555 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -185 492 | 13 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 802 | 273 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 158 | 6 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 177 | 146 018 | ||
FZ | Charges sociales | 54 491 | 59 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 761 | 15 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 149 | |||
GE | Autres charges | 434 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 749 885 | 805 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 219 | -28 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 318 | 429 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 015 | 3 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 334 | 3 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 805 | 1 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 805 | 1 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 528 | 2 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 691 | -25 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 104 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 103 | 780 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 691 | 806 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 587 | -25 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 314 | 540 | 23 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 200 | 20 222 | 63 000 | 336 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 514 | 20 762 | 63 000 | 360 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 350 | 14 500 | 18 850 | |
6T | Sur comptes clients | 3 649 | 3 649 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 350 | 18 149 | 22 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 350 | 18 149 | 22 499 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 149 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 014 | |||
UX | Autres créances clients | 137 543 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 771 | |||
VB | T. V. A. | 9 499 | |||
VP | Divers | 50 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 327 | 215 312 | 4 014 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 909 | 797 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 547 | 69 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 749 | 17 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 806 | 31 806 | ||
VW | T.V.A. | 12 730 | 12 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 484 | 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 224 | 133 112 | 38 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 402 | 4 054 | 1 348 | 1 888 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 800 | 19 800 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 907 | 141 179 | 32 728 | 41 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 415 | 195 241 | 38 173 | 8 498 |
CU | Autres participations | 53 032 | 53 032 | 51 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 558 | 360 275 | 125 282 | 103 639 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 270 | 14 500 | 178 770 | 215 020 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 77 668 | 4 350 | 73 318 | 74 733 |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 557 | 3 649 | 137 907 | |
CF | Disponibilités | 7 041 | 7 041 | 3 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 115 | 9 115 | 4 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 764 954 | 22 499 | 802 484 | 863 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 542 | 382 775 | 927 767 | 967 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 405 | 6 405 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 245 | 12 245 | ||
DG | Autres réserves | 33 752 | 33 752 | ||
DH | Report à nouveau | -25 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 587 | -25 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 756 543 | 777 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 908 | 38 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 546 | 91 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 768 | 59 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 171 224 | 190 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 927 767 | 967 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 783 | 736 097 | ||
FM | Production stockée | -2 703 | -8 465 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 48 435 | 49 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 018 | |||
FQ | Autres produits | 132 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 693 665 | 776 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 401 | 290 555 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -185 492 | 13 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 802 | 273 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 158 | 6 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 177 | 146 018 | ||
FZ | Charges sociales | 54 491 | 59 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 761 | 15 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 149 | |||
GE | Autres charges | 434 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 749 885 | 805 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 219 | -28 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 318 | 429 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 015 | 3 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 334 | 3 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 805 | 1 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 805 | 1 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 528 | 2 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 691 | -25 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 104 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 103 | 780 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 691 | 806 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 587 | -25 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 314 | 540 | 23 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 200 | 20 222 | 63 000 | 336 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 514 | 20 762 | 63 000 | 360 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 350 | 14 500 | 18 850 | |
6T | Sur comptes clients | 3 649 | 3 649 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 350 | 18 149 | 22 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 350 | 18 149 | 22 499 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 149 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 014 | |||
UX | Autres créances clients | 137 543 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 771 | |||
VB | T. V. A. | 9 499 | |||
VP | Divers | 50 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 327 | 215 312 | 4 014 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 909 | 797 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 547 | 69 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 749 | 17 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 806 | 31 806 | ||
VW | T.V.A. | 12 730 | 12 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 484 | 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 224 | 133 112 | 38 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 402 | 4 054 | 1 348 | 1 888 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 800 | 19 800 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 907 | 141 179 | 32 728 | 41 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 415 | 195 241 | 38 173 | 8 498 |
CU | Autres participations | 53 032 | 53 032 | 51 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 558 | 360 275 | 125 282 | 103 639 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 270 | 14 500 | 178 770 | 215 020 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 77 668 | 4 350 | 73 318 | 74 733 |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 557 | 3 649 | 137 907 | |
CF | Disponibilités | 7 041 | 7 041 | 3 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 115 | 9 115 | 4 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 764 954 | 22 499 | 802 484 | 863 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 542 | 382 775 | 927 767 | 967 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 405 | 6 405 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 245 | 12 245 | ||
DG | Autres réserves | 33 752 | 33 752 | ||
DH | Report à nouveau | -25 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 587 | -25 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 756 543 | 777 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 908 | 38 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 546 | 91 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 768 | 59 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 171 224 | 190 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 927 767 | 967 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 783 | 736 097 | ||
FM | Production stockée | -2 703 | -8 465 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 48 435 | 49 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 018 | |||
FQ | Autres produits | 132 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 693 665 | 776 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 401 | 290 555 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -185 492 | 13 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 802 | 273 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 158 | 6 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 177 | 146 018 | ||
FZ | Charges sociales | 54 491 | 59 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 761 | 15 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 149 | |||
GE | Autres charges | 434 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 749 885 | 805 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 219 | -28 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 318 | 429 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 015 | 3 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 334 | 3 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 805 | 1 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 805 | 1 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 528 | 2 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 691 | -25 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 104 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 103 | 780 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 691 | 806 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 587 | -25 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 314 | 540 | 23 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 200 | 20 222 | 63 000 | 336 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 514 | 20 762 | 63 000 | 360 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 350 | 14 500 | 18 850 | |
6T | Sur comptes clients | 3 649 | 3 649 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 350 | 18 149 | 22 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 350 | 18 149 | 22 499 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 149 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 014 | |||
UX | Autres créances clients | 137 543 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 771 | |||
VB | T. V. A. | 9 499 | |||
VP | Divers | 50 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 327 | 215 312 | 4 014 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 909 | 797 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 547 | 69 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 749 | 17 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 806 | 31 806 | ||
VW | T.V.A. | 12 730 | 12 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 484 | 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 224 | 133 112 | 38 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 402 | 4 054 | 1 348 | 1 888 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 800 | 19 800 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 907 | 141 179 | 32 728 | 41 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 415 | 195 241 | 38 173 | 8 498 |
CU | Autres participations | 53 032 | 53 032 | 51 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 558 | 360 275 | 125 282 | 103 639 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 270 | 14 500 | 178 770 | 215 020 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 77 668 | 4 350 | 73 318 | 74 733 |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 557 | 3 649 | 137 907 | |
CF | Disponibilités | 7 041 | 7 041 | 3 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 115 | 9 115 | 4 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 764 954 | 22 499 | 802 484 | 863 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 542 | 382 775 | 927 767 | 967 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 405 | 6 405 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 245 | 12 245 | ||
DG | Autres réserves | 33 752 | 33 752 | ||
DH | Report à nouveau | -25 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 587 | -25 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 756 543 | 777 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 908 | 38 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 546 | 91 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 768 | 59 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 171 224 | 190 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 927 767 | 967 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 783 | 736 097 | ||
FM | Production stockée | -2 703 | -8 465 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 48 435 | 49 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 018 | |||
FQ | Autres produits | 132 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 693 665 | 776 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 401 | 290 555 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -185 492 | 13 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 802 | 273 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 158 | 6 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 177 | 146 018 | ||
FZ | Charges sociales | 54 491 | 59 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 761 | 15 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 149 | |||
GE | Autres charges | 434 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 749 885 | 805 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 219 | -28 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 318 | 429 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 015 | 3 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 334 | 3 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 805 | 1 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 805 | 1 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 528 | 2 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 691 | -25 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 104 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 103 | 780 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 691 | 806 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 587 | -25 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 314 | 540 | 23 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 200 | 20 222 | 63 000 | 336 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 514 | 20 762 | 63 000 | 360 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 350 | 14 500 | 18 850 | |
6T | Sur comptes clients | 3 649 | 3 649 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 350 | 18 149 | 22 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 350 | 18 149 | 22 499 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 149 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 014 | |||
UX | Autres créances clients | 137 543 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 771 | |||
VB | T. V. A. | 9 499 | |||
VP | Divers | 50 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 327 | 215 312 | 4 014 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 909 | 797 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 547 | 69 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 749 | 17 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 806 | 31 806 | ||
VW | T.V.A. | 12 730 | 12 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 484 | 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 224 | 133 112 | 38 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 402 | 4 054 | 1 348 | 1 888 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 800 | 19 800 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 907 | 141 179 | 32 728 | 41 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 415 | 195 241 | 38 173 | 8 498 |
CU | Autres participations | 53 032 | 53 032 | 51 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 558 | 360 275 | 125 282 | 103 639 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 270 | 14 500 | 178 770 | 215 020 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 77 668 | 4 350 | 73 318 | 74 733 |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 557 | 3 649 | 137 907 | |
CF | Disponibilités | 7 041 | 7 041 | 3 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 115 | 9 115 | 4 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 764 954 | 22 499 | 802 484 | 863 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 542 | 382 775 | 927 767 | 967 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 405 | 6 405 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 245 | 12 245 | ||
DG | Autres réserves | 33 752 | 33 752 | ||
DH | Report à nouveau | -25 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 587 | -25 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 756 543 | 777 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 908 | 38 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 546 | 91 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 768 | 59 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 171 224 | 190 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 927 767 | 967 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 783 | 736 097 | ||
FM | Production stockée | -2 703 | -8 465 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 48 435 | 49 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 018 | |||
FQ | Autres produits | 132 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 693 665 | 776 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 401 | 290 555 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -185 492 | 13 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 802 | 273 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 158 | 6 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 177 | 146 018 | ||
FZ | Charges sociales | 54 491 | 59 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 761 | 15 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 149 | |||
GE | Autres charges | 434 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 749 885 | 805 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 219 | -28 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 318 | 429 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 015 | 3 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 334 | 3 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 805 | 1 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 805 | 1 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 528 | 2 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 691 | -25 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 104 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 103 | 780 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 691 | 806 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 587 | -25 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 314 | 540 | 23 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 200 | 20 222 | 63 000 | 336 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 514 | 20 762 | 63 000 | 360 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 350 | 14 500 | 18 850 | |
6T | Sur comptes clients | 3 649 | 3 649 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 350 | 18 149 | 22 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 350 | 18 149 | 22 499 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 149 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 014 | |||
UX | Autres créances clients | 137 543 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 771 | |||
VB | T. V. A. | 9 499 | |||
VP | Divers | 50 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 327 | 215 312 | 4 014 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 909 | 797 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 547 | 69 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 749 | 17 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 806 | 31 806 | ||
VW | T.V.A. | 12 730 | 12 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 484 | 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 224 | 133 112 | 38 112 |